中青旅控股股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 张骏 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 焦正军 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 范思远 |
公司负责人张骏、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）范思远声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 7,588,237,389.87 | 8,533,591,271.25 | -11.08 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,826,549,914.41 | 2,551,189,360.22 | 10.79 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.805 | 6.142 | 10.79 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,062,614.19 | -77.95 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.22 | -77.95 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 156,725,298.40 | 262,963,830.65 | 20.33 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3773 | 0.6331 | 20.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.374 | 0.582 | 17.98 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3773 | 0.6331 | 20.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.0884 | 9.8702 | 增加0.5564个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.0299 | 9.0745 | 增加0.4362个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 423,156.32 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 23,920,581.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,982,650.32 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,916,199.45 |
| 所得税影响额 | -6,814,984.19 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -9,226,441.41 |
| 合计 | 21,201,161.49 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 42,693 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国青旅集团公司 | 68,788,816 | 人民币普通股68,788,816 |
| 中青创益投资管理有限公司 | 13,650,000 | 人民币普通股13,650,000 |
| 中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 10,278,941 | 人民币普通股10,278,941 |
| 嘉事堂药业股份有限公司 | 9,759,881 | 人民币普通股9,759,881 |
| 国寿投资控股有限公司 | 9,669,142 | 人民币普通股9,669,142 |
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | 9,571,096 | 人民币普通股9,571,096 |
| 中国银行股份有限公司－泰达宏利行业精选证券投资基金 | 9,519,554 | 人民币普通股9,519,554 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 9,091,166 | 人民币普通股9,091,166 |
| 中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金 | 8,869,916 | 人民币普通股8,869,916 |
| 中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行 | 7,399,973 | 人民币普通股7,399,973 |
§3 重要事项
2012年三季度，公司保持稳健发展态势，整体经营情况较好。1-9月，公司累计实现营业收入79.56亿元，较去年同期增长34.15%，累计净利润2.63亿元，较去年同期增长19.24%。合并范围内公司旅游主业营业收入较去年同期增长24.52%。公司荣登“2011年全国旅行社集团十强”榜首，获得“中国最佳客户服务奖”，并连续三次入选《财富》（中文版）2012年中国500强企业排行榜。
前三季度，在公司“品牌扩张、规模优先”的发展策略下，包含观光、度假、会展、商旅四大板块的旅行社业务，通过渠道建设、市场推广、服务提升等举措的综合运用，持续提升收入水平。其中，观光旅游业务继续发挥直接采购、产品创新、管理标准化的优势，整合效果明显，营业收入较去年同期增长40%；度假旅游业务保持快速增长，营业收入较去年同期增长49%；会展业务通过持续开拓新市场资源、新业务类型，继续领跑行业，营业收入较去年同期增长23.76%，并在Travelweekly旅讯与Events商旅圈联合举办的“中国旅游业界奖 China Travel & Meeting Industry Awards”中，荣获“2012中国旅游业界奖——商务类年度最佳商务会奖旅行社”大奖；商旅管理业务通过提升技术水平，提供增值服务，积累客户资源，营业收入较去年同期增长29%。入境旅游业务逐渐显现好转迹象。公司旗下门户网站“遨游网”，坚持品牌化、品质化、差异化的发展策略，在苦练内功的同时，积极开拓渠道，异地出发城市已达18个，逐步增强对公司旅游业务的支持力度。
乌镇景区继续保持良好的增长态势，游客人数、销售收入、净利润等多方面均创历史同期新高，分别增长16.57%、31.15%和16.8%，景区收入结构不断优化，酒店、商贸等其他收入占公司整体收入的比例首次超过50%。古北水镇项目处于正常推进中。中青旅山水三季度在营酒店27家，营业收入与去年基本持平，另有多个项目进入筹建阶段。
策略投资方面，中青旅创格科技营业收入较去年同期略有增长；西南三省福利彩票营业收入较去年同期增长13.34%；中青旅绿城慈溪项目二期已实现竣工，报告期内结算收入
17亿元；中青旅大厦物业出租盈利能力保持稳定。
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）报告期内，公司及子公司乌镇旅游股份有限公司合计持有的北京古北水镇旅游有限公司的股权比例由60％降低为48％，公司不再将北京古北水镇旅游有限公司纳入合并报表范围。
2）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少77.95%，主要原因为经营活动现金流受公司房地产业务销售周期影响较大，报告期内公司房地产业务没有较大规模预售。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
关于年报中披露的香港米拉玛酒店和投资有限公司申请广西中青旅旅行社有限公司交通事故仲裁一案，本公司于报告期内收到香港国际仲裁中心颁布的最终判决，由被申请人向申请人偿付港币19,562,865.07元。鉴于广西中青旅旅行社有限公司为独立法人，本公司将以出资额为限对外承担有限责任。该案件对公司整体经营情况影响不大。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2011年度利润分配方案已于2012年7月27日执行完毕。
中青旅控股股份有限公司
法定代表人:张骏
2012年10月30日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临2012-022
中青旅控股股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司第五届董事会临时会议于2012年10月30日以通讯方式召开,应到董事10人,实到董事10人。会议的召开符合公司法及公司章程的规定。会议审议通过了以下事项：
一、公司2012年第三季度报告全文及正文；
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于审议《内控手册》的议案；
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于审议《战略管理制度》的议案；
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于修订《对外担保管理办法》的议案；
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
五、关于修订《内部审计制度》的议案；
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
六、关于修订《财务管理规定》的议案。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2012年10月30日