证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2013-003
宝鼎重工股份有限公司
2012年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
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二、主要财务数据和股东变化
（一）主要财务数据
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（二）前10名股东持股情况表
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（三）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
（一）概述
2012年，国内外严峻的经济形势给公司经营带来极大压力，面对严峻的外部形势，公司董事会和管理层积极应对，紧紧围绕公司年初发展战略规划，制定了产品结构调整、市场开拓、提升产品技术、加强成本管控等措施。但是2012年公司所处行业尤其是下游船舶业持续低迷，公司船用产品占比较大，受此影响公司承接订单比去年同期下降，全年产值和经营业绩同比都出现不同程度的下滑。
报告期内，公司实现营业收入32,594.76万元，同比降低26.81%；2012年实现归属于上市公司股东的净利润4,511.52万元，同比降低37.60%。
报告期内，公司主要完成以下工作：
1、积极推进募集资金投资项目建设
公司自上市以来，着力实施“年精加工20,000吨大型铸锻件建设项目”和“年产2,000套起重机吊钩总成建设项目”。截至2012年12月31日，两个项目的厂房建设已完成，目前厂房的消防、环保等项目验收手续正在办理过程中；项目所需设备采购基本完毕，除个别设备尚未到货外，大部分设备均已完成安装，目前正处于调试、验收阶段；在项目人员招聘方面，目前已为项目顺利投产招募60多名人员并经培训后进入工作状态。由于设备供应商延期交货，影响设备安装调试进程，预计2013年9月底完成项目建设。
2、继续围绕市场需求，保持研发投入，加快推进产学研合作，成效显著
2012年，公司进行了“船用多轴系螺旋桨传动轴密封卡位套管整体铸造技术开发”和“低合金钢高强度吊臂枢轴锻件的研制”等一系列研发工作，全年研发支出1,205.20万元；2012年8月，公司承担的“海上钻井平台用轴承座锻件”项目被列入“2012年度国家火炬计划立项项目”；2012年11月，公司与浙江科技学院签订校企合作协议，就“卓越工程师教育培养计划”达成协议，充分利用双方优势资源，实现人才培养、科研创新的双赢；2012年12月，公司通过高新技术企业复审。
2012年度，公司有1项发明专利和4项实用新型专利获得国家知识产权局授权，还有1项发明专利收到“授予发明专利权通知书”；同时，本年度新申请国家发明专利4项，实用新型专利7项。截至2012年末，公司共拥有发明专利3项，实用新型专利7项。
3、把握投资机遇，筹建小额贷款公司
2012年，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于授权董事会处理与设立小额贷款公司相关事宜》的议案，并提交股东大会审议通过，同意公司作为主发起人出资6000万元设立小额贷款公司，为杭州市余杭区“三农”和民营经济发展提供服务，以此提高公司资金有效利用率、提升公司盈利能力和经营业绩。公司于2012年8月23日收到《杭州市金融办关于同意新增第2批4个小额贷款公司指标的批复》（杭金融办发【2012】25号），同意公司作为主发起人在塘栖镇设立小额贷款公司。目前，小额贷款公司正在筹建过程中。
4、完成军工认证第一阶段工作，取得武器装备质量管理体系认证证书
2012年初，公司制定产品结构调整、市场开拓等一系列措施，除加强与海上石油钻井平台制造商的合作开拓海工市场外，把军工认证工作当作2012年重点工作之一。2012年12月，公司顺利通过GJB9001B-2009武器装备质量管理体系认证审核，取得由国防科学技术工业委员会和国家国防科技工业局授权，由北京军友诚信质量认证有限公司颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》。除“武器装备质量管理体系认证”，公司还需要完成“武器装备科研生产单位保密资质认证”和“武器装备科研生产许可证认证”，目前公司正积极开展保密资质认证。
5、在安全生产方面，通过“国家二级安全标准企业”审核
在2011年的基础上，公司持续完善基本安全管理规定，建立公司安全生产保障体系，规范各工序安全操作规程，不定期对车间进行安全检查，及时消除安全隐患，并对相关设备实施动态维护和检查，确保操作设备处于良好的受控状态，将事故发生率降到最低。
公司于2011年底开展二级安全质量标准化活动，强化安全生产细节管理，建立分级管理的安全生产责任体系，健全并严格执行安全生产规章制度和操作规程，使安全管理职责更明确、安全工作更到位、安全措施更落实。公司安全标准体系于2012年底通过了审核，被评为“国家二级安全企业”。
6、为提高精益化管理水平，公司积极推进ERP管理系统项目建设
公司为改进业务流程、强化成本控制、提高管理水平，于2012年10月启动ERP项目建设，开展财务资金管理、物资管理、业务管理和人力资源管理等相关业务应用的一体化建设，全面提升公司精益化管理水平。目前项目正在开发测试过程中。
（二）主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入32,594.76万元，同比降低26.81%；营业成本24,790.53万元，同比降低25.16%，主要原因是受宏观经济形势影响，公司所处行业低迷，公司下游船舶、电力、工程机械等行业受影响明显，尤其是船舶市场需求下滑严重，导致公司订单下降，经营业绩下滑。报告期间费用3,342.21万元，同比下降27.34%，主要系财务费用、销售费用及所得税费用降低所致；研发投入1,205.20万元；公司经营活动现金净流量8,110.85万元，保持了较好的经营现金流。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司在2011年度报告中指出，2012年公司将加强市场开拓，积极开发新产品，努力推进公司转型升级，在2011年基础上实现再增长，主要是加强新产品、新客户开拓力度；积极推进募投项目建设；加大研发投入，加快新产品开发；强化人力资源建设等。报告期内，公司在原有产品基础上，积极开拓海工市场，推进军工认证，加大研发投入，同时顺利推进募投项目建设，并引进专业人才，详见前述本年主要完成的工作。因公司所处行业持续低迷，特别是下游造船业形势严峻，给公司承接订单带来压力，2012年虽然经过公司上下努力，全年业绩比上年同期还是出现了下滑。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
2012年度受全球经济低迷影响，公司所处行业及下游船舶、电力、工程机械等领域受影响较大，尤其是造船市场萎缩严重，导致公司2012年度订单同比减少，营业收入下降。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
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相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
因报告期内承接订单减少，销售量和产量均比上年同期下降。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
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公司前5大客户资料
√ 适用 □ 不适用
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3、成本
行业分类
单位：元
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产品分类
单位：元
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说明
因本年度受行业形势影响，公司承接的订单量下降，销售下滑，相应营业成本也下降。
公司主要供应商情况
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公司前5名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
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4、费用
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（1）财务费用降低46.81%，主要系本年度募集资金定期存款的存款期间增加所致。
（2）所得税费用减少38.03%，主要系受经济形势影响，本年利润总额下降所致。
5、研发支出
公司主要围绕市场需求和公司发展战略，充分利用公司省级研发中心和研发团队的优势，加大研发投入，推进科技创新，以提高公司产品的附加值，使产品在当前市场中更具有竞争力。本年度研发支出1,205.20万元，占公司最近一期经审计净资产的1.50%，占营业收入的3.70%。
6、现金流
单位：元
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相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加70,617,970.97元，主要是因为期初应收票据大量到期承兑所致。
2、投资活动产生的现金净流出额比去年增加74,372,501.18元，主要是因为募投项目建设中，支付的设备款、土建工程款等款项增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少435,340,541.88元，主要是因为2011年公司公开发行股票收到的募集资金所致。
4、现金及现金等价物净增加额比去年同期减少438,478,784.06元，主要是因为上年度公开发行股票募集资金增加现金及现金等价物，而本年随着募投项目建设的开展，购建募投项目设备等固定资产所支付的现金增加。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（三）主营业务构成情况
单位：元
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公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（四）资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
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2、负债项目重大变动情况
单位：元
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（五）投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
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（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
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（3）募集资金变更项目情况
单位：万元
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2、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
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主要子公司、参股公司情况说明
宝鼎废金属为公司的全资子公司，本报告期内营业收入和利润同比上年下降，主要是因为本年度管理费用增加及本期收到的政府补贴减少。
联舟机械为公司的全资子公司，本报告期经营业绩与上一报告期内经营业绩、总资产、净资产没有大幅变动，未对公司合并经营业绩产生重大影响。
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
3、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
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四、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内，公司未发生重大会计差错更正而追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，公司合并报表范围未发生变化。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
本报告期，会计师事务所对公司2012年度财务报告出具“标准无保留”意见的审计报告。
（5）对2013年1-3月经营业绩的预计
2013年1-3月预计的经营业绩情况：净利润同比下降50％以上
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宝鼎重工股份有限公司
法定代表人：
2013年3月18日
| 股票简称 | 宝鼎重工 | 股票代码 | 002552 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 吴建海 | 张晶 | ||
| 电话 | 0571-86319217 | 0571-86319217 | ||
| 传真 | 0571-86319217 | 0571-86319217 | ||
| 电子信箱 | wjh@bd-zg.com | zhangjingbd@yeah.net | ||
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
| 营业收入（元） | 325,947,648.91 | 445,360,913.39 | -26.81% | 404,558,624.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 45,115,219.65 | 72,299,463.01 | -37.6% | 71,010,423.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 40,919,279.24 | 65,205,661.14 | -37.25% | 64,886,548.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 81,108,532.42 | 10,490,561.45 | 673.16% | 51,290,191.18 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.30 | 0.50 | -40% | 0.63 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.30 | 0.50 | -40% | 0.63 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.67% | 10.53% | -4.86% | 28.83% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 总资产（元） | 876,550,721.13 | 887,465,976.92 | -1.23% | 421,044,873.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 805,911,171.39 | 790,795,951.74 | 1.91% | 279,328,488.73 |
| 报告期股东总数 | 11,998 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 10,487 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 朱丽霞 | 境内自然人 | 43.5% | 65,250,000 | 65,250,000 | ||
| 朱宝松 | 境内自然人 | 15% | 22,500,000 | 22,500,000 | ||
| 宝鼎万企集团有限公司 | 境内非国有法人 | 7.5% | 11,250,000 | 11,250,000 | ||
| 杭州圆鼎投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 7.5% | 11,250,000 | 11,250,000 | ||
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.88% | 1,327,061 | 0 | ||
| 东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户 | 境内非国有法人 | 0.71% | 1,069,391 | 0 | ||
| 赵文瑜 | 境内自然人 | 0.45% | 669,587 | 0 | ||
| 费桢 | 境内自然人 | 0.36% | 534,466 | 0 | ||
| 王怡 | 境内自然人 | 0.3% | 455,000 | 0 | ||
| 章龙 | 境内自然人 | 0.24% | 356,000 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东朱宝松、朱丽霞为父女，朱宝松父女共同拥有宝鼎万企100%的股份，拥有圆鼎投资81.33%的股份。除上述股东关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是一致行动人. | |||||
| 行业分类 | 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减（%） |
| 工业 | 销售量（吨） | 23,921.03 | 32,945.23 | -27.39% |
| 生产量（吨） | 20,576.4 | 36,052.3 | -42.93% | |
| 库存量（吨） | 4,332.02 | 7,676.65 | -43.57% |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 69,124,900.22 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 21.21% |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
| 1 | 第一名 | 19,447,712.82 | 5.97% |
| 2 | 第二名 | 14,225,506.38 | 4.36% |
| 3 | 第三名 | 12,762,136.75 | 3.92% |
| 4 | 第四名 | 11,482,554.53 | 3.52% |
| 5 | 第五名 | 11,206,989.74 | 3.44% |
| 合计 | —— | 69,124,900.22 | 21.21% |
| 行业分类 | 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减(%) | ||
| 金额 | 占营业成本比重（%） | 金额 | 占营业成本比重（%） | |||
| 工业 | 材料 | 161,554,622.96 | 65.17% | 234,751,294.19 | 70.87% | -31.18% |
| 燃料动力 | 26,548,134.96 | 10.71% | 33,237,732.22 | 10.03% | -20.13% | |
| 人工费用 | 12,173,403.31 | 4.91% | 11,576,202.41 | 3.49% | 5.16% | |
| 制造费用 | 35,907,406.76 | 14.48% | 34,751,273.36 | 10.49% | 3.33% | |
| 产品分类 | 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减(%) | ||
| 金额 | 占营业成本比重（%） | 金额 | 占营业成本比重（%） | |||
| 船舶配套大型铸锻件 | 材料 | 127,151,658.25 | 51.29% | 176,019,008.86 | 53.14% | -27.76% |
| 燃料动力 | 19,701,418.12 | 8.95% | 24,375,673.29 | 7.36% | -19.18% | |
| 人工费用 | 9,233,207.56 | 3.72% | 8,601,680.37 | 2.6% | 7.34% | |
| 制造费用 | 28,337,567.65 | 11.43% | 26,444,739.05 | 7.98% | 7.16% | |
| 电力配套大型铸锻件 | 材料 | 15,527,352.05 | 6.26% | 34,133,278.53 | 10.3% | -54.51% |
| 燃料动力 | 3,195,496.52 | 1.29% | 5,272,402.29 | 1.59% | -39.39% | |
| 人工费用 | 1,288,334.09 | 0.52% | 1,727,144.47 | 0.52% | -25.41% | |
| 制造费用 | 3,850,027.94 | 1.55% | 5,120,535.39 | 1.55% | -24.81% | |
| 工程机械配套大型铸锻件 | 材料 | 13,903,987.15 | 5.61% | 20,304,509.57 | 6.13% | -31.52% |
| 燃料动力 | 2,834,399.49 | 1.14% | 3,128,843.19 | 0.94% | -9.41% | |
| 人工费用 | 1,392,098.99 | 0.56% | 1,097,712.31 | 0.33% | 26.81% | |
| 制造费用 | 2,755,439.52 | 1.11% | 2,764,184.08 | 0.83% | 0.32% | |
| 石化配套大型铸锻件 | 材料 | 4,971,625.51 | 2.01% | 4,294,497.22 | 1.3% | 15.77% |
| 燃料动力 | 816,820.83 | 0.33% | 460,813.45 | 0.14% | 77.26% | |
| 人工费用 | 259,762.67 | 0.1% | 149,665.27 | 0.05% | 73.56% | |
| 制造费用 | 964,371.65 | 0.39% | 421,814.84 | 0.13% | 128.62% | |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 192,071,690.19 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 52.77% |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
| 1 | 浙江元通机电经贸有限公司 | 82,447,265.11 | 22.65% |
| 2 | 精工工业建筑系统有限公司 | 32,512,820.51 | 8.93% |
| 3 | 萧山大兴机械铸造有限公司 | 28,342,737.56 | 7.79% |
| 4 | 三鑫重工机械有限公司 | 26,230,405.47 | 7.21% |
| 5 | 齐重数控装备股份有限公司 | 22,538,461.54 | 6.19% |
| 合计 | —— | 192,071,690.19 | 52.77% |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增减（%） |
| 销售费用 | 3,598,796.42 | 4,911,828.99 | -26.73% |
| 管理费用 | 33,897,540.72 | 37,991,547.35 | -10.78% |
| 财务费用 | -10,115,086.34 | -6,889,778.22 | -46.81% |
| 所得税费用 | 7,040,839.02 | 11,362,018.52 | -38.03% |
| 合计 | 34,422,089.82 | 47,375,616.64 | -27.34% |
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 278,276,630.85 | 276,421,013.71 | 0.67% |
| 经营活动现金流出小计 | 197,168,098.43 | 265,930,452.26 | -25.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,108,532.42 | 10,490,561.45 | 比去年同期增加70,617,970.97元 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,640,250.00 | 394,600.00 | 569.1% |
| 投资活动现金流出小计 | 179,528,846.58 | 102,910,695.40 | 74.45% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176,888,596.58 | -102,516,095.40 | 净流出额比去年增加74,372,501.18元 |
| 筹资活动现金流入小计 | 460,968,000.00 | -100% | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,000,000.00 | 55,627,458.12 | -46.07% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,000,000.00 | 405,340,541.88 | 比去年同期减少435,340,541.88元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -125,780,064.16 | 312,698,719.90 | 比去年同期减少438,478,784.06元 |
| 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 工业 | 314,009,084.39 | 236,183,567.98 | 24.78% | -26.46% | -24.86% | -1.61% |
| 合计 | 314,009,084.39 | 236,183,567.98 | 24.78% | -26.46% | -24.86% | -1.61% |
| 分产品 | ||||||
| 船舶配套大型铸锻件 | 244,372,160.40 | 184,423,851.58 | 24.53% | -24.9% | -21.67% | -3.11% |
| 电力配套大型铸锻件 | 29,803,089.20 | 23,861,210.61 | 19.94% | -49.79% | -48.41% | -2.13% |
| 工程机械配套大型铸锻件 | 28,822,571.84 | 20,885,925.14 | 27.54% | -17.14% | -23.48% | 6.01% |
| 石化配套大型铸锻件 | 11,011,262.95 | 7,012,580.65 | 36.31% | 47.79% | 31.65% | 7.8% |
| 合计 | 314,009,084.39 | 236,183,567.98 | 24.78% | -26.46% | -24.86% | -1.61% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 303,979,217.79 | 230,021,209.48 | 24.33% | -26.69% | -25.19% | -1.52% |
| 国外 | 10,029,866.60 | 6,162,358.50 | 38.56% | -18.53% | -10.09% | -5.77% |
| 合计 | 314,009,084.39 | 236,183,567.98 | 24.78% | -26.46% | -24.86% | -1.61% |
| 项目 | 2012年末 | 2011年末 | 比重增减（%） | 重大变动说明 | ||
| 金额 | 占总资产比例（%） | 金额 | 占总资产比例（%） | |||
| 货币资金 | 213,412,111.97 | 24.35% | 339,192,176.13 | 38.22% | -13.87% | 主要系本年募投项目工程款支付较多所致 |
| 在建工程 | 257,559,320.69 | 29.38% | 45,970,402.15 | 5.18% | 24.2% | 主要系本年募投项目投资较大所致 |
| 应收票据 | 22,679,223.61 | 2.59% | 57,804,379.94 | 6.51% | -3.92% | 主要系本年票据结算较上年有所下降所致 |
| 预付款项 | 20,446,345.68 | 2.33% | 55,430,643.58 | 6.25% | -3.92% | 主要系期初预付募投项目的款项转入在建工程所致 |
| 应收利息 | 1,014,574.98 | 0.12% | 6,875,753.42 | 0.77% | -0.65% | 主要系募集资金大量使用，期末定期存款减少所致 |
| 其他应收款 | 2,182,237.61 | 0.25% | 255,650.41 | 0.03% | 0.22% | 主要系保证金、押金增加所致 |
| 递延所得税资产 | 2,062,794.53 | 0.24% | 1,324,119.46 | 0.15% | 0.09% | 主要系本年坏账准备和与资产相关的政府补助所确认的递延收益形成的可抵扣差异大幅增加所致 |
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 比重增减（%） | 重大变动说明 | ||
| 金额 | 占总资产比例（%） | 金额 | 占总资产比例（%） | |||
| 预收款项 | 3,374,415.75 | 0.38% | 10,453,908.58 | 1.18% | -0.80% | 主要系期末采取预收货款的中小客户订单量下降所致 |
| 应交税费 | -10,045,020.34 | -1.15% | 6,534,622.11 | 0.74% | -1.89% | 主要系本年因设备采购的进项税额增加所致 |
| 递延所得税负债 | 152,186.25 | 0.02% | 1,031,363.01 | 0.12% | -0.1% | 主要系期末应收利息余额减少导致应纳税差异大幅下降所致 |
| 其他非流动负债 | 4,481,080.00 | 0.51% | 2,311,260.00 | 0.26% | 0.25% | 主要系本年收到的与资产相关的政府补助增加所致 |
| 募集资金总额 | 45,916.80 |
| 报告期投入募集资金总额 | 24,001.19 |
| 已累计投入募集资金总额 | 39,084.94 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 截止2012年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：置换前期利用自筹资金预先投入募投项目的金额633.13万元，直接投入募投项目25,671.77万元，归还银行贷款3,000.00万元，永久性补充流动资金9,780.00 万元，银行手续费等支出0.04万元。 截止2012年12月31日，公司募集资金专用账户余额为8,140.43万元，募集资金余额应为6,831.86万元，差异1,308.57万元，原因系收到银行存款利息收入，其中2011年度收到银行存款利息收入117.70万元，2012年度收到银行存款利息收入1,190.87万元。 | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年精加工20000吨大型铸锻件建设项目 | 否 | 21,049.82 | 21,049.82 | 9,772.34 | 16,027.92 | 76.14% | 2013年09月底 | 0 | 否 | |
| 年产20000套起重机吊钩总成建设项目 | 否 | 12,390.21 | 12,390.21 | 6,448.83 | 10,276.98 | 82.94% | 2013年09月底 | 0 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 33,440.03 | 33,440.03 | 16,221.17 | 26,304.9 | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | 3,000 | 100% | -- | -- | -- | -- | |||
| 补充流动资金（如有） | -- | 7,780.02 | 9,780.04 | 100% | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向小计 | -- | 7,780.02 | 12,780.04 | -- | -- | -- | -- | |||
| 合计 | -- | 33,440.03 | 33,440.03 | 24,001.19 | 39,084.94 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司的两个募投项目“年精加工20,000吨大型铸锻件建设项目”和“年产2,000套起重机吊钩总成建设项目”因设备供应商延期交货影响设备的安装、调试进度，同时募投项目的消防、环保等项目验收手续正在办理中，导致未能按计划进度如期完工。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||
| 1、公司超募资金12,476.77万元，超募资金产生的利息收入370.84万元。 2、2012年8月6日，经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，同意使用剩余超募资金（含利息）永久补充流动资金。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 本报告期内未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 募投项目尚未投产 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 无 | |||||||||
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 本报告期无募集资金变更项目情况 | ||||||||
| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本（元） | 总资产（元） | 净资产（元） | 营业收入(元) | 营业利润(元) | 净利润（元） |
| 杭州宝鼎废金属回收有限公司 | 子公司 | 普通机械制造业 | 生产性废旧金属（废铁、废钢）回收 | 500,000.00 | 4,186,203.54 | 3,518,381.53 | 21,877,805.07 | -1,630,694.74 | -687,308.92 |
| 杭州联舟船舶机械有限公司 | 子公司 | 普通机械制造业 | 铸钢件、铸铁件、服装、手套、模具生产、销售 | 2,000,000.00 | 33,510,200.36 | 26,456,108.57 | 48,710,687.37 | 3,277,867.97 | 4,207,009.05 |
| 项目名称 | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 无 | |||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| 非募集资金投资的重大项目情况说明：无 | |||||
| 2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -70% | 至 | -40% |
| 2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间（万元） | 475.78 | 至 | 951.55 |
| 2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,859,167.94 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 受外部经济形势影响，2012年下半年公司销售受明显影响，预计2013年一季度还处于低谷，而2012年上半年销售尚未受到明显影响；同时由于项目建设的推进，公司银行存款下降，利息收入同比下降；受以上因素影响2013年一季度经营业绩比上年同期下滑。 | ||