证券投资基金资产净值周报表
2013-03-23 来源:上海证券报
证券投资基金资产净值周报表
截止时间:2013年3月22日单位:人民币元
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金规模 | 设立时间 | 管理人 | 托管人 | 未经审计单位拟分配收益 |
1 | 500008 | 华夏兴华封闭 | 2,018,776,310.17 | 1.0094 | 20亿元 | 1998.4.28 | 华夏基金管理有限公司 | 建设银行 | |
2 | 500003 | 华安安信封闭 | 2,072,612,319.18 | 1.0363 | 20亿元 | 1998.6.22 | 华安基金管理有限公司 | 工商银行 | |
3 | 500006 | 基金裕阳 | 1,779,810,436.77 | 0.8899 | 20亿元 | 1998.7.25 | 博时基金管理有限公司 | 农业银行 | |
4 | 184689 | 基金普惠 | 1,978,465,496.79 | 0.9892 | 20亿元 | 1999.1.6 | 鹏华基金管理有限公司 | 交通银行 | |
5 | 184690 | 基金同益 | 1,840,391,121.47 | 0.9202 | 20亿元 | 1999.4.8 | 长盛基金管理有限公司 | 工商银行 | |
6 | 500002 | 嘉实泰和封闭 | 2,180,453,441.29 | 1.0902 | 20亿元 | 1999.4.8 | 嘉实基金管理有限公司 | 建设银行 | |
7 | 184691 | 基金景宏 | 1,774,953,000.07 | 0.8875 | 20亿元 | 1999.5.4 | 大成基金管理有限公司 | 中国银行 | |
8 | 500005 | 基金汉盛 | 2,412,755,391.12 | 1.2064 | 20亿元 | 1999.5.10 | 富国基金管理有限公司 | 农业银行 | |
9 | 500009 | 华安安顺封闭 | 3,235,068,926.73 | 1.0784 | 30亿元 | 1999.6.15 | 华安基金管理有限公司 | 交通银行 | |
10 | 184692 | 基金裕隆 | 2,864,131,853.36 | 0.9547 | 30亿元 | 1999.6.15 | 博时基金管理有限公司 | 农业银行 | |
11 | 500018 | 华夏兴和封闭 | 2,948,974,225.94 | 0.9830 | 30亿元 | 1999.7.14 | 华夏基金管理有限公司 | 建设银行 | |
12 | 184693 | 基金普丰 | 2,605,019,327.78 | 0.8683 | 30亿元 | 1999.7.14 | 鹏华基金管理有限公司 | 工商银行 | |
13 | 184698 | 基金天元 | 2,716,615,988.11 | 0.9055 | 30亿元 | 1999.8.25 | 南方基金管理有限公司 | 工商银行 | |
14 | 500011 | 国泰金鑫封闭 | 3,574,588,656.14 | 1.1915 | 30亿元 | 1999.10.21 | 国泰基金管理有限公司 | 建设银行 | |
15 | 184699 | 基金同盛 | 3,206,798,840.44 | 1.0689 | 30亿元 | 1999.11.5 | 长盛基金管理有限公司 | 中国银行 | |
16 | 184701 | 基金景福 | 2,934,414,269.63 | 0.9781 | 30亿元 | 1999.12.30 | 大成基金管理有限公司 | 农业银行 | |
17 | 500015 | 基金汉兴 | 3,005,863,786.14 | 1.0020 | 30亿元 | 1999.12.30 | 富国基金管理有限公司 | 交通银行 | |
18 | 500038 | 融通通乾封闭 | 2,154,233,402.79 | 1.0771 | 20亿元 | 2001.8.29 | 融通基金管理有限公司 | 建设银行 | |
19 | 184728 | 基金鸿阳 | 1,453,703,475.18 | 0.7269 | 20亿元 | 2001.12.10 | 宝盈基金管理有限公司 | 农业银行 | |
20 | 500056 | 易方达科瑞封闭 | 2,998,155,554.33 | 0.9994 | 30亿元 | 2002.3.12 | 易方达基金管理有限公司 | 交通银行 | |
21 | 184721 | 嘉实丰和价值封闭 | 3,032,931,490.56 | 1.0110 | 30亿元 | 2002.3.22 | 嘉实基金管理有限公司 | 农业银行 | |
22 | 184722 | 长城久嘉封闭 | 1,761,781,632.61 | 0.8809 | 20亿元 | 2002.7.5 | 长城基金管理有限公司 | 农业银行 | |
23 | 500058 | 银河银丰封闭 | 2,665,859,314.86 | 0.889 | 30亿元 | 2002.8.15 | 银河基金管理有限公司 | 建设银行 |