（上接28版）

2．报告期末按行业分类的股票投资组合

■3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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4．报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8． 投资组合报告附注

（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

（3）基金的其他资产构成

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（4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

（6）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一） 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

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（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：

本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2012年3月20日至2012年6月30日）

■

注：1、本基金合同于2012年3月20日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

十四、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后的信息披露费用；

4、基金份额持有人大会费用；

5、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金的证券交易费用；

7、基金财产拨划支付的银行费用；

8、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理价格确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.5%

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

上述(一)中3到7项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

(四)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等费用不列入基金费用。基金收取认购费的，可以从认购费中列支。

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

(六)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对2012年2月16日公布的《大成新锐产业股票型证券投资基金招募说明书》进行了更新，本更新招募说明书主要更新的内容如下：

1．根据最新资料，更新了“重要提示”部分。

2．根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。

3．根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。

4．根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。

5．根据最新资料，更新了“六、基金合同的生效”部分。

6．根据最新资料，更新了“七、基金份额的申购与赎回”部分。

7．根据最新数据，更新了“八、基金的投资”部分。增加了“（十三）基金投资组合报告”部分。

8．根据最新数据，增加了“九、基金业绩”部分。

9．根据最新公告，更新了“二十一、其他应披露的事项”。

10．根据最新情况，更新了“二十二、招募说明书更新部分的说明”。

大成基金管理有限公司

二〇一二年十一月三日

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	0.00
B	采掘业	4,581,000.00	1.91
C	制造业	111,521,683.67	46.58
C0	食品、饮料	16,393,200.00	6.85
C1	纺织、服装、皮毛	11,193,527.82	4.68
C2	木材、家具	-	0.00
C3	造纸、印刷	-	0.00
C4	石油、化学、塑胶、塑料	2,960,100.00	1.24
C5	电子	4,613,686.20	1.93
C6	金属、非金属	19,056,912.56	7.96
C7	机械、设备、仪表	41,334,601.63	17.26
C8	医药、生物制品	15,969,655.46	6.67
C99	其他制造业	-	0.00
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	0.00
E	建筑业	3,460,869.08	1.45
F	交通运输、仓储业	-	0.00
G	信息技术业	12,248,880.40	5.12
H	批发和零售贸易	15,207,885.64	6.35
I	金融、保险业	30,312,944.23	12.66
J	房地产业	14,033,720.24	5.86
K	社会服务业	11,834,079.30	4.94
L	传播与文化产业	-	0.00
M	综合类	-	0.00
	合计	203,201,062.56	84.87

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	48,000	11,479,200.00	4.79
2	600518	康美药业	609,927	9,405,074.34	3.93
3	000826	桑德环境	399,964	9,159,175.60	3.83
4	601318	中国平安	199,937	9,145,118.38	3.82
5	000651	格力电器	399,915	8,338,227.75	3.48
6	600837	海通证券	699,903	6,740,065.89	2.82
7	600406	国电南瑞	349,810	6,537,948.90	2.73
8	000024	招商地产	240,000	5,887,200.00	2.46
9	002230	科大讯飞	289,895	5,710,931.50	2.39
10	000417	合肥百货	449,980	5,647,249.00	2.36

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	6,825.92
5	应收申购款	164,940.65
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	171,766.57

阶段	份额净值增长率 ①	份额净值增长率标准差 ②	业绩比较基准收益率 ③	业绩比较基准收益率标准差 ④	①－③	②－④
2012.3.20-2012.06.30	-0.90%	0.60%	-4.64%	0.90%	3.74%	-0.30%