浙江东日股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 郑念鸿 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈琦 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陈琦 |
公司负责人郑念鸿、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈琦声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 769,595,115.36 | 751,065,605.77 | 2.47 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 555,803,041.61 | 528,233,293.56 | 5.22 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.7445 | 1.6580 | 5.22 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,847,625.45 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.354 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,982,701.56 | 27,569,748.05 | -57.45 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.006 | 0.087 | -60.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.006 | 0.070 | -60.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.006 | 0.087 | -60.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.37 | 5.09 | 减少0.51个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.37 | 4.09 | 减少0.51个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 2,110,362.18 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 468,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -47,392.50 | 持有股票市值变动 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,185,328.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 460,013.63 | 银行理财收益等 |
| 所得税影响额 | -1,794,077.93 | |
| 合计 | 5,382,233.77 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 39,832 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 浙江东方集团公司 | 156,006,000 | 人民币普通股 |
| 吴子剑 | 1,767,049 | 人民币普通股 |
| 应杰 | 1,338,339 | 人民币普通股 |
| 江西国际信托股份有限公司－金狮88号资金信托合同 | 1,130,000 | 人民币普通股 |
| 周宗菊 | 1,037,236 | 人民币普通股 |
| 焦景芝 | 800,180 | 人民币普通股 |
| 顾乐定 | 688,773 | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 612,202 | 人民币普通股 |
| 张息 | 607,300 | 人民币普通股 |
| 江西国际信托股份有限公司－金狮96号资金信托合同 | 600,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
①资产构成情况与上年相比发生重大变动的原因说明
| 项目 | 期末 | 年初 | 期末比年初增减（%） | 占总资产的比重（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 44,791,105.71 | 96,516,634.88 | -53.59 | 5.82 | 系缴纳土地出让金所致 |
| 预付款项 | 24,894,713.48 | 112,799,769.99 | -77.93 | 3.23 | 系预付转为地价款所致 |
| 其他应收款 | 12,030,497.37 | 26,047,917.82 | -53.81 | 1.56 | 系应收出口退税减少所致 |
| 存货 | 442,371,195.67 | 219,317,312.54 | 101.70 | 57.48 | 系下属房开公司缴纳土地款所致 |
| 其他流动资产 | 30,137,086.98 | -100.00 | 系理财产品到期收回所致 | ||
| 递延所得税资产 | 5,238,844.18 | 4,017,402.99 | 30.40 | 0.68 | 系合并抵消未实现毛利所致 |
| 短期借款 | 127,658.99 | 7,057,305.84 | -98.19 | 0.02 | 系子公司出口贸易融资和保理借款减少所致 |
| 应付票据 | 18,031,411.49 | 2,582,272.00 | 598.28 | 2.34 | 系子公司出口贸易银行承兑增加所致 |
| 应付账款 | 17,030,486.55 | 40,832,531.78 | -58.29 | 2.21 | 系工程款减少所致 |
| 预收款项 | 79,728,255.87 | 53,080,226.30 | 50.20 | 10.36 | 系子公司出口贸易预收款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 391,043.15 | 2,375,484.66 | -83.54 | 0.05 | 系支付工资所致 |
| 应交税费 | 151,072.85 | 9,104,656.32 | -98.34 | 0.02 | 系上交税金所致 |
| 应付利息 | 2,615,186.31 | 111,133.33 | 2253.20 | 0.34 | 主要系子公司金狮房开计提借款利息增加所致 |
| 未分配利润 | 91,691,331.91 | 64,121,583.86 | 43.00 | 11.91 | 系本年度净利润增加所致 |
②主要财务数据与上年同期相比发生重大变动的原因说明
| 项目 | 本期 | 上期 | 本期比上期增减（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 211,632,614.27 | 629,157,696.46 | -66.36% | 主要系本期无房开项目收入所致 |
| 营业成本 | 175,758,133.69 | 497,134,411.62 | -64.65% | 主要系无房开交付成本所致 |
| 营业税金及附加 | 3,065,406.63 | 35,841,023.91 | -91.45% | 主要系无房开项目交付所致 |
| 财务费用 | 19,796.14 | -3,064,045.57 | -100.65% | 系利息收入减少所致 |
| 资产减值损失 | -410,286.12 | -44,962.49 | 812.51% | 系转回坏账准备所致 |
| 公允价值变动收益 | -47,392.50 | -92,573.50 | -48.81% | 系公司所持有股票期末市价变动 所致 |
| 营业外支出 | 216,811.96 | 1,118,453.03 | -80.62% | 系水利资金减少所致 |
| 所得税费用 | 7,390,021.26 | 19,441,576.80 | -61.99% | 系本期利润减少所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 27,569,748.05 | 75,161,412.60 | -63.32% | 主要系本期无房开项目收益所致 |
③现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因
| 产生现金流量名称 | 本期 | 上期 | 本期比上期增减（%） | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59,335,843.69 | -16,042,278.72 | -469.87% | 系收回理财产品、委托贷款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,256,083.00 | -4,495,650.53 | 172.62% | 系支付子公司进出口贸易融资和保理借款 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
鉴于公司各项经营和房地产开发项目对资金的需求，公司需集中资金，保证经营业务稳健发展，更好地回报股东，因此，2011年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对2011年度利润分配方案发表独立意见：认为公司2011年度利润分配方案，有利于保证公司经营计划的正常实施，也有利于维护股东的长远利益。
浙江东日股份有限公司
法定代表人:郑念鸿
2012年10月31日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2012-019
浙江东日股份有限公司
五届二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司董事会五届二十次会议，于2012年10月19日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于2012年10月29日以通讯方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参加表决董事5人，分别为郑念鸿、周前、陈琦、张建平、张雷宝。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长郑念鸿先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过了《浙江东日股份有限公司2012年第三季度报告》全文及正文；（ 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
二、审议通过了《关于全资子公司对其子公司实施债转股增加注册资本的议案》；全文内容详见公司在上海证券交易所网站上的《关于全资子公司对其子公司实施债转股增加注册资本的公告》。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十月二十九日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2012-020
浙江东日股份有限公司
关于全资子公司对其子公司
实施债转股增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：金华金狮房地产开发有限公司（以下简称“金华房开”）
● 投资金额和比例：浙江东日股份有限公司（以下简称“浙江东日”或“公司”）全资子公司温州东日房地产开发有限公司（以下简称“温州房开”）对其子公司金华房开实施债转股增资7,080万元人民币，增资后金华房开注册资本为13,800万元，温州房开原持有金华房开60%的股权比例不变。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
2012年10月29日，公司五届二十次董事会审议通过《关于全资子公司对其子公司实施债转股增加注册资本的议案》。董事会同意将温州房开应收子公司金华房开债权中的7080万元，转为对其作长期股权投资。
2、增资方案的基本情况
| 股东名称 | 增资前 | 增资后 | ||||
| 出资额（万元） | 持股比例（%） | 增资方式 | 增资额 (万元) | 出资额（万元） | 持股比例（%） | |
| 温州东日房地产开发有限公司 | 1200 | 60 | 债转股 | 7080 | 8280 | 60 |
| 温州市国资投资集团有限公司 | 800 | 40 | 货币 | 4720 | 5520 | 40 |
| 合计 | 2000 | 100 | - | 11800 | 13800 | 100 |
本次增资实施后，金华房开注册资本将由2000万元增加至13800万元。
本次投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：金华金狮房地产开发有限公司
2、企业住所：金华市李渔路1089号宝莲广场B幢1203室、1204室、1205室
3、注册资本：人民币2000万元
4、法定代表人：杨澄宇
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：房地产开发、建筑材料销售
7、成立日期：2006 年8月17日
8、截止2011年12月31日的主要财务指标（根据天健会计师事务所天健审[2012]4571号审计报告审定数确定），资产总额13121.61万元，负债总额11596.00万元，净资产1525.61万元。
截止评估基准日 2012年 10月15日的主要财务指标（根据金华中健联合会计师事务所金华中健审字[2012]922号审计报告审定数确定），资产总额13822.48万元，负债总额12428.67万元，净资产1393.81万元。
9、根据金华中勤资产评估事务所出具的金华中勤评字[2012]第62号资产评估报告，截至评估基准日2012年10月15日，温州房开持有金华房开的拟转股债权评估价值为7080万元。
三、对外投资对上市公司的影响
为增强金华房开的资本实力并优化财务结构，适应其不断扩大的经营规模，促进其快速发展，温州房开经与金华房开协商同意将应收金华房开债权中的7080万元，转为对其作长期股权投资。
董事会认为，上述债转股方案的实施，将充实金华房开资本金，有利于进一步整合资源，推进金华瀚悦府项目的开发建设，符合公司战略发展方向。
四、对外投资的风险分析
地产项目受国家宏观政策及市场走势等因素影响，存在着一定的风险，公司将把握投资节奏，加强公司治理和内部控制,减少风险，提高收益。
五、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十月二十九日