关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号： 2013-005
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“凯恩股份”）于2013年3月5日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关情况公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1723号”文核准，公司向特定对象非公开发行不超过5,000万股新股（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为12.80元/股，发行数量为39,023,437股，募集资金总额为499,499,993.60元，扣除发行费用后的实际募集资金金额为477,964,993.80元，募集资金到账时间为2011年11月25日。上述募集资金情况业经天健会计师事务所有限公司出具的天健验[2011]488号《验资报告》审验。
根据公司2011年第一次临时股东大会、2011年第二次临时股东大会和第五届董事会第十四次会议决议，本次发行募集资金全部投资于如下项目：
| 项目 | 项目总投资 （万元） | 拟使用募集资金 （万元） |
| 年产1.1万吨电气用纸生产线技术改造项目 | 21,983 | 17,726.3 |
| 年产1.4万吨滤纸系列特种纸技术改造项目 | 28,165 | 22,493.6 |
| 增资浙江凯晟锂电有限公司实施车用锂离子动力电池新建项目 | 12,096 | 7,660.8 |
| 合计 | 62,244 | 47,880.7 |
注：①浙江凯晟锂电有限公司成立于2010年11月4日，注册资本为300万元，其中公司出资240万元，公司控股子公司浙江凯恩电池有限公司出资60万元。
②上表中项目3由公司和浙江凯恩电池有限公司以同比例增资的方式实施，公司需投入的资金为项目投资金额的80%，浙江凯恩电池有限公司需投入的资金为项目投资金额的20%。
上述募集资金投资项目具体投资计划详见公司《非公开发行股票预案（修订）》（2011年9月2日公告）。
二、募集资金的使用情况
2012年1月5日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过17,000万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。根据上述股东大会决议及公司资金使用计划，公司于2012年1月12日开始累计使用了17,000万元的募集资金暂时补充流动资金，至2012年7月5日到期。2012年7月5日，公司归还了上述款项。
2012年8月10日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过14,000万元，占公司募集资金净额的29.29%，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。根据上述股东大会决议及公司资金使用计划，公司于2012年8月13日开始累计使用了14,000万元的募集资金暂时补充流动资金，至2013年2月10日到期。2013年2月6日，公司归还了上述款项。
截至2013年3月4日，公司募集资金专户余额为194,700,735.73元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
鉴于募集资金投资项目需按计划分步建设，期间将存在部分募集资金闲置的情形。在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金有助于提高资金使用效率，降低财务费用。
三、本次闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
2013年3月5日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过14,000万元，占公司募集资金净额的29.29%，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
四、本次闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
本次使用不超过14,000万元闲置募集资金补充流动资金，预计可节约利息支出约385万元（按同期银行存贷款利率差计算）。
导致流动性不足的原因：公司业务规模的不断扩大。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金专项管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。
公司在过去十二月内未进行风险投资。同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。
五、独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行；单次补充流动资金时间不超过十二个月；公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；公司在过去12个月内未进行风险投资，且承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过14,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
六、监事会意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行；单次补充流动资金时间不超过十二个月；公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；公司在过去12个月内未进行风险投资，且承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过14,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：凯恩股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以进一步降低凯恩股份财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。凯恩股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行；单次补充流动资金时间不超过十二个月；凯恩股份已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；凯恩股份在过去12个月内未进行风险投资，且承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。凯恩股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定。保荐机构同意凯恩股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过14,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
3、公司第五届监事会第十九次会议决议；
4、保荐机构关于浙江凯恩特种材料股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
2013年3月6日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号： 2013-006
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2013年3月1日以电子邮件的方式发出，会议于2013年3月5日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长计皓主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并一致通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。具体情况详见刊登于2013年3月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2013年3月6日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2013-007
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于2013年3月1日以电子邮件方式发出，会议于2013年3月5日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席邱忠瑞主持，与会监事经过认真研究讨论，审议并一致通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行；单次补充流动资金时间不超过十二个月；公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；公司在过去12个月内未进行风险投资，且承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过14,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会
2013年3月6日