理财宝债券型证券投资基金在部分代销
机构增加申购业务的公告
富国基金管理有限公司关于富国7天
理财宝债券型证券投资基金在部分代销
机构增加申购业务的公告
根据富国基金管理有限公司与中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司协商,自2013年1月9日起,富国7天理财宝债券型证券投资基金在上述代销机构增加申购业务。
即日起,投资者可通过上述代销机构办理富国7天理财宝债券型证券投资基金的开户、申购、赎回业务。
投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:
(1)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区正义路4号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
电话:(010)58351666
传真:(010)57092611
联系人:董云巍
客户服务电话:95568
公司网站:www.cmbc.com.cn
(2)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:吴建
联系人:郑鹏
电话: 010-85238667
传真:010-85238680
客户服务电话:95577
公司网站:www.hxb.com.cn
(3)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
传真:(020)87555305
客服电话:95575
公司网站:www.gf.com.cn
(4)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址: 上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人:其实
联系人: 潘世友
电话:021-54509988分机7019
传真:021-64385308
客服电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
本公告的解释权归富国基金管理有限公司。
咨询方式:
富国基金管理有限公司
客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)
公司网址:www.fullgoal.com.cn
特此公告
富国基金管理有限公司
二0一三年一月九日
富国新天锋定期开放债券型证券投资基金
二O一二年第七次收益分配公告
2013年01月09日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 富国新天锋定期开放债券(场内简称:富国天锋) | |
| 基金主代码 | 161019 | |
| 基金合同生效日 | 2012年05月07日 | |
| 基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金合同》 | |
| 收益分配基准日 | 2012年12月31日 | |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.023 |
| 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 14,566,174.80 | |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 7,283,087.40 | |
| 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.08 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2012年度的第7次分红 | |
注:本基金合同约定,本基金收益每年最多分配12次;若每月最后一个自然日基金每10份基金份额的可供分配利润不低于0.05元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。截至本次收益分配基准日2012年12月31日,可供分配收益为14566174.80元,按照基金合同约定,本基金本次应分配金额为7283087.40元。
2 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2013年01月14日 | |
| 除息日 | 2013年01月15日(场内) | 2013年01月14日(场外) |
| 现金红利发放日 | 2013年01月17日(场内) | 2013年01月16日(场外) |
| 分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。 | |
| 红利再投资相关事项的说明 | - | |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 | |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 | |
注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。
3 其他需要提示的事项
1、权益分派期间(2013年1月10日至2013年1月14日)暂停本基金跨系统转托管业务。
2、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
3、咨询方式
登陆富国基金管理有限公司网站:www.fullgoal.com.cn。
拨打富国基金管理有限公司客户服务热线:95105686、4008880688。
富国基金管理有限公司
2013年1月9日


