浙江富润股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 赵林中 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王坚 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王坚 |
公司负责人赵林中、主管会计工作负责人王坚及会计机构负责人（会计主管人员）王坚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,586,470,813.34 | 1,453,379,838.51 | 9.16 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 504,962,796.41 | 517,486,080.79 | -2.42 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.76 | 2.83 | -2.47 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,905,612.33 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.50 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,932,697.08 | 35,765,843.62 | -40.53 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.20 | -42.86 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.16 | -66.67 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.20 | -42.86 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.57 | 6.86 | 减少1.10个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.56 | 5.45 | 减少1.77个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -8,127,099.65 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11,283,373.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 5,747,099.97 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -97,290.37 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 475,380.24 |
| 所得税影响额 | 18,767.12 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,928,697.51 |
| 合计 | 7,371,532.80 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 24,809 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 富润控股集团有限公司 | 47,089,175 | 人民币普通股 |
| 八方控股集团有限公司 | 1,915,215 | 人民币普通股 |
| 杜景葱 | 1,820,000 | 人民币普通股 |
| 杭州青春工贸有限公司 | 1,116,440 | 人民币普通股 |
| 聂戈 | 821,342 | 人民币普通股 |
| 刘淑英 | 782,653 | 人民币普通股 |
| 万修蓉 | 714,474 | 人民币普通股 |
| 林世雄 | 601,320 | 人民币普通股 |
| 蓝水木 | 599,688 | 人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 543,260 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因 单位:人民币元
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
| 交易性金融资产 | 177,550.00 | 313,510.15 | -43.37 | 主要系购买的股票市值下降所致。 |
| 应收票据 | 38,399,541.64 | 71,264,398.43 | -46.12 | 主要系明贺钢管公司以票据结算采购款较多，期末余额较期初减少3395万元所致。 |
| 应收账款 | 61,148,980.35 | 26,728,214.10 | 128.78 | 主要系富润印染公司应收款增加所致。 |
| 预付账款 | 48,297,246.16 | 34,548,898.77 | 39.79 | 主要系明贺钢管公司采购钢坯增加所致。 |
| 其他流动资产 | 150,516,325.25 | 34,669.61 | 434044.85 | 主要系公司本期增加1.5亿元的委托贷款所致。 |
| 在建工程 | 6,688,382.95 | 779,765.98 | 757.74 | 主要系待安装设备、厂房基建等工程增加所致。 |
| 应付票据 | 52,618,000.00 | 23,904,886.87 | 120.11 | 主要系公司本期以票据结算货款增加影响所致。 |
| 应付股利 | 576,795.40 | 1,393,275.40 | -58.60 | 主要系公司支付流通股股东股利所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000,000.00 | -100.00 | 主要系富润印染公司归还借款所致。 | |
| 长期借款 | 12,700,000.00 | -100.00 | 主要系富润印染公司归还借款所致。 | |
| 专项应付款 | 125,715,247.60 | 主要系公司本期收到绢纺厂区整体搬迁补偿款所致。 | ||
| 递延所得税负债 | 2,075,554.68 | 4,104,354.68 | -49.43 | 主要系公司可供出售金融资产市值下降所致。 |
| 股本 | 182,878,488.00 | 140,675,760.00 | 30.00 | 主要系公司本期实施资本公积转增股本所致。 |
| 2、公司利润表项目大幅度变动情况及原因 单位:人民币元 | ||||
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业税金及附加 | 4,011,317.21 | 2,956,630.15 | 35.67 | 主要系本期缴纳附加税增加所致。 |
| 资产减值损失 | 1,903,558.42 | -2,329,825.27 | 主要系公司本期应收款增加计提坏账增加所致。 | |
| 营业外收入 | 14,732,618.30 | 1,859,543.82 | 692.27 | 主要系公司本期收到政府补助增加所致。 |
| 营业外支出 | 11,895,902.81 | 1,417,241.44 | 739.37 | 主要系公司绢纺厂区固定资产清理损失所致。 |
| 3、公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因 单位：人民币元 | ||||
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,905,612.33 | -28,236,097.71 | 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,956,272.98 | 54,784,142.81 | -103.57 | 主要系本期增加1.5亿的委托贷款支出所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,437,599.48 | -64,645,559.91 | 主要系本期偿还银行借款增加及分配股利所致。 | |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东及实际控制人承诺：在《富润控股集团有限公司81%国有股权转让合同》生效之日起36个月内，不减持公司股份。上述承诺事项在严格履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司执行现金分红政策，实施了2011年度利润分配。以公司2011年末的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税)，同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增3股。2012年5月28日，公司发布2011年度利润分配及公积金转增股本实施公告，股权登记日2012年6月1日，除权(除息)日2012年6月4日，新增无限售条件流通股份上市流通日2012年6月5日。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，2012年8月7日公司召开2012年度第一次临时股东大会，对现金分红政策进行修订，明确“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”等条款。
浙江富润股份有限公司
法定代表人:赵林中
2012年10月30日