第二届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2013-07号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于2013年3月14日发出。会议于2013年3月24日上午10:00在前埔路168号公司五楼会议室以现场方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，其中董事张泉、张年庆先生分别授权委托董事李五令、曾建宝先生出席并行使表决权。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
一、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2012年度公司实现营业收入177,165.99万元，同比下降了6.10%；归属于上市公司股东的净利润2,739.08万元，同比下降了80.21%。
本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012 年度归属于上市公司股东的净利润为2,739.08万元，年末可供分配利润为39,184.94万元。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第33号—利润分配和资本公积转增股本》及公司章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年（2012年～2014年）股东回报规划》，为了积极回报股东，公司2012年利润分配方案为如下：
以截止2012年12月31日公司总股本240,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），本次利润分配2,400.00万元，送红股0.00股（含税），不以公积金转增股本。
本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度总经理工作报告的议案》
该报告真实、客观地反映了公司2012年度经营状况，并阐述了2013年度工作目标。具体内容详见公司《2012年年度报告》。
（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司《2012年年度报告》之“第四节 董事会报告”。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司 2012 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》
公司《2012年年度报告及摘要》的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度财务预算报告的议案》
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
（九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，进行公司财务报表审计及其他相关事项的审核、鉴证、咨询服务业务，聘期一年。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
（十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司现金理财管理制度>的议案》；
《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司现金理财管理制度》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
（十一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》；
同意公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币80,000.00万元资金（其中：闲置募集资金15,000.00万元、超募资金60,000.00万元及自有资金5,000.00万元）购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，理财产品发行主体为商业银行及其他金融机构，产品期限一年以内（包含一年）。授权公司董事长邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》；
公司董事会定于2013年4月15日（星期一）下午14:30采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2012年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开2012年年度股东大会的通知》，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事以及公司保荐机构广发证券股份有限公司对本次董事会的相关议案发表的意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次年度报告出具报告文件及鉴证文件的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
3、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2012年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
4、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利集科技(集团)股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况之核查意见》；
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2013]第110963号）；
6、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议及年报相关议案的独立意见》；
7、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》；
8、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2012年内部控制规则落实自查表》；
9、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利集科技(集团)股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告之核查意见》；
10、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2013]第110962号）；
11、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利集科技(集团)股份有限公司内部控制规则落实自查表之核查意见》；
12、《2012年度独立董事述职报告》；
13、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2012年年度报告》；
14、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2012年年度报告摘要》；
15、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司现金理财管理制度》；
16、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》；
17、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利集科技(集团)股份有限公司使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本理财产品之核查意见》；
18、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于召开2012年年股东大会的通知的公告》。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2013年3月24日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2013-08号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于2013年3月14日发出。会议于2013年3月24日13:00在前埔路168号公司五楼会议室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，其中监事刘才庆先生授权委托监事高兰洲先生出席会议并行使表决权。本次会议由公司监事会主席高兰洲先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
一、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，以举手表决方式通过了如下决议：
（一）会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》。
本议案需提交2012年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
（二）会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2012年度公司实现营业收入177,165.99万元，同比下降了6.10%；归属于上市公司股东的净利润2,739.08万元，同比下降了80.21%。
本议案需提交2012年年度股东大会审议。
（三）会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司编制的《2012年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
（四）会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行，公司2012年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
（五）会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年利润分配预案的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012 年度归属于上市公司股东的净利润为2,739.08万元，年末可供分配利润为39,184.94万元。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第33号—利润分配和资本公积转增股本》及公司章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年（2012年～2014年）股东回报规划》，为了积极回报股东，公司2012年利润分配方案为如下：
以截止2012年12月31日公司总股本240,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），本次利润分配2,400.00万元，送红股0.00股（含税），不以公积金转增股本。
本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
（六）会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2012年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
（七）会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度财务预算报告的议案》。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
（八）会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》。
经审查，公司监事会认为：公司目前经营及财务状况良好，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在履行了必要的审批程序后，公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币80,000.00万元资金（其中：闲置募集资金15,000.00万元、超募资金60,000.00万元及自有资金5,000.00万元）购买保本型理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司运用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
二、备查文件
1、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
3、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2012年度监事会工作报告》。
4、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2012年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
5、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》；
6、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2012年内部控制规则落实自查表》；
7、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2012年年度报告》；
8、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2012年年度报告摘要》；
9、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》；
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
监 事 会
2013年3月24日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2013-09号
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1318号文核准，厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币52.00元/股。截至2011年9月5日，公司募集资金总额1,560,000,000.00元，扣除发行费用85,008,000.00元，实际募集资金净额为1,474,992,000.00元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字（2011）第13392号《验资报告》。
截至2012年12月31日，公司已使用募集资金325,966,505.66元。截至2012年12月31日，公司募集资金专户余额总计1,186,179,144.05元。
| 序号 | 项目 | 金额（元） |
| 1 | 募集资金总额 | 1,560,000,000.00 |
| 1-1 | 减：发行费用 | 85,008,000.00 |
| 2 | 实际募集资金净额 | 1,474,992,000.00 |
| 2-1 | 四个项目累计资金投入 | 225,966,505.66 |
| 其中： 置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 | 87,381,134.77 | |
| 2-2 | 偿还银行贷款、补充流动资金 | 100,000,000.00 |
| 2-3 | 加：利息收入扣除手续费等其它费用的净额 | 37,153,649.71 |
| 3 | 募集资金专户余额 | 1,186,179,144.05 |
二、募集资金存放和管理情况
2011年9月21日，为提高募集资金的使用效益，公司将中国民生银行股份有限公司厦门分行募集资金专户（账号2901014210014536）资金103,7500,000.00元分10笔转存为定期，2011年9月26日已全部转回活期。
为进一步规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司于2011年9月26日第二届董事会第七次会议审议通过了《募集资金专项存储及使用管理制度（修订）》（2011年10月13日2011年第二次临时股东大会已审议通过），公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
目前，公司本次募集资金开设了五个募集资金专户，募集资金三方监管协议及补充协议签订具体情况如下：
1、2011年9月26日，公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议》；2011年9月28日，子公司厦门蒙发利电子有限公司（简称“蒙发利电子”）与广发证券、中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部签订《募集资金三方监管协议》；2011年9月29日，子公司漳州康城家居用品有限公司（简称“漳州康城”）与广发证券、中信银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议》。
2、根据公司的募集资金使用情况，为进一步提升公司募集资金的使用效率，公司在《募集资金三方监管协议》基础上，分别与相关各方签订了补充协议，约定以定期存款或通知存款等方式存放募集资金。2011年10月25日，公司与保荐机构广发证券、中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议补充协议》；子公司蒙发利电子与广发证券、中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部签订《募集资金三方监管协议补充协议》；2011年10月31日，子公司漳州康城与广发证券、中信银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议补充协议》。
3、2012年6月12日，子公司厦门蒙发利营销有限公司（简称“蒙发利营销公司”）与保荐机构广发证券、中国工商银行股份有限公司厦门东区支行签订《募集资金三方监管协议》；2012年6月26日，子公司厦门康先电子科技有限公司（简称“厦门康先”）与广发证券、中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行签订《募集资金三方监管协议》。
2011年10月25日，公司将中国民生银行股份有限公司厦门分行募集资金专户（账号2901014210014536）资金900,000,000.00元分九笔转为定期。之后，公司根据资金使用需要对定存进行了调整。截至2012年12月31日，该募集资金专户定存金额为550,000,000.00元。
2011年10月27日，蒙发利电子将中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部募集资金专户（账号35101535001052511766）资金100,000,000.00元分两笔转为定期；2012年4月19日及20日，蒙发利电子将上述专户资金43,000,000.00元分四笔转为定期。之后，公司根据资金使用需要对定存进行了调整。截至2012年12月31日，该募集资金专户定存金额为112,200,000.00元。
2011年10月31日，漳州康城将中信银行股份有限公司厦门分行募集资金专户（账号7342010182200110185）资金100,000,000.00元分两笔转为定期；2012年4月20日，漳州康城将上述专户资金76,000,000.00元分五笔转为定期。之后，公司根据资金使用需要对定存进行了调整。截至2012年12月31日，该募集资金专户定存金额为186,000,000.00元。
2012年6月8日，蒙发利营销公司将中国工商银行股份有限公司厦门东区支行募集资金专户（账号4100023829200006582）资金190,000,000.00元分七笔转为定期。之后，公司根据资金使用需要对定存进行了调整。截至2012年12月31日，该募集资金专户定存金额为163,360,000.00元。
2012年6月26日，厦门康先将中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行募集资金专户（账号40-386001040024491）资金170,000,000.00元分七笔转为定期。之后，公司根据资金使用需要对定存进行了调整。截至2012年12月31日，该募集资金专户定存金额为160,777,906.57元。
根据协议，存单到期后将及时转入相关协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存。
截至2012年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 定存金额（元） | 期 限 | 账户余额（元） |
| 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司厦门分行 | 2901014210014536 | 460,000,000.00 | 2012.10.25~ 2013.10.25 | 555,267,630.87 |
| 90,000,000.00 | 2012.12.05~ 2013.12.05 | ||||
| 厦门蒙发利电子有限公司 | 中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部 | 35101535001052511766 | 70,000,000.00 | 2012.10.29~ 2013.10.29 | 113,025,625.50 |
| 33,000,000.00 | 2012.10.29~ 2013.04.29 | ||||
| 9,200,000.00 | 7天通知存款 | ||||
| 漳州康城家居用品有限公司 | 中信银行股份有限公司厦门分行 | 7342010182200110185 | 100,000,000.00 | 2012.11.12~ 2013.11.12 | 191,276,439.15 |
| 46,000,000.00 | 2012.10.23~ 2013.10.23 | ||||
| 20,000,000.00 | 2012.10.23~ 2013.04.23 | ||||
| 20,000,000.00 | 2012.09.06~ 2013.03.06 | ||||
| 厦门蒙发利营销有限公司 | 中国工商银行股份有限公司厦门东区支行 | 4100023829200006582 | 100,000,000.00 | 2012.06.08~ 2013.06.08 | 164,960,033.00 |
| 20,000,000.00 | 2012.12.10~ 2013.06.10 | ||||
| 10,000,000.00 | 2012.12.12~ 2013.03.12 | ||||
| 20,000,000.00 | 2012.12.10~ 2013.03.10 | ||||
| 13,360,000.00 | 7天通知存款 | ||||
| 厦门康先电子科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行 | 40-386001040024491 | 50,000,000.00 | 2012.06.26~ 2013.06.26 | 161,649,415.53 |
| 20,330,000.00 | 2012.12.26~ 2013.06.26 | ||||
| 30,447,906.57 | 2012.12.26~ 2013.03.26 | ||||
| 45,000,000.00 | 2012.12.20~ 2013.06.20 | ||||
| 15,000,000.00 | 7天通知存款 | ||||
| 合 计 | 1,186,179,144.05 |
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2012年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与管理情况。
附件： 1、《募集资金使用情况对照表》。
特此公告
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2013年3月24日
附件： 募集资金使用情况对照表 单位：元
| 募集资金总额 | 1,474,992,000.00（扣除发行费用后） | 本年度投入募集资金总额 | 138,055,762.89 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 325,966,505.66 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额（1） | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（3）=（2）/（1） | 项目达到预期可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预期效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、蒙发利电子年产10万台按摩椅新建项目 | 否 | 238,261,900.00 | 238,261,900.00 | 54,605,281.92 | 129,480,388.56 | 54.34% | 2012.12 | 不适用 | 不适用 | 说明1 |
| 2、漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目 | 否 | 199,334,400.00 | 199,334,400.00 | 131,493.60 | 13,167,129.73 | 6.61% | 说明2 | 不适用 | 不适用 | 说明2 |
| 承诺投资项目小计 | 437,596,300.00 | 437,596,300.00 | 54,736,775.52 | 142,647,518.29 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 1、归还银行贷款 | - | - | - | 30,000,000.00 | - | |||||
| 2、永久性补充流动资金 | - | - | - | 70,000,000.00 | - | |||||
| 3、投资康先电子相关项目（注） | 否 | 216,596,100.00 | 216,596,100.00 | 56,522,383.62 | 56,522,383.62 | 26.10% | 2013.06 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4、投资营销网络建设项目 | 否 | 191,003,500.00 | 191,003,500.00 | 26,796,603.75 | 26,796,603.75 | 14.03% | 2015.06 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 845,195,900.00 | 845,195,900.00 | 138,055,762.89 | 325,966,505.66 | ||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 4、2012年3月20日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》，公司拟使用超募资金191,003,500.00元投资厦门蒙发利营销有限公司全国营销网络建设项目。 截至2012年12月31日，公司超募资金实际使用183,318,987.37元，其中，100,000,000.00元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，超募资金投资的两项目累计投入资金83,318,987.37元。其余尚未使用资金，全部存于相关募集资金专户中。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 说明2：经第二届董事会第十七次会议、2012年第三次临时股东大会决议通过，公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目。主要是因为：该项目实施用地需要置换，公司继续在原地点建设项目受到影响。此外，因国际经济环境恶化，我国按摩器具出口增速放缓，公司经营业绩也受到一定影响。出于上述因素考虑，公司暂缓在原建设地点投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目。公司将根据募集资金土地置换情况及市场未来发展状况，于2013 年10 月31 日前决定是否继续实施该项目。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2011年9月26日，公司第二届董事会第七次会议审议通过，同意公司使用部分募集资金中的87,381,134.77元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并经信会师报字（2011）第13465号鉴证报告审核。截至2011年12月31日，公司已使用募集资金87,381,134.77元，用于置换蒙发利电子年产10万台按摩椅新建项目前期投入资金和置换漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目前期投入资金。2012年，公司未有募集资金投资项目先期投入置换情况事宜。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2012年2月27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金90,000,000.00元暂时补充流动资金。2012年8月24日，公司已将上述资金归还至募集资金专户。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | （1）在保证项目的工艺路线、设备选型符合设计要求的情况下，公司对工艺路线与设备选型进行了调整和优化；部分设备购买渠道由国外引进改为国内购买；通过公司原有老厂区设备的重新调整，腾出一部分的设备供新项目使用； （2）项目建设过程中，公司在保证项目建设质量的前提下，加强工程费用控制、监督与管理，减少了工程开支。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 按规定用于募集资金投资项目，存放于募集资金专户及转为定期存单。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
注：厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目，前期自有资金预先投入4,380.00万元，因募集资金到账已超过半年而无法置换，进而造成募集资金投资减少。截止至2012年12月31日，该项目自有资金及募集资金共计已投入10,032.00万元，投资进度为46.32%。
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2013-14号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买
保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“蒙发利”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币80,000.00万元闲置资金（其中：闲置募集资金15,000.00万元、超募资金60,000.00万元及自有资金5,000.00万元）购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，详细情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1318号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普遍股（A股）3,000万股，每股面值1.00元，发行价格人民币52.00元/股，共募集资金人民币156,000.00万元，扣除发行费用人民币8,500.80万元，实际募集资金净额为人民币147,499.20万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2011年9月5日出具信会师报字（2011）第13392号《验资报告》对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户，并与本次发行保荐机构广发证券股份有限公司（下称“保荐机构”）、中国民生银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部、中信银行股份有限公司厦门分行、中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国工商银行股份有限公司厦门东区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管补充协议》。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，发行募集资金投资于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 （万元） |
| 1 | 厦门蒙发利电子有限公司年产10万台按摩椅新建项目 | 23,826.19 |
| 2 | 漳州康城家居用品有限公司按摩居室电器生产基地新建项目 | 19,933.44 |
| 合 计 | 43,759.63 | |
（二）超募资金使用情况
扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为103,739.57万元，超募资金使用情况如下：
1、2011年9月26日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金10,000.00万元用以归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中3,000.00万元用以归还银行贷款，7,000.00万元用以永久性补充流动资金。
2、2012年2月27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金9,000.00万元暂时补充流动资金。2012年8月24日，公司已将上述资金归还至募集资金专户。
3、2012年2月27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》，公司拟使用超募资金21,659.61万元投资于公司全资子公司厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12万台老人椅项目。
4、2012年3月20日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》，同意公司使用超募资金19,100.35万元投资厦门蒙发利营销有限公司全国营销网络建设项目。
截至2013年2月28日，公司募集资金账户余额为117,555.17万元，其中，超募资金余额为87,260.64万元，闲置募集资金余额为30,294.53万元。
三、募集资金闲置原因
（一）厦门蒙发利电子有限公司年产10万台按摩椅新建项目
截止2012年12月31日，厦门蒙发利电子有限公司年产10万台按摩椅新建项目已按计划进度建设完成，并已全部投入运营。（详细内容见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）在2013年1月8日披露的《关于厦门蒙发利电子年产10万台按摩椅新建项目竣工的公告》，公告编号为2013-01）
该项目承诺投入23,826.19万元，截止至2013年2月28日，实际投入募集资金13,085.38万元，节余资金11,166.88万元（含利息收入，其中尚有64.61万元尾款尚未支付），项目节余的主要原因为：
1、在保证项目的工艺路线、设备选型符合设计要求的情况下，公司对工艺路线与设备选型进行了调整和优化；部分设备购买渠道由国外引进改为国内购买；通过公司原有老厂区设备的重新调整，腾出一部分的设备供新项目使用；
2、项目建设过程中，公司在保证项目建设质量的前提下，加强工程费用控制、监督与管理，减少了工程开支。
（二）漳州康城家居用品有限公司按摩居室电器生产基地新建项目
因福建省漳州市台商投资区管委会规划之需，拟置换原批复予漳州康城家居用品有限公司按摩居室电器生产基地新建项目的土地，公司第二届董事会第十七次会议、2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目的议案》，公司将根据募集资金土地置换情况及市场未来发展状况，于2013年10月31日前决定是否继续实施该项目。（详细内容见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）在2012年10月24日披露的《关于公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目的公告》，公告编号为2012-53。）
该项目原计划投资19,933.44万元，截止2013年2月28日，该项目累计投入金额为1,316.71万元，该项目募集资金账户剩余资金19,127.64万元（含利息收入）。
四、本次使用部分闲置募集资金、超募资金及自有资金投资理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币80,000.00万元资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，具体情况如下：
（一）资金来源
公司用于购买保本型理财产品的资金最高额度不超过人民币80,000.00万元，其中：闲置募集资金15,000.00万元、超募资金60,000.00万元及自有资金5,000.00万元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。
（二）理财产品品种
为控制风险，公司运用闲置募集资金和超募资金投资的品种为保本型理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构，且须提供保本承诺。上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金和部分超募资金使用效益的重要理财手段。
上述投资产品不得用于质押，投资理财必须以公司自身名义进行，涉及闲置募集资金、超募资金的，必须通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。
（三）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的 额度、期限、收益等。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司将严格按照《现金理财管理制度》执行，拟采取措施如下：
1、以上额度内理财资金原则上只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》的品种；
2、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；
5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；
6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事的独立意见
作为独立董事，我们认真审议了公司《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》，并对公司及其全资子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，我们认为：
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币80,000.00万元资金（其中：闲置募集资金15,000.00万元、超募资金60,000.00万元及自有资金5,000.00万元）购买安全性好、流动性高的保本型理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品。
（二）监事会意见
公司目前经营及财务状况良好，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，履行了必要的审批程序后，公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币80,000.00万元资金（其中：闲置募集资金15,000.00万元、超募资金60,000.00万元及自有资金5,000.00万元）购买保本型理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司运用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、蒙发利本次使用闲置募集资金、超募资金及自有资金投资理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；蒙发利本次购买保本理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保相关资金的使用决策程序合法、合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
综上，广发证券对蒙发利本次使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买
安全性高、流动性好且有保本承诺的理财产品无异议。
七、备查文件
1、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
2、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》
3、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议及年报相关事项独立意见》
4、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
5、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本理财产品之核查意见》
特此公告
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2013年3月24日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2013-15号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于召开公司2012年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2013年3月24日召开的第二届董事会第十九次会议决议，公司董事会定于2013年4月15日下午14:30召开2012年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、本次股东大会召开时间：
（1）现场会议召开时间：2013年4月15日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2013年4月14日~4月15日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年4月15日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月14日15:00～2013年4月15日15:00任意时间。
2、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、股权登记日：2013年4月10日
4、现场会议召开地点：厦门市前埔路168号公司五楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、是否提供网络投票：是
二、本次股东大会审议议案：
1、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
2、《关于公司2012年利润分配预案的议案》；
3、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》；
5、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
6、《关于公司2013年度财务预算报告的议案》；
7、《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
8、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》。
会议还将听取公司独立董事所做的《2012年度独立董事述职报告》。
上述议案已经公司董事会、监事会审议通过，具体内容详见2013年3月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
三、本次股东大会出席对象：
1、截至2013年4月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、本次股东大会现场会议的登记方法：
1、登记手续：
（1）法人股东凭股东账户卡、代理人本人身份证、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。
2、登记时间：2013年4月11日~2013年4月12日（8:30~17:30）
3、登记地点：厦门市前埔路168号公司一楼证券部接待台
授权委托书送达地址：厦门市前埔路168号公司证券部
邮编：361008
4、其他事项
（1）联系人：李巧巧、吴奕伟、吴 娟
（2）电话：0592-3795740 传真：0592-3795724
（3）本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程度
1、采用深圳证券交易所系统投票的投票程序
（1）通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2013年4月15日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作；
（2）投票代码：362614；投票简称：“蒙发投票”；
（3）股东投票的具体程序：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”；
②在“委托价格”项目填报本次临时股东大会议案序号，申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案一中的子议案1.1，1.02元代表议案一中的子议案1.2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
| 议案序号 | 议 案 | 对应申报价格（元） |
| 总议案 | 所有议案 | 100.00 |
| 议案一 | 《关于公司2012年度财务决算报告的议案》； | 1.00 |
| 议案二 | 《关于公司2012年利润分配预案的议案》； | 2.00 |
| 议案三 | 《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》； | 3.00 |
| 议案四 | 《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》； | 4.00 |
| 议案五 | 《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》； | 5.00 |
| 议案六 | 《关于公司2013年度财务预算报告的议案》； | 6.00 |
| 议案七 | 《关于续聘2013年度审计机构的议案》； | 7.00 |
| 议案八 | 《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》。 | 8.00 |
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：(下转A43版)