上海金力泰化工股份有限公司
2012年年度报告摘要
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2013-006
1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：www.cninfo.com.cn。
董事、监事、高级管理人员无异议声明。
全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所无变更，仍为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。
注：2012年之前为信永中和会计师事务所有限责任公司，2012年更名为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。
公司董事会建议以公司2012年12月31日的总股本10,050万股为基数，每10股送现金红利3.00元，股票股利0.00元，并以资本公积转增股本，每10股转增3股。
公司基本情况简介
■
2、会计数据和财务指标摘要
■
3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
■
（2）公司股东数量及持股情况
■
■
■
■
（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
1）、报告期内公司总体经营情况
金力泰是国内领先的中高端工业涂料自主品牌供应商，公司业务主要分为汽车原厂涂料和其他工业涂料两大类。
公司汽车原厂涂料业务主要与中国汽车市场整体的增长形势以及配套生产线数量的增长有直接关系。中国汽车工业自2009年走出了全球金融危机带来的行业低迷，出现了一波快速增长，但自2011年以来，随着一系列汽车消费刺激政策的退出、固定资产投资的放缓以及其它一些宏观因素的影响，2011年汽车行业增速与2010年相比大幅下降。
2012年受中国宏观经济增速放缓以及房地产调控的影响，金力泰的汽车原厂涂料核心市场商用车产销同比下降4.71%和5.49%（中国汽车工业信息网的统计数据），公司主要商用车客户的生产和销售2012年呈下降趋势，造成了公司在此市场的销售情况低于预期，但公司加大了其他新客户和新业务市场的开拓，取得了其他工业涂料新业务近200多项，2012年主营业务收入微降1.73%。
报告期内公司在宏观经济增速放缓，国内商用车产销同比下降等不利因素影响下，实现了营业利润同比增长25.95%。公司主要通过产品研发和技术进步提升产品性能，降低了产品成本，同时2012年度化工原材料采购单价同比有所下降，产品毛利率有所上升，公司加强管理和费用控制，报告期内三项费用有所下降。
报告期内公司非经常性损益为245.21万元，较上年减少了647.52多万元，主要为计入当期损益的政府补助减少。
报告期内公司基本每股收益为0.55元，较上年同期的0.53元（按2012年转增股本后的股本总数计算）增长3.77%；主要原因是报告期公司实现净利润增长所致。加权平均净资产收益率为7.98%，较上年同期下降2.16个百分点，主要原因是公司于2011年5月份首发上市净资产大幅增加使2012年加权平均净资产较上年增加所致。
报告期内，公司实现营业总收入50,837.08万元，同比微降1.73%；实现营业利润6,164.48万元，同比增长25.95%；实现归属于上市公司股东净利润5,545.96万元，同比增长12.09%。
2）、主营业务销售
报告期内公司主营业务收入同比微降1.73%。
面对金力泰的核心市场商用车产销量同比下滑的严峻局面，公司董事会带领全体员工加快技术进步，提高产品性能,降低产品成本，努力挖潜开拓市场，报告期内公司重点拓展汽车自主品牌主机厂市场，巩固在商用车领域的绝对领先地位。取得了几十项汽车原厂涂料新业务的合同并顺利投入使用。同时公司加大了汽车原厂涂料以外的业务拓展，推进工业用阴极电泳涂料、工程机械面漆、陶瓷涂料等业务的开发，在其他工业涂料业务方面的拓展取得了较好的进展，新开拓了100多家其他工业涂料业务客户，工业用阴极电泳涂料的销售量和销售额均超过汽车原厂用阴极电泳涂料，有效降低了对汽车行业的依赖。公司加大陶瓷涂料业务拓展，新开拓了多家新业务销售。
3）、三项费用
报告期内公司加强对费用支出的管理和控制，三项费用同比下降2.68%:其中管理费用同比上升10.45%，主要是由于国内人力资源成本大幅增加，工资薪金上升所致；销售费用同比下降7.92%，主要是加强对驻外办费用、办公费、会务费、差旅费等费用控制；财务费用同比下降159.87%，主要原因是募集资金存款利息增加所致。
4）、管理与研发
公司坚持依照《卓越绩效评价准则》的要求来指导公司运营，评价公司的经营结果和提高管理成熟度。2012年9月，公司荣获“第六届奇士杯科技企业创新奖”，以表彰公司在上海市科技进步与自主创新中发挥的积极作用。2012年11月，按照《现场管理星级评价管理方法》和《现场管理星级评价标准》的要求，上海市质量协会对公司的生产现场进行评定，公司合成车间荣获了“2012年上海市现场管理星级评价四星级现场”的荣誉。2012年12月，公司被上海市科委、国资委、总工会、知识产权局、张江高新技术产业开发区管委会联合授予“创新型企业”称号，公司是上海市为数不多获此荣誉的企业之一。
为适应行业发展总趋势，满足市场需求，公司加大对研发的投资力度，研发支出占销售的比例达3.95%。公司在报告期内取得多项技术进步与成果，大大提高了产品竞争力。随着募投项目中的研发基地的建成，公司的自主创新能力将会有跨越性的提高。
5）、募投项目全面推进
报告期内，公司稳步推进募投项目的实施计划，取得了阶段性进展，募投项目实施情况与公司首次公开发行时招股说明书中披露的未来发展与规划也基本一致，具体如下：
项目投资总额为30,620万元，建设阴极电泳涂料工厂、汽车面漆及陶瓷涂料工厂及配套的汽车涂料研发检测中心。
项目已于2010年9月13日被国家发展改革委、工业和信息化部列入重点产业振兴和技术改造（第三批）2010年中央预算内投资计划。该项政府补贴资金1,800万元已于2011年6月份全部到位，并且按计划投入使用。
项目于2011年4月份完成设计审批，2011年6月份开始土建施工。截止本报告期末，基建和装修已基本完工，生产及附属设备购置及安装也接近收尾，后续相关工作按计划推进。
本年度投入募投项目资金共计11,940.81万元,截止本报告期末累计投入募投项目的募投资金共计19,620.36万元。
6）、内控管理日趋完善
公司已建立了与业务性质和规模相适应的内控管理体系。报告期内制定和完善了一系列公司治理与规范运作、董监事与高管行为规范、财务控制与经营决策、信息披露与投资者关系等方面的规章制度，使公司的运营更加透明规范，管理基础更加扎实。
公司按照财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等要求，对公司的流程、制度和各岗位职责进行了全面的梳理，报告期内对内控相关流程、制度和岗位职责等存在的缺陷进行了进一步的完善和优化,使内控管理日趋完善。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
□ 是 √ 否
主营业务分部报告
单位：元
■
■
（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明
□ 适用 √ 不适用
上海金力泰化工股份有限公司
董事长：吴国政
2013年3月11日
| 股票简称 | 金力泰 | 股票代码 | 300225 | |
| 变更前的股票简称(如有) | ||||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 徐仁环 | 唐东辉 | ||
| 电话 | 021-31156097 | 021-31156097 | ||
| 传真 | 021-31156068 | 021-31156068 | ||
| 电子信箱 | xurh@knt.cn | tangdh@knt.cn | ||
| 办公地址 | 上海市奉贤区青村镇沿钱公路2888号 | 上海市奉贤区青村镇沿钱公路2888号 | ||
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
| 营业总收入（元） | 508,370,777.98 | 517,316,860.15 | -1.73% | 518,110,821.72 |
| 营业成本（元） | 367,471,290.50 | 386,226,521.79 | -4.86% | 349,160,355.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 55,459,639.98 | 49,477,471.91 | 12.09% | 84,542,872.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 122,229,620.58 | 12,465,779.83 | 880.52% | 55,984,443.51 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.55 | 0.83 | -33.73% | 1.69 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.55 | 0.83 | -33.73% | 1.69 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.98% | 10.14% | -2.16% | 47.37% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 期末总股本（股） | 100,500,000.00 | 67,000,000.00 | 50.00% | 50,000,000.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.03 | 10.21 | -31.11% | 4.23 |
| 资产负债率（%） | 13.51% | 11.11% | 2.40% | 41.04% |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 50,000,000 | 74.63% | 20,199,613 | -9,524,873 | 10,674,740 | 60,674,740 | 60.37% | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 37,500,000 | 55.97% | 13,293,796 | -10,912,408 | 2,381,388 | 39,881,388 | 39.68% | ||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 37,500,000 | 55.97% | 13,293,796 | -10,912,408 | 2,381,388 | 39,881,388 | 39.68% | ||
| 4、外资持股 | 12,500,000 | 18.66% | 6,250,000 | 6,250,000 | 18,750,000 | 18.66% | |||
| 其中：境外法人持股 | 12,500,000 | 18.66% | 6,250,000 | 6,250,000 | 18,750,000 | 18.66% | |||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 655,817 | 1,387,535 | 2,043,352 | 2,043,352 | 2.03% | ||||
| 二、无限售条件股份 | 17,000,000 | 25.37% | 13,300,387 | 9,524,873 | 22,825,260 | 39,825,260 | 39.63% | ||
| 1、人民币普通股 | 17,000,000 | 25.37% | 13,300,387 | 9,524,873 | 22,825,260 | 39,825,260 | 39.63% | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 67,000,000 | 100% | 33,500,000 | 0 | 33,500,000 | 100,500,000 | 100% | ||
| 报告期股东总数 | 7,906 | 年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数 | 8,422 |
| 前10名股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 吴国政 | 境内自然人 | 36.69% | 36,877,549 | 36,852,249 | 0 | |
| 纳路控股（香港）有限公司 | 境外法人 | 18.66% | 18,750,000 | 18,750,000 | 0 | |
| 李维 | 境内自然人 | 2.12% | 2,132,102 | 0 | 0 | |
| 田爱国 | 境内自然人 | 2.06% | 2,070,026 | 1,552,520 | 0 | |
| 陈加明 | 境内自然人 | 2.06% | 2,070,025 | 1,552,519 | 0 | |
| 刘海军 | 境内自然人 | 1.81% | 1,815,926 | 0 | 0 | |
| 周文彪 | 境内自然人 | 1.54% | 1,552,519 | 1,552,519 | 0 | |
| 杨欣新 | 境内自然人 | 0.99% | 990,000 | 0 | 0 | |
| 方正证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.72% | 720,000 | 0 | 0 | |
| 徐存孝 | 境内自然人 | 0.7% | 700,000 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 李维 | 2,132,102 | 人民币普通股 | 2,132,102 |
| 刘海军 | 1,815,926 | 人民币普通股 | 1,815,926 |
| 杨欣新 | 990,000 | 人民币普通股 | 990,000 |
| 方正证券股份有限公司 | 720,000 | 人民币普通股 | 720,000 |
| 徐存孝 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 |
| 陈加明 | 517,506 | 人民币普通股 | 517,506 |
| 田爱国 | 517,506 | 人民币普通股 | 517,506 |
| 钱睿聪 | 380,000 | 人民币普通股 | 380,000 |
| 董遵民 | 351,017 | 人民币普通股 | 351,017 |
| 齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 309,500 | 人民币普通股 | 309,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，无关联股东。未知前十名无限售条件股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） | |
| 分行业 | ||||||
| 主机厂 | 276,644,046.82 | 198,451,967.53 | 28.26% | 0.93% | 0.73% | 0.14% |
| 非主机厂 | 231,252,374.43 | 168,461,087.79 | 27.15% | -4.06% | -9.96% | 4.77% |
| 分产品 | ||||||
| 阴极电泳漆 | 392,636,099.12 | 273,443,613.77 | 30.36% | -0.8% | -5.53% | 3.49% |
| 面漆 | 107,022,349.89 | 86,468,288.19 | 19.21% | -0.55% | 1.8% | -1.86% |
| 阳极电泳漆 | 5,586,136.15 | 5,766,493.03 | -3.23% | -38.22% | -33.13% | -7.85% |
| 陶瓷涂料 | 2,651,836.09 | 1,234,660.33 | 53.44% | -0.93% | 13.18% | -5.81% |
| 分地区 | ||||||
| 华北地区 | 79,152,988.31 | 52,854,865.05 | 33.22% | -6.15% | -9.71% | 2.62% |
| 华东地区 | 293,940,730.25 | 222,154,709.85 | 24.42% | -5.31% | -6.95% | 1.33% |
| 华南地区 | 25,632,482.32 | 17,888,413.83 | 30.21% | 18.62% | 10.59% | 5.06% |
| 华中地区 | 77,279,971.32 | 51,136,259.50 | 33.83% | 14.64% | 8.11% | 4% |
| 西南地区 | 29,345,095.19 | 21,161,230.58 | 27.89% | -1.99% | -4.72% | 2.07% |
| 东北地区 | 1,844,666.68 | 1,198,117.78 | 35.05% | 48.69% | 31.61% | 8.43% |
| 西北地区 | 700,487.18 | 519,458.73 | 25.84% | 317.31% | 116.28% | 68.92% |