证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2012-42号
方大集团股份有限公司
2012年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 黄亚英 | 独立董事 | 工作原因 | 郭晋龙 |
公司负责人熊建明、主管会计工作负责人林克槟及会计机构负责人(会计主管人员) 陈永刚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||||
| 总资产（元） | 2,198,830,368.83 | 2,163,325,598.14 | 1.64% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,093,463,299.65 | 1,073,843,444.65 | 1.83% | |||
| 股本（股） | 756,909,905.00 | 756,909,905.00 | 0% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.44 | 1.42 | 1.41% | |||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 392,243,147.94 | 23.17% | 921,532,745.74 | 2.66% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,734,975.97 | -17.56% | 18,378,273.37 | -65.36% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -4,397,317.41 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | -0.01 | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0% | 0.02 | -71.43% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0% | 0.02 | -71.43% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.53% | -0.13% | 1.7% | -3.42% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.65% | -0.12% | 1.2% | -3.29% | ||
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 103,505.98 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 768,641.36 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,061,306.08 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 5,218,024.15 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 213,442.27 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -10,656.05 | |
| 所得税影响额 | -2,020,543.55 | |
| 合计 | 5,333,720.23 | -- |
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 75,505（其中A股53,218户，B股22,287户） | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 深圳市邦林科技发展有限公司 | 68,774,273 | 人民币普通股 | 68,774,273 |
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 30,765,226 | 人民币普通股 | 30,765,226 |
| 盛久投资有限公司 | 21,339,867 | 境内上市外资股 | 21,339,867 |
| 深圳市时利和投资有限公司 | 17,860,992 | 人民币普通股 | 17,860,992 |
| 王绍林 | 16,800,000 | 人民币普通股 | 16,800,000 |
| 曹益凡 | 3,337,465 | 境内上市外资股 | 3,337,465 |
| 陈立红 | 2,305,365 | 境内上市外资股 | 2,305,365 |
| 江西国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮199号） | 2,117,150 | 人民币普通股 | 2,117,150 |
| 招商证券香港有限公司 | 1,754,465 | 境内上市外资股 | 1,754,465 |
| 郑凡 | 1,568,014 | 境内上市外资股 | 1,568,014 |
| 股东情况的说明 | 上述股东关联关系或一致行动的说明：上述前10名股东中，深圳市邦林科技发展有限公司与盛久投资有限公司为一致行动人，深圳市邦林科技发展有限公司与深圳市时利和投资有限公司属关联关系。其他流通股股东未通知本公司是否存在关联关系或一致行动人关系。 | ||
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、期末可供出售金融资产比期初增加69.75％，主要系本公司持有的股票天津磁卡期末收盘价上升所致。
2、期末在建工程比期初增加114.73％，主要系对节能幕墙及光电幕墙扩产项目和地铁屏蔽门扩产项目的投资持续增加所致。
3、期末应付票据比期初增加177.12％，主要系本公司加大票据支付比例所致。
4、期末应付职工薪酬比期初减少43.22％，主要系支付2011年奖金所致。
5、期末应交税费比期初减少31.17％，主要系支付2011年度企业所得税所致。
6、年初至报告期末资产减值损失同比增加2,340万元，主要系本公司的子公司沈阳方大公司停止经营，对其资产计提减值损失所致。
7、年初至报告期末归属母公司所有者的净利润、每股收益同比分别降低65.36％和71.43％，主要系本公司的子公司沈阳方大公司停止经营，对其资产计提减值损失所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
（1）安哥拉罗安达国际机场幕墙项目正按合同履行；
（2）深圳机场航站区扩建工程T3航站楼里面幕墙工程项目正按合同履行；
（3）沈阳星摩尔购物广场幕墙工程项目正按合同履行；
（4）中国东盟（柳州）工业品展示交易中心玻璃幕墙工程项目正按合同履行；
（5）深圳中广核大厦幕墙工程项目正按合同履行；
（6）江苏新华日报新闻中心项目正按合同履行；
（7）新加坡大士延伸线屏蔽门系统项目，正按合同履行；
（8）西安地铁一号线一期工程屏蔽门系统项目，正按合同履行；
（9）武汉市轨道交通二号线一期工程屏蔽门系统项目，正按合同履行；
（10）大连地铁工程安全门总承包项目，正按合同履行。
（11）东莞市城市快速轨道交通R2线屏蔽门/安全门系统项目，正按合同履行。
4、其他
√ 适用 □ 不适用
（1）本公司不存在持股30%以上股东，也不存在持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况；
（2）报告期内，本公司未实施现金分红；
（3）报告期内，本公司不存在证券投资、衍生品投资；
（4）报告期内，本公司不存在一次性签署与日常生产经营相关的销售、工程承包或者提供劳务等合同的金额占公司最近一期经审计主营业务收入50%以上，且绝对金额超过10亿元人民币的重大合同；
（5）报告期末，公司募投项目进展情况：节能幕墙及光电幕墙扩产项目局部投入生产，地铁屏蔽门扩产项目已投产。
（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
（四）对2012年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅下降
业绩预告填写数据类型
□ 确数 √ 区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 1,800 | -- | 2,800 | 6,550 | □ -- □ 增长 √ 下降 | 57.25% | -- | 72.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -- | 0.04 | 0.09 | □ -- □ 增长 √ 下降 | 55.56% | -- | 77.78% |
| 业绩预告的说明 | 预计2012年度归属母公司所有者的净利润以及每股收益大幅降低，主要系本公司的子公司沈阳方大公司停止经营，对其资产进行处置或计提减值损失所致。 | |||||||
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年07月1日至2012年9月30日 | 非现场接待 | 电话沟通 | 个人 | 公众投资者 | 公司经营情况、未来发展 |
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
方大集团股份有限公司
2012年10月31日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2012-41号
方大集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2012年10月18日以书面和传真形式发出会议通知，并于2012年10月29日下午在本公司会议室召开第六届董事会第十六次会议。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事黄亚英先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事郭晋龙先生出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由熊建明董事长主持，审议通过了以下议案：
一、公司2012年第三季度报告全文及正文；
二、本公司关于聘请2012年度审计机构的议案；
公司原审计机构天健正信会计师事务所与京都天华会计师事务所(特殊普通合伙)合并，合并形式是以京都天华会计师事务所为法律存续主体，合并后事务所更名为“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，审计委员会提议聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度财务报表和内部控制的审计机构，审计费用为130万元人民币，聘期一年，本议案已经独立董事事前认可。
三、本公司关于成立方大城项目开发公司的议案。
为了公司长远和持续发展，实现收益最大化，本公司独资成立方大城项目开发公司负责方大城的更新改造等事宜，注册资本1000万元。
全部议案获同意7票，反对0票，弃权0票。
以上第二项议案须提交本公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
2012年10月31日