证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2012-037

  鲁银投资集团股份有限公司

  七届董事会第十九次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第十九次（临时）会议通知于2012年11月22日以邮件方式向各位董事发出，会议于2012年11月26日上午以通讯方式召开。公司董事11人，实际参加表决董事11人。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

  一、《关于为子公司鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司提供担保的议案》。详见《鲁银投资集团股份有限公司对外担保公告》（临2012-038）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于公司为中润资源投资股份有限公司提供担保的议案》。详见《鲁银投资集团股份有限公司对外担保公告》（临2012-038）。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权1票。

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司董事会

  二О一二年十一月二十六日

  证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2012-038

  鲁银投资集团股份有限公司

  对外担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●被担保人名称：鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司（以下简称“禹城羊绒”）、中润资源投资股份有限公司（以下简称“中润资源”）

  ●本次为禹城羊绒办理银行承兑汇票提供担保，担保额度1500万元，累计为其担保1500万元；

  本次为中润资源流动资金贷款提供担保，担保额度6000万元，累计为其担保6000万元。

  ●中润资源以其资产为此次担保事项提供反担保，并履行反担保责任。

  ●上述担保生效后，公司累计对外担保金额为人民币20100万元。

  一、担保情况概述

  2012年11月26日，公司七届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于为子公司鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司提供担保的议案》、《关于公司为中润资源投资股份有限公司提供担保的议案》，同意为禹城羊绒办理的银行承兑汇票提供担保，担保额度1500万元；同意为中润资源在上海浦东发展银行济南分行申请的6000万流动资金贷款提供担保。

  根据公司章程规定，公司对禹城羊绒的担保事项经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过即可执行，不需要提交公司股东大会审议。

  公司2011年度股东大会审议通过了《关于公司和山东中润资源投资股份有限公司互相提供担保的议案》，双方签署的《担保合作协议书》已生效。本次为中润资源提供担保系根据已生效的《担保合作协议书》执行，不需要提交公司股东大会审议，本项议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过即可执行。

  二、被担保人基本情况

  1. 名称：鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司

  住所：禹城高新技术产业开发区

  法定代表人姓名：王泉

  注册资本：6000万元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：一般经营项目：羊绒制品加工、销售；纺织原料、羊毛纺织品加工、销售。经营本企业自产产品及技术出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机器设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定和禁止的进出口的商品及技术除外）；经营进料加工“三来一补”业务。

  截止2012年9月末，禹城羊绒资产总额20,659.35万元，负债总额14,053.96万元，资产负债率68.03%；2012年1-9月实现营业收入为10,621.59万元，净利润为160.67万元（以上数据未经审计）。

  2. 名称：中润资源投资股份有限公司

  住所：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋

  法定代表人：郑峰文

  公司注册资本：774,181,468元

  截止2012年9月30日，中润资源资产总额544,904.52万元，净资产139,857.51万元，资产负债率74.33%。2012年1-9月主营业务收入为82,908.14万元，净利润为11,732.30万元。以上数据未经审计。

  公司与中润资源不存在关联关系。

  三、担保协议的主要内容

  禹城羊绒从韩亚银行青岛支行申请办理差额承兑汇票3000万元，期限为六个月，用于生产经营，其中差额部分1500万元由公司作为保证担保人；公司为中润资源在上海浦东发展银行济南分行申请的6000万流动资金贷款提供担保，期限一年。

  四、董事会意见

  董事会认为：公司子公司鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司经营平稳运行，此次办理承兑主要用于生产经营，同意为其提供担保；对中润资源的担保行为系根据双方已签署生效的《担保合作协议书》执行，同意为其提供担保。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止目前，公司累计对外担保金额为人民币12600万元，分别为对山东鲁银国际经贸有限公司担保额度为4000万元，对德州市德信资产管理有限公司提供财政资金担保8600万元（该担保项下的财政资金借款已于2008年12月26日到期）。包括公司七届董事会第十九次（临时）会议审议通过的两项担保事项，公司累计对外担保金额为人民币20100万元。

  六、备查文件

  1.公司七届董事会第十九次（临时）会议决议；

  2.公司独立董事就本次担保事项的独立意见。

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司董事会

  二О一二年十一月二十六日