(上接A34版)

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	96,910,000.00	5.99
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	20,275,735.40	1.25
8	其他	-	-
9	合计	117,185,735.40	7.25

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	1101088	11央行票据88	1,000,000	96,910,000.00	5.99
2	110015	石化转债	202,940	20,275,735.40	1.25

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	1,000,000.00
2	应收证券清算款	164,610,000.00
3	应收股利	-
4	应收利息	2,393,507.44
5	应收申购款	292,369.27
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	168,295,876.71

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	110015	石化转债	20,275,735.40	1.25

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	000776	广发证券	104,691,450.00	6.48	非公开发行
2	002672	东江环保	29,500,000.00	1.82	新股锁定

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

第十二部分 基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日2009年3月25日，基金业绩截止日2012年6月30日。

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2012年第2季度	3.12%	1.01%	0.81%	0.54%	2.31%	0.47%
2012年上半年	2.91%	1.11%	3.49%	0.65%	-0.58%	0.46%
2011年度	-19.76%	1.01%	-11.60%	0.65%	-8.16%	0.36%
2010年度	14.42%	1.35%	-3.78%	0.78%	18.20%	0.57%
2009年度	16.61%	0.83%	22.46%	0.96%	-5.85%	-0.13%
自基金合同成立起至2012年6月30日	10.17%	1.10%	7.81%	0.78%	2.36%	0.32%

注：2009年年度数据统计期间为2009年3月25日（基金合同成立之日）至2009年12月31日，不满一年。

第十三部分 基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金财产拨划支付的银行费用；

4、基金合同生效后的基金信息披露费用；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

7、基金的证券交易费用；

8、在法律法规允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准相关公告中载明；

9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

二、上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费，E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

四、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

五、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施2 日前在指定媒体上刊登公告。

六、与基金销售有关的费用

本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第六部分 基金的募集”中“八、基金的面值、认购价格和认购费用”中的相关规定。

本基金的申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购、赎回与转换”中的“六、申购费率和赎回费率”中的相关规定。

七、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2012年5月9日刊登《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：

一、“重要提示”部分

更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。

二、“第三部分 基金管理人”部分

1、更新了公司联系人、简介。

2、更新了基金管理人旗下管理基金的情况。

3、更新了公司部门设置情况。

4、更新了公司主要人员的简历。

5、更新了基金经理基本情况。

三、“第四部分 基金托管人”部分

对基金托管人的基本情况、部门设置及员工情况、托管业务经营情况进行了更新。

四、“第五部分 相关服务机构”部分

1、更新了个别销售机构信息。

2、增加“江苏昆山农村商业银行股份有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司”作为销售代理机构。

五、 “第九部分 基金的投资”部分

更新了“十二、基金投资组合报告”部分，数据内容取自本基金2012年第2季度报告，数据截止日为2012年6月30日，所列财务数据未经审计。

六、“第十部分 基金的业绩”部分

更新了此部分内容，数据截止日为2012年6月30日日。

七、“第二十二部分 其他应披露事项”部分

以下为自2012年3月25日至2012年9月24日，本基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和公司网站的基金公告。

序号	事项名称	披露日期
1	关于继续参加工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告.	2012年3月30日
2	关于通过国泰君安证券自助式交易系统申购旗下基金费率优惠活动的公告	2012年4月9日
3	关于旗下部分基金参加农业银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告	2012年4月28日
4	关于旗下部分基金参加邮储银行手机银行基金申购费率优惠活动的公告	2012年4月28日
5	关于兴全有机增长基金参加光大银行定投费率优惠活动的公告	2012年5月10日
6	关于通过重庆银行网上银行申购旗下部分基金费率优惠的公告	2012年5月21日
7	关于增加渤海证券为办理旗下基金定期定额投资业务代销机构的公告	2012年5月21日
8	关于深圳分公司成立的公告	2012年5月23日
9	关于旗下部分基金参加华融证券定期定额费率优惠活动的公告	2012年5月31日
10	关于在山西证券开通旗下部分基金定期定额投资业务的公告	2012年6月1日
11	关于在天相投顾开通旗下基金定期定额投资业务的公告	2012年6月4日
12	关于通过众禄网上交易和定投申购旗下部分基金申购费率优惠的公告	2012年6月8日
13	关于增加众禄基金为旗下部分基金代销机构的公告	2012年6月8日
14	关于旗下基金继续参加交通银行网上银行、手机银行申购优惠费率的公告	2012年6月29日
15	关于旗下基金参加中信银行网上银行、手机银行申购优惠费率的公告	2012年6月30日
16	旗下各基金2012年6月30日资产净值公告	2012年7月2日
17	关于增加上海好买基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构的公告	2012年7月13日
18	关于通过好买基金网上交易系统申购旗下部分基金费率优惠活动的公告	2012年7月13日
19	关于增加昆山农村商业银行为旗下部分基金代销机构的公告	2012年7月24日
20	关于增加杭州数米基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构的公告	2012年7月27日
21	关于通过杭州数米基金销售有限公司申购或定期定额申购旗下部分基金费率优惠活动的公告	2012年7月27日
22	关于增加上海长量基金销售投资顾问有限公司为旗下部分基金代销机构的公告	2012年8月10日
23	关于旗下部分基金参加上海长量基金销售投资顾问有限公司费率优惠活动的公告	2012年8月10日
24	关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告	2012年8月16日
25	关于运用固有资金投资旗下兴全社会责任股票型基金、兴全有机增长混合型基金的公告	2012年9月8日
26	关于增加诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司为旗下部分基金代销机构的公告	2012年9月25日

上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。

兴业全球基金管理有限公司

2012年11月8日