西安航空动力股份有限公司

  2012年年度报告摘要

一、重要提示

1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2公司简介

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二、主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年公司紧密围绕“保证公司发展速度、保证科研生产任务完成、保证员工幸福指数提升”的战略目标，认真落实“开源节流、精兵简政”的战略举措。受市场环境影响，公司生产经营面临很大挑战，采取了积极的应对措施，分别从“开源”和“节流”两个方面入手，在积极做好航空发动机产品开源工作的同时，大力发展航空零部件出口转包及非航空产品业务，培育新的经济增长点。另一方面，严格落实各项节流举措，降低各类成本费用，有效控制和防范经营风险，为公司后续发展打下坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入710,397万元，同比增长4.38%，其中主营业务收入700,289万元，同比增长4.36%。公司主营业务三大板块中，航空发动机及衍生产品实现收入384,911万元，同比下降5.34%；航空零部件出口转包实现收入146,543万元，同比增长10.49%；非航空产品及贸易实现收入168,835万元，同比增长28.14%。全年实现利润总额34,326万元，同比增长12.77%。

3.2主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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2、收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

航空发动机及衍生产品收入同比下降的主要原因是报告期主要产品订货量同比减少，虽然通过争取客户订单、扩大维修服务等措施，确保了公司年度目标的实现，但同比仍略有下降。

航空零部件出口转包同比增长主要原因是产品交付表现提升，履约率提高，新产品研发取得成效，促使外贸业务逆势中持续增长。

非航空产品及贸易收入同比增长主要原因是公司挖掘内部潜力，利用品牌优势，加大合同承揽力度，为公司非航空产品收入注入新的活力。同时，孵化新产品，为公司非航空产品后续发展奠定基础。

（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

航空发动机及衍生产品业务方面，主要以航空发动机为主。报告期内，主产品订货减少，导致航空发动机及衍生产品业务同比去年略有下降。

航空零部件出口转包业务方面，主要以零部件制造为主，组件、单元体制造等业务较少。报告期内，盘环类、叶片类零部件出口收入同比去年增长，确保了公司航空零部件出口转包业务整体增长。

非航空产品方面，主要以铝产品、风电设备、烟机、叶片等产品为主，其中：铝业公司通过引进新产品，开发笔记本电脑键盘板和底板型材等，为公司非航空产品销售收入增长奠定基础。

（3）订单分析

报告期内，公司防务产品订单同比去年略有减少。

报告期内，公司航空零部件出口转包业务新签订合同额321,313万元，同比2011年增长46.0%。公司非航空产品业务方面，通过不断开发新产品，加大合同承揽力度，保障公司非航空产品订单满足生产经营需要。报告期内，公司非航空产品新签订合同额59,162万元，同比2011年增长12.9%。

（4）新产品及新服务的影响分析

报告期内公司主营业务未出现重大调整。其中防务产品方面，新产品处于科研试制阶段，研发周期较长，未出现重大变化或调整；出口转包产品方面，由于新型航空零部件及其制造技术研发周期较长，故未出现重大变化或调整，新产品研发的成功将对今后公司的发展起到一定的支撑作用；非航空产品方面，公司通过出台相关激励政策、提供产品研发资金支持等措施，培育、开发了园林式全封闭垃圾收集转运设备、智能塔式抽油机、成品油罐清洗设备、碳纤维牵伸机等新产品，为公司非航产业的发展奠定良好基础。

（5）主要销售客户的情况

公司2012 年向前五名客户销售产品440,168万元，占公司年度销售收入总额710,397万元的61.96%。

3、成本

（1）成本分析表

单位：万元 币种：人民币

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（2）主要供应商情况

公司2012 年向前五名供应商采购货物 104,120 万元，占公司年度采购金额 458,146 万元的22.73%。

4、费用

单位：万元 币种：人民币

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费用情况说明

（1）本期销售费用9,743.79 万元，较上年同期8,487.12 万元增加14.81% ，主要原因为外场排故费用、支付售后服务人员薪酬及运输费用增加所致。

（2）本期管理费用49,485.32万元，较上年同期44,719.21万元增加10.66%， 主要原因为管理人员薪酬及研发费用增加所致。

（3）本期财务费用12,975.17万元，较上年同期11,807.83万元增加9.89%， 主要原因为贷款规模增加使得利息支出增加所致。

（4）本期所得税费用5,909.86万元，较上年同期5,163.23 万元增加14.46% ，主要原因为利润总额增加，导致应交所得税费增加所致。

5、研发支出

（1）研发支出情况表

单位：元 币种：人民币

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（2）情况说明

研发费均为公司自主研发项目投入，拨款资金来源项目等未列示。

主要项目：太阳能发电项目、技术保障投入、技术基础、技术管理投入等，作用如下：太阳能发电项目的建设将填补国产30兆瓦级燃气轮机市场空白，本项目属于科技领先型项目、配套服务型项目、公共领域市场化运作项目，为具有高技术附加值、高额利润回报、市场风险相对较小的项目，作为支撑公司未来发展的重要非航产品之一，具有巨大的社会效益和客观的经济效益。

6、现金流

（1）现金流量表项目超过30％情况说明单位：万元 币种：人民币

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（2）现金流总体情况说明

单位：万元 币种：人民币

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现金及现金等价物净增加额-2,638.17 万元，较上年同期47,543.45 万元减少50,181.62 万元，减幅105.55% 。其中经营活动产生的现金流量净额17,675.12 万元，投资活动产生的现金流量净额-18,255.30万元，筹资活动产生的现金流量净额-1,926.94 万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响-131.05 万元。

（1）2012 年公司经营活动产生的现金流量净额17,675.12万元，较上年同期35,610.29万元减少17,935.17万元，减幅50.37% 。主要原因是本年购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

（2）2012 年公司投资活动产生的现金流量净额-18,255.30万元， 与上年同期-23,852.00万元少流出5596.7万元，主要原因是购建固定资产较上年同期减少。

（3）2012 年公司筹资活动产生的现金流量净额-1,926.94万元，较上年同期37,573.76万元减少39,500.70 万元，减幅105.13% 。主要原因是偿还债务支付现金增加所致。

3.3 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：万元 币种：人民币

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报告期内，公司实现营业收入 710,396.99 万元，同比增长4.38%， 其中主营业务收入700,289.03 万元,同比增长4.36% 。公司主营业务三大业务板块中，航空发动机及衍生产品实现收入384,911.09万元，同比减幅5.34% ；航空零部件及外贸转包实现收入146,543.21 万元,同比增长10.49% ；非航空民品及贸易收入实现168,834.73万元，同比增长28.14% 。全年实现利润总额 34,326.40 万元，同比增长12.77% 。

2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

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单位：万元 币种：人民币

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公司2012年主营业务收入700,289.03万元，其中：境内收入553,745.82万元，占主营业务收入的79.07%， 较上年减少1.16个百分点；境外收入146,543.21 万元， 占主营业务收入的20.93% ，较上年增加1.16个百分点。

3.4 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：万元 币种：人民币

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2、其他情况说明

单位：万元 币种：人民币

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3.5核心竞争力分析

公司作为国有大型航空发动机制造企业，拥有生产及辅助设备八千余台套，其中国内外先进的冷热工艺加工和计量测试设备千余台套，数控设备保有量在行业内具有领先优势。为满足生产需求，公司不断更新换代设备、配置相关技术，以提高生产线自动化水平及生产效率，提升公司核心竞争力。

公司在引进先进设备、技术及管理模式的同时，以精益理念中的价值导向为基础，以流程再造为主要手段，对现行设备管理业务的制度、流程进行优化完善；在进一步明确设备管理要求前提下，推动可视化工具在设备管理中的应用，开展设备管理业务梳理，构建设备全寿命周期管理二维网络，推动生产单位自主设备管理体系的建立，以设备全寿命周期的业务管理模式为有效支撑，不断深入推动设备TPM（全员预防保全）管理理念及管理工具深入应用，不断合理配置设备资源，取得了显著成效，使公司生产效率及产品质量得以逐步提升，进一步提升了公司在同行业中的影响力与竞争力。

在专利及非专利技术方面，一方面，公司通过搭建科技创新平台，技术创新能力得到了显著提升，掌握了一系列行业及国内领先的先进制造技术，有效地助推了公司发展。另一方面，公司制定了知识产权工程实施方案，围绕公司部分非航空产品开发项目，实施了产品专利课题研究，开展了"专利应用工程师"培训工作，建立了专利检索分析系统和航空发动机制造技术专利数据库，实施了专利战略研究，取得显著成效。

2012年公司共申请专利64项，同比增长23%，其中发明专利50项，同比增长67%，另有42项专利获得授权，有效保护了公司知识产权。截至2012年底公司拥有专利147项，其中发明专利60项。

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2012年，公司获省部级科技成果奖16项，同比增长33%，获奖数量处于行业领先水平；主持、参与上级标准编制17项；企业技术中心实力大幅提升，全国排名第39位。

3.6 行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

航空发动机及衍生产品业务：通用电气、罗罗、普惠三大公司占据世界航空发动机市场的领先地位，其收入占全行业的80%以上。在政府扶持下，世界主要航空发动机制造商不断加大投入力度，研发及制造技术总体呈现较快发展态势，新技术、新工艺、新材料快速出现。美国第四代军用发动机已列装，第五代发动机正在开展研制。当前，我国已建立起三代机科研生产能力，四代机正在研制，与国外先进水平仍存在较大差距，不能满足航空装备和航空工业快速发展要求。随着国家“军民结合、寓军于民”工作的不断推进，将逐步形成开放式发展的武器装备科研生产格局。同时，用户对发动机交付质量和交付节点及售后服务提出了更高的要求，主管部门在近期修订了装备承制资格单位准入标准，鼓励更多的民企加入军工产品生产的竞争行列，加之国际航空著名企业竞争等诸多因素影响，对公司的产品及服务质量提出了更高的要求。

航空零部件出口转包业务：公司在国际业务领域，已成为GEAE、RR、SNECMA、PWC等著名厂商的“核心OEM供应商”，但是零件以盘环件为主，产品结构简单且仍处于产业链低端。目前同时面临巴西、韩国、印度等新兴国家的激烈竞争以及中国同行业企业的竞争，内外部竞争不断加剧。

非航空产品业务：公司主要非航空产品面临着巨大的压力，铝型材及装饰幕墙产品市场成熟，竞争对手多，且企业受房地产建筑市场调控波及，利润空间不断受到挤压；2012年公司研制开发的智能塔式抽油机已上井实验，同行业在产品质量及成本控制上竞争激烈，因此批产合同签订影响因素较多；非航支柱产品缺乏，亟待加强新产品开发力度。

2、发展趋势

在航空发动机及衍生产品方面，公司重点发展在研发动机批量生产，力争用3至5年的发展，形成以大涵道比发动机为代表的发动机产业；同时，积极参与和争取舰用燃机的工业化改型；开拓市场恢复某机工业化改型燃机的生产，力争在短期内形成产业规模。

在航空零部件出口转包业务方面，不断巩固公司在航空发动机盘环类零件制造技术的领先地位，在分析各项目市场需求的基础上，扩大现有市场份额，创新合作模式，提高合作层次，加强开发新的客户和项目，拓展盘环类零件的市场份额，从单件、简单件向组合件、复杂件发展，逐步进入研发、服务等环节，提高产品附加值，使得公司技术水平不断提高。

非航空产品业务，建立符合市场运行机制的非航空产品运行体系，采取多种灵活的经营手段和策略，把握市场机遇，实现市场拓展，加速形成短期见效产品群，获取订单、扩大市场份额。利用社会资源，加大研发力度，提高以高新技术为核心的产品市场竞争力，尽快形成支柱型产品，建立非航空产品多元市场体系。

3.7公司发展战略

2013年是公司实现“十二五”战略目标承前启后的关键年，亦是公司经受各种困难和风险考验，夺取全面胜利的决定年，必须继续坚持“保证公司发展速度、保证科研生产任务完成、保证员工幸福指数提升”的战略目标和“开源节流，精兵简政”的战略举措，持续贯彻“务实进取，忠诚履责，开放包容，科学发展”的精神，把推动公司稳定可持续发展的立足点和生产经营工作的重点转到“质量巩固”上，继续推动公司经济效益的提升，构建系统完善、高效规范、运行有效的经营机制，着力激发员工的创造活力，增强员工的凝聚力和自豪感。

战略定位一：以产业和资本为纽带，多元发展的现代大型企业

依靠航空高科技实力，多方位、多层次、多品种开发非航空产品，加快资本化运作步伐，加大行业资产并购重组速度，持续提升经济运行质量和整体实力。

战略定位二：以技术创新为引领的国内航空发动机重要研制生产基地

加快专业技术人才培养，不断突破研制技术难点，掌握三代机核心制造技术，突破四代机关键制造技术，力争占领航空发动机制造技术制高点，做中国航空发动机行业技术创新的引领者，同时紧紧抓住国内众多专家学者呼吁实施航空发动机及燃气轮机重大科技专项工程，提升自主研发与制造水平这一难得机遇，成为中国航空发动机研制生产重要基地。

战略定位三：国际化开拓的领跑者

创新RSP等合作模式，提高合作层次，从单件、简单件向组合件、复杂件发展，积极介入产品研发设计环节，提升合作层次与地位，以“核心技术+供应链发展”的模式推进外贸业务规模化、专业化发展；扩大RSP合作范围，积极参与新型发动机国际合作，重点发展高新技术、高附加值产品，提高盈利能力，整体水平继续保持国内行业领先地位。

战略定位四：非航空产品产业化发展的推动者

构建与市场接轨的非航产品发展模式，创新体制机制，着力提升核心竞争能力、自主创新能力、市场拓展能力和低成本制造能力；延伸航空发动机制造核心能力，注重"短平快"和长远项目相结合；先进入新能源领域，成为能源装备系统集成商，培育核心产品，形成以斯特林太阳能发电装置、智能塔式抽油机等为代表的多个重点项目；整合燃机及燃驱设备资源，推进燃压机组工程化应用，拓展市场份额，获得商业成功；积极开展产业链并购，不断做强、做大非航产业。

战略定位五：打造以“无边界、敏捷和睿智”为特征的数码企业

搭建统一集成的信息化业务平台，实现全价值链、全流程的信息化管理；推进管理信息化，建立全新的数字化COE，实现快捷高效管理；强化商务智能和知识管理，实现信息化对企业决策水平和能力的有效支撑。

3.8经营计划

2013年是公司"质量巩固年"，公司将全面贯彻落实十八大精神，继续以提升经济运行质量为核心，以提高产品质量和工作质量为重点，持续开展生产组织方式变革，培养和发展公司核心技术与产品，继续扩大航空零部件转包出口市场份额，拓宽产品市场，深化子公司专业化整合，推进非航空产品结构转型升级，推动人力资源管理变革，不断巩固质量攻坚各项成果，确保"保证公司发展速度、保证科研生产任务完成、保证员工幸福指数提升"战略目标的实现。

1、2013年度经营目标

营业收入：74.19亿元，其中：航空发动机及衍生产品收入37.86亿元，航空零部件出口转包收入16.89亿元，非航空产品及贸易收入18.79亿元，其他业务收入0.65亿元。

2、新年度投资安排

2013年公司总投资计划26,732万元；其中募投项目计划投资22,170万元，自有资金计划投资4,562万元。

3、技术研发计划

2013年，公司将以“十二五”科技发展规划为牵引，对公司现有专利的分布进行统计、分析，梳理创新成果，实施专利申请部署，在此基础上完善公司专利体系布局规划。2013年计划申请专利78项，其中发明专利47项。同时，开展前沿技术、修理技术和工程化研究，产学研用结合，强化科技成果转化和推广，主要开展铸造技术、锻造技术、特种加工技术、机械制造技术等四个方面的技术研究，形成一定的技术储备，保障公司各项研制生产任务顺利完成，保障公司持续稳定发展。

4、为达到年度目标公司拟采取的措施：

（1）立足国防，做精防务产品。优化整合产品生产线，变革组织模式，扩大维修服务业务，以强大的生产、研制能力争取持续不断的防务产品业务。

（2）加大研究开发投入，充分利用技术专家资源，确保技术研究的开展。建立科学、有效的成果转化机制，广泛引智、产学研用，加速制造技术提升。

（3）加强与客户沟通，争取航空发动机及衍生产品订单和维修资源，支撑公司经营发展需要。

（4）巩固和发展航空零部件转包业务，加大非航空产品转包市场份额，积极探索和开展新的RSP研发和生产合作模式，加快转包业务发展步伐和提升效益。

（5）坚持以市场为导向，加大对非航空产品业务的支持，加快非航空产品孵化和新产品转移、产业化步伐。通过深化子公司业务专业化整合，推进非航空产品结构转型升级。

（6）实施清理处置存货、降低产成品和原材料占用、提高重点产品质量减少废品损失等节流举措，助推公司经济运行质量的提升。

5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

考虑到股东的利益和公司的发展潜力，公司拟向全体股东每10股派0.81元（含税），总计88,255,432.12元。利润分配额占合并报表中归属于母公司净利润的30.26%，占合并财务报表当年可供分配利润的33.01%，占母公司当年可供分配利润的40.36%。

本年度不送股也不转增股本。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

经西安航空动力股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议同意，由西安西航集团航空航天地面设备有限公司以7,443,972元对西安维德风电设备有限公司增资，增资完成后维德公司实有股东权益（经中发国际资产评估有限公司评估后）为1711.13万元，地面设备公司依据原有股权和新增投资合计享有权益1131.09万元，持有股权变更为66.1%，成为其控股股东，航空动力维持原有权益不变，持有股权由60%变更为33.9%。西安维德风电设备有限公司2012年12月21日完成工商变更，自此，本公司对西安维德风电设备有限公司由成本法转为权益法核算，并对其以前年度损益追溯调整，不再纳入合并范围。

股票简称	航空动力	股票代码	600893
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵岳	李斌
电话	029-86150271	029-86152008
传真	029-86629636	029-86629636
电子信箱	HKDL2008@XAEC.COM	HKDL2008@XAEC.COM

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	8,498,279,124.05	8,443,282,941.20	0.65	8,152,252,212.35
归属于上市公司股东的净资产	4,220,305,907.74	3,995,335,704.29	5.63	3,794,800,010.81
经营活动产生的现金流量净额	176,751,235.33	356,102,894.47	-50.37	462,439,649.88
营业收入	7,103,969,866.07	6,805,960,553.53	4.38	6,085,032,058.68
归属于上市公司股东的净利润	291,634,097.63	259,145,861.02	12.54	209,209,085.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	273,351,838.34	252,623,088.13	8.21	200,054,862.61
加权平均净资产收益率（%）	7.13	6.65	增加0.48个百分点	5.64
基本每股收益（元／股）	0.27	0.24	12.50	0.19
稀释每股收益（元／股）	0.27	0.24	12.50	0.19

报告期股东总数		56,349	年度报告披露日前第5个 交易日末股东总数		57,429
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售 条件股份数量	质押或冻结的股份 数量
西安航空发动机（集团）有限公司	国有法人	53.26	580,260,112	0	无
博时价值增长证券投资基金	未知	0.78	8,534,752	0	无
中国人寿保险（集团）公司-传统- 普通保险产品	未知	0.76	8,284,156	0	无
吴轶	境内自然人	0.68	7,394,990	0	无
全国社保基金 一零八组合	未知	0.64	7,006,389	0	无
中航鑫港担保有限公司	国有法人	0.64	6,976,273	0	无
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	0.58	6,330,735	0	无
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	未知	0.54	5,850,177	0	无
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	未知	0.52	5,677,743	0	无
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	国有法人	0.51	5,510,000	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东西安航空发动机（集团）有限公司与前10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他前十名股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	7,103,969,866.07	6,805,960,553.53	4.38
营业成本	6,011,784,149.88	5,824,201,930.76	3.22
销售费用	97,437,852.61	84,871,222.17	14.81
管理费用	494,853,230.20	447,192,105.22	10.66
财务费用	129,751,720.40	118,078,349.83	9.89
经营活动产生的现金流量净额	176,751,235.33	356,102,894.47	-50.37
投资活动产生的现金流量净额	-182,553,028.72	-238,519,959.77	23.46
筹资活动产生的现金流量净额	-19,269,421.82	375,737,643.18	-105.13
研发支出	53,877,041.84	26,229,650.66	105.41

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
制造业	直接材料	272,973	55.45	257,107	56.02	6.17
	直接人工	37,542	7.63	30,515	6.65	23.03
	制造费用	152,874	31.05	147,161	32.07	3.88
	专项费用、废品损失	28,923	5.87	24,158	5.26	19.73
装饰业	直接材料	33,879	85.96	37,359	87.36	-9.32
	直接人工	457	1.16	452	1.06	1.11
	制造费用	3,100	7.87	3,236	7.57	-4.20
	专项费用、废品损失	1,977	5.02	1,719	4.02	15.01

项目	本期金额	上期金额	增幅（%）
销售费用	9,743.79	8,487.12	14.81
管理费用	49,485.32	44,719.21	10.66
财务费用	12,975.17	11,807.83	9.89
所得税费用	5,909.86	5,163.23	14.46

本期费用化研发支出	51,627,041.84
本期资本化研发支出	2,250,000.00
研发支出合计	53,877,041.84
研发支出总额占净资产比例（%）	1.25
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.76

项目	本期金额	上期金额	变动幅度（%）	变动原因
收到的税费返还	2,767.59	4,163.89	-33.53	收到的出口退税额减少
支付的各项税费	11,406.40	6,264.38	82.08	支付的企业所得税和个人所得税增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	235.37	9.37		处置固定资产收到现金增加
吸收投资收到的现金	1,850.67	1,350.78	37.01	投资新设控股子公司收到外方投资额
收到其他与筹资活动有关的现金	207.10	681.49	-69.61	收回保证金减少
偿还债务所支付的现金	251,688.13	162,947.31	54.46	归还银行借款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	1,546.36	787.02	96.48	支付股东借款
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-131.05	-1,788.61	92.67	英镑、美元汇率变动

项 目	本期金额	上期金额	变动额	增幅（%）
经营活动产生的现金流量净额	17,675.12	35,610.29	-17,935.17	-50.37
投资活动产生的现金流量净额	-18,255.30	-23,852.00	5,596.70	23.46
筹资活动产生的现金流量净额	-1,926.94	37,573.76	-39,500.70	-105.13
现金及现金等价物净增加额	-2,638.17	47,543.45	-50,181.62	-105.55

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
制造业	654,805.81	547,423.71	16.40	3.99	2.41	增加1.29个 百分点
常用有色金属压延加工及装饰业	45,483.23	45,364.98	0.26	10.07	13.31	减少2.85个 百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
航空发动机制造及衍生产品	384,911.09	301,158.77	21.76	-5.34	-10.57	增加4.57个百分点
外贸转包生产	146,543.21	127,245.69	13.17	10.49	11.86	减少1.06个百分点
非航空产品及贸易	168,834.73	164,384.23	2.64	28.14	32.48	减少3.19个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境外	146,543.21	10.49
境内	553,745.82	2.85
合计	700,289.03	4.36

地区	2012 年 营业收入	2012 营业收入结构（％）	2011 年营业收入	2011 营业收入结构（％）	营业收入同比增减（％）	营业收入结构同比增幅（％）
境内	553,745.82	79.07	538,398.16	80.23	2.85	-1.16
境外	146,543.21	20.93	132,628.62	19.77	10.49	1.16
合计	700,289.03	100	671,026.78	100	4.36	-

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
流动资产合计	597,837.28	70.35	594,002.83	70.35	0.65
非流动资产合计	251,990.63	29.65	250,325.46	29.65	0.67
总资产	849,827.91	100.00	844,328.29	100.00	0.65
流动负债合计	355,968.05	41.89	373,960.57	44.29	-4.81
非流动负债合计	61,606.57	7.25	60,644.82	7.18	1.59
负债合计	417,574.62	49.14	434,605.39	51.47	-3.92
所有者权益合计	432,253.29	50.86	409,722.90	48.53	5.50
负债和所有者权益总计	849,827.91	100.00	844,328.29	100.00	0.65

项 目	期末余额	年初余额	变动幅度（%）	变动原因
应收票据	20,308.01	34,753.79	-41.57	本期应收票据收回增加
开发支出	119.19	180	-33.78	项目完工转入无形资产
长期待摊费用		16.02		已摊销
递延所得税资产	1,336.20	937.32	42.56	本年度资产减值准备增加
应付票据	52,302.95	38,745.30	34.99	购买材料款开具票据增加
预收款项	17,734.49	33,673.72	-47.33	预收账款结转收入
应交税费	884.17	5,295.95	-83.30	本期支付上期企业所得税及个人所得税
其他应付款	9,728.01	20,718.27	-53.05	本期支付往来款项
一年内到期的非流动负债	3,802.69	9,952.51	-61.79	归还一年内到期的长期借款
长期应付款	19.23	2,891.82	-99.34	支付融资租赁费
其他非流动负债	432.57	220	96.62	递延收益增加
盈余公积	7,083.85	4,654.15	52.21	本年提取盈余公积
未分配利润	66,548.26	47,005.73	41.57	本期实现净利润