证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2012-026号

  山西焦化股份有限公司关于为山西

  三维集团股份有限公司借款提供担保的公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：山西三维集团股份有限公司

  ● 本次担保金额为15000 万元，累计为其担保金额为57000 万元。

  ● 公司与山西三维集团股份有限公司签署了《互保协议》，本次没有反担保。

  ● 对外担保累计金额为57000 万元。

  ● 公司对外担保没有逾期情况。

  一、担保情况概述

  按照公司2012年9月21日的股东大会决议和山西三维集团股份有限公司2012年9月27日的股东大会决议，双方于2012年9月28日在山西洪洞签署了《互保协议》，同意在三年期限内和各自公司净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。

  现山西三维根据生产经营情况，拟向上海浦东发展银行太原分行借款15000万元，期限为1年，根据公司与其签订的《互保协议》，本公司为其本笔借款提供连带责任担保。

  本次担保生效后，公司累计对外担保金额为57000万元。

  本次对外担保事项经2012年12月7日公司第六届董事会第十四次会议审议通过，表决情况为：全体董事成员9人，全部出席会议并一致通过。

  二、被担保人基本情况

  山西三维集团股份有限公司是1996年2月6日在山西省工商行政管理局注册成立并有效存续的股份有限公司，在深圳证券交易所挂牌上市，注册地太原市高新技术开发区，注册资本469264621元，法定代表人卢辉生，公司主要经营化工、化纤、建材产品等。截止2011年12月31日，该公司总资产720606.90万元，净资产221619.57万元，负债总额488512.38万元，净利润3211.99万元，资产负债率67.79%（经审计）。截止2012年9月30日，该公司总资产770250.33万元，净资产235663.96万元，负债总额534586.37万元，净利润419.79万元，资产负债率69.40%（未经审计）。山西三维集团股份有限公司与本公司不存在关联关系。

  三、担保事项的主要内容

  本次公司担保主要内容：山西三维集团股份有限公司拟向上海浦东发展银行太原分行借款15000万元，期限为1年。根据公司与其签订的《互保协议》，本公司为其本笔借款提供连带责任担保，本次没有反担保。

  截止目前，山西三维集团股份有限公司为我公司累计担保总额为38000万元。

  四、董事会意见

  按照公司和山西三维集团股份有限公司签署的《互保协议》，同意在三年期限内和各自公司净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。截止目前，我公司最近一期（2011年度）经审计的财务数据为：总资产840311.23万元，净资产124876.07万元，根据《互保协议》，我公司累计可为山西三维集团股份有限公司提供不超过62438.04万元（净资产50%）的担保。山西三维集团股份有限公司最近一期（2011年度）经审计的财务数据为：总资产720606.90万元，净资产221619.57万元，累计可为我公司提供110809.79万元（净资产50%）的担保。

  随着市场的逐步回暖，山西三维集团股份有限公司盈利能力不断上升，截止2012年9月30日资产负债率为69.40%，公司董事会确信被担保人具备充分的偿还债务能力。

  独立董事认为：公司和山西三维的互保业务能促进双方生产经营、项目建设和长远发展，增强融资能力，提高办理贷款效率，确保资金高效循环，符合双方目前的生产经营环境和长期发展战略。公司为山西三维提供担保，符合股东大会决议和双方签署的《互保协议》，符合国家政策和公司发展战略，没有损害公司和全体股东的利益。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至目前，公司对外担保累计金额为57000万元，没有对外担保逾期情况。

  六、备查文件目录

  1、公司六届十四次董事会决议；

  2、独立董事关于为山西三维提供担保的独立意见；

  3、山西三维集团股份有限公司最近一期的财务报表；

  4、山西三维集团股份有限公司营业执照复印件。

  特此公告。

  山西焦化股份有限公司

  二Ｏ一二年十二月七日