§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 杨晓明 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈勇 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王彦超 |
公司负责人杨晓明、主管会计工作负责人陈勇及会计机构负责人（会计主管人员）王彦超声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,041,488,414.86 | 3,224,040,961.19 | 25.35 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,428,390,408.96 | 1,288,925,738.92 | 10.82 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.7711 | 2.5005 | 10.82 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,431,615.80 | -73.73 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.12 | -73.73 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 36,609,882.16 | 183,460,356.84 | -61.46 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.36 | -61.46 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.35 | -64.80 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.36 | -61.46 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.85 | 13.50 | 减少6.00个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.58 | 13.19 | 减少6.18个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -27,193.97 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,459,876.89 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 652,691.73 |
| 所得税影响额 | -760,358.22 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -67,000.85 |
| 合计 | 4,258,015.58 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 57,907 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国生物技术股份有限公司 | 274,725,000 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 7,058,623 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零二组合 | 4,583,643 | 人民币普通股 |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 4,399,996 | 人民币普通股 |
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. | 3,500,745 | 人民币普通股 |
| 湛江大鹏石化有限公司 | 3,500,098 | 人民币普通股 |
| 张俊发 | 2,188,897 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 1,810,573 | 人民币普通股 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,740,648 | 人民币普通股 |
| 中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 1,620,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)公司资产负债表相关数据变化情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 同比增减额 | 增减幅% |
| 应收账款 | 399,184,564.78 | 211,537,286.37 | 187,647,278.41 | 88.71 |
| 预付款项 | 28,822,919.80 | 9,846,807.34 | 18,976,112.46 | 192.71 |
| 其他流动资产 | 8,949,517.11 | 6,501,345.80 | 2,448,171.31 | 37.66 |
| 在建工程 | 1,199,095,177.04 | 749,137,996.41 | 449,957,180.63 | 60.06 |
| 其他非流动资产 | 338,763,309.83 | 227,528,398.70 | 111,234,911.13 | 48.89 |
| 短期借款 | 550,000,000.00 | 400,000,000.00 | 150,000,000.00 | 37.50 |
| 应付票据 | 149,819,263.72 | 1,997,067.92 | 147,822,195.80 | 7401.96 |
| 应付账款 | 21,890,129.93 | 33,045,649.88 | -11,155,519.95 | -33.76 |
| 预收款项 | 16,458,930.70 | 44,860,516.81 | -28,401,586.11 | -63.31 |
| 应付职工薪酬 | 32,256,068.60 | 45,151,540.34 | -12,895,471.74 | -28.56 |
| 应付利息 | 4,417,088.89 | 2,657,822.98 | 1,759,265.91 | 66.19 |
| 应付股利 | 3,506,061.94 | 57,240,000.00 | -53,733,938.06 | -93.87 |
| 其他应付款 | 126,192,457 | 78,985,570 | 47,206,886.86 | 59.77 |
| 一年内到期的非流动负债 | 239,620,818.79 | -239,620,818.79 | -100.00 | |
| 长期借款 | 1,300,000,000.00 | 707,754,471.94 | 592,245,528.06 | 83.68 |
A、应收账款比年初增加的原因是：报告期内，销售回款有所减少。
B、预付款款比年初增加的原因是：报告期内，生产投料有所增加使预付材料款增加。
C、其他流动资产比年初增加的原因：留抵的进项税增加。
D、在建工程比年初增加的原因是：报告期内，亦庄疫苗产业基地投资额显著增加。
E、其他非流动资产比年初增加的原因是：报告期内，亦庄疫苗产业基地预付款增加及特种储备资金增加所致。
F、短期借款比年初增加的原因是：报告期内，为弥补短期资金缺口，公司流动资金贷款有所增加。
G、应付票据比年初增加的原因是：报告期内，公司尽量使用银行承兑汇票进行支付，通过延期支付资金减少资金占用，降低资金成本。
H、应付账款比年初减少的原因是：报告期内，公司陆续支付有关款项。
I、预收款项比年初减少的原因是：报告期内，将符合收入确认条件的预收货款确认收入。
J、应付职工薪酬比年初减少的原因是：报告期初支付了计提但尚未支付的职工薪酬。
K、应付利息比年初增加的原因是：报告期内，计提的部分借款利息暂未支付。
L、应付股利比年初减少的原因是：报告期内，子公司向少数股东支付现金股利。
M、其他应付款比年初增加的原因是：按照合同内容，确认应付工程款、预提销售推广费用有所增加。
N、一年内到期的非流动负债比年初减少的原因是：报告期内公司偿还了一年内到期的长期借款。
O、长期借款比年初增加的原因是：报告期内公司亦庄项目建设固定资产专项贷款有所增加。
(2)公司报告财务数据同比重大变动说明
| 项目 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增减额 | 增减比率% |
| 其他业务收入 | 16,499,757.78 | 4,810,218.40 | 11,689,539.38 | 243.01 |
| 其他业务成本 | 12,358,237.87 | 4,280,946.11 | 8,077,291.76 | 188.68 |
| 销售费用 | 104,312,525.42 | 79,403,427.64 | 24,909,097.78 | 31.37 |
| 财务费用 | 40,815,161.98 | 30,434,045.09 | 10,381,116.89 | 34.11 |
| 营业外支出 | 467,199.42 | 957,131.72 | -489,932.30 | -51.19 |
A、其他业务收入增加的原因是：主要是报告期公司部分半成品除满足生产经营需要仍有剩余，公司对其进行销售，同时公司收取技术服务费也有所增加。
B、其他业务成本增加的原因是：报告期销售半成品成本、技术服务支出随其他业务收入相应增加。
C、销售费用增加的原因是：主要是报告期公司采取了推广费预提模式，销售费用结构无重大变化。
D、财务费用增加的原因是：报告期内公司贷款规模有所增加，支付贷款利息较多所致
E、营业外支出减少的原因是：本报告期固定资产报废有所减少。
（3）公司现金流相关数据
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 同比增减额 | 增减幅度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,431,615.80 | 245,232,607.03 | -180,800,991.23 | -73.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -481,946,534.37 | -422,204,756.25 | -59,741,778.12 | -14.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 318,477,667.86 | 194,988,422.27 | 123,489,245.59 | 63.33 |
A、经营活动产生的现金流量净额减少的原因是：报告期内，公司销售回款总额较少，随着生产量的提高，购买生产材料支出加大，同时经营性费用开支也加大，综合作用使经营性现金流量净额减少。
B、投资活动产生的现金流量净额减少的原因是：报告期内，随着亦庄疫苗产业基地工程进度的进行，投资额增加较大。
C、筹资活动产生的现金流量净额增加的原因是：报告期内公司亦庄项目建设固定资产专项贷款有所增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
为了逐步解决同业竞争，2011年3月，公司控股股东中国生物技术股份有限公司承诺将积极致力于内部所属企业的业务整合及改制工作，力争于5年之内消除系统内其他企业与天坛生物之间的同业竞争，从而更加规范上市公司的运作，更好地保护广大中小投资者的利益。目前,该承诺正在履行期限中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司根据2011年度股东大会决议,实施了2011年度利润分配方案,对于经审计后的2011年度公司实际可供股东分配利润554,877,461.23元，以2011年度末总股本515,466,868股为基数，向全体股东每10股分派现金红利1.00元(含税)，计51,546,686.80元。公司于2012年7月13日发布公告，以2012年7月18日为登记日,7月25日为现金红利发放日实施了上述方案。
北京天坛生物制品股份有限公司
法定代表人:杨晓明
2012年10月30日
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编码：临2012-014
北京天坛生物制品股份有限公司
董事会五届十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2012年10月24日以书面、传真和电子邮件形式发出会议通知，于2012年10月30日在北京召开。会议采用通讯表决方式，会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中的全部议案。
一、审议通过《2012年第三季度报告》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、审议通过《关于申请核销应收账款损失的议案》
同意公司对确实无法收回的2,034,504.51元应收账款进行核销。
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、审议通过《关于聘任付百年为公司副总经理的议案》
同意聘任付百年先生为公司副总经理。任期至第五届高级管理人员换届。（简历附后）
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
四、审议通过《关于召开2012年度第二次临时股东大会的议案》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2012年10月30日
附：简历
付百年：男，1956年生，中共党员，研究生学历，研究员。1998年5月至2005年12月任长春生物制品研究所副所长、党委副书记、纪委书记；2005年12月至2008年3月任北京天坛生物制品股份有限公司副总经理；2008年3月至2010年5月任北京天坛生物制品股份有限公司纪委书记；2010年5月至2011年12月任兰州生物制品研究所有限责任公司党委副书记、纪委书记；2011年12月至今任北京天坛生物制品股份有限公司党委副书记、纪委书记。
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编码：临2012-015
北京天坛生物制品股份有限公司
关于召开2012年度第二次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
根据《公司法》和公司章程的相关规定，经公司董事会决议，定于2012年11月23日10:00在北京天坛生物制品股份有限公司会议室召开2012年度第二次临时股东大会，会期半天，股东出席会议费用自理。
一、主要议程如下：
1、 审议《关于修订<公司章程>的议案》（详见2012年8月28日董事会五届十二次会议决议公告）
2、 审议《关于与国药集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》（详见2012年8月28日董事会五届十二次会议决议公告）
3、 审议《关于申请核销应收账款损失的议案》（详见2012年8月28日董事会五届十二次会议决议公告和2012年10月31日董事会五届十三次会议决议公告）
4、 审议《关于聘请2012年度内部控制审计中介机构的议案》（详见2012年8月28日董事会五届十二次会议决议公告）
二、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
2、截止2012年11月15日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该代理人不必是公司股东。
三、登记方法：
1、法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记，自然人股股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记，代理人出席持本人身份证、授权委托书，授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、会议登记时间：2012年11月20日-11月21日
3、登记地点：北京市朝阳区三间房南里四号公司董事会办公室
4、邮政编码：100024
5、联系电话：010-65772357
6、传 真：010-65772354
7、联 系 人：田博、刘月园
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2012年10月30日
附：授权委托书样式
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席北京天坛生物制品股份有限公司2012年度第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议项请注明）。
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托日期：
（注：委托书剪报、复印或按上述格式自制有效）
股票代码：600161 股票简称：天坛生物 公告编号：临2012-016
北京天坛生物制品股份有限公司
关于上市公司股东、关联方
以及上市公司承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会北京证监局《关于对北京辖区上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（京证公司发〔2012〕182号）要求，现对公司的股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况公告如下：
| 序号 | 承诺主体 | 承诺事项 | 承诺内容 | 作出承诺日期 | 承诺履行期限 | 截至目前承诺履行情况 |
| 1 | 公司控股股东 | 解决同业竞争 | 为了逐步解决同业竞争，2011年3月，公司控股股东中国生物技术股份有限公司承诺将积极致力于内部所属企业的业务整合及改制工作，力争于5年之内消除系统内其他企业与天坛生物之间的同业竞争，从而更加规范上市公司的运作，更好地保护广大中小投资者的利益。目前,该承诺正在履行期限中。 | 2011年3月15日 | 2016年3月15日 | 未到期，承诺正常履行 |
| 2 | 公司股东 | 限售股份变动承诺 | 公司股东成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司均承诺：重大资产购买及发行股份购买资产后，其认购的股份自发行结束之日起36 个月内不转让。 | 2010年9月20日 | 2013年9月20日 | 未到期，承诺正常履行 |
| 3 | 公司 | 分红承诺 | 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司报表可供分配利润的10%。（特殊情况是指以下情形之一：公司当年经营活动产生的现金流量净额为负；公司有重大投资或重大现金支出等事项发生。重大投资或重大现金支出是指公司当年累计投资额或现金支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。） | 2012年08月24日 | 长期有效 | 持续承诺正常履行 |
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2012年10月30日
北京天坛生物制品股份有限公司
2012年第三季度报告