证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2013-05

  张家界旅游集团股份有限公司

  2012年年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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（2）前10名股东持股情况表

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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3、管理层讨论与分析

一、公司董事会在2011年初就制定了明确和清晰主要工作目标和任务:1、全面推进公司《内部控制体系建设实施工作方案》的实施，并加大审计力度，确保制度执行的有效性；2、修订完善公司中长期发展规划，利用上市公司的融资功能不失时机的做强做大公司；3、全面推进加速杨家界索道项目的建设进程；4、启动张家界国际大酒店和宝峰湖的提质升级工作。通过董事会和管理层一年的努力，以上主要工作任务均得以圆满完成。

截止报告期末的进展情况：公司股票成功摘帽；公司内部控制制度基本符合中国证监会、深圳在交易所所、财政部等部门对上市公司内部控制的要求，基本满足公司稳健运行和对经营风险的控制的要求；张家界索道项目征地拆迁已全面完成，安置房建设完成验收，项目相关审批手续全部完成，索道上下站房正在建设当中，索道设备采购完成，设备按工程施工进展需要已大部分运抵工地，建设资金及时到位；张家界大酒店装修改造工程已经完成设计并进入装修工程队招标阶段，环保车完成首批50台采购，于2013年元月份交付公司。

二、报告期内，公司全年无重大旅游服务投诉事件，无重大安全责任事故；公司实现营业收入68,249.98万元，较上年同期55,704.98万元增加12,545万元，增幅22.52%；较计划55,996.91万元增加12,253.07万元，增幅21.88%；实现净利润10,119.78万元，较上年同期8,964.8万元增长1,154.98万元，增幅12.88%,取得这些可喜成绩的主要原因是：

1.宝峰湖公司业绩突出，实现购票人数69.27万人，较去年同期57万人增长12.27万人，增幅为21.53%；较计划购票人数60万人增长15.45%。实现总收入4,660.18万元，比去年同期4,040.6万元增长15.33%；较计划收入4,230万元增长10.17%。

2．2012年张家界旅游市场呈现稳定上升趋势，大景区游客购票人数（优惠票折算为全票后，下同）高达315.2万人次，较2011年的302.83万人次增加12.37万人次，增幅4.08%，大景区游客接待人数高达344.01万人次，较2011年的337.84万人次增加6.17万人次，增幅1.83%，张家界旅游市场的良好态势，给我公司创造了一个好的外部环境。

3.2012年公司加大旅游基础设施配套项目建设与改造，切实搞好基础设施的维修和维护工作。十里画廊完成轨道提质改造工程的验收、站台站棚的扩建、电力增容工程、猴园配套基础设施建设及8列观光电车及车厢补充采购工作；张国际酒店完成空调改造项目；环保客运完成道路维修及配套设施维护、新车采购等工作；宝峰湖完成部分游船采购和停车场及广场改造设计和报批工作。

4.公司下属主要景区景点经营效益明显提升，其中环保客运游客接待量为315.2万人次，较去年同期304.77万人增长了3.42%；实现营业收入19,418.56万元，比去年同期18,913.63万元增长2.67%。宝峰湖景区游客接待量69.27万人次，较去年同期57万人增长21.53%；实现营业收入4,660.18万元，比去年同期4,040.6万元增长15.33%。十里画廊观光电车游客接待量137.32万人次，比去年同期135.6万人增长1.27%；实现营业收入4,205.84万元，比去年同期4,179.02万元增长0.64%，旅行社接完成经营收入38,011.08万元(主营业务收入37,993.16万元，其他业务收入17.92万元)，较去年同期26,856.88万元增长41.53%。

三、行业、区域分析

1．行业分析

由中国旅游研究院主办的“2012年旅游经济运行分析与2013年发展预测暨《中国旅游经济蓝皮书(第五部)》成果发布会”在成都举行。中国旅游研究院最新研究成果表明：2012年全年旅游业总收入为2.59万亿元，同比增长15.1%。出境旅游人数8200万人次，同比增长16.7%，出境旅游花费980亿美元，同比增长35.2%；入境旅游人数1.33亿人次，同比下降1.7%，入境旅游外汇收入483亿美元，同比下降0.3%；国内旅游人数达到30.0亿人次，同比增长13.6%，国内旅游收入2.3万亿元，同比增长19.1%；旅游服务贸易逆差进一步扩大，预计近500亿美元。 2012年全国旅游满意度指数为80.66，首次达到“满意”水平。

预计2013年我国旅游全年旅游总收入将达2.96万亿元，同比增长14.2 %。出境旅游人数9430万人次，同比增长15%；出境旅游花费1176 亿美元，同比增长20%。国内旅游人数33亿人次，同比增长10%；国内旅游收入达2.65万亿元，同比增长15%。入境旅游人数1.37亿人次，同比增长3%；入境旅游外汇收入493亿美元，同比增长5%。

2.区域分析

公司目前主要经营性资产绝大部分位于张家界市。而张家界拥有绝版的旅游资源，被冠有第一个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠。张家界经过建市20多年的发展，旅游基础设施逐步配套，旅游经济规模不断扩大，旅游市场美誉度不断提升，旅游带动功能日益凸显，已经成为国内外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。2012年张家界市各景区景点共接待游客3590.1万人次，比上年增长18.04%，实现旅游总收入208.71亿元，比上年增长24.74%，首超200亿元大关。其中，接待境外旅游者215.81万人次，同比增长21.16%，远超全国平均2%增速。去年旅游接待人次和入境旅游人次双双稳居全湖南省首位。张家界市已被国家旅游局列入全国旅游综合改革实验区四个首批试点城市之一，全市正在认真贯彻落实《国务院关于加快发展旅游业的意见》和全省旅游产业发展工作会议精神，紧紧围绕建设世界旅游精品总目标，以旅游综合改革试点为契机，调结构、促转变、上水平，实现了旅游转型突破性发展目标。该市正式成为49个世界旅游城市联合会会员城市，并获得国际旅游“金桂奖”，成为我国迄今为止首个获此殊荣的城市。

四、公司面临四大发展机遇与挑战：

1.张家界已被列入全国首批六个旅游改革实验区之一，政府将从营销、交通、财税等政策方面给予倾斜。

2.湖南省委、省政府已发文，为进一步加快旅游产业发展，实现我省由旅游产业大省向旅游强省跨越，加快构建以长沙为中心，以张家界为龙头，以大湘西旅游经济圈，湘江旅游经济带为骨架，以湘西生态民俗风情旅游带等七条黄金旅游带为重点，大长沙、大湘西、大湘南三大板块协调发展的旅游产业格局。随着武陵山区游客急救中心项目的获批，武陵山区的开发已列入国家重点扶持，张家界已列入国家文化产业示范基地和文艺旅游集散地，张家界的龙头地位将进一步显现。

3.机场的扩建、铁路、高速公路网络的建设将更加完善张家界地区的旅行交通设施，使来张家界旅游更加便捷。目前，张家界至泰国、张家界至韩国的直航包机已经开通，张家界至台湾的直航包机也将于2013年3月18日开通。

4.航空口岸开通、境外更多直航班机的开通将吸引更多的外国游客。

2013年公司仍然面临来自国际经济、国家政策以及旅游市场等带来的诸多挑战。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

股票简称	张家界	股票代码		000430
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	朱洪武		吴艳
电话	0744-8288117		0744-8288630
传真	0744-8353597		0744-8353597
电子信箱	000430wuyan@sina.cn		000430wuyan@sina.cn

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入（元）	682,499,735.64	557,049,849.28	22.52%	379,583,249.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,197,817.92	89,647,968.28	12.88%	81,972,235.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	98,830,043.48	85,489,335.52	15.61%	1,257,065.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	124,408,030.57	134,657,395.40	-7.61%	110,457,604.89
基本每股收益（元/股）	0.3154	0.2794	12.88%	0.2555
稀释每股收益（元/股）	0.3154	0.2794	12.88%	0.2555
加权平均净资产收益率（%）	30.5%	38.06%	-7.56%	51.11%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产（元）	513,006,771.55	447,968,210.76	14.52%	445,465,843.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	383,076,570.02	280,417,081.13	36.61%	190,698,538.33

报告期股东总数		19,442		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	20,082
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
张家界市经济发展投资集团有限公司	国有法人	30.02%	96,317,863	96,317,863	质押	82,030,000
张家界市武陵源旅游产业发展有限公司	国有法人	9.43%	30,239,920	30,239,920	质押	15,119,960
张家界国家森林公园管理处	国有法人	5.97%	19,151,949	19,151,949	质押	9,575,000

中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.64%	8,456,872
张家界市土地房产开发有限责任公司	国有法人	2.42%	7,772,400	7,772,400
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.26%	7,259,280
中国建银投资有限责任公司	境内非国有法人	1.91%	6,120,000
中国工商银行－景顺长城中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.59%	5,098,056
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	1.42%	4,540,201
全国社保基金六零四组合	境内非国有法人	1.4%	4,495,708
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第五大股东——张家界市土地房产开发有限责任公司为第一大股东的全资子公司，与第一大股东为一致行动人，合计持有本公司10,409.03万股股份，占本公司总股本32,083.51万股的32.44%。