第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2013-004
山东隆基机械股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2013年2月25日上午在公司三楼会议室召开。本次会议已于 2013 年2月21日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于山东隆基机械股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金》的议案。
公司使用募集资金投资建设“年产200万件汽车球墨铸铁轮毂项目”现已全部完工并投入使用，公司董事会于2012年12月06日对募集资金投资项目正式投产进行了公告。 截止2013年2月6日，公司募集资金专户及相应的定期存款账户与信用证保证金账户余额共计30,493,807.32元，扣除项目尚未付款额9,132,419.92元后募集资金结余21,361,387.40 元。
公司拟将节余募集资金（包括利息收入）21,361,387.40元用于永久补充公司流动资金。
公司单独发布了《山东隆基机械股份有限公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，内容详见2013年2月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司保荐机构民生证券股份有限公司认为：隆基机械首次公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，本次将节余募集资金补充流动资金有利于公司降低财务成本、符合公司发展需要；同时，该事项已由公司第二届董事会第十六次会议审议通过，相关程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
综上所述，民生证券同意隆基机械将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。
特此公告。
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2013年2月26日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2013-005
山东隆基机械股份有限公司
关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月25日召开的二届董事会第十六次会议上，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金（包括利息收入）21,361,387.40 元用于永久补充公司流动资金。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
2010年2月3日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东隆基机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]160号）核准，由公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为每股人民币18.00元，本次发行募集资金总额为人民币54,000万元。募集资金净额为人民币51,656.50万元，上述资金到位情况已经山东汇德会计师事务所有限公司于2010年2月25日进行了审验，并出具了（2010）汇所验字第7-001号《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金运用的介绍，公司计划用募集资金29,030万元建设“年产200万件汽车球墨铸铁轮毂项目”。目前该项目现已全部完工并投入使用，公司董事会于2012年12月6日对募集资金投资项目正式投产进行了公告。
截止2013年2月6日，公司“年产200万件汽车球墨铸铁轮毂项目”总投入额为 291,029,230.62元，累计付款额为281,244,888.27元（其中：募集资金支付 272,598,869.02 元，自有资金支付 8,646,019.25 元），尚未付款额为 9,132,419.92 元。
募集资金投资项目使用金额及当前余额：
单位：人民币元
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截止2013年2月6日，公司募集资金专户及相应的定期存款账户与信用证保证金账户余额共计30,493,807.32元，扣除项目尚未付款额9,132,419.92元后募集资金结余21,361,387.40 元。
二、募集资金节余的主要原因
公司募集资金节余主要原因有三:
1、公司通过严格执行多供方采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本。
2、项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支。
3、公司充分结合自身技术优势和经验，结合公司现有其他产品生产线和设备的配置，充分考虑资源综合利用，对项目的工艺设计进行了优化，节约了项目投资。
三、将节余募集资金永久补充公司流动资金的计划
为降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大效益，公司2013年2月25日召开的二届董事会第十六次会议审议通过了《关于山东隆基机械股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金》的议案，同意公司将节余募集资金（包括利息收入）21,361,387.40元用于永久补充公司流动资金。
四、承诺事项
1、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后，十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
2、公司承诺用节余募集资金永久补充的流动资金将全部用于公司的生产经营。
五、保荐机构意见
公司保荐机构民生证券股份有限公司认为：隆基机械首次公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，本次将节余募集资金补充流动资金有利于公司降低财务成本、符合公司发展需要；同时，该事项已由公司第二届董事会第十六次会议审议通过，相关程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
综上所述，民生证券同意隆基机械将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。
六、备查文件
1、二届董事会第十六次会议决议；
2、民生证券股份有限公司关于山东隆基机械股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的专项意见。
特此公告。
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2013年2月26日