上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012年,公司面对国内外错综复杂的环境和经济下行的压力,迎难而上,积极应对,在经营上坚持“转方式、调结构”为总体方向,围绕“创新、求变、提升、发展”的主基调,统一思想,坚定信心,实现公司持续和稳健地发展。
2012年度,公司实现营业收入112,223.21万元,同比减少46.21%,营业利润45,434.29万元,同比减少32.78%,归属于股东的净利润33,381万元,同比减少26.25%。加权平均净资产收益率为8.01%,同比减少3.72个百分点。
报告期内公司主要经营业务情况如下:
1、提升品质强化营销,促进公司产品经营
公司以市场为导向,不断提升产品品质和服务水平,优化环境,完善区域配套,提高客户满意度。公司积极推进开发区战略转型发展,以引进生产性服务业和网络文化产业为重点,强化招商,通过整合资源、挖掘潜力、加强宣传、创新营销等方式,引进一批战略性新兴产业项目入驻金桥,促进了公司产品租售。
截止报告期末,公司及公司控股子公司各类物业的平均出租率约85%,其中:厂房及仓库约84%,研发楼及办公楼约71%,商业约99%,住宅约95%,学校100%。
另外,新金桥广场的办公楼和商铺出租率分别为88% 、100%,酒店年均入住率约74%。
2、扎实有序推进项目开发,促进公司持续发展
公司根据房地产宏观调控政策和市场形势,积极应对,科学把握开发产品和项目建设节奏。对拟建项目作进一步的分析和论证,考虑到市场形势发生变化、高星级酒店市场供大于求的状况,为规避市场风险,保证经济收益,结合地块基础条件及未来区域发展趋势,控股子公司金桥联发公司及时调整了拟建项目,将金桥“碧云90”酒店及商务办公楼项目调整为5A甲级写字楼项目。
对在建项目,严格控制工程建设成本,在加强项目质量和安全管理的同时,进一步加强对项目进度节点的控制。报告期内,公司及控股子公司主要在建项目进度如下:碧云国际社区S1地块公寓项目具备试运行条件;碧云国际社区人才公寓一期项目完成土建一房一验;碧云国际社区人才公寓二期室外总体工程基本完成,启动绿化工程施工;碧云别墅·银杏苑部分别墅(33栋)实现租赁,会所内装修全面展开;碧云公馆完成地下室工程二层的混凝土结构及部分建筑的地上二层。
3、内部管理更趋高效,公司发展基础更趋扎实
信息化工作进一步深化,按期完成财务预算、实物资产系统、采购模块、租赁模块的二次开发,以及绩效考核模块、网上招投标系统和供应商内部评价系统的开发与上线工作,并开发了“智慧营销系统” 模块,为公司科学决策和高效运营夯实了基础。
人力资源管理持续优化,以岗评工作为抓手,实现公司以岗定薪、以绩以能取薪的激励导向,鼓励员工创造个人绩效、部门绩效,从而推动公司年度经营管理目标的实现。
内部控制工作稳步推进,针对公司业务特点及重要业务流程,查缺补漏,修订完善公司经营管理制度和内控手册,在公司各个业务流程和环节全面推动内控工作的实施,并充分发挥内控部门和所聘外审机构的职能,进行内控测试与评价工作,有利于公司更有效地防范和化解风险。
(二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、公司发展战略
公司的核心品牌是 “金桥”、“碧云”;核心产品是“开发区及功能集聚区市场化的产业、商业、住宅、办公、研发、学校等建筑房产”。发展战略为在建立市场化运作机制和标准化业务操作模式的基础上,强化服务,深化功能,使公司发展成为在功能集聚区的设计、开发、经营和管理方面具有国际竞争力的大型股份制企业。
2、经营计划
2013年,公司经营工作要紧扣开发区转型发展的新要求、新趋势,直面挑战,潜心调研、强化管理,通过思维创新,机制创新,管理创新,确保年度经营管理目标的达成。
(1)总体经营目标
2013年,公司力争实现全年预算收入15.75亿元(不含筹资性收入),其中:主营业务现金收入15.36亿元(包括租赁收入和酒店经营收入9.29亿元),管理费用增幅不高于租赁收入的增幅。
(2)加大产品租售力度
加大投资促进和招商引资的力度,强化市场化的营运管理理念,所有新项目引进要经过市场调研、可行性研究、产品定位分析、商业模式探讨,并提供市场化的高质量服务。
要继续加强对产业客户的招商力度,积极引进先进制造业和战略性新兴产业项目,继续大力推进金桥网络文化产业的发展,形成产业高端客户的集聚效应,提高厂房、研发楼、办公楼等物业的出租率。
要继续做好对住宅、商业等物业的营销工作,特别要重点抓好在2013年内将陆续推向市场的新增碧云系列物业(碧云国际社区S1地块公寓项目、碧云别墅·银杏苑(87栋)、碧云国际社区人才公寓一期和碧云国际社区人才公寓二期)的租赁与营销,促使公司租金收入增长。
(3)加强项目全过程管理
进一步加强项目的全过程管理,对项目立项、招投标、现场管理、竣工决算等进行进一步的梳理、完善和提升,严把质量关和安全关。
建立全项目、全过程的目标成本控制体系,在项目立项中注重可行性研究,设计过程中督促设计单位认真做好设计估算和概算的编制,并加强审核工作。施工前确定目标成本,并进行目标成本的分解、控制、考核和评价,对目标成本进行事前测定、日常控制和事后考核。
对碧云90办公楼(暂定名)、碧云公馆等重点项目,2013年要集中精力加以推进,注重质量追求效益。
董事长:张素心
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2013年3月23日
股票简称 | 浦东金桥 | 股票代码 | 600639 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
股票简称 | 金桥B股 | 股票代码 | 900911 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
姓名 | 代燕妮 |
电话 | 50307702 |
传真 | 50301533 |
电子信箱 | Daiyn@58991818.com |
2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减(%) | 2010年(末) | |
总资产 | 9,368,450,562.68 | 8,796,285,677.23 | 6.50 | 8,422,822,906.23 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,297,936,030.34 | 4,035,830,077.73 | 6.49 | 3,678,956,832.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -54,697,920.59 | -52,869,383.84 | 不适用 | -834,023,161.99 |
营业收入 | 1,122,232,060.26 | 2,086,178,981.63 | -46.21 | 1,483,422,622.69 |
归属于上市公司股东的净利润 | 333,810,037.14 | 452,594,208.17 | -26.25 | 529,584,610.21 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 323,934,330.25 | 438,280,409.69 | -26.09 | 448,234,058.30 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.01 | 11.73 | 减少3.72个百分点 | 15.00 |
基本每股收益(元/股) | 0.3594 | 0.4873 | -26.25 | 0.5973 |
稀释每股收益(元/股) | 0.3594 | 0.4873 | -26.25 | 0.5973 |
报告期股东总数 | 80,371 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 77,164 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
上海金桥(集团)有限公司 | 国家 | 43.82 | 407,011,041 | 0 | 无 | |
上海国际信托有限公司 | 国有法人 | 3.67 | 34,055,571 | 0 | 无 | |
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 境外法人 | 1.45 | 13,457,550 | 0 | 未知 | |
BOCI SECURITIES LIMITED | 境外法人 | 0.78 | 7,254,933 | 0 | 未知 | |
Golden China Master Fund | 境外法人 | 0.76 | 7,048,646 | 0 | 未知 | |
张传义 | 境内自然人 | 0.43 | 4,008,887 | 0 | 未知 | |
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND | 境外法人 | 0.40 | 3,749,900 | 0 | 未知 | |
中国工商银行股份有限公司--汇添富价值精选股票型证券投资基金 | 国有法人 | 0.32 | 2,999,908 | 0 | 未知 | |
高华--汇丰--GOLDMAN,SACHS&CO. | 境外法人 | 0.29 | 2,683,628 | 0 | 未知 | |
SHK NOM. LTD-CLTS OF SHK INV. SER | 境外法人 | 0.28 | 2,567,230 | 0 | 未知 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第一、二大股东之间没有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;其他无限售条件股东之间,公司未获悉他们之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |