第六届董事会第三十四次会议决议公告
股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2012-025
天地源股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地源股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2012年11月7日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决 11 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
关于中铁信托·天地源优质债权受让项目集合资金信托计划的议案。
根据经营发展需要，同意公司与中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）合作，发行天地源优质债权受让项目集合资金信托计划。具体发行计划如下：
1、发行方案
中铁信托发行规模为3.1亿元的信托融资。信托资金 3.1亿元用于受让公司对全资子公司西安天地源房地产开发有限公司（以下简称“西安天地源”）的股东借款所形成的债权，受让后，中铁信托成为西安天地源的债权人。信托资金用于西安天地源开发的兰亭坊南区项目建设等。
2、信托计划期限和资金成本
信托计划期限为2年，信托资金年化总成本不高于12.5％。
3、担保方式
（1）公司以名下79223.20㎡的国有土地使用权（土地证号：西高科技国用（2012）第36381号）作为抵押担保；
（2）公司为本次信托融资事项提供不可撤销的连带责任保证担保。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告
天地源股份有限公司董事会
二○一二年十一月八日
股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2012-026
天地源股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·被担保人名称：西安天地源房地产开发有限公司
·本次担保数量：3.1亿元人民币
·本次无反担保措施
·对外担保累计数量：20.39亿元人民币
·截至目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述：
天地源股份有限公司第六届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于中铁信托·天地源优质债权受让项目集合资金信托计划的议案》，根据经营发展需要，同意公司与中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）合作，发行天地源优质债权受让项目集合资金信托计划。具体发行计划如下：
1、发行方案
中铁信托发行规模为3.1亿元的信托融资。信托资金 3.1亿元用于受让公司对全资子公司西安天地源房地产开发有限公司（以下简称“西安天地源”）的股东借款所形成的债权，受让后，中铁信托成为西安天地源的债权人。信托资金用于西安天地源开发的兰亭坊南区项目建设等。
2、信托计划期限和资金成本
信托计划期限为2年，信托资金年化总成本不高于12.5％。
3、担保方式
（1）公司以名下79223.20㎡的国有土地使用权（土地证号：西高科技国用（2012）第36381号）作为抵押担保；
（2）公司为本次信托融资事项提供不可撤销的连带责任保证担保。
根据公司第六届董事会第二十六次会议、公司2012年度第一次临时股东大会审议通过的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公司计划新增不超过24亿元的额度范围，故本项议案不须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
西安天地源系天地源股份有限公司下属控股100%的子公司，注册资金3亿元，经意范围为房地产开发和经营、物业管理、房屋租赁等。截止2012年三季度末，西安天地源总资产343,126.16万元、净资产72,714.14万元、负债总额270,412.02万元，净利润为18,615.46万元。
三、董事会意见：
根据经营发展需要，同意公司与中铁信托合作，发行天地源优质债权受让项目集合资金信托计划，并由公司为本次信托贷款提供名下国有土地使用权抵押担保和连带责任保证担保。
四、累计对外担保的数量及逾期担保数量：
本公司累计对外担保总额为20.39亿元人民币，无逾期担保。
五、备查文件：
1、公司第六届董事会第三十四次会议决议。
2、担保协议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二○一二年十一月八日