第二届董事会第六次会议决议公告
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2013-002
郑州煤矿机械集团股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届董事会第六次会议于2013年3月19日上午9：00在公司会议中心召开。焦承尧、邵春生、向家雨、付祖冈、王新莹、李斌、高国安、林志军共8名董事现场出席现场会议，骆家駹董事以通讯形式参加会议。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式做出如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年度董事会工作报告〉的议案》；
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年度总经理工作报告〉的议案》；
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年度经审计的财务报告〉的议案》；
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2012年年度报告及其摘要〉的议案》；
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司H股2012年年度业绩公告及授权公司董事长签署并公告公司H股2012年年度报告〉的议案》；
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年度利润分配的议案》，同意2012年度利润分配方案，即：以公司2012年12月31日总股本1,621,122,000股为基准，向全体登记股东每10股派发现金红利3.00元人民币（含税），共分配现金股利486,336,600元人民币，占当年归属上市股东净利润的30.60%；
七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；
八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告〉的议案》；
九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年度社会责任报告>的议案》
十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2012年度内部控制评价报告的议案》；
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2012年度内部控制审计报告的议案》；
十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2012年度独立董事述职报告的议案》；
十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任2013年度外部审计机构及支付2012年度审计费用的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（境内报告）和德勤?关黄陈方会计师行（境外报告）为公司2013年度财务审计机构，年度审计费用分别为680,000元人民币、2,300,000元人民币；同意向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付2012年度审计费用680,000元人民币。
十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于以委托贷款的形式向子公司提供资金支持的议案》，同意向多家子公司以委托贷款的形式提供150,000,000元人民币的资金支持，授权财务部办理相关的手续；
十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》，同意向保险公司购买总额不超过3000万美元的董事、监事、高级管理人员责任险保险，总保费不超过50万美元；
十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于应收款项坏账准备计提比例会计估计变更的议案》，认为本次会计变更能够更准确、真实地反映公司财务状况，财务会计信息更客观、真实和公允。
十七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于自有资金投资信托保值理财的议案》，同意以自有资金150,000,000元投资信托保值理财。
十八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用A股闲置募集资金投资金融理财产品的议案》，同意将公司A股闲置募集资金不超过200,000,000元用于购买安全性高、流动性好的金融理财产品。
十九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将公司A股闲置募集资金不超过800,000,000元暂时补充流动资金。
二十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于淮南郑煤机舜立机械有限公司、郑州煤矿机械集团物资供销有限公司增加注册资本的议案》，同意在河南省国资委认可的审计评估结果基础上，公司拟单方以现金形式增加淮南郑煤机舜立机械有限公司注册资本，同时以评估结果购买部分管理层人员的股权，前述增资和股权转让完成后，公司持有淮南舜立的股权比例达到68%以上；同意公司对郑州煤矿机械集团物资供销有限公司以现金形式增加注册资本40,000,000元人民币，增资后其注册资本达到50,000,000元人民币。
二十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年度股东大会的议案》，决定于2013年6月7日在郑州召开2012年度股东大会，审议如下7项议案：
1、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案
2、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案
3、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2012年年度报告及其摘要》的议案
4、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年度利润分配的议案
5、关于《聘任2013年度外部审计机构及支付2012年度审计费用》的议案
6、关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
7、关于使用A股闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案
董事会授权董事长焦承尧先生择机确定公司2012年度股东大会的具体召开时间和地点，董事会秘书鲍雪良先生安排向公司股东发出股东大会通知及其它相关文件，集团公司办公室、财务部和资本运营部做好股东大会的会议准备和组织工作。
上述议案中，第一、四、六、十三、十五、十九项议案须提交股东大会审议通过后正式生效。2012年度股东大会会议通知另行公告。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月十九日
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2013-003
郑州煤矿机械集团股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届监事会第五次会议于2013年3月19日上午10:00在公司会议室召开。监事王铁汉、徐永恩、吕豫、丁辉、贾景程、徐明凯共6名监事现场出席会议，监事倪和平委托丁辉代为表决，应参加会议监事7人。会议由监事王铁汉先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
会议经审议，以投票表决方式通过以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年度监事会工作报告的议案》；
二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年度经审计的财务报告〉的议案》；
三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2012年年度报告及其摘要〉的议案》；
四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司H股2012年年度业绩公告及授权公司董事长签署并公告公司H股2012年年度报告〉的议案》；
五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年度利润分配的议案》，同意2012年度利润分配方案，以公司2012年12月31日总股本1,621,122,000股为基准，向全体登记股东每10股派发现金红利3.00元人民币（含税），共分配现金股利486,336,600元人民币，占当年归属上市股东净利润的30.60%；
六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；
七、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2012年度内部控制评价报告的议案》；
八、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2012年度内部控制审计报告的议案》；
九、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于应收款项坏账准备计提比例会计估计变更的议案》，认为公司对应收款项计提坏账准备比例会计估计进行变更，结合了公司的实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果；同意公司本次会计估计变更；
十、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用A股闲置资金购买投资金融理财产品的议案》，认为公司在确保不影响募投项目建设投资计划的前提下，拟使用不超过200,000,000元的闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品事项，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不会影响募投项目建设和募集资金使用，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。
十一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用A股闲置资金暂时补充流动资金的议案》，认为本次使用A股闲置募集资金暂时性补充流动资金的行为不会与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司本次提出使用A股闲置募集资金暂时性补充流动资金，内容和程序符合上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，同意公司使用A股闲置募集资金不超过800,000,000元用于暂时性补充流动资金的方案，该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。
上述第一、三、五、十一项议案经监事会审议通过后，须提交股东大会审议通过。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会
二〇一三年三月十九日
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2013-004
郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于使用A股闲置募集资金投资
金融理财产品的公告
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年3月19日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用A股闲置募集资金投资金融理财产品的议案》，同意公司使用不超过2亿元A股闲置募集资金适时投资保本型银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事项。现将有关事宜公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州煤矿机械集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]735号）核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）140,000,000股，发行价格为每股20.00元。截至2010年7月23日，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）140,000,000股，募集资金总额2,800,000,000.00元，扣除承销费和保荐费92,400,000.00元后的募集资金为人民币2,707,600,000.00元，已存入公司开立在中国银行股份有限公司郑州陇西支行、广东发展银行股份有限公司郑州黄河路支行、交通银行股份有限公司郑州百花路支行、中信银行股份有限公司郑州润华支行、中国民生银行股份有限公司郑州分行的人民币账户，扣除其他发行费用人民币7,198,100.00元后，计募集资金净额为人民币2,700,401,900.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2010）第80794号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司募集资金投向项目规划及变更情况如下所示：
单位：万元
| 项目名称 | 招股说明书披露的投资额 | 增加募集资金投资 |
| 高端液压支架生产基地 | 149,255.20 | 40,204.00 |
| 土地购置费 | 12,362.00 | |
| 基建支出 | 35,868.10 | 40,204.00 |
| 设备支出 | 49,741.20 | |
| 其他费用 | 12,283.90 | |
| 铺底流动资金 | 39,000.00 | |
| 高端液压支架生产基地配套项目 | 45,500.00 | |
| 项目储备土地 | 12,000.00 | |
| 合计 | 149,255.20 | 97,704.00 |
二、募集资金的使用情况
2010年，公司直接使用和置换金额为610,984,829.94元，其中用于募投项目的资金为610,984,829.94元；2011年度公司直接使用金额为214,663,474.62元，其中用于募投项目的资金为214,663,474.62元；2012年直接使用的金额为757,980,026.73元，其中用于募投项目的资金为529,006,855.84元，用于置换2011年非募集资金支付募投项目228,973,170.89元。募集资金账户截止2012年12月31日累计收到利息收入103,743,057.29元，截止2012年12月31日募投资金账户余额为1,227,714,726.00元。
三、募集资金的余额情况
截至2012年末，公司募集资金存储情况如下所示：
| 银行名称 | 账号 | 2012年末金额（元） |
| 中国银行股份有限公司郑州陇西支行 | 263704151614 | 326,003,904.72 |
| 广东发展银行股份有限公司郑州黄河路支行 | 8920512010005988 | 233,321,205.32 |
| 交通银行股份有限公司郑州百花路支行 | 411060400018170300928 | 304,823,577.72 |
| 中信银行股份有限公司郑州润华支行 | 73915101082100013212 | 241,980,242.01 |
| 中国民生银行股份有限公司郑州分行 | 3001014130001354 | 121,585,796.23 |
| 合 计 | 1,227,714,726.00 |
四、理财产品的投资计划
为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司承诺在合理规划资金使用并保证不影响募投项目建设投资的前提下，拟使用不超过2亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施相关事项。
1、投资范围
安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
3、投资额度
最高投资额度不超过2亿元，未来将根据募集资金投资计划及实际使用情况进行递减。该投资额度在决议有效期内可以滚动使用。
4、实施方式
董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署有关合同，财务部门负责具体组织实施。
5、其他限制
上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并及时履行公告义务。
五、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资的最终实际收益有可能会受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，财务部门负责具体实施操作。公司将及时跟踪银行理财产品的投向，如发现存在可能影响资本金安全的风险因素，将及时采取相应措施以有效控制投资风险。
（2）公司财务部门将建立台账对银行理财产品进行专门管理，做好资金使用的账务核算工作。
（3）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、对上市公司的影响
公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的银行短期理财产品是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响募投项目建设的正常资金周转需要。公司通过购买上述短期理财产品，可以提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
七、独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金，即不超过200,000,000元，购买保本型银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定，在确保不影响募投项目建设投资计划的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。
八、监事会意见
公司在确保不影响募投项目建设投资计划的前提下，拟使用不超过200,000,000元的闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品事项，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不会影响募投项目建设和募集资金使用，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。
九、保荐机构意见
公司拟使用闲置募集资金投资金融理财产品的事项，履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司拟使用闲置募集资金投资银行理财产品的事项，有利于提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，且公司已承诺在合理规划资金使用并保证不影响募投项目建设投资的前提下，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融理财产品。
中信证券对公司使用闲置募集资金投资金融理财产品的事项无异议。
十、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议
2、第二届监事会第五次会议决议
3、独立董事出具的《关于使用A股闲置募集资金投资金融理财产品的意见书》
4、《中信证券股份有限公司关于郑州煤矿机械集团股份有限公司使用闲置募集资金投资金融理财产品的保荐意见》
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月十九日
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2013-005
郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于应收款项坏账准备计提比例
会计估计变更的公告
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计估计变更情况概述
1、变更日期：2013 年 1月 1 日
2、变更原因：为防范财务风险，更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况，对公司应收款项（应收账款和其他应收款）中“根据信用风险特征组合账龄分析法坏账计提比例”会计估计进行变更。
3、应收款项中信用风险特征组合账龄分析法变更前后坏账准备计提比例情况
| 账 龄 | 变更前计提比例 | 变更后计提比例 |
| 90天以内 | 5% | 0% |
| 91-180天 | 5% | 2% |
| 181天-1年（含1年） | 5% | 5% |
| 1-2年 | 20% | 20% |
| 2-3年 | 50% | 50% |
| 3年以上 | 100% | 100% |
二、本次会计估计变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无须对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
2、经测算，本次会计估计变更预计将增加公司2013年度利润总额1.2亿元。
三、审批程序
公司第二届董事会第六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于应收款项坏账准备计提比例会计估计变更的议案》。公司独立董事和监事会发表了专项意见。
四、董事会关于会计估计变更合理性的说明
董事会认为：公司对相关会计估计进行变更，能够更准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计的变更符合公司的实际，符合《企业会计准则》有关规定。
五、独立董事意见
公司对应收款项计提坏账准备比例会计估计进行变更，符合企业会计准则的相关要求，符合公司的实际情况，本次会计估计变更是合理的；公司第二届董事会第六次会议对相关议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定；同意公司本次会计估计变更。
六、监事会意见
公司对应收款项计提坏账准备比例会计估计进行变更，结合了公司的实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果；同意公司本次会计估计变更。
十、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议
2、第二届监事会第五次会议决议
3、独立董事出具的《关于应收款项坏账准备计提比例会计估计变更的意见书》
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月十九日
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2013-006
郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于使用A股闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年3月19日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过8亿元A股闲置募集资金暂时补充流动资金，在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事项。现将有关事宜公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州煤矿机械集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]735号）核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）140,000,000股，发行价格为每股20.00元。截至2010年7月23日，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）140,000,000股，募集资金总额2,800,000,000.00元，扣除承销费和保荐费92,400,000.00元后的募集资金为人民币2,707,600,000.00元，已存入公司开立在中国银行股份有限公司郑州陇西支行、广东发展银行股份有限公司郑州黄河路支行、交通银行股份有限公司郑州百花路支行、中信银行股份有限公司郑州润华支行、中国民生银行股份有限公司郑州分行的人民币账户，扣除其他发行费用人民币7,198,100.00元后，计募集资金净额为人民币2,700,401,900.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2010）第80794号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司募集资金投向项目规划及变更情况如下所示：
单位：万元
| 项目名称 | 招股说明书披露的投资额 | 增加募集资金投资 |
| 高端液压支架生产基地 | 149,255.20 | 40,204.00 |
| 土地购置费 | 12,362.00 | |
| 基建支出 | 35,868.10 | 40,204.00 |
| 设备支出 | 49,741.20 | |
| 其他费用 | 12,283.90 | |
| 铺底流动资金 | 39,000.00 | |
| 高端液压支架生产基地配套项目 | 45,500.00 | |
| 项目储备土地 | 12,000.00 | |
| 合计 | 149,255.20 | 97,704.00 |
二、募集资金的使用情况
2010年，公司直接使用和置换金额为610,984,829.94元，其中用于募投项目的资金为610,984,829.94元；2011年度公司直接使用金额为214,663,474.62元，其中用于募投项目的资金为214,663,474.62元；2012年直接使用的金额为757,980,026.73元，其中用于募投项目的资金为529,006,855.84元，用于置换2011年非募集资金支付募投项目228,973,170.89元。募集资金账户截止2012年12月31日累计收到利息收入103,743,057.29元，截止2012年12月31日募投资金账户余额为1,227,714,726.00元。
三、募集资金的余额情况
截至2012年末，公司募集资金存储情况如下所示：
| 银行名称 | 账号 | 2012年末金额（元） |
| 中国银行股份有限公司郑州陇西支行 | 263704151614 | 326,003,904.72 |
| 广东发展银行股份有限公司郑州黄河路支行 | 8920512010005988 | 233,321,205.32 |
| 交通银行股份有限公司郑州百花路支行 | 411060400018170300928 | 304,823,577.72 |
| 中信银行股份有限公司郑州润华支行 | 73915101082100013212 | 241,980,242.01 |
| 中国民生银行股份有限公司郑州分行 | 3001014130001354 | 121,585,796.23 |
| 合 计 | 1,227,714,726.00 |
四、闲置募集资金使用情况
公司拟使用不超过8亿元的闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，使用期限为自获公司股东大会审议通过后12个月内。公司承诺在到期日之前将该部分资金归还至募集资金专户。
本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的行为不会与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
公司承诺：归还银行贷款、暂时性补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。
五、关于使用A股闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会决议
公司于2013年3月19日召开的第二届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将公司A股闲置募集资金不超过8亿元暂时补充流动资金。
六、关于使用A股闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见
1、独立董事意见
公司拟使用A股闲置募集资金8亿元用暂时性补充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率、降低财务费用支出，亦可满足公司业务发展对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益。上述超募资金的使用没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次提出闲置募集资金暂时性补充流动资金，内容和程序符合上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，我们同意公司使用A股闲置募集资金暂时性补充流动资金的方案。
2、监事会意见
公司于2013年3月19日召开第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为本次使用A股闲置募集资金暂时性补充流动资金的行为不会与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司本次提出使用A股闲置募集资金暂时性补充流动资金，内容和程序符合上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，我们同意公司使用A股闲置募集资金不超过8亿元用于暂时性补充流动资金的方案。该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。
3、保荐机构意见
公司拟使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的事项，已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
公司本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用负担和优化资产结构，亦可满足公司业务发展对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益。且本次闲置募集资金的使用不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
中信证券对公司拟使用不超过8亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金事项无异议。
十、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议
2、第二届监事会第五次会议决议
3、独立董事出具的《关于使用A股闲置募集资金暂时补充流动资金的意见书》
4、《中信证券股份有限公司关于郑州煤矿机械集团股份有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金之保荐意见》
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月十九日