证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2013-013
新疆中泰化学股份有限公司
2012年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
（1）概述
2012年，面临新疆难得的历史发展机遇，中泰化学董事会、经营层带领全体干部员工，以公司“十二五”发展战略为指导，坚持“做大产业，做强企业”，坚定不移促发展，脚踏实地抓生产和项目建设，强化成本管控，较好的完成了全年的生产经营目标。
受氯碱行业周期性波动及欧债危机、国内房地产宏观调控等因素影响，公司报告期聚氯乙烯树脂价格较去年同期有较大幅度下降，平均价格比上年下降约800元/吨。面对严峻的经济形势，公司在确保原有装置安全、平稳、高效运行的基础上，有序推进年产80万吨聚氯乙烯树脂、60万吨烧碱、90万千瓦装机、90万吨电石项目建设。截至2012年底，公司形成了年产150万吨聚氯乙烯树脂、110万吨烧碱的生产规模，配套建设的热电、电石项目也相继建成投入运行，为公司抢占行业规模的制高点奠定了坚实基础。
2012年，公司共生产聚氯乙烯树脂89.77万吨，完成年计划的102.48%，同比增长9.49%；生产烧碱67.28万吨（含自用量），完成年计划的103.68%，同比增长9.51%；发电量25.13亿千瓦时（含自用量）。全年销售聚氯乙烯树脂85.53万吨，销售烧碱55.66万吨；实现营业收入7,112,887,951.78元，实现营业利润246,575,683.34元，实现归属于上市公司股东的净利润270,704,017.39元。
（2）收入
单位：元
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说明
① 主营业务收入为公司氯碱产品及售电的销售收入，报告期公司主营业务收入比上年同期增加，主要是报告期聚氯乙烯树脂、烧碱等产品产量及发电量较上年同期增加所致。
② 其他业务收入为销售废品、废料等收入，报告期其他业务收入比上年同期减少10.33%，主要是公司2011年售电收入计入其他业务收入。
③ 2012年，公司共发电25.13亿千瓦时（含自用量），平均生产成本约为0.189元/度。
（3）资产、负债状况分析
① 资产项目重大变动情况
单位：元
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② 负债项目重大变动情况
单位：元
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（4）核心竞争力分析
① 规模优势和较完善的产业链
2012年9月-2013年1月，公司下属公司阜康能源、中泰矿冶投资建设的年产80万吨聚氯乙烯树脂、60万吨离子膜烧碱、90万千瓦机组、60万吨电石项目陆续建成投产，中泰矿冶另30万吨/年电石项目计划于2013年一季度末陆续建成投产。届时公司形成年产150万吨聚氯乙烯树脂、110万吨离子膜烧碱、128万吨电石、125万千瓦自备电的生产规模。公司主要产品产能居行业前列，为占领行业规模制高点奠定了坚实的基础。因氯碱配套电石、热电，电石配套自备电，公司的产业链得到进一步完善，产业链一体化的成本优势将会逐步显现。
② 资源优势
公司充分依托新疆的优势资源，坚持以先进适用技术改造传统产业。新疆资源丰富，是我国具有战略意义的资源接替区，石油、煤炭、石灰石、原盐储量在全国占有重要地位，受运输成本制约，新疆的原盐、煤、电石等初级原材料基本只在疆内销售，而本地需求有限，因此价格相对低廉。公司具备发展氯碱工业所需的煤炭、原盐、石灰石、电力等资源优势。公司拥有丰富的原盐、石灰石、煤炭等资源，公司已获得新疆准东煤田南黄草湖勘查区248.6平方公里的探矿权，矿区煤炭矿产资源储量共计约147亿吨；控股子公司托克逊盐化拥有开采权的盐矿已探明储量6,973万吨；全资子公司中鲁矿业拥有开采权的石灰石矿已探明储量4,971万吨；控股子公司奇台矿产公司拥有的开采权的石灰石矿已探明储量1,814万吨。
③ 技术装备优势
公司离子膜烧碱生产采用目前世界最先进的高电流密度零极距自然循环电解槽、DCS控制技术，固体离子膜烧碱生产采用国际先进的瑞士博特公司粒碱生产工艺。聚氯乙烯聚合工艺采用天津大沽化工股份有限公司聚合专利技术，聚合装置采用了国内先进、成熟的108m3反应釜，溢流堰板浆料汽提塔，二段式沸腾干燥床，全自动包装线等。这些技术在降低生产成本以及环境保护方面发挥了显著的作用并取得了明显成效。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
2012年度与2011年度财务报告相比，合并报表范围新增2个公司，具体为：
① 2012年1月29日，公司设立独资子公司新疆中泰现代物流开发有限公司。
② 2012年10月19日，公司设立独资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无
（5）对2013年1-3月经营业绩的预计
2013年1-3月预计的经营业绩情况：净利润同比上升50％以上
净利润同比上升50％以上
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新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一三年二月十九日
| 股票简称 | 中泰化学 | 股票代码 | 002092 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 范雪峰 | 潘玉英 | ||
| 电话 | 0991-8751690 | 0991-8751690 | ||
| 传真 | 0991-8751690 | 0991-8751690 | ||
| 电子信箱 | xjztfxf@163.com | panyuying1111@163.com | ||
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
| 营业收入（元） | 7,112,887,951.78 | 7,122,419,990.71 | -0.13 | 4,081,123,546.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 270,704,017.39 | 489,958,936.86 | -44.75 | 291,272,638.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 190,453,733.48 | 456,697,048.68 | -58.30 | 262,582,616.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 590,787,920.83 | 1,635,857,389.23 | -63.89 | 634,535,071.69 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.235 | 0.424 | -44.58 | 0.271 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.235 | 0.424 | -44.58 | 0.271 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.77 | 7.14 | -3.37 | 5.64 |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 总资产（元） | 21,925,362,779.37 | 15,277,234,317.73 | 43.52 | 9,667,969,237.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,158,960,835.69 | 7,155,833,247.46 | 0.044 | 6,592,425,387.17 |
| 报告期股东总数 | 91,687 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 88,825 | ||||||||
| 持股5%以上的股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 新疆中泰（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 16.72 | 193,011,621 | 193,011,621 | 193,011,621 | 0 | 冻结 | 193,011,621 | |||
| 乌鲁木齐环鹏有限公司 | 国有法人 | 6.50 | 75,000,000 | 0 | 0 | 75,000,000 | 质押 | 32,200,000 | |||
| 冻结 | 9,970,120 | ||||||||||
| 新疆三联投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3.97 | 45,784,998 | 0 | 0 | 45,784,998 | |||||
| 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 | 国家 | 2.34 | 27,011,952 | 0 | 0 | 27,011,952 | |||||
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 国有法人 | 1.95 | 22,529,880 | 0 | 0 | 22,529,880 | |||||
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.25 | 14,478,820 | 0 | 0 | 14,478,820 | |||||
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.88 | 10,140,030 | 0 | 0 | 10,140,030 | |||||
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.86 | 9,895,052 | 0 | 0 | 9,895,052 | |||||
| 中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.84 | 9,699,472 | 0 | 0 | 9,699,472 | |||||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.81 | 9,309,542 | 0 | 0 | 9,309,542 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 乌鲁木齐国有资产经营有限公司与乌鲁木齐环鹏有限公司存在关联关系。 其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||||||||
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减情况 |
| 主营业务 | 6,701,727,543.95 | 6,663,870,688.87 | 0.57% |
| 其他业务 | 411,160,407.83 | 458,549,301.84 | -10.33% |
| 2012年末 | 2011年末 | 比重 增减（%） | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例（%） | 金额 | 占总资产比例（%） | |||
| 货币资金 | 921,260,058.53 | 4.20 | 1,630,420,974.60 | 10.67 | -6.47 | |
| 应收账款 | 147,891,222.82 | 0.67 | 103,397,988.91 | 0.68 | -0.01 | |
| 存货 | 427,600,384.99 | 1.95 | 373,104,140.49 | 2.44 | -0.49 | |
| 长期股权投资 | 558,017,913.33 | 2.55 | 587,136,969.34 | 3.84 | -1.29 | |
| 固定资产 | 11,380,736,646.51 | 51.91 | 5,937,919,660.66 | 38.87 | 13.04 | 阜康能源、中泰矿冶在建工程项目部分转固所致。 |
| 在建工程 | 6,571,395,908.45 | 29.97 | 3,992,310,788.01 | 26.13 | 3.84 | |
| 2012年 | 2011年 | 比重增减（%） | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例（%） | 金额 | 占总资产比例（%） | |||
| 短期借款 | 410,000,000.00 | 1.87 | 1,129,800,000.00 | 7.40 | -5.53 | |
| 长期借款 | 2,250,000,000.00 | 10.26 | 1,170,000,000.00 | 7.66 | 2.60 | |
| 2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 150% | 至 | 200% |
| 2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间（万元） | 6,000 | 至 | 10,000 |
| 2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润（元） | 46,278,606.60 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、由于公司控股公司阜康能源年产80万吨聚氯乙烯树脂、60万吨离子膜烧碱项目及配套项目建成投产，公司主要产品产量增加。 2、第一季度为行业的销售淡季，目前PVC价格仍处于低位。根据公司营销策略，计划在一季度库存部分PVC至旺季销售。 | ||