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  • 证券投资基金资产净值周报表
  • 中文天地出版传媒股份有限公司
    关于全资子公司江西出版集团
    蓝海国际投资有限公司签订《增资协议》的
    补充公告
  • 关于为湖北世纪新峰雷山水泥有限公司
    2012 年中小企业私募债券等3只私募债券提供转让服务有关事项的通知
  • 河南平高电气股份有限公司
    关于延期召开2013年第一次临时股东大会的通知
  • 关于支付2009年记账式附息(五期)国债
    利息有关事项的通知
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    证券投资基金资产净值周报表
    中文天地出版传媒股份有限公司
    关于全资子公司江西出版集团
    蓝海国际投资有限公司签订《增资协议》的
    补充公告
    关于为湖北世纪新峰雷山水泥有限公司
    2012 年中小企业私募债券等3只私募债券提供转让服务有关事项的通知
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    证券投资基金资产净值周报表
    2013-03-23       来源:上海证券报      

      证券投资基金资产净值周报表

      截止时间:2013年3月22日单位:人民币元

    序号基金代码基金名称 基金资产净值基金份额净值基金规模设立时间管理人 托管人未经审计单位拟分配收益
    1500008华夏兴华封闭2,018,776,310.171.0094 20亿元1998.4.28华夏基金管理有限公司建设银行
    2500003华安安信封闭2,072,612,319.181.0363 20亿元1998.6.22华安基金管理有限公司工商银行
    3500006基金裕阳 1,779,810,436.770.8899 20亿元1998.7.25博时基金管理有限公司农业银行
    4184689基金普惠 1,978,465,496.790.9892 20亿元1999.1.6鹏华基金管理有限公司交通银行
    5184690基金同益 1,840,391,121.470.9202 20亿元1999.4.8长盛基金管理有限公司工商银行
    6500002嘉实泰和封闭2,180,453,441.291.0902 20亿元1999.4.8嘉实基金管理有限公司建设银行
    7184691基金景宏 1,774,953,000.070.8875 20亿元1999.5.4大成基金管理有限公司中国银行
    8500005基金汉盛 2,412,755,391.121.2064 20亿元1999.5.10富国基金管理有限公司农业银行
    9500009华安安顺封闭3,235,068,926.731.0784 30亿元1999.6.15华安基金管理有限公司交通银行
    10184692基金裕隆 2,864,131,853.360.9547 30亿元1999.6.15博时基金管理有限公司农业银行
    11500018华夏兴和封闭2,948,974,225.940.9830 30亿元1999.7.14华夏基金管理有限公司建设银行
    12184693基金普丰 2,605,019,327.780.8683 30亿元1999.7.14鹏华基金管理有限公司工商银行
    13184698基金天元 2,716,615,988.110.9055 30亿元1999.8.25南方基金管理有限公司工商银行
    14500011国泰金鑫封闭3,574,588,656.141.1915 30亿元1999.10.21国泰基金管理有限公司建设银行
    15184699基金同盛 3,206,798,840.441.0689 30亿元1999.11.5长盛基金管理有限公司中国银行
    16184701基金景福 2,934,414,269.630.9781 30亿元1999.12.30大成基金管理有限公司农业银行
    17500015基金汉兴 3,005,863,786.141.0020 30亿元1999.12.30富国基金管理有限公司交通银行
    18500038融通通乾封闭2,154,233,402.791.0771 20亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行
    19184728基金鸿阳 1,453,703,475.180.7269 20亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行
    20500056易方达科瑞封闭2,998,155,554.330.9994 30亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行
    21184721嘉实丰和价值封闭3,032,931,490.561.0110 30亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行
    22184722长城久嘉封闭1,761,781,632.610.8809 20亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行
    23500058银河银丰封闭2,665,859,314.860.889 30亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行