• 1:封面
  • 2:焦点
  • 3:焦点
  • 4:要闻
  • 5:海外
  • 6:专 版
  • 7:金融货币
  • 8:证券·期货
  • 9:证券·期货
  • 10:财富管理
  • 11:财富管理
  • 12:观点·专栏
  • A1:公司封面
  • A2:公司·热点
  • A3:公司·纵深
  • A4:公司·纵深
  • A5:公司·动向
  • A6:公司·调查
  • A7:研究·市场
  • A8:上证研究院·宏观新视野
  • A9:股市行情
  • A10:市场数据
  • A11:信息披露
  • A12:信息披露
  • A13:信息披露
  • A14:信息披露
  • A15:信息披露
  • A16:信息披露
  • A17:信息披露
  • A18:信息披露
  • A19:信息披露
  • A20:信息披露
  • A21:信息披露
  • A22:信息披露
  • A23:信息披露
  • A24:信息披露
  • A25:信息披露
  • A26:信息披露
  • A27:信息披露
  • A28:信息披露
  • A29:信息披露
  • A30:信息披露
  • A31:信息披露
  • A32:信息披露
  • A33:信息披露
  • A34:信息披露
  • A35:信息披露
  • A36:信息披露
  • A37:信息披露
  • A38:信息披露
  • A39:信息披露
  • A40:信息披露
  • T1:汽车周刊
  • T2:汽车周刊
  • T3:汽车周刊
  • T4:汽车周刊
  • T5:汽车周刊
  • T6:汽车周刊
  • T7:汽车周刊
  • T8:汽车周刊
  • 海南正和实业集团股份有限公司
    2012年第四次临时股东大会决议公告
  • 江苏东光微电子股份有限公司
    关于闲置募集资金暂时补充
    流动资金到期归还的公告
  • 关于国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金
    三年封闭期即将到期的提示性公告
  • 泰达宏利货币市场基金收益支付公告
  • 四川金顶(集团)股份有限公司
    关于公司股权司法划转完成的公告
  • 大唐华银电力股份有限公司
    股票交易异常波动公告
  • 国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司
    网上银行、手机银行基金营养组合申购费率 “折上折”优惠活动的公告
  • 中粮地产(集团)股份有限公司
    关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告
  • 招商基金管理有限公司关于招商安本增利债券型证券投资基金基金经理变更的公告
  • 沈阳博林特电梯股份有限公司
    关于对外电子邮箱变更的公告
  • 金城造纸股份有限公司
    关于恢复上市进展情况公告的补充公告
  • 浙江华峰氨纶股份有限公司
    复产公告
  • 湘潭电化科技股份有限公司
    重大事项停牌进展公告
  • 广州珠江钢琴集团股份有限公司关于获得
    “2012年国家火炬计划重点高新技术企业” 认定的公告
  • 风神轮胎股份有限公司关于公司第一大股东
    股权结构可能发生变化的提示性公告
  • 中珠控股股份有限公司
    股东股权部分解除质押暨继续质押公告
  • 广东科达机电股份有限公司
    第五届董事会第六次会议决议公告
  • 中国化学工程股份有限公司关于股东、关联方以及上市公司
    承诺履行情况的公告
  •  
    2012年11月8日   按日期查找
    A40版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | A40版:信息披露
    海南正和实业集团股份有限公司
    2012年第四次临时股东大会决议公告
    江苏东光微电子股份有限公司
    关于闲置募集资金暂时补充
    流动资金到期归还的公告
    关于国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金
    三年封闭期即将到期的提示性公告
    泰达宏利货币市场基金收益支付公告
    四川金顶(集团)股份有限公司
    关于公司股权司法划转完成的公告
    大唐华银电力股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司
    网上银行、手机银行基金营养组合申购费率 “折上折”优惠活动的公告
    中粮地产(集团)股份有限公司
    关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告
    招商基金管理有限公司关于招商安本增利债券型证券投资基金基金经理变更的公告
    沈阳博林特电梯股份有限公司
    关于对外电子邮箱变更的公告
    金城造纸股份有限公司
    关于恢复上市进展情况公告的补充公告
    浙江华峰氨纶股份有限公司
    复产公告
    湘潭电化科技股份有限公司
    重大事项停牌进展公告
    广州珠江钢琴集团股份有限公司关于获得
    “2012年国家火炬计划重点高新技术企业” 认定的公告
    风神轮胎股份有限公司关于公司第一大股东
    股权结构可能发生变化的提示性公告
    中珠控股股份有限公司
    股东股权部分解除质押暨继续质押公告
    广东科达机电股份有限公司
    第五届董事会第六次会议决议公告
    中国化学工程股份有限公司关于股东、关联方以及上市公司
    承诺履行情况的公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    泰达宏利货币市场基金收益支付公告
    2012-11-08       来源:上海证券报      

      公告送出日期:2012年11月8日

    1 公告基本信息

    基金名称泰达宏利货币市场基金
    基金简称泰达宏利货币
    基金主代码162206
    基金合同生效日2005年11月10日
    基金管理人名称泰达宏利基金管理有限公司
    公告依据《泰达宏利货币市场基金基金合同》、《泰达宏利货币市场基金招募说明书》及其更新
    收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2012-11-12
    收益累计期间自 2012-10-10

    至 2012-11-11 止


    2 与收益支付相关的其他信息

    累计收益计算公式基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即投资者日收益逐日累加)

    基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×(当日基金收益+前一工作日未分配收益)/当日基金份额总额(按截位法保留到分,去尾部分参与下一日收益分配)

    收益结转的基金份额可赎回起始日2012年11月13日
    收益支付对象收益支付日的前一工作日在泰达宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

    收益支付办法本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2012年11月12日直接计入其基金账户,2012年11月13日起可查询及赎回。
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128 号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
    费用相关事项的说明本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

    3 其他需要提示的事项

    1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定:“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。

    2、本基金投资者的累计收益定于每月10日集中支付并按1.00元的份额面值自动转为基金份额,若该日为非工作日,则顺延到下一工作日;

    3、咨询办法:

    ⑴、泰达宏利基金管理有限公司网站:www.mfcteda.com。

    ⑵、泰达宏利基金管理有限公司全国统一客服热线:400-698-8888/010-66555662

    ⑶、泰达宏利基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)

    泰达宏利基金管理有限公司

    2012年11月8日