第一届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002691 证券简称：石煤装备 公告编号：2012-017
石家庄中煤装备制造股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“石煤装备”或“公司”）第一届董事会第十六次会议于2012年12月23日上午9时在公司二楼会议室举行。公司于2012年12月18日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出本次会议的通知。会议由董事长许三军先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司全体监事、高级管理人员列席会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、 全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于
使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2012-019）。
独立董事、监事会、保荐机构分别就公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项发表意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第十六次会议决议
2、公司独立董事出具的《石家庄中煤装备制造股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见》
特此公告。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
2012年12月24日
证券代码：002691 证券简称：石煤装备 公告编号：2012-018
石家庄中煤装备制造股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2012年12月23日上午10时在公司二楼会议室举行。公司于2012年12月18日以直接送达的方式发出本次会议通知。本次会议由监事会主席牛春山先生主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人。董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
监事会意见：公司本次使用部分超募资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求，并履行了规定的程序，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本。不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用人民币3,300万元的部分超募资金用于永久补充流动资金。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第一届监事会第七次会议决议
特此公告。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
监事会
2012年12月24日
证券代码：002691 证券简称：石煤装备 公告编号：2012-019
石家庄中煤装备制造股份有限公司
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】809号”文核准，石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“石煤装备”或“公司”）首次公开发行人民币普通股5,000万股，发行价格为每股7.40元，募集资金总额人民币370,000,000元，扣除各项发行费用人民币28,244,220.02元，实际募集资金净额人民币341,755,779.98元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天健验【2012】1-13号”验资报告。
二、本次超募资金永久性补充流动资金的计划及必要性
为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，公司根据具体经营实际，将使用部分超募资金3,300万元永久性补充流动资金，其必要性如下：
随着公司产销规模的不断扩大，各项业务对流动资金的需求量也不断增大。一方面，公司主要产品采用备货的生产模式，库存商品占用了较大的流动资金，同时随着生产规模的不断扩大，原材料的采购量不断增加，采购业务付款占用流动资金较大；另一方面，公司在产品销售过程中，会对客户的付款给予一定的信用期，随着销售规模的扩大也将占用较多的流动资金。
根据最新的一年以内贷款基准利率6%计算，如果公司使用超募资金3,300万元永久性补充流动资金，预计每年还可为公司节约财务费用约198万元。
综上，公司本次使用部分超募资金3,300万元永久性补充流动资金是合理的，也是必要的。
三、相关承诺内容
公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在未来十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
四、相关审核及批准程序
1、公司董事会审议情况
2012年12月23日公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案无须提交股东大会审议。
2、公司独立董事意见
独立董事对公司使用部分超募资金补充流动资金事项进行了认真核查，并发表如下意见：
公司本次使用部分超募资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求，并履行了规定的程序，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本；不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。因此，同意公司使用人民币3,300万元的部分超募资金用于永久补充流动资金。
3、公司监事会意见
公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并发表意见如下：
公司本次使用部分超募资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求，并履行了规定的程序，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本。不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用人民币3,300万元的部分超募资金用于永久补充流动资金。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：石煤装备本次超募资金的使用不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；超募资金补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本保荐机构同意石煤装备本次超募资金的使用计划。
五、 备查文件
1、公司第一届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事出具的《石家庄中煤装备制造股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见》；
3、公司第一届监事会第七次会议决议；
4、公司保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于石家庄中煤装备制造股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的专项意见》。
特此公告。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
2012年12月24日