钱江水利开发股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 刘正洪 | 董事 | 因出差在外 | 何中辉 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 何中辉 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王阿平 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 朱建 |
公司负责人何中辉先生、主管会计工作负责人王阿平先生及会计机构负责人（会计主管人员）朱建先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,128,611,985.11 | 2,916,565,667.09 | 7.27 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 931,728,490.86 | 982,989,306.63 | -5.21 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.27 | 3.45 | -5.21 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,197,827.29 | 33.69 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.23 | 33.69 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 885,396.96 | 10,446,711.20 | -95.72 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.003 | 0.04 | -95.72 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.002 | 0.02 | -102.46 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.003 | 0.04 | -95.72 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.10 | 1.08 | 减少2.02个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.05 | 0.65 | 减少2.10个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -148,869.85 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,321,512.56 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 686,408.75 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 189,129.25 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 326,614.82 |
| 所得税影响额 | -1,843,698.88 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,371,432.13 |
| 合计 | 4,159,664.52 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 45,023 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国水务投资有限公司 | 72,911,553 | 人民币普通股72,911,553 |
| 浙江省水利水电投资集团有限公司 | 49,105,708 | 人民币普通股49,105,708 |
| 浙江省水电实业公司 | 16,077,044 | 人民币普通股16,077,044 |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 7,030,438 | 人民币普通股7,030,438 |
| 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 1,340,538 | 人民币普通股1,340,538 |
| 岳红霞 | 888,451 | 人民币普通股888,451 |
| 兴华证券投资基金 | 741,293 | 人民币普通股741,293 |
| 林道静 | 574,201 | 人民币普通股574,201 |
| 上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 500,000 | 人民币普通股500,000 |
| 邵浩洋 | 424,673 | 人民币普通股424,673 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动的原因分析 单位：人民币元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动(%) | 变动原因 |
| 应收账款 | 34,251,230.97 | 20,240,703.63 | 69.22 | 主要系本期应收水费及安装工程款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 14,846,679.16 | 5,654,303.29 | 162.57 | 主要系本期按公司核定工资总额计提工资所致 |
| 长期待摊费用 | 4,701,118.04 | 2,754,485.59 | 70.67 | 主要系子公司办公楼装修费用增加所致 |
| 短期借款 | 557,000,000.00 | 397,950,000.00 | 39.97 | 主要系本期公司资金需求增加导致银行融资增加所致 |
| 应交税费 | 21,340,068.42 | 38,435,826.94 | -44.48 | 主要系上缴2011年企业所得税汇算清缴数所致 |
| 其他应付款 | 222,488,755.18 | 134,295,370.37 | 65.67 | 主要系本期子公司新增资产收购款，同时暂收应付款增加 |
| 其他非流动负债 | 152,274,392.91 | 92,597,395.33 | 64.45 | 主要系本期收到与资产相关的政府补助增加 |
2、利润表项目大幅变动的原因分析 单位：人民币元
| 项目 | 本期数(1-9月) | 上年同期数(1-9月) | 增减变动(%) | 变动原因 |
| 财务费用 | 52,807,672.54 | 30,125,611.68 | 75.29 | 主要系本期总体借款规模较上年同期增加，同时 借款利率较上年同期较高所致 |
| 资产减值损失 | 1,431,599.88 | 4,374,189.88 | -67.27 | 主要系本期较上年同期合并范围减少所致 |
| 投资收益 | 10,709,163.61 | 60,566,345.73 | -82.32 | 主要系本期被投资单位收益较上年同期减少及上期转让嘉楠房产股权取得投资收益所致 |
| 营业外收支净额 | 6,161,973.05 | 4,175,693.89 | 47.57 | 主要系本期政府补助较上年同期增加所致 |
| 所得税费用 | 14,323,151.82 | 6,927,193.61 | 106.77 | 主要系上期转让营口置业公司股权将按照公允价值重新计量确认的递延所得税费用冲回所致 |
3、现金流量表项目大幅变动的原因分析 单位：人民币元
| 项目 | 本期数(1-9月) | 上年同期(1-9月) | 增减变动(%) | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,197,827.29 | 48,766,603.33 | 33.69 | 主要系本期较上年同期预收房款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,936,696.13 | -84,307,820.61 | 94.14 | 主要系本期较上年同期合并范围减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,464,286.34 | -19,412,297.89 | -360.86 | 还借款增加,同时支付的利 息增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2012年9月25日召开2012年第一次临时股东大会,审议并通过修改《公司章程》部分条款的议案，明确公司的利润分配决策程序，对公司的分红政策，特别是现金分红政策进行了修改。
公司于2012年4月25日召开了2011年度股东大会，会议审议并通过公司 2011年度利润分配方案，以截止2011年12月31日公司总股本285,330,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.20元(含税)。2012年6月13日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登2011年度利润分配实施公告，股权登记日为2012年6月18日，除息日为2012年6月19日，现金红利发放日为2012年6月21日，本次现金红利已发放完毕。
钱江水利开发股份有限公司
法定代表人:何中辉
2012年10月29日