华远地产股份有限公司

  2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年，中国经济继续平稳发展，全年国内生产总值519,322亿元，增长7.8%；固定资产投资36.48万亿元，增长20.6%；社会商品零售总额20.72万亿元，增长14.3%；城乡居民收入和国家财政收入都稳步增长。国民经济的平稳发展带来了房地产行业的平稳发展，全国房地产投资7.18万亿元，增长16.2%；商品房销售额6.45万亿元，增长10%；商品房销售面积11.1亿平方米，增长1.8%；保障房开工781万套，建成601万套；房地产新开工面积17.7亿平方米，比去年下降7.3%；房地产开发企业购买土地3.57亿平方米，比去年下降19.5%。新开工面积和开发企业购地面积下降会对2013年房地产市场供应量有所影响。政府坚持对房地产市场进行政策调控，抑制投资投机性需求、防止房价反弹、增加普通商品房特别是中小套型住宅供应、抓好保障性安居工程建设、满足居民合理的自住性住房需求，仍是房地产调控政策的基调。

2012年，公司根据对市场及政策形势的判断，继续本着安全、稳健的经营原则安排各项工作，积极研究并及时灵活地调整经营策略，制定了加大销售力度积极去库存化、合理安排开发节奏保证现金流安全、持续稳步扩张开发规模的经营策略，使公司取得了较好的经营业绩。报告期内公司主要经营情况如下：

报告期内，公司实现营业收入30.8亿元，同比增长18%，实现营业利润8.17亿元，同比增长6%，实现净利润5.41亿元，同比增长16%。公司实现开复工面积183万平方米，比2011年同期增长37%，其中新开工70.3万平方米，同比增长7%；竣工52万平米，同比增长138%。完成销售签约额56.2亿元，同比增长150%；销售签约面积51.5万平方米，同比增长101%。公司签约销售的住宅产品48%是90平方米以下的户型，32%是90～144平方米的户型。公司增加土地储备的工作有所进展，新增西安太华北路项目（华远锦悦）和北京通州区梨园镇新项目（华远铭悦好天地），合计约24.5万平方米（地上建筑面积）。

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报告期内，公司的已完工、在建和拟建项目的开发进度均按计划推进。

报告期内主要开发项目进展情况如下:

已完工在售项目

北京昆仑公寓项目

项目地处北京燕莎商圈核心，南临亮马河及使馆区，东临昆仑饭店，西临京城俱乐部，占地面积5552平方米，总建筑面积约3万平方米，规划性质为酒店式公寓和高档商场，是燕莎商业区内具代表性的顶级公寓及商场。该项目由北京华远嘉利房地产开发有限公司开发，公司享有60%权益。截至报告期末，项目公寓部分已全部销售入住，商场出租经营。

北京九都汇项目(原莱太项目)

由北京金秋莱太房地产开发有限公司负责开发，公司享有100%权益。项目占地面积约1.6万平方米，总建筑面积约10.04万平方米，规划性质为住宅、公寓及商业。项目于2009年11月开盘销售，2011年竣工。截至报告期末，项目累计销售率为89%，计划2013年全部售完。

西安君城一期、二期、三期A区项目

西安君城项目位于西安市未央区太原路南，项目总体建设规模约84万平方米（最终以规划审批面积为准），规划性质为住宅、商业。该项目由西安万华房地产开发有限公司负责分期开发。

项目一期和二期A区、B区合计37.5万平方米已销售完成并入住；C区总建筑面积12.6万平方米于2012年11月竣工入住，截至报告期末，项目累计销售率为74%，计划2013年全部售完。三期A区总建筑面积14万平方米，于2012年6月竣工验收并入住，至报告期末累计销售率为86%，计划2013年全部售完。

西安海蓝城一期项目

海蓝城项目是公司在2010年9月通过收购西安唐瑞置业有限公司100%股权方式新获取的项目，地上总建筑面积约34万平方米，规划性质为住宅、商业。项目邻近城市交通主干道-东、北二环，与政府重点推进发展的经开区、大明宫遗址公园区、文教区、老城区、浐灞生态区等五个城市中心区域环绕交集，项目将以品质生活新理念、新风尚传导全城，联动区域价值的快速升级，成为"城市中心生活的缔造者与引领者"，打造西安环城第一居所。该项目由西安曲江唐瑞置业有限公司负责开发，公司享有100%权益。项目将分两期开发，其中一期项目总建筑面积17.9万平方米，截至报告期末已竣工入住，项目累计销售率为70%，计划2013年全部售完。

青岛汤米公馆项目(原汇丰名车世界项目)

项目位于青岛市市北区福州路，由青岛市华安房地产开发有限公司负责开发，公司享有51%权益。项目占地面积1.5万平方米，总建筑面积8.7万平米，功能为公寓、商场。项目于2011年3月竣工入住。截至报告期末，项目累计销售率为74%，计划2013年全部售完。

在建项目

北京华远铭悦园项目

该项目位于北京市通州区梨园镇，由北京新通致远房地产开发有限公司负责开发，公司享有99%权益。总建筑面积40.2万平方米，包含定向安置房及限价商品房合计总建筑面积19万平方米（其中地上建筑面积15.7万平方米）。

保障房及部分普通商品房合计29.8万平方米于2011年11月开工。其中，限价房已于2012年全部售完，保障房和普通商品房都在按计划进行地上结构施工；普通商品房2012年6月开盘，报告期末累计销售率已超过25%。

其余10.4万平方米计划2013年上半年开工、开盘。

西安君城三期B区项目

三期B区总建筑面积约18.8万平方米，于2011年6月28日开工（至此西安君城项目已全部开工）。截至报告期末正在按计划施工，累计销售率为56%，预计2013年竣工入住并完成销售。

西安海蓝城二期项目

二期项目总建筑面积约26.5万平方米。其中项目东区约20.5万平方米已于2012年5月开工、10月开盘销售。 截至报告期末，项目在按计划进行地上结构施工，累计销售率为27%。项目西区约6万平方米计划在2013年开工。

长沙华远华中心一期项目

长沙华远华中心项目（原金外滩项目）紧邻长沙市湘江大道，占地总面积11.49万平方米，规划总建筑面积约120万平方米(最终以通过规划审批的面积为准)。项目主题定位为城市核心的高品质、国际化的城市商务、文化及居住核心区。项目建成后将成为长沙市未来文化、金融、商业、休闲、影视、旅游观光、居住集于一体的大型城市综合体。该项目由长沙橘韵投资有限公司、长沙地韵投资有限公司、长沙人韵投资有限公司开发建设，公司分别享有三个公司93%权益。项目分为南区、北区，北区已基本完成拆迁，将分五期进行建设开发；南区尚未开始拆迁，正在进行控规方案研究。其中：

一期项目规划建筑面积12.1万平方米，为总高198米的超高层高档公寓及商场。项目于2010年11月开工，2012年4月开盘销售、6月完成主体结构封顶。至报告期末，在按计划进行外立面和二次结构施工，项目的累计销售率为46%，计划2013年竣工入住。

长沙华远华中心三、四期项目

三、四期项目总建筑面积约49.8万平方米，由主楼263米高的一组超高层大厦及七层裙楼组成，功能为五星级酒店、写字楼、商业和高级公寓，2012年5月开工，截至报告期末正在按计划进行基础施工。其中部分商场（地上地下总建筑面积约10.7万平方米）于2012年3月签约整售给长沙海信广场有限公司。预计整组大厦2016年竣工。

拟建项目

北京华远铭悦好天地项目

是2012年12月31日通过竞买方式新获取的项目。项目位于通州区梨园镇，规划总建筑面积约16.1万平方米（最终以规划审批的面积为准），包含保障房约6.6万平方米（其中限价商品房2.2万平方米、经济适用房4.4万平方米），写字楼及商业约5.8万平方米，其余为地下车库等附属配套设施。该项目由北京华和房地产开发有限公司负责开发，公司拥有100%权益。计划2013年开工、开盘，2015年竣工。

长沙华远华中心二、五期项目

截至报告期末，项目北区二、五期在按计划进行开发的各项前期手续办理和规划方案设计等工作，待规划设计及拆迁完成后陆续开工建设。

西安锦悦项目

是2012年11月通过竞买方式新获取项目。项目位于西安市未央区，西临太华北路，在凤城二路与凤城三路之间，交通条件较为便捷，规划总建筑面积约15.6万平方米（其中地上建筑面积12.2万平方米，最终以规划审批的面积为准），规划性质为住宅及商业，由公司100%控股的西安鸿华房地产开发有限公司负责开发。计划于2013年开工、开盘，2015年竣工。

1、 主营业务分析

(1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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(2) 收入

1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内公司西安君城、海蓝城、北京九都汇、昆仑公寓、青岛汤米公馆项目结算，特别是西安君城项目结算面积增加较多，2012年度主营业务收入同比增加18%。

2) 主要销售客户的情况

公司的主要产品住宅销售面对的客户都是居民个人，单一客户的销售金额在公司总的销售金额中占比不高。报告期内公司前5名客户销售额合计16,831.25万元，占报告年度结算营业收入总额的5.60%。

（下转A51版）

股票简称	华远地产	股票代码	600743
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	窦志康	谢青
电话	010-68036966	010-68036688-526
传真	010-68012167	010-68012167
电子信箱	douzk@hy-online.com	xieq@hy-online.com

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	13,095,949,883.43	9,414,985,325.43	39.10	9,658,763,997.74
归属于上市公司股东的净资产	2,844,349,510.17	2,429,510,212.78	17.08	2,060,195,203.28
经营活动产生的现金流量净额	899,696,005.12	-754,452,029.85	不适用	-773,387,837.92
营业收入	3,079,539,997.70	2,614,754,011.82	17.78	1,778,913,454.43
归属于上市公司股东的净利润	541,285,280.39	466,581,150.30	16.01	401,059,082.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	543,892,831.25	468,500,195.64	16.09	402,346,724.66
加权平均净资产收益率（%）	20.53	20.94	减少0.41个 百分点	21.34
基本每股收益（元／股）	0.34	0.37	-8.11	0.41
稀释每股收益（元／股）	0.34	0.37	-8.11	0.41

截止报告期末股东总数				41,141	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		37,599
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京市华远集团有限公司	国有法人	46.069		728,150,373	145,630,075	728,150,373	质押728,150,373
北京华远浩利投资股份有限公司	境内非国有法人	10.058		158,981,760	31,796,352	0	质押158,981,760
北京京泰投资管理中心	国有法人	9.008		142,371,725	28,474,345	0	无0
北京首创阳光房地产有限责任公司	国有法人	9.008		142,371,724	28,474,345	0	无0
名流置业集团股份有限公司	境内非国有法人	3.239		51,198,171	3,439,260	0	质押51,187,500
湖北潜江农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	0.58		9,166,605	1,833,321	0	无0
中国工商银行股份有限公司－金鹰主题优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.179		2,825,356	2,825,356	0	无0
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.17		2,692,424	2,267,786	0	无0
潜江市国有资产监督管理委员会办公室	国有法人	0.169		2,670,630	534,126	0	无0
崔晓东	境内自然人	0.145		2,283,938	456,788	0	无0
上述股东关联关系或一致行动的说明			北京市华远集团有限公司、北京华远浩利投资股份有限公司为一致行动人关系，公司未知以上其他前十名股东之间以及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

项 目	开复工面积	其中：新开	竣工
开复工面积(万平方米)	183.0	70.3	52.0
北京华远铭悦园项目	29.8
西安君城二期B区项目	7.5		7.5
西安君城二期C区项目	12.6		12.6
西安君城三期A区项目	14		14
西安君城三期B区项目	18.8
西安海蓝城一期项目	17.9		17.9
西安海蓝城二期项目	20.5	20.5
长沙华远华中心一期项目	12.1
长沙华远华中心三四期项目	49.8	49.8

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,079,539,997.70	2,614,754,011.82	17.78
营业成本	1,484,227,549.94	1,287,384,208.45	15.29
销售费用	97,493,876.46	69,321,895.97	40.64
管理费用	93,805,220.97	82,503,842.34	13.70
财务费用	6,084,892.15	-234,203.91	不适用
经营活动产生的现金流量净额	899,696,005.12	-754,452,029.85	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-19,206,764.10	21,912,960.18	-187.65
筹资活动产生的现金流量净额	971,502,971.26	-758,428,063.92	不适用