跨TA转换业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定从2013年3月20日起,开通本公司旗下部分开放式基金的跨TA转换业务。
现将有关事项公告如下:
一、适用基金范围
基金转换是指本公司旗下的开放式基金持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为本公司管理的其他开放式基金的份额。
跨TA基金转换是指由同一基金管理人管理的、分别在中国证券登记结算有限责任公司与基金管理人进行注册登记的基金之间进行转换的业务。它是同一注册登记机构进行注册登记的基金之间转换的拓展功能,所有转换规则遵从相关基金法律文件约定的基金转换业务规则。
本次公告新增基金跨TA转换业务适用于建信旗下部分开放式基金,本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用该业务。自2013年3月20日起,本公司旗下已开通跨TA转换业务的基金名单如下:
注册登记在中国证券登记结算有限责任公司的基金:
1、 建信沪深300指数证券投资基金(基金代码:165309)
2、 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金(基金代码:165310)
由基金管理人自行担任注册登记机构的基金:
1、 建信恒久价值股票型证券投资基金(530001);
2、建信货币市场基金(530002);
3、建信优选成长股票型证券投资基金(530003);
4、建信优化配置混合型证券投资基金(530005);
5、建信核心精选股票型证券投资基金(530006);
6、建信稳定增利债券型证券投资基金(530008);
7、建信收益增强债券型证券投资基金(A类份额:530009;C类份额:531009);
8、建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金(530010);
9、建信内生动力股票型证券投资基金(530011);
10、建信保本混合型证券投资基金(530012);
11、建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金(530015);
12、建信恒稳价值混合型证券投资基金(530016);
13、建信双息红利债券型证券投资基金(530017);
14、建信深证100指数增强型证券投资基金(530018);
15、建信转债增强债券型证券投资基金(A类份额:530020;C类份额:531020);
16、建信社会责任股票型证券投资基金(530019);
17、建信纯债债券型证券投资基金(A类份额:530021;C类份额:531021)。
二、适用销售机构
自2013年3月20日起,投资者可以分别通过本基金管理人的直销中心和中国建设银行股份有限公司办理跨TA转换业务。
1、直销中心
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人:江先周
客服电话:010-66228000、400-81-95533(免长途通话费)
网址:www.ccbfund.cn
2、中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)
法定代表人:王洪章
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
三、重要提示
1、上述业务的解释权归建信基金管理有限责任公司。
2、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2013年3月16日
关于建信优势动力股票型证券投资基金终止上市及转型期间基金名称、
代码变更等事项的公告
根据法律法规规定以及《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》、中国证监会证监许可〔2013〕204号、深圳证券交易所深证上〔2013〕82号、《建信基金管理有限责任公司关于建信优势动力股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的公告》以及《建信优势动力股票型证券投资基金终止上市的公告》等有关规定,建信优势动力股票型证券投资基金(以下简称“建信优势动力”)将于2013年3月18日终止上市(终止上市权益登记日为:2013年3月15日)。
建信优势动力终止上市下一工作日(2013年3月19日),该基金将转型为建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“建信优势(LOF)”),《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》修订为《建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)基金合同》,原《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》失效,《建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于同一日生效。
建信优势动力终止上市后的三个工作日(2013年3月19日至2013年3月21日),基金管理人将进行注册登记变更、账户更名等操作。在基金管理人办理注册登记信息完成后,建信优势动力(LOF)基金份额将使用变更后的基金名称和代码。
同时,在2013年3月19日至2013年3月21日期间,基金管理人将暂停公布建信优势动力(LOF)基金份额净值和累计份额净值。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二零一三年三月十六日