(上接27版)
（8）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金资产中列支的其他费用。本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理费
本基金的管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提，计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（2）基金托管费
本基金的托管费按基金资产净值的2.5％。的年费率计提，计算方法如下：
H=E×2.5％。÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（3）上述“1、与基金运作有关费用列示”中（3）－（8）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用，不得从基金财产中列支。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费用
基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”相应部分。
2、赎回费用
基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”相应部分。
（三）基金税收
本基金运作过程中的各类纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
1、在“重要提示”中修改了如下内容：
本招募说明书（更新）所载内容截止日为2012年12月14日，有关财务数据和净值表现截止日为2012年9月30日（财务数据未经审计）。
2、“基金管理人”一章相关内容更改如下：
（一）基金管理人概况
注册地变更为：广西壮族自治区南宁市总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二层
（二）主要人员情况
（1）基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
监事会成员：
更新了监事李慧女士、监事张志强先生的信息：
监事李慧女士，中共党员，硕士研究生学历。历任广西证券有限责任公司上海营业部财务部及交易部经理，广西证券有限责任公司稽核部总经理，国海证券有限责任公司稽核监察部总经理。现任国海证券股份有限公司总裁助理、国海创新资本投资管理有限公司监事。
监事张志强先生，硕士研究生学历，特许金融分析师（CFA）。曾在美国Enreach Technology Inc.、海通证券股份有限公司、友邦华泰基金管理有限公司工作。2007年4月加入国海富兰克林基金管理有限公司，现任金融工程部总经理兼量化与指数投资总监。
（2）本公司投资决策委员会成员的姓名和职务
更新了投资决策委员会成员信息：
本基金采取集体投资决策制度。
投资决策委员会由下述委员组成：李雄厚先生（公司总经理，兼任投资决策委员会主席）；张晓东先生（首席基金经理）；朱国庆先生（基金经理兼权益投资总监）；徐荔蓉先生（基金经理，投资总监兼研究分析部总经理）；刁晖宇先生（固定收益投资总监兼QDII投资总监）；张志强先生（金融工程部总经理兼量化与指数投资总监）；戴刚先生（风险控制部总经理）。
李彪先生（督察长）有权列席投资决策委员会的任何会议。
3、“基金托管人”一章更新了托管人的部分信息
4、“相关服务机构”一章更新如下：
（1）直销机构
注册地址更新为：广西壮族自治区南宁市总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二层
（2）代销机构
更新了以下代销机构的信息：
1） 中国农业银行股份有限公司
联系人：刘一宁
电话：010-85108227
传真：010-85109219
2）交通银行股份有限公司
电话：021-58408440
联系人：陈铭铭
3）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街25号光大中心
联系人：李伟
电话：010-63636155
传真：010-63630661
4）国海证券股份有限公司
传真：0755－83704850
5）中国银河证券股份有限公司
法定代表人：陈有安
申银万国证券股份有限公司
客户服务电话：95523、4008895523
6）财富证券有限责任公司
客户服务电话：0731-4403340
7）华泰证券股份有限公司
联系人：程高峰、万鸣
增加了以下代销机构：
1）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
法定代表人：张跃伟
联系人：王丽
电话：021-58788678
传真：021-58788678-8101
客户服务电话：400-089-1289
公司网址：www.erichfund.com
2）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人：其实
联系人：纳小丹
电话：021-54509998-7019
传真：021-64385308
客户服务电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
3）杭州数米基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：周嬿旻
电话：0571-28829790
传真：0571-26698533
客户服务电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
4）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
法定代表人：杨文斌
联系人：陈洁
电话：021-58870011-6703
传真：021-68596916
客户服务电话：400-700-9665
公司网址： www.howbuy.com
5）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
法定代表人：汪静波
联系人：方成
电话：021-38602377
传真：021-38602300
客户服务电话：400-821-5399
公司网址：www.noah-fund.com
6）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
联系人：张玉静
电话：0755-33227953
传真：0755-82080798
客户服务电话：4006-788-887
公司网址：www.jjmmw.com
（3）注册登记机构
更新了注册登记机构的注册地址：广西壮族自治区南宁市总部路1号中国－东盟科技企业孵化基地一期C-6栋二层
5、在“基金份额的申购与赎回”一章中，更新了代销机构的信息、申购与赎回的开放日。
6、在“基金的投资”一章中，更新了本基金最近一期投资组合的内容，内容更新到2012年9月30日。
7、在“基金的业绩”一章中，更新了基金合同生效以来至2012年9月30日的本基金投资业绩。
8、更新了“其他应披露事项”一章的内容。
国海富兰克林基金管理有限公司
2013年1月26日