双钱集团股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘训峰 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 薛建民 |
| 会计机构负责人姓名 | 薛建民 |
公司负责人刘训峰、主管会计工作负责人薛建民及会计机构负责人薛建民声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 11,213,040,896.24 | 8,925,040,582.51 | 25.64% |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,409,425,887.65 | 2,271,616,008.17 | 6.07% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.709 | 2.554 | 6.07% |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,846,157.63 | 122.47% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.080 | 122.47% | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 89,895,288.85 | 205,984,492.14 | 61.13% |
| 基本每股收益(元) | 0.101 | 0.232 | 61.13% |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.101 | 0.206 | 56.06% |
| 稀释每股收益(元) | 0.101 | 0.232 | 61.13% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.779 | 8.771 | 3.08 |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) | 3.808 | 7.806 | 2.573 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月）（单位：元） |
| （一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 21,041,936.91 |
| （二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 15,689,736.02 |
| （三）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,185,884.61 |
| （四）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |
| （五）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,814,800.14 |
| （六）其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| （七）非经常性损益小计 | 28,102,757.40 |
| （八）少数股东权益影响数小计 | 4,145,459.98 |
| （九）所得税影响数小计 | 1,293,446.46 |
| 合 计 | 22,663,850.96 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 59,590 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 上海华谊(集团)公司 | 584002584 | 人民币普通股 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 4305600 | 境内上市外资股 |
| 李天云 | 2900000 | 境内上市外资股 |
| 刘春富 | 2102138 | 境内上市外资股 |
| 齐文 | 1619807 | 境内上市外资股 |
| DEBORAH WANG LIN | 1500000 | 境内上市外资股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 1181200 | 境内上市外资股 |
| HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT | 1016638 | 境内上市外资股 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 945900 | 境内上市外资股 |
| SPDR S AND P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF | 796700 | 境内上市外资股 |
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅变动原因分析
币种:人民币 单位：元
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 增减比例 | 主要原因 |
| 应收账款原值 | 1,867,536,352.61 | 856,653,495.68 | 118.00% | 销量增加，经营规模扩大 |
| 其他应收款 | 135,866,219.40 | 44,053,184.64 | 208.41% | 银行保证金、暂借款等增加 |
| 在建工程 | 1,035,226,973.21 | 308,714,148.55 | 235.34% | 安徽项目等投入增加 |
| 工程物资 | 662,181.84 | 364,453.02 | 81.69% | 项目用库存物资增加 |
| 长期待摊费用（递延资产） | 4,378,436.56 | 7,365,088.13 | -40.55% | 本期摊销 |
| 短期借款 | 2,407,095,756.41 | 3,480,961,247.04 | -30.85% | 向华谊借款增加，减少银行借款 |
| 应付票据 | 13,852,474.50 | 93,815,287.43 | -85.23% | 到期承兑 |
| 预收款项 | 67,910,663.03 | 101,606,549.82 | -33.16% | 发货结算 |
| 应付职工薪酬 | 32,699,032.60 | 50,477,753.13 | -35.22% | 安置职工 |
| 应交税费 | -70,467,085.08 | -20,238,212.81 | 248.19% | 安徽等公司进项税增加 |
| 应付利息 | 62,770,304.41 | 4,646,650.35 | 1250.87% | 应付未付利息增加 |
| 应付股利 | 500,414.67 | 1,848,912.14 | -72.93% | 本期支付 |
| 其他应付款 | 2,356,922,825.59 | 447,193,350.00 | 427.05% | 向华谊借款增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 122,667,685.44 | 176,393,567.00 | -30.46% | 归还到期借款 |
| 长期借款 | 932,950,500.20 | 316,275,741.55 | 194.98% | 增加外币借款，置换人民币借款 |
| 专项应付款 | 1,249,647.29 | 54,596,709.82 | -97.71% | 以动迁补偿款购置办公房 |
| 少数股东权益 | 1,292,642,494.17 | 661,699,394.04 | 95.35% | 米其林公司对安徽项目投入增加及子公司盈利增加 |
2、报告期内，利润表项目大幅变动原因分析
币种:人民币 单位：元
| 项目 | 报告期(1-9月) | 上年同期数 | 增减比例 | 主要原因 |
| 其他业务收入 | 45,012,534.70 | 87,816,355.40 | -48.74% | 技术服务收入减少 |
| 其他业务成本 | 35,932,364.53 | 59,730,216.88 | -39.84% | 重庆公司小发电成本等减少 |
| 销售费用 | 514,991,339.25 | 398,896,154.24 | 29.10% | 销量增加 |
| 管理费用 | 347,507,815.30 | 249,695,541.42 | 39.17% | 经营规模扩大 |
| 财务费用 | 248,347,610.42 | 185,272,346.94 | 34.04% | 借款增加及利率、汇率变动 |
| 资产减值损失 | 50,729,452.49 | 36,722,152.16 | 38.14% | 应收账款增加按账龄增提坏账准备 |
| 投资收益 | 24,372,044.73 | 536,712.60 | 4440.99% | 处置子公司净收益及原确认的超额亏损转回 |
| 营业利润 | 229,371,883.57 | 58,645,696.44 | 291.11% | 主营毛利增加 |
| 营业外支出 | 13,267,303.79 | 9,557,253.97 | 38.82% | 处置固定资产净损失增加 |
| 利润总额 | 236,725,705.72 | 74,186,795.61 | 219.09% | 上述原因综合所致 |
| 净利润 | 218,229,624.55 | 59,468,023.12 | 266.97% | 上述原因综合所致 |
| 少数股东损益 | 42,245,132.41 | -68,369,617.46 | 161.79% | 子公司扭亏为盈 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 175,984,492.14 | 127,837,640.58 | 37.66% | 上述原因综合所致 |
| 主营毛利率 | 15.41% | 11.19% | 37.76% | 销量增加、原材料价格下降 |
| 主营毛利额 | 1,387,678,802.80 | 932,908,405.04 | 48.75% | 原因同上 |
3、报告期内，现金流量表项目大幅变动原因分析
币种:人民币 单位：元
| 项目 | 报告期(1-9月) | 上年同期数 | 增减比例 | 主要愿因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,846,157.63 | -315,232,268.00 | 122.47% | 天然胶价格下降,经营现金略有改善 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -789,071,909.29 | -206,031,575.45 | -282.99% | 增加安徽项目等投入 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,161,207,425.44 | 770,082,058.20 | 50.79% | 规模扩大,借款需求增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司七届七次董事会决议，经2011年度股东大会通过，以2011年末的总股本889,467,722股为基数，向全体股东每10股派0.58元现金红利（含税），（B股股利折算成美元支付），上述利润分配方案已于2012年6月18日实施完成。
双钱集团股份有限公司
法定代表人:刘训峰
2012年10月30日