关于广发100A定期份额折算后
复牌首日前收盘价调整的提示公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《广发深证100指数分级证券投资基金基金合同》的约定，广发深证100指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将于2013年1月4日对在该日登记在册的稳健收益类份额（基金代码：150083，场内简称“广发100A”）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2012年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及广发基金管理有限公司网站上的《关于广发深证100指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，2013年1月8日广发100 A复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为2013年1月7日的广发100 A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于广发100 A份额折算前可能存在折溢价交易情形，2013年1月8日广发100 A份额的前收盘价为2013年1月7日广发100A份额净值，折算前的收盘价扣除2012年约定收益后与2013年1月8日的前收盘价可能有较大差异，因此2013年1月8日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
特此公告
广发基金管理有限公司
2012年12月27日
广发基金管理有限公司
关于广发深证100指数分级证券投资
基金办理定期份额折算业务的公告
根据《广发深证100指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，广发深证100指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2013年1月4日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2013年1月4日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的广发深证100 A份额、广发深证100份额。
三、基金份额折算方式
广发深证100 A份额和广发深证100 B份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算，对广发深证100 A份额的应得收益进行定期份额折算，每2份广发深证100份额将按1份广发深证100 A份额获得约定应得收益的新增折算份额。
在基金份额折算前与折算后，广发深证100 A份额和广发深证100 B份额的份额配比保持1:1的比例。
对于广发深证100 A份额期末的约定应得收益，即广发深证100 A份额每个会计年度12月31日基金份额参考净值超出本金1.0000元部分，将折算为场内广发深证100份额分配给广发深证100 A份额持有人。广发深证100份额持有人持有的每2份广发深证100份额将按1份广发深证100 A份额获得新增广发深证100份额的分配。持有场外广发深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外广发深证100份额的分配；持有场内广发深证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内广发深证100份额的分配。经过上述份额折算，广发深证100 A份额的基金份额参考净值和广发深证100份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对广发深证100 A份额和广发深证100份额进行应得收益的定期份额折算。
每个会计年度第一个工作日进行广发深证100 A份额上一年度应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：
■
（1）广发深证100 A份额
定期份额折算后广发深证100 A份额的份额数=定期份额折算前广发深证100 A份额的份额数
■
广发深证100 A份额持有人新增的场内广发深证100份额的份额数=
■
其中：
■：定期份额折算前广发深证100 A份额的份额数
■：定期份额折算前广发深证100 A份额参考净值
■：定期份额折算后广发深证100份额净值
（2）广发深证100 B份额
每个会计年度的定期份额折算不改变广发深证100 B份额参考净值及其份额数。
（3）广发深证100份额
■
广发深证100份额持有人新增的广发深证100份额的份额数=
■
定期份额折算后广发深证100份额的份额数=定期份额折算前广发深证100份额的份额数+广发深证100份额持有人新增的广发深证100份额的份额数
其中：
■：定期份额折算前广发深证100份额净值
■：定期份额折算后广发深证100份额净值
■：定期份额折算前广发深证100 A份额参考净值
■：定期份额折算前广发深证100份额的份额数
（4）举例：
假设份额折算基准日折算前广发深证100份额净值为1.1898元，广发深证100 A份额参考净值为1.0675元，且未进行不定期份额折算。当天场外广发深证100份额、场内广发深证100份额、广发深证100 A份额、广发深证100 B份额的份额数分别为30亿份、2亿份、20亿份、20亿份。
①定期份额折算的对象为基准日登记在册的广发深证100 A份额和广发深证100份额，即20亿份和32亿份。
②广发深证100 A份额持有人
折算后持有广发深证100 A份额=折算前广发深证100 A份额=20亿份
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广发深证100 A份额新增份额折算成广发深证100份额的场内份额保留至整数位（最小单位为1份），余额计入基金财产，因此新增广发深证100份额为116,771,905份；持有的广发深证100 A份额为20亿份。
③广发深证100份额持有人
场外新增的广发深证100份额的份额数=■=0.5×3,000,000,000×（1.0675-1.0000）/1.1561=87,578,929.16份
定期份额折算后场外广发深证100份额的份额数=定期份额折算前场外广发深证100份额的份额数+场外新增的广发深证100份额的份额数=3,000,000,000+87,578,929.16
=3,087,578,929.16份
场内新增的广发深证100份额的份额数=■=0.5×200,000,000×（1.0675-1.0000）/1.1561=5,838,595.28份，取整后为5,838,595份
定期份额折算后场内广发深证100份额的份额数=定期份额折算前场内广发深证100份额的份额数+场内新增的广发深证100份额的份额数=200,000,000+5,838,595=205,838,595份
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）定期份额折算基准日（即2013 年1 月4 日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；广发深证100 A和广发深证100 B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2013 年1 月7日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，广发深证100 A暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2013 年1 月8 日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，广发深证100 A将于10：30恢复交易。
（四）根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，2013年1月8日广发深证100 A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2013年1 月7日的广发深证100 A的份额参考净值（四舍五入至0.001 元）。由于广发深证100 A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2012年约定收益后与2013年1月8日的前收盘价可能有较大差异，1 月8日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
五、重要提示
由于广发深证100 A新增份额折算成广发深证100 份额的场内份额数和广发深证100 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），舍去部分计入基金财产，持有较少广发深证100 A份额数或场内广发深证100 份额数的份额持有人存在无法获得新增场内广发深证100 份额的可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。
投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.gffund.com.cn或者拨打本公司客服电话：95105828(免长途话费)。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
广发基金管理有限公司
2012年12月27日