浙江新安化工集团股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 王伟 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 姜永平 |
| 会计主管人员姓名 | 汤国军 |
公司负责人王伟、主管会计工作负责人姜永平及会计主管人员汤国军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 7,113,624,532.67 | 7,030,296,779.59 | 1.19 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,922,132,287.12 | 3,948,382,882.78 | -0.66 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.7748 | 5.8134 | -0.66 |
| 年初至报告期期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,152,371.72 | -141.63 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.1062 | -141.61 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末（1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 35,453,620.89 | 7,707,069.17 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0522 | 0.0113 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0085 | -0.0982 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0522 | 0.0113 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.91 | 0.20 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.15 | -1.70 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,509,029.56 | 本期处置固定资产损益 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 41,315,441.78 | 本期收到的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 17,369,205.69 | 持有至到期投资收益和公允价值变动 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 33,748,089.04 | 对外委托贷款收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 662,275.06 | |
| 所得税影响额 | -15,452,782.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,709,492.71 | |
| 合计 | 74,423,707.09 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 87,573 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 传化集团有限公司 | 101,725,800 | 人民币普通股 |
| 开化县国有资产经营有限责任公司 | 48,756,136 | 人民币普通股 |
| 王伟 | 17,629,359 | 人民币普通股 |
| 曹然 | 16,777,400 | 人民币普通股 |
| 季诚建 | 8,829,359 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 | 7,524,815 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 7,000,000 | 人民币普通股 |
| 邓普顿投资顾问有限公司 | 6,577,126 | 人民币普通股 |
| 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV | 5,725,492 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 5,253,900 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目： | |||||
| 项目 | 2012-9-30金额 | 2012-1-1金额 | 增减额 | 增减幅度 | 增减原因 |
| 货币资金 | 484,620,592.22 | 876,332,744.69 | -391,712,152.47 | -44.70% | 主要是本期经营性现金流减少所致 |
| 应收票据 | 263,049,577.28 | 160,245,304.12 | 102,804,273.16 | 64.15% | 主要是客户增加票据结算所致 |
| 应收账款 | 535,633,968.02 | 255,819,789.62 | 279,814,178.40 | 109.38% | 主要是本期销售额增长使信用总额度增加所致 |
| 持有至到期投资 | 85,333,193.74 | 63,437,159.47 | 21,896,034.27 | 34.52% | 主要是本期购买信托产品增加 |
| 在建工程 | 696,114,292.22 | 406,059,440.08 | 290,054,852.14 | 71.43% | 主要是在建项目的后续投入 |
| 工程物资 | 1,421,635.13 | 3,111,987.46 | -1,690,352.33 | -54.32% | 主要是建设项目领用物资 |
| 递延所得税资产 | 32,788,964.06 | 24,653,553.04 | 8,135,411.02 | 33.00% | 主要是本期收入增长，应收款项上升计提坏账准备增加所致 |
| 预收账款 | 45,622,559.58 | 101,232,149.40 | -55,609,589.82 | -54.93% | 主要上年预收款项本期已发货 |
| 应付利息 | 4,119,207.16 | 2,659,351.36 | 1,459,855.80 | 54.90% | 主要是本期银行借款增加所致 |
| 一年内到期非流动负债 | 96,671,715.50 | 157,260,370.95 | -60,588,655.45 | -38.53% | 主要是本期偿还银行借款所致 |
| 外币报表折算差额 | -4,271,889.28 | -2,200,688.74 | -2,071,200.54 | 94.12% | 汇率变动的影响 |
| 利润表项目： | |||||
| 项目 | 本期累计金额 | 去年同期累计金额 | 增减额 | 增减幅度 | 增减原因 |
| 营业税金及附加 | 25,099,035.13 | 16,829,145.16 | 8,269,889.97 | 49.14% | 主要本期出口收入增长的产品关税增加 |
| 财务费用 | 71,648,575.51 | 25,657,172.97 | 45,991,402.54 | 179.25% | 主要是本期项目投产后借款利息资本化转为费用化 |
| 资产减值损失 | 29,515,094.36 | -3,161,232.52 | 32,676,326.88 | -1033.66% | 主要是本期收入增长，应收款项上升计提坏账准备增加 |
| 投资收益 | 66,831,462.76 | 48,258,414.29 | 18,573,048.47 | 38.49% | 主要是本期合理运用理财工具,增加理财收益和参股的公司利润增加所致 |
| 营业外收入 | 44,540,860.80 | 105,931,249.63 | -61,390,388.83 | -57.95% | 主要是本期收到政府补助减少 |
| 所得税费用 | -3,973,639.71 | 13,794,973.98 | -17,768,613.69 | -128.80% | 主要是当期利润减少 |
| 现金流量表项目： | |||||
| 项目 | 本期累计金额 | 去年同期累计金额 | 增减额 | 增减幅度 | 增减原因 |
| 收到的税费返还 | 58,159,261.97 | 13,115,781.06 | 45,043,480.91 | 343.43% | 主要是出口产品销售收入增加 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 291,160,856.93 | 206,310,415.34 | 84,850,441.59 | 41.13% | 主要是本年发放年终兑现部分工资所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | 1,982,220.03 | 20,434,593.00 | -18,452,372.97 | -90.30% | 主要是本期处置资产减少 |
| 取得借款所收到的现金 | 1,163,257,359.41 | 719,902,216.13 | 443,355,143.28 | 61.59% | 主要是本期公司续贷增加 |
| 偿还债务所支付的现金 | 975,432,909.07 | 418,048,886.57 | 557,384,022.50 | 133.33% | 主要是本期公司偿还到期银行借款增加 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -1,606,459.90 | -5,138,621.16 | 3,532,161.26 | -68.74% | 主要是本期汇率变动 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2011年8月12日，公司向浙江正路工贸集团有限公司发放4500万元委托贷款，贷款期限为12个月。该理财资金出现逾期，为此当地法院已对抵押物进行查封。（详见公司于2012年8月25日和8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告）
截止报告期末，该事宜法院仍在处理中，预计不会对公司造成大的经济损失。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因公司主导产品草甘膦自二季度起价格逐步上涨，产品盈利水平有所改善，至三季度末公司已实现扭亏为盈。经公司财务部门初步测算，预计公司2012年度累计归属上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期(7-9 月)公司未进行现金分红。
浙江新安化工集团股份有限公司
法定代表人:王伟
2012年10月30日