证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2012-77
东莞勤上光电股份有限公司2012年第三季度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年10月29日在巨潮资讯网披露了《2012年第三季度报告》全文（以下简称“全文”）。在附录部分的财务报表中，“母公司资产负债表”、“合并年初到报告期末现金流量表”和“母公司年初到报告期末现金流量表”公布的个别数据有误。现对全文的相关内容更正如下：
一、在第10页“母公司资产负债表”中，由于“负债合计”漏填,导致相应的“负债和所有者权益（或股东权益）总计”出现错误,具体如下：
原为：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,225,176,933.94 | 1,261,088,352.51 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 312,170,836.81 | 261,870,987.03 |
| 预付款项 | 43,186,576.04 | 44,144,909.54 |
| 应收利息 | 1,024,517.85 | 1,056,203.97 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 51,563,887.03 | 35,723,756.89 |
| 存货 | 124,047,508.15 | 158,757,818.31 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,757,170,259.82 | 1,762,642,028.25 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 227,787,780.58 | 166,284,692.70 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 373,097,165.11 | 329,231,140.71 |
| 在建工程 | 81,875,784.73 | 74,136,545.59 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 20,256,788.04 | 22,173,144.55 |
| 开发支出 | 39,250,647.37 | 26,913,412.21 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,755,074.11 | 7,006,665.42 |
| 递延所得税资产 | 11,978,435.91 | 10,278,117.91 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 759,001,675.85 | 636,023,719.09 |
| 资产总计 | 2,516,171,935.67 | 2,398,665,747.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 36,333,230.00 | 50,143,347.00 |
| 应付账款 | 126,937,899.69 | 136,022,701.76 |
| 预收款项 | 78,970,202.71 | 33,857,090.41 |
| 应付职工薪酬 | 8,792,845.86 | 8,223,290.87 |
| 应交税费 | 7,755,959.71 | 13,393,067.37 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 50,011,006.20 | 43,798,477.21 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,630,180.00 | 2,630,180.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 311,431,324.17 | 293,068,154.62 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 12,202,048.88 | 8,412,656.50 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 97,982,203.33 | 89,792,203.34 |
| 非流动负债合计 | 110,184,252.21 | 98,204,859.84 |
| 负债合计 | ||
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 374,670,000.00 | 187,335,000.00 |
| 资本公积 | 1,302,710,439.49 | 1,485,665,939.49 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,926,969.45 | 33,704,896.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 374,248,950.35 | 300,686,896.85 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,094,556,359.29 | 2,007,392,732.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,094,556,359.29 | 2,007,392,732.88 |
现更正为：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,225,176,933.94 | 1,261,088,352.51 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 312,170,836.81 | 261,870,987.03 |
| 预付款项 | 43,186,576.04 | 44,144,909.54 |
| 应收利息 | 1,024,517.85 | 1,056,203.97 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 51,563,887.03 | 35,723,756.89 |
| 存货 | 124,047,508.15 | 158,757,818.31 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,757,170,259.82 | 1,762,642,028.25 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 227,787,780.58 | 166,284,692.70 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 373,097,165.11 | 329,231,140.71 |
| 在建工程 | 81,875,784.73 | 74,136,545.59 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 20,256,788.04 | 22,173,144.55 |
| 开发支出 | 39,250,647.37 | 26,913,412.21 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,755,074.11 | 7,006,665.42 |
| 递延所得税资产 | 11,978,435.91 | 10,278,117.91 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 759,001,675.85 | 636,023,719.09 |
| 资产总计 | 2,516,171,935.67 | 2,398,665,747.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 36,333,230.00 | 50,143,347.00 |
| 应付账款 | 126,937,899.69 | 136,022,701.76 |
| 预收款项 | 78,970,202.71 | 33,857,090.41 |
| 应付职工薪酬 | 8,792,845.86 | 8,223,290.87 |
| 应交税费 | 7,755,959.71 | 13,393,067.37 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 50,011,006.20 | 43,798,477.21 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,630,180.00 | 2,630,180.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 311,431,324.17 | 293,068,154.62 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 12,202,048.88 | 8,412,656.50 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 97,982,203.33 | 89,792,203.34 |
| 非流动负债合计 | 110,184,252.21 | 98,204,859.84 |
| 负债合计 | 421,615,576.38 | 391,273,014.46 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 374,670,000.00 | 187,335,000.00 |
| 资本公积 | 1,302,710,439.49 | 1,485,665,939.49 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,926,969.45 | 33,704,896.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 374,248,950.35 | 300,686,896.85 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,094,556,359.29 | 2,007,392,732.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,516,171,935.67 | 2,398,665,747.34 |
二、在第16页“母公司年初到报告期末现金流量表”中，由于公司工作人员填录和汇总 “支付其他与经营活动有关的现金” 总数时的失误，漏填了一笔123,625.00元的现金支出，导致“经营活动现金流出小计” 也出现错误，具体如下：
原为：
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 594,651,556.31 | 500,458,271.13 |
| 收到的税费返还 | 259,553.22 | 727,434.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,040,264.22 | 45,408,784.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 636,951,373.75 | 546,594,490.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 390,815,396.49 | 368,223,977.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,202,025.14 | 65,995,956.11 |
| 支付的各项税费 | 32,817,465.43 | 20,456,945.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,081,559.01 | 49,442,163.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 557,916,446.07 | 504,119,042.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,911,302.68 | 42,475,447.38 |
现更正为：
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 594,651,556.31 | 500,458,271.13 |
| 收到的税费返还 | 259,553.22 | 727,434.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,040,264.22 | 45,408,784.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 636,951,373.75 | 546,594,490.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 390,815,396.49 | 368,223,977.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,202,025.14 | 65,995,956.11 |
| 支付的各项税费 | 32,817,465.43 | 20,456,945.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,205,184.01 | 49,442,163.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 558,040,071.07 | 504,119,042.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,911,302.68 | 42,475,447.38 |
三、由于以上“母公司年初到报告期末现金流量表”中，因公司工作人员失误导致 “支付其他与经营活动有关的现金” 和“经营活动现金流出小计” 出现的上述错误，从而导致第15页“合并年初到报告期末现金流量表”中， “支付其他与经营活动有关的现金”和“经营活动现金流出小计”也相应出现了相同数额的误差，具体如下：
原为：
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 565,632,102.84 | 523,501,486.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 259,553.22 | 727,434.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,094,184.92 | 47,879,665.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 620,985,840.98 | 572,108,587.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 390,710,575.14 | 385,643,297.15 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,203,261.66 | 69,897,059.61 |
| 支付的各项税费 | 33,801,989.39 | 22,341,260.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,543,792.86 | 62,887,872.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 569,259,619.05 | 540,769,490.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,602,596.93 | 31,339,096.83 |
现更正为：
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 565,632,102.84 | 523,501,486.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 259,553.22 | 727,434.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,094,184.92 | 47,879,665.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 620,985,840.98 | 572,108,587.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 390,710,575.14 | 385,643,297.15 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,203,261.66 | 69,897,059.61 |
| 支付的各项税费 | 33,801,989.39 | 22,341,260.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,667,417.86 | 62,887,872.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 569,383,244.05 | 540,769,490.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,602,596.93 | 31,339,096.83 |
本次更正，对公司2012年第三季度实际经营业绩的相关数据不造成影响，对公司股东权益不造成影响。更正后的《2012年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网。公司对上述更正给投资者和第三季度报告使用人带来的不便深表歉意。公司今后将加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。
特此公告
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2012年11月9日