（上接A3５版）

二、白鹤电力

白鹤电力最近二年及一期财务情况如下：

1、资产负债表

单位：万元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：
货币资金	6,273.42	1,819.15	1,623.67
应收票据	1,300.00	-	3,232.00
应收账款	7,353.71	14,242.52	10,650.82
预付款项	201.23	83.22	1,065.02
其他应收款	35.25	63.21	23.00
存货	21,804.22	20,767.97	8,211.37
流动资产合计	36,967.84	36,976.07	24,805.88
非流动资产：
长期股权投资	100.00	100.00	100.00
固定资产	161,611.58	169,931.36	178,844.88
在建工程	2,129.88	1,859.74	2,700.45
工程物资	84.97	100.30	326.68
固定资产清理	3.36	-	-
无形资产	247.02	274.11	504.82
长期待摊费用	328.70	-	-
递延所得税资产	1.66	1.66	59.62
非流动资产合计	164,507.17	172,267.18	182,536.45
资产总计	201,475.01	209,243.25	207,342.33
流动负债：
短期借款	21,580.00	36,500.00	32,600.00
应付票据	-	2,000.00	-
应付账款	4,945.41	8,383.87	4,015.16
预收款项	551.14	319.20	220.60
应付职工薪酬	741.94	584.44	707.54
应交税费	1,717.44	-406.27	927.43
应付利息	260.49	298.15	487.76
其他应付款	990.66	1,139.89	1,225.19
一年内到期的非流动负债	10,500.00	25,400.00	22,000.00
流动负债合计	41,287.08	74,219.27	62,183.67
非流动负债：
长期借款	120,600.00	95,500.00	95,700.00
递延所得税负债	409.91	409.91	440.06
其他非流动负债	-	-	10,000.00
非流动负债合计	121,009.91	95,909.91	106,140.06
负债合计	162,296.99	170,129.18	168,323.72
所有者权益：
实收资本（或股本）	44,800.00	44,800.00	44,800.00
资本公积	11.00	11.00	11.00
盈余公积	1,240.98	1,240.98	1,240.98
未分配利润	-6,873.96	-6,937.91	-7,033.37
所有者权益合计	39,178.02	39,114.07	39,018.61
负债和所有者权益总计	201,475.01	209,243.25	207,342.33

2、利润表

单位：万元

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
一、营业收入	71,389.22	120,036.43	97,359.96
减：营业成本	66,060.57	114,452.64	86,941.54
营业税金及附加	168.20	255.80	407.47
销售费用	-	-	-
管理费用	809.86	1,080.75	1,439.36
财务费用	7,654.84	9,194.21	8,052.59
资产减值损失	5.59	-4.64	12.64
二、营业利润	-3,309.83	-4,942.32	506.37
加：营业外收入	3,373.78	5,184.04	426.89
减：营业外支出	0.00	118.45	79.35
三、利润总额	63.95	123.27	853.91
减：所得税费用	-	27.81	71.17
四、净利润	63.95	95.46	782.74

3、现金流量表

单位：万元

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	89,307.36	140,163.82	109,871.75
收到其他与经营活动有关的现金	3,613.44	6,521.93	447.01
经营活动现金流入小计	92,920.80	146,685.75	110,318.76
购买商品、接受劳务支付的现金	60,846.44	119,458.08	103,874.65
支付给职工以及为职工支付的现金	3,569.33	5,622.90	3,505.53
支付的各项税费	3,090.22	6,187.16	8,665.66
支付其他与经营活动有关的现金	5,008.71	908.54	764.52
经营活动现金流出小计	72,514.71	132,176.67	116,810.36
经营活动产生的现金流量净额	20,406.09	14,509.08	-6,491.60
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	13.00
投资活动现金流入小计	-	-	13.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,529.02	2,057.82	4,608.84
投资活动现金流出小计	1,529.02	2,057.82	4,608.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,529.02	-2,057.82	-4,595.84
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	63,766.38	78,828.51	81,065.00
筹资活动现金流入小计	63,766.38	78,828.51	81,065.00
偿还债务支付的现金	70,066.38	81,728.51	61,365.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,723.10	9,755.78	7,814.54
筹资活动现金流出小计	77,789.47	91,484.28	69,179.54
筹资活动产生的现金流量净额	-14,023.10	-12,655.78	11,885.46
四、现金及现金等价物净增加额	4,853.98	-204.52	798.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,419.15	1,623.67	825.65
五、期末现金及现金等价物余额	6,273.12	1,419.15	1,623.67

三、九龙燃料

九龙燃料最近二年及一期财务情况如下：

1、资产负债表

单位：万元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：
货币资金	800.65	6,480.49	24,196.70
应收账款	1,007.67	-	0.37
预付款项	-	-	11.73
其他应收款	3.73	-	-
流动资产合计	1,812.06	6,480.49	24,208.80
非流动资产：
固定资产	471.06	456.09	388.98
非流动资产合计	471.06	456.09	388.98
资产总计	2,283.12	6,936.58	24,597.78
流动负债：
短期借款	-	5,000.00	-
应付账款	1,022.64	652.14	23,355.81
应付职工薪酬	21.27	33.00	28.88
应交税费	56.97	29.19	108.77
应付利息	-	8.56	-
其他应付款	7.86	26.22	10.91
流动负债合计	1,108.74	5,749.11	23,504.36
非流动负债：
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	1,108.74	5,749.11	23,504.36
所有者权益：
实收资本（或股本）	1,000.00	1,000.00	1,000.00
盈余公积	20.07	20.07	10.66
未分配利润	154.32	167.40	82.75
所有者权益合计	1,174.38	1,187.47	1,093.42
负债和所有者权益总计	2,283.12	6,936.58	24,597.78

2、利润表

单位：万元

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
一、营业收入	89,238.39	129,136.03	94,005.24
减：营业成本	88,769.64	128,499.66	93,361.92
营业税金及附加	19.74	26.27	20.50
销售费用	-	-	-
管理费用	423.71	551.68	638.68
财务费用	38.38	-72.93	-125.34
资产减值损失	-	-	-2.25
二、营业利润	-13.08	131.34	111.73
加：营业外收入	-	0.39	1.08
减：营业外支出	0.00	-	0.01
三、利润总额	-13.08	131.73	112.81
减：所得税费用	-	37.68	31.31
四、净利润	-13.08	94.05	81.50

3、现金流量表

单位：万元

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	98,991.89	151,031.52	109,610.64
收到其他与经营活动有关的现金	47.32	96.54	552.16
经营活动现金流入小计	99,039.21	151,128.06	110,162.80
购买商品、接受劳务支付的现金	99,006.12	172,925.94	147,288.43
支付给职工以及为职工支付的现金	356.65	378.69	294.02
支付的各项税费	83.99	202.00	144.97
支付其他与经营活动有关的现金	137.08	261.73	235.19
经营活动现金流出小计	99,583.84	173,768.36	147,962.61
经营活动产生的现金流量净额	-544.64	-22,640.31	-37,799.81
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	0.06
投资活动现金流入小计	-	-	0.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43.43	75.90	5.59
投资活动现金流出小计	43.43	75.90	5.59
投资活动产生的现金流量净额	-43.43	-75.90	-5.53
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	-	5,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	5,000.00	-
偿还债务支付的现金	5,000.00	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91.78	-	-
筹资活动现金流出小计	5,091.78	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-5,091.78	5,000.00	-
四、现金及现金等价物净增加额	-5,679.84	-17,716.21	-37,805.34
加：期初现金及现金等价物余额	6,480.49	24,196.70	62,002.05
五、期末现金及现金等价物余额	800.65	6,480.49	24,196.70

四、中电自能

中电自能最近二年及一期财务情况如下：

1、资产负债表

单位：万元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：
货币资金	2.22	134.61	203.68
应收账款	370.53	353.66	124.85
预付款项	14.34	15.96	2.99
其他应收款	64.54	67.90	-
存货	201.66	3.54	131.01
其他流动资产	-	-	100.00
流动资产合计	653.29	575.67	562.53
非流动资产：
固定资产	66.85	72.23	73.87
非流动资产合计	66.85	72.23	73.87
资产总计	720.15	647.90	636.40
流动负债：
应付账款	326.26	173.35	120.86
预收款项	-	-	152.40
应付职工薪酬	12.99	3.47	14.73
应交税费	-10.13	84.31	9.76
其他应付款	2.69	3.75	5.82
流动负债合计	331.81	264.90	303.57
非流动负债：
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	331.81	264.90	303.57
所有者权益：
实收资本（或股本）	900.00	900.00	900.00
资本公积	0.19	0.19	0.19
未分配利润	-511.85	-517.18	-567.36
所有者权益合计	388.34	383.00	332.83
负债和所有者权益总计	720.15	647.90	636.40

2、利润表单位：万元

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
一、营业收入	241.00	863.66	411.45
减：营业成本	139.52	573.20	240.99
营业税金及附加	3.06	12.85	4.38
销售费用	-	-	-
管理费用	116.21	178.77	124.01
财务费用	0.16	-0.41	-1.89
资产减值损失	-0.05	13.44	3.16
加：投资收益	-	2.62	2.22
二、营业利润	-17.92	88.43	43.01
加：营业外收入	13.20	0.66	-
减：营业外支出	-	-	1.71
其中：非流动资产处置损失	-	-	1.00
三、利润总额	-4.72	89.09	41.29
减：所得税费用	-10.05	38.91	-
四、净利润	5.33	50.18	41.29

3、现金流量表

单位：万元

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	260.60	618.11	564.25
收到其他与经营活动有关的现金	54.39	-	4.14
经营活动现金流入小计	314.99	618.11	568.39
购买商品、接受劳务支付的现金	87.44	223.15	332.99
支付给职工以及为职工支付的现金	131.37	118.94	67.66
支付的各项税费	86.62	63.00	43.75
支付其他与经营活动有关的现金	141.39	378.30	85.34
经营活动现金流出小计	446.83	783.39	529.74
经营活动产生的现金流量净额	-131.84	-165.28	38.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	100.00	-
取得投资收益收到的现金	-	2.62	2.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	0.78
投资活动现金流入小计	-	102.62	3.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.55	6.40	14.38
投资支付的现金	-	-	100.00
投资活动现金流出小计	0.55	6.40	114.38
投资活动产生的现金流量净额	-0.55	96.21	-111.38
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、现金及现金等价物净增加额	-132.39	-69.07	-72.74
加：期初现金及现金等价物余额	134.61	203.68	276.42
五、期末现金及现金等价物余额	2.22	134.61	203.68

五、江口水电

江口水电最近二年及一期财务情况如下：

1、资产负债表

单位：万元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：
货币资金	1,679.84	594.89	1,132.53
应收票据	1,100.00	600.00	-
应收账款	1,036.75	1,484.00	1,240.99
预付款项	154.20	166.79	47.78
应收利息	21.15	5.54	-
其他应收款	53.30	49.35	74.76
存货	159.55	110.40	36.14
其他流动资产	6,500.00	-	-
流动资产合计	10,704.80	3,010.96	2,532.19
非流动资产：
固定资产	123,141.53	127,379.58	133,387.68
在建工程	544.82	124.40	47.34
固定资产清理	5.74	-	-
无形资产	16.28	24.85	18.65
其他非流动资产	5,000.00	10,000.00	-
非流动资产合计	128,708.37	137,528.83	133,453.67
资产总计	139,413.16	140,539.79	135,985.86
流动负债：
短期借款	6,000.00	9,200.00	11,800.00
应付职工薪酬	70.76	54.86	38.26
应交税费	215.84	563.37	263.84
应付利息	125.29	421.08	121.05
其他应付款	434.41	475.38	540.21
一年内到期的非流动负债	3,800.00	1,800.00	11,500.00
其他流动负债	-	10,000.00	-
流动负债合计	10,646.30	22,514.70	24,263.35
非流动负债：
长期借款	61,100.00	59,200.00	51,000.00
非流动负债合计	61,100.00	59,200.00	51,000.00
负债合计	71,746.30	81,714.70	75,263.35
所有者权益：
实收资本（或股本）	40,000.00	40,000.00	40,000.00
盈余公积	9,682.10	9,682.10	9,271.84
未分配利润	17,984.77	9,142.99	11,450.66
所有者权益合计	67,666.87	58,825.09	60,722.50
负债和所有者权益总计	139,413.16	140,539.79	135,985.86

2、利润表

单位：万元

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
一、营业收入	25,252.12	19,114.55	25,502.95
减：营业成本	8,049.52	10,334.56	10,701.76
营业税金及附加	446.08	304.78	340.80
销售费用	-	-	-
管理费用	-	-	-
财务费用	3,736.36	4,283.69	4,419.65
资产减值损失	23.70	-483.28	5.68
加：投资收益	459.57	86.53	-
二、营业利润	13,456.02	4,761.32	10,035.07
加：营业外收入	12.00	36.71	12.00
减：营业外支出	7.08	41.72	23.64
其中：非流动资产处置损失	5.05	-	-
三、利润总额	13,460.94	4,756.32	10,023.42
减：所得税费用	2,019.17	653.73	1,458.01
四、净利润	11,441.77	4,102.59	8,565.41

3、现金流量表

单位：万元

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	29,487.79	21,514.31	29,936.77
收到其他与经营活动有关的现金	132.13	858.03	166.15
经营活动现金流入小计	29,619.91	22,372.34	30,102.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,378.49	1,621.55	1,395.78
支付给职工以及为职工支付的现金	551.99	662.12	502.59
支付的各项税费	8,174.75	4,822.51	6,935.36
支付其他与经营活动有关的现金	347.30	602.44	310.47
经营活动现金流出小计	10,452.53	7,708.62	9,144.20
经营活动产生的现金流量净额	19,167.38	14,663.71	20,958.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	5,000.00	3,600.00	-
取得投资收益收到的现金	443.96	80.99	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.30	0.18	0.34
收到其他与投资活动有关的现金	3,000.00	-	-
投资活动现金流入小计	8,444.26	3,681.17	0.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,079.18	1,158.61	470.08
投资支付的现金	6,500.00	13,600.00	-

支付其他与投资活动有关的现金	3,000.00	-	108.00
投资活动现金流出小计	10,579.18	14,758.61	578.08
投资活动产生的现金流量净额	-2,134.92	-11,077.44	-577.74
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	21,000.00	19,200.00	11,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	10,000.00	-
筹资活动现金流入小计	21,000.00	29,200.00	11,800.00
偿还债务支付的现金	30,300.00	23,300.00	25,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,639.26	10,023.91	6,458.28
支付其他与筹资活动有关的现金	8.25	-	-
筹资活动现金流出小计	36,947.51	33,323.91	31,458.28
筹资活动产生的现金流量净额	-15,947.51	-4,123.91	-19,658.28
四、现金及现金等价物净增加额	1,084.95	-537.63	722.70
加：期初现金及现金等价物余额	594.89	1,132.53	409.82
五、期末现金及现金等价物余额	1,679.84	594.89	1,132.53

六、天弘矿业

天弘矿业最近二年及一期财务情况如下：

1、资产负债表

单位：万元

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产：
货币资金	3,417.43	701.03	2,254.40
预付款项	2,051.76	1,968.71	2,726.06
其他应收款	1,255.28	754.23	664.81
流动资产合计	6,724.48	3,423.97	5,645.27
非流动资产：
长期股权投资	1,344.00	1,344.00	1,164.00
固定资产	18,085.59	2,701.24	1,829.56
在建工程	100,274.69	88,440.98	59,653.58
工程物资	1,012.27	1,021.54	758.59
无形资产	12,967.86	12,458.36	12,435.52
长期待摊费用	1,376.12	1,108.06	932.38
非流动资产合计	135,060.54	107,074.17	76,773.64
资产总计	141,785.02	110,498.15	82,418.91
流动负债：
短期借款	-	10,000.00	7,500.00
应付票据	5,514.65	600.00	1,777.54
应付账款	9,867.85	10,520.39	7,916.60
应付职工薪酬	60.02	214.21	36.14
应交税费	-4,208.43	-2,813.14	-906.70
应付利息	19.60	129.77	81.97
其他应付款	11,342.31	11,457.92	11,593.37
一年内到期的非流动负债	50.00	-	-
流动负债合计	22,646.02	30,109.15	27,998.91
非流动负债：
长期借款	72,519.00	47,469.00	29,500.00
专项应付款	920.00	920.00	920.00
非流动负债合计	73,439.00	48,389.00	30,420.00
负债合计	96,085.02	78,498.15	58,418.91
所有者权益：
实收资本（或股本）	30,000.00	30,000.00	20,000.00
资本公积	15,700.00	2,000.00	4,000.00
所有者权益合计	45,700.00	32,000.00	24,000.00
负债和所有者权益总计	141,785.02	110,498.15	82,418.91

2、利润表

截至2012年9月30日，天弘矿业尚未进行开采，故无利润表数据。

3、现金流量表

单位：万元

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计	-	-	-
经营活动现金流出小计	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2.50	-
收到其他与投资活动有关的现金	342.73	735.97	505.27
投资活动现金流入小计	342.73	738.47	505.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,516.71	26,666.11	20,400.32
投资支付的现金	150.00	180.00	240.00
支付其他与投资活动有关的现金	78.63	202.80	74.37
投资活动现金流出小计	26,745.34	27,048.92	20,714.70
投资活动产生的现金流量净额	-26,402.61	-26,310.44	-20,209.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	13,700.00	8,000.00	4,000.00
取得借款收到的现金	27,100.00	28,500.00	23,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20.21	27.23	29.44
筹资活动现金流入小计	40,820.21	36,527.23	27,929.44
偿还债务支付的现金	10,000.00	8,031.00	5,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,781.35	3,739.00	2,002.35
支付其他与筹资活动有关的现金	0.50	0.15	0.92
筹资活动现金流出小计	13,781.85	11,770.15	7,003.27
筹资活动产生的现金流量净额	27,038.36	24,757.07	20,926.17
四、现金及现金等价物净增加额	635.75	-1,553.37	716.75
加：期初现金及现金等价物余额	701.03	2,254.40	1,537.65
五、期末现金及现金等价物余额	1,336.78	701.03	2,254.40

重庆九龙电力股份有限公司

2012年11月28日