景顺长城基金管理有限公司
关于旗下基金投资欧菲光(股票代码:002456)
非公开发行股票的公告
关于旗下基金投资欧菲光(股票代码:002456)
非公开发行股票的公告
2013-02-02 来源:上海证券报
景顺长城基金管理有限公司
关于旗下基金投资欧菲光(股票代码:002456)
非公开发行股票的公告
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下基金投资深圳欧菲光科技股份有限公司(股票简称:欧菲光,股票代码:002456)非公开发行股票的有关情况公告如下:
本公司旗下的景顺长城动力平衡证券投资基金(基金代码:260103)、景顺长城内需增长开放式证券投资基金(基金代码:260104)、景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:162605)、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:162607)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:260108)、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(基金代码:260109)参与了欧菲光非公开发行股票的认购。截至2013年1月31日,上述基金持有本次非公开发行股票情况如下:
基金名称 | 认购数量 (万股) | 总成本 (万元) | 总成本占基金资产净值的比例 | 账面价值 (万元) | 账面价值占基金资产净值的比例 | 锁定期 |
景顺长城动力平衡证券投资基金 | 65.44 | 2421.28 | 0.60% | 2423.24 | 0.60% | 12个月 |
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | 92 | 3404 | 1.14% | 3406.76 | 1.14% | 12个月 |
景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF) | 161.6 | 5979.20 | 1.28% | 5984.05 | 1.28% | 12个月 |
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) | 100 | 3700 | 0.59% | 3703 | 0.59% | 12个月 |
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 | 36.96 | 1367.52 | 0.66% | 1368.63 | 0.66% | 12个月 |
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 138 | 5106 | 1.16% | 5110.14 | 1.16% | 12个月 |
投资者可登录本公司网站(www.invescogreatwall.com),或拨打客户服务电话400-8888-606、0755-82370688咨询相关信息。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
二○一三年二月二日