中海油田服务股份有限公司
2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：百万元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
钻井服务
钻井服务业务一直是集团的核心业务。2012年钻井服务业务依托新增产能和原有装备的高效运营，全年营业收入首次超百亿，达到人民币11,472.9百万元，较去年同期的人民币9,708.5百万元增幅18.2%。
2012年集团的钻井平台作业日数达到10,956天，同比增加1,086天，平台日历天使用率为93.2%，同比略降0.5个百分点。
2012年集团自升式和半潜式钻井平台作业情况如下表：
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在新增半潜式钻井平台的加入下，2012年集团钻井平台的平均日收入较去年同期有所增长，具体情况如下表：
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油田技术服务
油田技术服务业务多年来坚持以市场为导向，研发与应用相结合，不断加强科技创新，提升技术服务能力。通过市场开发，油田技术服务业务的测井、定向井、修井等业务线作业量得以上升，同时固井、泥浆业务由于作业井况复杂，收费增加，使得整个板块2012年营业收入达到人民币4,985.5百万元，较去年同期的人民币4,075.1百万元，增长人民币910.4百万元，增幅22.3%。
船舶服务
2012年中国海域工作船行业内竞争加剧，集团面对巨大的市场压力，通过紧抓作业安全，不断完善安全管理体系，力争为客户提供安全、优质的船舶服务。2012年船舶服务业务努力发挥自身优势，巩固及拓展市场，积极租用外部船舶，合理调配资源，全年外租船舶共运营11,524天，创造收入人民币861.4百万元。另外，在印度尼西亚海域作业的4条修井支持船全年安全运营，带来收入人民币134.0百万元。受自有船队修理影响，2012年自有工作船队日历天使用率为91.7%，同比下降2.9个百分点。
2012年集团自有工作船船队作业情况如下表：
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2012年船舶服务业务通过合理调配外部资源全年实现营业收入人民币3,021.5百万元，较去年同期的人民2,611.2百万元增加人民币410.3百万元，增幅15.7%。
本年油轮、化学品船总运量稳中有增。其中油轮运量为201.7万吨，较去年同期的193.8万吨增加4.1%。化学品船运量为230.2万吨，较去年同期的185.8万吨增长23.9%。
物探和工程勘察服务
2012年物探和工程勘察服务业务通过精心组织，周密安排，在新装备投产的带动下大力开拓市场并合理调配船只，使得全年营业收入再创历史新高，达到人民币3,148.6百万元，较去年同期的人民币2,511.2百万元增加了人民币637.4百万元，增幅25.4%。
2012年集团采集、处理业务作业量具体情况如下表：
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工程勘察
2012年集团的深水工程勘察船海洋石油708正式投入运营，有力支持了集团深水服务能力的提升。工程勘察业务获得总金额超过人民币1亿元的总包合同，这是工程勘察业务目前取得的最大单个合同。
2012年集团工程勘察业务因作业量饱满全年取得收入人民币606.8百万元，较去年同期的人民币423.6百万元增加人民币183.2百万元，增幅43.2%。
海外业务
2012年集团继续坚定不移地实施国际化战略，以安全、优质作业为基础，不断优化海外市场布局，加强运营风险管控，海外业务再次取得新突破。在国际业务规模扩大的同时，营业收入更是达到人民币6,879.4百万元，占当年营业收入的比重为30.4%，较去年同期的人民币5,173.5百万元增加了人民币1,705.9百万元，增幅33.0%。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：百万元 币种:人民币
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2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
2012年集团实现营业收入人民币22,628.5百万元，同比增加人民币3,722.5百万元，增幅19.7%，具体分析如下：
按业务板块分析
单位：百万元 币种：人民币
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(2)主要销售客户的情况
2012年前五名客户的营业收入如下：
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3、成本
(1)成本分析表
单位:百万元 币种：人民币
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(2)主要供应商情况
2012年前五名供应商情况如下：
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4、费用
单位：百万元 币种：人民币
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5、研发支出
(1)研发支出情况表
单位：百万元 币种：人民币
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(2)情况说明
为提高技术服务附加值，形成并拥有一批核心竞争力技术，支撑、引领公司发展，公司开展了电缆成像测井系列仪器、随钻测井仪器、导向钻井工具、稠油开发技术、低孔渗油藏开发技术与装备、深水钻完井液与固井体系等的研究与开发。目前，一些关键技术获得突破，一批科研成果投入应用并取得良好效益。公司自主知识产权技术和装备的研发将大幅度提升参与国际市场竞争的能力。
6、现金流
单位:百万元 币种:人民币
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7、其它
公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
纽约时间2012年9月6日，公司全资附属子公司COSL Finance （BVI）Limited十年期十亿美元外币债券成功发行，公司为本次境外债券发行的担保人。 本次债券的发行价为本金的99.341%，票面利率为3.25%。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:百万元 币种:人民币
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2、主营业务分地区情况
单位:百万元 币种:人民币
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(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
下面对报告期内主要资产、负债项目同比变动达30%以上的进行分析：
单位:百万元 币种：人民币
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(四)核心竞争力分析
1、公司拥有完整的业务服务链，能够为石油公司提供勘探、开发、生产各个阶段一整套的服务，可以为石油公司带来价值。
2、公司在中国近海拥有40多年的海上作业经验，熟悉中国海域气象、水文、地质情况，并且公司在中国近海拥有高效的陆地支持网络，能够提供优质服务。
3、公司拥有较完整的研发体系，并拥有一批具有自主知识产权的高端技术，可以为公司的服务带来较高附加值。
4、公司拥有经验丰富的管理层和组织高效运营团队。
5、公司拥有40多年的海上大型装备运营管理经验，为公司高效运营、租赁、购买和建造大型装备提供了有力保障。公司与中国海域作业的主要石油公司拥有长期稳定的客户关系，国内持续增长的市场为公司的稳定发展提供了基本保障。
(五)投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
委托理财产品情况
单位:元 币种:人民币
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(2)委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
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2、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、主要子公司、参股公司分析
COSL Norwegian AS（简称CNA）是集团的重要子公司，从事钻井业务。COSL Drilling Europe AS （简称CDE）是CNA 旗下的主要子公司。截至2012年12月31日止，CNA总资产为人民币38,912.6百万元，股东权益为人民币6,798.0百万元，2012年CNA实现营业收入人民币4,035.1百万元，净利润为人民币159.3百万元。其他有关该子公司的基本信息参见本年报财务报告附注——四、合并财务报表的合并范围。
4、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
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(六)行业竞争格局和发展趋势
2012年行业回顾：
2012年，在欧美经济形势、全球货币政策导向、新兴国家能源需求、OPEC产能调配及中东政局等复杂因素影响下，国际油价经历了前三季度的V型走势之后，第四季度保持高位震荡。据IEA统计数据，2012年BRENT和WTI原油期货均价分别为110和92美元/桶，与上年基本持平。据巴克莱(Barclays)报告显示，受全球经济回暖、油价保持高位及发展中国家对石油和天然气需求增加等因素影响，2012年全球石油公司勘探开发投资规模总额超过6,000亿美元，同比增加11%。由此带动，油田服务业装备与服务市场规模持续扩大。据Spears公司最新统计，2012年全球油田服务市场收入3,593亿美元，同比增长10%。据IHS统计2012年全年自升式钻井平台使用率81.3%，同比增加了7.1%，半潜式钻井平台（含深水钻井船）使用率89.8%，比2011年增加了1.6%。2012年全球物探市场走出2009-2011年的持续低谷，迎来新的增长期，据Spear公司统计2012年全球物探市场规模154亿美元，同比增加8%。2012年中国近海油气勘探开发活动持续保持活跃，常规水域钻井市场与2011年基本持平，随着主要客户深水勘探的启动，深水勘探开发市场明显增加，物探市场特别是三维作业需求旺盛，油田技术服务业务全面恢复并有所增长，船舶服务市场有较大增幅。
2013年业务展望：
国际方面，2013年美国经济或将受减赤拖累，欧债危机可能再起波折，全球经济复苏仍面临较大的不确定性。据IMF预计，2013年全球经济增速为3.6%，同比增长0.3%。
据巴克莱(Barclays)数据显示，2013年全球勘探和开发支出将达到近6,500亿美元,增幅8%。预计2013年国际海上钻井活动将延续增加趋势，但增速有所放缓。据IHS预计2013年全球海上钻井总量在4,470口左右，增速约8%。国际海上钻井承包服务市场规模预计突破500亿美元，同比增长6%-9%。随着国内外油气田开采周期的后移及深海勘探开发作业量的逐年提升，业务布局于增产作业服务及中高端技术装备的油田服务企业将能够分享这一长期趋势所带来的红利。
国内方面，根据主要客户—中海油公开披露的数据，2011—2015年其产量年复合增长率目标是6%-10%，2013年计划钻探约140口探井，计划二维地震数据采集约1.54万公里和三维数据采集约2.48万平方公里，资本开支预计达到120-140亿美元，其中，勘探、开发和生产资本化投资分别占约19%、70%和11%。由此预计国内海上油田服务市场工作量将稳定在一个较高水平。
总之，国内外油田服务市场不断增长的趋势都为公司提供了发展空间，公司将抓住机遇实现稳定发展，为股东创造更大的价值。
资料来源：Spears&Associates、IHS、巴克莱银行、中海油2013年经营策略展望等
(七)公司发展战略
中海油服在系统总结过去发展经验、全面分析公司面临的内外部环境的基础上，确定了“做专做强”为公司“十二五”乃至更长一段时间的核心发展思路。
“做专做强”就是准确定位各业务板块的发展方向、发展模式，突出发展重点，确保发展质量。大型装备产业方面：公司大型装备规划、设计和建造要按照“调整结构、进军深水、走向高端”的原则确定投资方向；新建钻井、物探勘察装备要具备直接参与全球竞争的能力；船舶装备要适应国内的竞争局面，保持在中国近海行业标杆的地位。技术产业方面：形成并拥有一批核心竞争力技术，引领公司发展，真正成为公司发展的驱动力。
(八)经营计划
2013年力争营业收入同比增长不低于10%，营业成本预计有所增加，财务费用将有较大增加，利润率保持平稳，资本支出计划为40-50亿元。
为实现2013年计划目标，公司将继续加强QHSE管理，确保国内外安全作业；重点强化建造管理，力争装备早日投产，确保公司长期可持续增长；加大科研投入力度，积极推进科研成果产业化，为公司发展提供内推力；不断深化全面风险管理，保持公司的稳健发展。
上述经营计划是根据本公司目前的经营状况及市场的环境而制订的，并不构成公司的盈利预测及董事的实质承诺，至于本公司于2013年是否能达到本公司预期的表现则主要取决于市场及经济情况，敬请投资者注意投资风险。
(九)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
继2012年我公司境外子公司成功发行10亿美元全球债券后，公司整体资金较为充裕，可满足2012年日常经营及投资支出。有关公司2013年资本支出计划详见本公司在上海证券交易所网站及公司网站披露的《中海油服2013年工作量预测与资本预算支出公告》。
(十)可能面对的风险
1.行业风险
（1）油田服务行业从根本上依赖于石油和天然气资源，未来油气资源储量的减少以及替代能源的发展，将影响到油田服务公司的生存和发展；
（2）油田服务行业受经济周期影响，当经济增长放缓或者出现衰退时，可能会减缓对油田服务的需求，从而给油田服务公司的经营和盈利带来不利影响；
（3）油田服务市场需求随油气价格波动，如果油气价格持续低迷，可能会压制油气公司的勘探开发和生产投资，从而可能会减少对油田服务的需求，并导致服务价格的降低；
（4）随着公司海外业务的发展，公司将受到业务所在地地缘政治、冲突等的影响，发生冲突将会对公司业务的开展带来消极影响。
2.业务风险
（1）当今环境保护要求的不断提高，如公司因经营事故等原因造成对环境的污染，将可能受到诉讼并导致财务损失；
（2）海上油田服务公司的主要业务是在海上进行作业，恶劣的海洋环境条件将对公司生产造成影响；
（3）公司客户集中度相对较高，如果这些客户由于国家政策调整、宏观经济形势变化或自身经营状况波动等原因而导致对本公司服务和产品的需求或付款能力降低，而本公司也无法找到其他可替代的客户，则将可能对本公司的生产经营产生不利影响。
四、涉及财务报告的相关事项
与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变更的说明
2012年，新纳入合并范围的子公司如下：
单位：人民币元
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除上述本年度新设立的子公司，合并财务报表范围与上年度一致。
董事长：刘健
中海油田服务股份有限公司
2013年3月22日
| 股票简称 | 中海油服 | 股票代码 | 601808 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 股票简称 | 中海油田服务 | 股票代码 | 2883 |
| 股票上市交易所 | 香港联合交易所有限公司 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
| 姓名 | 杨海江 |
| 电话 | 010-84521685 |
| 传真 | 010-84521325 |
| 电子信箱 | cosl@cosl.com.cn |
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | |
| 总资产 | 74,709.5 | 65,001.7 | 14.9% | 63,593.3 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 32,193.9 | 28,458.6 | 13.1% | 25,589.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,738.8 | 6,348.9 | 37.6% | 7,855.1 |
| 营业收入 | 22,628.5 | 18,906.0 | 19.7% | 18,059.9 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,559.4 | 4,039.3 | 12.9% | 4,128.5 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,762.8 | 4,070.9 | 17.0% | 3,938.0 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 15.03 | 14.85 | 增加0.18个百分点 | 17.16 |
| 基本每股收益（元／股） | 1.01 | 0.90 | 12.2% | 0.92 |
| 稀释每股收益（元／股） | 1.01 | 0.90 | 12.2% | 0.92 |
| 报告期末股东总数(户) | A股：117,634 | H股：249 | ||||||
| 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) | A股：115,349 | H股：242 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内 增减 | 持有有限售 条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 中国海洋石油总公司 | 国有股东 | 53.63 | 2,410,468,000 | － | － | － | ||
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 其他 | 34.07 | 1,531,463,877 | 415,979 | － | － | ||
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 国有股东 | 1.11 | 50,000,000 | － | 50,000,000 | － | ||
| 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 其他 | 0.28 | 12,654,238 | － | － | － | ||
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 | 其他 | 0.28 | 12,592,683 | － | － | － | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 其他 | 0.21 | 9,277,521 | 4,277,748 | － | － | ||
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.20 | 8,804,681 | 4,554,751 | － | － | ||
| 中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其他 | 0.19 | 8,400,000 | － | － | － | ||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 其他 | 0.17 | 7,435,386 | － | － | － | ||
| 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.15 | 6,950,898 | － | － | － | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、 持股5%以上（含5%）的股东所持股份在报告期内无被质押、冻结的情况。 3、 本公司未知上述前10名股东之间、前10名无限售条件股东之间或前10名股东和前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||||
| 2012年 | 2011年 | 增/(减)量 | 增/(减)幅 | |
| 作业日数（天） | 10,956 | 9,870 | 1,086 | 11.0% |
| 自升式钻井平台 | 9,244 | 8,692 | 552 | 6.3% |
| 半潜式钻井平台 | 1,712 | 1,178 | 534 | 45.3% |
| 可用天使用率 | 100.0% | 96.5% | 上升3.5个百分点 | |
| 自升式钻井平台 | 100.0% | 96.0% | 上升4.0个百分点 | |
| 半潜式钻井平台 | 100.0% | 100.0% | - | |
| 日历天使用率 | 93.2% | 93.7% | 下降0.5个百分点 | |
| 自升式钻井平台 | 93.5% | 93.4% | 上升0.1个百分点 | |
| 半潜式钻井平台 | 91.6% | 95.5% | 下降3.9个百分点 |
| 平均日收入（万美元/日） | 2012年 | 2011年 | 增/(减)量 | 增/(减)幅 |
| 自升式钻井平台 | 10.8 | 10.7 | 0.1 | 0.9% |
| 半潜式钻井平台 | 29.8 | 26.1 | 3.7 | 14.2% |
| 钻井平台小计 | 14.7 | 12.7 | 2.0 | 15.7% |
| 生活平台 | 20.9 | 21.5 | (0.6) | (2.8%) |
| 集团平均 | 15.1 | 13.2 | 1.9 | 14.4% |
| 作业日数（天） | 2012年 | 2011年 | 增/(减)量 | 增/(减)幅 |
| 油田守护船 | 14,084 | 15,491 | (1,407) | (9.1%) |
| 三用工作船 | 5,574 | 5,682 | (108) | (1.9%) |
| 平台供应船 | 1,756 | 1,764 | (8) | (0.5%) |
| 多用船 | 1,401 | 1,352 | 49 | 3.6% |
| 修井支持船 | 1,380 | 1,361 | 19 | 1.4% |
| 合计 | 24,195 | 25,650 | (1,455) | (5.7%) |
| 业务 | 2012年 | 2011年 | 增/(减)量 | 增/(减)幅 |
| 二维采集(公里) | 17,894 | 27,808 | (9,914) | (35.7%) |
| 二维处理（公里） | 23,600 | 22,132 | 1,468 | 6.6% |
| 三维采集（平方公里） | 29,498 | 23,174 | 6,324 | 27.3% |
| 其中：海底电缆（平方公里） | 1,297 | 719 | 578 | 80.4% |
| 三维处理（平方公里） | 16,000 | 9,972 | 6,028 | 60.4% |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 22,628.5 | 18,906.0 | 19.7% |
| 营业成本 | 15,946.2 | 12,898.1 | 23.6% |
| 销售费用 | 13.0 | 8.0 | 62.5% |
| 管理费用 | 555.8 | 483.8 | 14.9% |
| 财务费用 | 427.2 | 345.4 | 23.7% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,738.8 | 6,348.9 | 37.6% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (8,415.4) | (4,654.0) | 80.8% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,932.9 | (1,736.6) | - |
| 研发支出 | 600.8 | 538.4 | 11.6% |
| 业务板块 | 2012年 | 2011年 | 增/(减)量 | 增/(减)幅 |
| 钻井服务 | 11,472.9 | 9,708.5 | 1,764.4 | 18.2% |
| 油田技术服务 | 4,985.5 | 4,075.1 | 910.4 | 22.3% |
| 船舶服务 | 3,021.5 | 2,611.2 | 410.3 | 15.7% |
| 物探和工程勘察服务 | 3,148.6 | 2,511.2 | 637.4 | 25.4% |
| 合计 | 22,628.5 | 18,906.0 | 3,722.5 | 19.7% |
| 金额（人民币百万元） | 占营业收入比例(%) | |
| 中海油 | 14,347.0 | 63.4% |
| ConocoPhillips | 1,558.3 | 6.9% |
| Global Petro Tech FZCO | 1,264.8 | 5.6% |
| Statoil | 961.5 | 4.2% |
| Petróleos Mexicanos | 776.9 | 3.4% |
| 18,908.5 | 83.5% |
| 分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 钻井服务 | 物业、厂房及设备折旧 | 1,954.7 | 27.3 | 1,941.8 | 33.7 | 0.7 |
| 雇员薪酬成本 | 1,770.6 | 24.7 | 1,549.7 | 26.8 | 14.3 | |
| 修理及物料消耗 | 1,824.8 | 25.5 | 1,427.4 | 24.7 | 27.8 | |
| 分包及经营租赁支出 | 1,057.9 | 14.8 | 301.2 | 5.2 | 251.2 | |
| 其他经营支出 | 557.1 | 7.7 | 554.6 | 9.6 | 0.5 | |
| 小计 | 7,165.1 | 100.0 | 5,774.7 | 100.0 | 24.1 | |
| 油田技术服务 | 物业、厂房及设备折旧 | 553.0 | 13.1 | 540.1 | 15.9 | 2.4 |
| 雇员薪酬成本 | 878.8 | 20.8 | 749.8 | 22.1 | 17.2 | |
| 修理及物料消耗 | 1,375.7 | 32.6 | 1,150.9 | 33.9 | 19.5 | |
| 分包及经营租赁支出 | 1,057.1 | 25.0 | 732.6 | 21.6 | 44.3 | |
| 其他经营支出 | 363.6 | 8.5 | 219.8 | 6.5 | 65.4 | |
| 小计 | 4,228.2 | 100.0 | 3,393.2 | 100.0 | 24.6 | |
| 船舶服务 | 物业、厂房及设备折旧 | 329.9 | 14.1 | 304.8 | 15.6 | 8.2 |
| 雇员薪酬成本 | 454.5 | 19.4 | 455.4 | 23.3 | (0.2) | |
| 修理及物料消耗 | 803.0 | 34.3 | 669.7 | 34.3 | 19.9 | |
| 分包及经营租赁支出 | 654.7 | 27.9 | 416.7 | 21.3 | 57.1 | |
| 其他经营支出 | 103.2 | 4.3 | 107.0 | 5.5 | (3.6) | |
| 小计 | 2,345.3 | 100.0 | 1,953.6 | 100.0 | 20.1 | |
| 物探和工程勘察服务 | 物业、厂房及设备折旧 | 335.8 | 15.2 | 282.9 | 15.9 | 18.7 |
| 雇员薪酬成本 | 322.2 | 14.6 | 318.2 | 17.9 | 1.3 | |
| 修理及物料消耗 | 731.3 | 33.1 | 621.3 | 34.9 | 17.7 | |
| 分包及经营租赁支出 | 721.6 | 32.7 | 450.2 | 25.4 | 60.3 | |
| 其他经营支出 | 96.7 | 4.4 | 104.0 | 5.9 | (7.0) | |
| 小计 | 2,207.6 | 100.0 | 1,776.6 | 100.0 | 24.3 | |
| 采购额 （人民币百万元） | 采购额占年度采购总额的比例 (%) | |
| Westcon Power & Automation As | 698.2 | 4.9% |
| Transocean Cunningham LLC | 590.1 | 4.1% |
| 斯伦贝谢中国海洋服务公司 | 526.2 | 3.7% |
| 渤海石油物资供应有限责任公司 | 521.2 | 3.7% |
| National Oilwell Varco | 508.8 | 3.6% |
| 2,844.4 | 20.0% |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 同比增减率 | 变动原因 |
| 销售费用 | 13.0 | 8.0 | 62.5% | 随海外业务扩展对原材料需求增加使得集团油服化学子公司销售费用（主要是运输费、包装费）增加。 |
| 管理费用 | 555.8 | 483.8 | 14.9% | |
| 财务费用 | 427.2 | 345.4 | 23.7% | 汇率变动使得本年汇兑净损失增加人民币102.5百万元；集团发行10亿美元长期债券使得融资成本增加人民币43.0百万元；随货币资金增多本年利息收入增加人民币63.7百万元。 |
| 所得税费用 | 867.0 | 772.1 | 12.3% | 随集团业务发展应税利润增加。 |
| 本期费用化研发支出 | 600.8 |
| 本期资本化研发支出 | - |
| 研发支出合计 | 600.8 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 1.9 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 2.7 |
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 8,738.8 | 6,348.9 | 37.6% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | (8,415.4) | (4,654.0) | 80.8% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 3,932.9 | (1,736.6) | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | (87.6) | (159.3) | (45.0%) |
| 五、现金及现金等价物净增加/（减少）额 | 4,168.7 | (201.0) | - |
| 六、年末现金及现金等价物余额 | 9,814.9 | 5,646.2 | 73.8% |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业 收入 | 营业 成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 钻井服务 | 11,472.9 | 7,165.1 | 37.5% | 18.2% | 24.1% | (3.0) |
| 油田技术服务 | 4,985.5 | 4,228.2 | 15.2% | 22.3% | 24.6% | (1.6) |
| 船舶服务 | 3,021.5 | 2,345.3 | 22.4% | 15.7% | 20.1% | (2.8) |
| 物探和工程勘察服务 | 3,148.6 | 2,207.6 | 29.9% | 25.4% | 24.3% | 0.7 |
| 合计 | 22,628.5 | 15,946.2 | 29.5% | 19.7% | 23.6% | (2.3) |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内 | 15,749.1 | 14.7% |
| 海外 | 6,879.4 | 33.0% |
| 合计 | 22,628.5 | 19.7% |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 原因 |
| 货币资金 | 13,799.8 | 18.5% | 6,539.1 | 10.1% | 111.0% | 本年发行10亿美金债券收到货币资金。 |
| 应收票据 | 619.9 | 0.8% | 1,219.4 | 1.9% | （49.2%） | 年初应收票据余额已在2012年全部收现，本年期末余额为本年新产生的应收票据。 |
| 预付账款 | 92.0 | 0.1% | 472.0 | 0.7% | （80.5%） | 2011年集团预付的深水半潜式钻井船COSL Prospector的阶段性工程款随着工程建设进度已转入在建工程人民币397.5百万元，本年并无新增预付工程款项。 |
| 应收利息 | 26.6 | 0.0% | 5.7 | 0.0% | 366.7% | 本年存于银行的银行存款增加。 |
| 其他应收款 | 593.4 | 0.8% | 436.1 | 0.7% | 36.1% | 押金及质保金增加，同时代扣税金也有增加。 |
| 其他流动资产 | 2,002.2 | 2.7% | - | - | - | 本年进行货币基金产品及银行理财产品投资，金额为人民币2,002.2百万元。 |
| 固定资产 | 39,138.1 | 52.4% | 35,033.6 | 53.9% | 11.7% | 新增半潜式钻井平台Innovator、NH8等资产。 |
| 在建工程 | 7,433.0 | 9.9% | 10,892.3 | 16.8% | （31.8%） | 半潜式钻井平台Innovator等资产完成建造由在建工程转入固定资产。 |
| 长期待摊费用 | 723.1 | 1.0% | 411.7 | 0.6% | 75.6% | 配合业务发展需要购买了高价周转材料，同时增加两座半潜式钻井平台的动员费用。 |
| 其他非流动资产 | 14.9 | 0.0% | 0.2 | 0.0% | 7,350.0% | 子公司CDE为雇员设立的养老金固定收益资产增加人民币14.7百万元。 |
| 预收账款 | 7.1 | 0.0% | 16.3 | 0.0% | （56.4%） | 集团总包项目预收动员费，随项目开展由预收账款转入营业收入。 |
| 应交税费 | 519.0 | 0.7% | 237.1 | 0.4% | 118.9% | 根据与挪威税务主管机关的最新协商情况和公司作出的估计，集团计提了约170百万挪威克朗（约1.9亿人民币）的企业所得税；同时应交个人所得税增加人民币72.8百万元。 |
| 应付利息 | 159.4 | 0.2% | 103.5 | 0.2% | 54.0% | 应付债券利息增加人民币65.0百万元。 |
| 其他流动负债 | 88.0 | 0.1% | 197.8 | 0.3% | （55.5%） | 个别合营公司清算完毕使得集团冲销了无需支付的超额亏损。 |
| 应付债券 | 7,717.9 | 10.3% | 1,500.0 | 2.3% | 414.5% | 集团于本年9月发行10亿美元长期债券。 |
| 少数股东权益 | 11.0 | 0.0% | 0.6 | 0.0% | 1,733.3% | 子公司PT.SAMUDAR TIMUR SANTOSA盈利增多。 |
| 合作方名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行东四支行 | 3亿元人民币 | 2012年11月1日 | 2013年5月9日 | 到期本息一次性偿还 | 4.8％每年 | 未到期 | 未到期 | 是 | 无 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 交通银行股份有限公司湖北省分行 | 5亿元人民币 | 2012年11月8日 | 2013年5月8日 | 到期本息一次性偿还 | 4.4％每年 | 未到期 | 未到期 | 是 | 无 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 合计 | 8亿元人民币 | / | / | / | / | / | / | / |
| 投资类型 | 资金来源 | 签约方 | 投资份额 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏 | 是否涉诉 |
| 货币市场基金 | 自有 | 华夏基金管理有限公司 | 3亿元 | T+1日赎回 | 华夏现金增利货币 | 市场化收益 | 盈利 | 否 |
| 货币市场基金 | 自有 | 南方基金管理有限公司 | 9亿元 | T+1日赎回 | 南方现金增利货币B | 市场化收益 | 盈利 | 否 |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 |
| 建造1艘5000英尺深水半潜式钻井平台 | 334,000 | 已批待建 | 28 | 28 |
| 建造COSL Prospector深水钻井平台 | 410,527 | 建造中 | 68,543 | 250,899 |
| 建造14艘深水油田服务工作船 | 310,027 | 已批待建 | 1,022 | 1,022 |
| 建造400英尺自升式钻井平台 | 306,920 | 已批待建 | 304 | 304 |
| 2012年末 | 2012年度 | |
| 净资产 | 净利润 | |
| COSL Finance (BVI) Limited | (1,227,775) | (1,233,049) |