有限公司为旗下部分基金
代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
关于增加上海天天基金销售
有限公司为旗下部分基金
代销机构并参加其费率
优惠活动的公告
根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)签署的销售代理协议,决定自2013年1月18日起,本公司旗下部分基金在天天基金开通申购、赎回、转换、定期定额投资等业务,并参加其费率优惠活动。适用基金如下:
一、本次天天基金开通申购赎回的基金
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 是否开通申购、赎回业务 | 是否开通定期定额业务 |
| 1 | 银华优势企业证券投资基金 | 180001(前端) | 是 | 是 |
| 2 | 银华保本增值证券投资基金 | 180002 | 是 | 是 |
| 3 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 180003 | 是 | 是 |
| 4 | 银华货币市场证券投资基金 | A级:180008 B级:180009 | 是 | 是 |
| 5 | 银华优质增长股票型证券投资基金 | 180010 | 是 | 是 |
| 6 | 银华富裕主题股票型证券投资基金 | 180012 | 是 | 是 |
| 7 | 银华全球核心优选证券投资基金 | 183001 | 是 | 是 |
| 8 | 银华领先策略股票型证券投资基金 | 180013 | 是 | 是 |
| 9 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | 180015 | 是 | 是 |
| 10 | 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 180018 | 是 | 是 |
| 11 | 银华成长先锋混合型证券投资基金 | 180020 | 是 | 是 |
| 12 | 银华信用双利债券型证券投资基金 | A类:180025 C类:180026 | 是 | 是 |
| 13 | 银华永祥保本混合型证券投资基金 | 180028 | 是 | 是 |
| 14 | 银华永泰积极债券型证券投资基金 | A类:180029 C类:180030 | 是 | 是 |
| 15 | 银华中小盘精选股票型证券投资基金 | 180031 | 是 | 是 |
| 16 | 银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 180033 | 是 | 是 |
二、本次在天天基金开通下表中基金之间的相互转换业务
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 |
| 1 | 银华优势企业证券投资基金 | 180001 |
| 2 | 银华保本增值证券投资基金 | 180002 |
| 3 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 180003 |
| 4 | 银华货币市场证券投资基金 | A级:180008、B级:180009 |
| 5 | 银华优质增长股票型证券投资基金 | 180010 |
| 6 | 银华富裕主题股票型证券投资基金 | 180012 |
| 7 | 银华领先策略股票型证券投资基金 | 180013 |
| 8 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | 180015 |
| 9 | 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 180018 |
| 10 | 银华成长先锋混合型证券投资基金 | 180020 |
| 11 | 银华信用双利债券型证券投资基金 | A类:180025、C类:180026 |
| 12 | 银华永祥保本混合型证券投资基金 | 180028 |
| 13 | 银华永泰积极债券型证券投资基金 | A类:180029、C类:180030 |
| 14 | 银华中小盘精选股票型证券投资基金 | 180031 |
| 15 | 银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 180033 |
三、费率优惠
1、优惠活动期间
自2013年1月18日起持续进行,结束时间另行公告。
2、适用投资者范围
本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过天天基金网申购上述基金的投资者。
3、费率优惠内容
投资者通过天天基金网申购上述基金(仅限前端收费模式),其申购费率享有4折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣前的原申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%,或者为固定费用的,则按标准费率执行,不再享有费率折扣。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、上海天天基金销售有限公司
办公地址: 上海市徐汇区龙田路195号 3C座9楼
联系人: 潘世友
电话:021-54509998
客户服务热线:400-1818-188
公司网站:www.1234567.com.cn
2、银华基金管理有限公司
客户服务电话:010-85186558、400-678-3333
网址:www.yhfund.com.cn
四、重要提示
1、本公告的解释权归银华基金管理有限公司所有。
2、银华货币市场证券投资基金A级与B级不支持相互转换,银华信用双利债券型证券投资基金A类与C类不支持相互转换,银华永泰积极债券型证券投资基金A类与C类不支持相互转换。
3、2013年1月17日至2013年2月26日,银华保本增值证券投资基金将暂停日常申购、定期定额投资以及从其他基金转换到本基金的转入等业务。2013年2月27日至2013年3月1日,银华保本增值证券投资基金将暂停申购、赎回、定期定额投资、其他基金转换到该基金的转入及该基金转换到其他基金的转出等业务。银华保本增值证券投资基金转入第四个保本周期后开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的时间将另行公告。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2013年1月17日
银华中小盘精选股票型
证券投资基金分红公告
公告送出日期:2013年1月17日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 银华中小盘精选股票型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华中小盘股票 | |
| 基金主代码 | 180031 | |
| 基金合同生效日 | 2012年6月20日 | |
| 基金管理人名称 | 银华基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 相关法律法规和《银华中小盘精选股票型证券投资基金基金合同》等的有关规定 | |
| 收益分配基准日 | 2013年1月11日 | |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.082 |
| 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 5,398,315.82 | |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 1,619,494.75 | |
| 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.8000 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2013年度第一次分红 | |
注:1)根据本基金基金合同的规定,在符合相关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*30%。且基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2)本次每份基金份额分配的收益占可分配收益的比例为97.80%,符合本基金基金合同的规定。
2 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2013年1月21日 |
| 除息日 | 2013年1月21日 |
| 现金红利发放日 | 2013年1月22日 |
| 分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 1)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2013年1月21日; 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2013年1月23日。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费; 2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 |
注:收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。
3 其他需要提示的事项
3.1红利发放办法
1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2013年1月22日自基金托管账户划出。
2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2013年1月21日除息后净值进行计算,并于1月22日将份额计入其基金账户。投资者应于2013年1月23日进行份额确认查询,并可以发起赎回申请。
3.2提示
1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。
2)本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2013年1月21日)最后一次选择的分红方式为准。
3.3咨询途径
1)银华基金管理有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333
2)银华基金管理有限公司网站http://www.yhfund.com.cn
3)银华基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2013年1月17日


