§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 潘 刚 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 赵成霞 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张占强 |
公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人（会计主管人员）张占强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 19,441,728,934.85 | 19,929,500,601.48 | -2.45 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 6,987,759,262.87 | 6,023,853,016.27 | 16.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.37 | 3.77 | 15.92 |
| 年初至报告期期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,649,646,847.72 | -19.21 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.66 | -19.02 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 604,739,796.82 | 1,366,273,546.30 | -3.66 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.38 | 0.85 | -4.49 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.69 | -9.21 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.79 | -4.82 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.05 | 21.08 | 减少7.70个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 8.34 | 17.01 | 减少7.80个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -26,822.87 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 305,116,859.08 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,600,440.28 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,256,059.57 |
| 所得税影响额 | -55,576,323.33 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -562,200.07 |
| 合计 | 263,808,012.66 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 42,968 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 呼和浩特投资有限责任公司 | 162,792,708 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 33,711,947 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零四组合 | 30,388,877 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 | 27,037,735 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 27,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 25,063,579 | 人民币普通股 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 22,404,121 | 人民币普通股 |
| YALE UNIVERSITY | 22,056,237 | 人民币普通股 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 21,301,861 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零七组合 | 20,113,565 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因
（1）本期末货币资金较年初减少1,487,133,371.67元，降幅37.93%，主要原因是本期购买商品、购建资产投入增加，归还借款所致。
（2）本期末应收账款较年初增加95,983,027.71元，增幅34.12%，主要原因是本期应收商超直营货款增加所致。
（3）本期末应收利息较年初减少3,096,775.22元，降幅30.12%，主要原因是本期银行定期存款到期，利息收回所致。
（4）本期末工程物资较年初减少34,144,888.43元，降幅76.41%，主要原因是项目期购入的专用材料、专用设备安装调试转出所致。
（5）本期末生产性生物资产较年初增加344,813,020.51元，增幅39.57%，主要原因是本期新建牧场购入奶牛所致。
（6）本期末长期待摊费用较年初增加22,745,707.51元，增幅52.57%，主要原因是租赁费用和装修费用增加所致。
（7）本期末短期借款较年初减少1,007,798,115.96元，降幅33.76%，主要原因是本期归还到期借款所致。
（8）本期末应付票据较年初增加123,760,000.00元，增幅87.26%，主要原因是本期使用银行承兑汇票结算量增加所致。
（9）本期末应交税费较年初减少114,210,265.63元，降幅479.72%，主要原因是本期增值税留抵进项税增加所致。
（10）本期末应付利息较年初减少25,313,377.17元，降幅94.39%，主要原因是到期一次还本付息的短期借款减少，进而计提的利息减少所致。
（11）本期末一年内到期的非流动负债较年初减少5,139,014.04元，降幅66.84%，主要原因是归还一年内到期的长期应付款和长期借款所致。
（12）本期末长期借款较年初减少2,550,000.00元，降幅35.52%，主要原因是长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
（13）本期末未分配利润较年初增加966,612,171.30元，增幅47.32%，主要原因是本期实现净利润所致。
2、利润表项目发生大幅变动的情况及原因
（1）本期营业税金及附加较上年同期增加53,122,600.39元，增幅34.07%，主要原因是本期销售收入增加，实现应交流转税增加，导致附加税费增加所致。
（2）本期管理费用较上年同期增加677,435,535.16元，增幅52.53%，主要原因是产成品报废损失、职工薪酬、修理费、折旧费、税费等费用增加所致。
（3）本期财务费用较上年同期增加76,923,363.79元，增幅226.16%，主要原因是利息支出增加，利息收入减少所致。
（4）本期投资收益较上年同期减少203,423,179.80元，降幅91.47%，主要原因是上期处置呼和浩特市惠商投资管理有限责任公司产生股权收益，而本期未发生股权处置损益，导致投资收益减少。
3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因
（1）收到的税费返还本期发生额较上年同期减少447,029.99元，降幅42.97%，主要是直接收到的税费返还减少。
（2）支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额较上年同期增加702,247,999.61元，增幅33.33%，主要是公司新建工厂投产员工人数增加致使发放的工资增加，以及社会保险费用上涨所致。
（3）支付其他与经营活动有关的现金本期发生额较上年同期增加122,697,096.76元，增幅42.73%，主要是本期差旅费、办公费、检验费等费用增加所致。
（4）收回投资收到的现金本期发生额较上年同期减少338,868,420.50元，降幅98.77%，主要是上期处置呼和浩特惠商投资管理有限责任公司股权，而本期未发生股权处置收入所致。
（5）取得投资收益收到的现金本期发生额较上年同期增加9,420,658.51元，增幅83.93%，主要是被投资企业分红增加,本期收到现金股利相应增加所致。
（6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额较上年同期减少14,425,676.76元，降幅63.25%，主要是本期处置的固定资产减少所致。
（7）偿还债务支付的现金本期发生额较上年同期增加3,304,981,084.82元，增幅123.95%，主要是本期偿还到期短期借款所致。
（8）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额较上年同期增加454,054,480.02元，增幅765.98%，主要是本期对股东现金分红以及利息支出增加所致。
（9）支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额较上年同期增加18,222,328.18元，增幅83.06%，主要是本期购买子公司少数股东股权增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内未进行现金分红。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
法定代表人:潘刚
2012年10月31日
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2012年第三季度报告