中海（海南）海盛股份有限公司

  2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

【一】董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年，全球经济依旧低迷不振，航运业市场需求不旺、运力供大于求、运价下滑、竞争加剧、行业亏损，仍然在低谷中徘徊。面对复杂变化的外部环境和严峻的市场挑战，公司董事会领导经营班子坚持“稳定安全、智慧经营、精细管理、优化结构、科学发展”的工作方针，规范管理，稳健经营，采取多种措施，积极组织货源，提高运输效率，狠抓成本控制，努力降低因航运市场低迷、燃油价格高企、新船投入折旧成本和财务费用快速上升带来的不利影响，公司营运生产正常，安全形势稳定。受航运市场持续低迷、运价下跌的影响，营业收入比去年同期减少18,619万元，降幅为15.47%，大幅高于营业成本的降幅；在建船舶陆续交付使用，银行借款利息费用化大幅增加，造成公司财务费用比去年同期增长3,832万元，增幅为43.91%；因对化学品船“金海湖”轮、“金海湾”轮等不良资产计提减值准备，资产减值损失比去年同期增长4,626万元，增幅为603.23%；受出售交易性金融资产及交易性金融资产的市价下跌幅度小于去年同期的影响，公司出售海峡股份产生的公允价值变动收益比去年同期增加1,917万元；受本期未出售可供出售金融资产招商证券股票，而去年同期出售了部分招商证券股票取得收益的影响，公司投资收益比去年同期减少9,081万元，降幅为66.93%；受本期提前报废处置化学品船“金海洋”轮和“金海潼”轮产生处置损失，而去年同期“剑池”轮等5艘报废船处置产生处置收益的影响，公司营业外收支净额比上年同期下降10,175万元，降幅为229.07%。上述原因造成公司营业利润比去年同期减少27,170万元，归属于母公司所有者的净利润比去年同期减少38,462万元、降幅为3,026.28%。报告期内，公司完成货运量1,011万吨，货运周转量145亿吨海里，实现营业收入101,738万元，营业利润-29,113万元，归属于母公司所有者的净利润-37,191万元。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司营业收入主要来自于运输、贸易、租赁产生的收入。

单位:元

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①运输收入比上年同期减少主要是受航运市场低迷影响，运价下跌，运输收入减少。

②贸易收入比上年同期减少主要是受市场环境影响，销售均价出现下跌。

③租赁收入比上年同期减少主要是因为船舶租金下跌，及部分期租船舶转为自营，租赁收入减少。

(2) 主要销售客户的情况

单位:元 币种:人民币

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3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

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(2) 主要供应商情况

单位:元 币种:人民币

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4、 费用

单位:元 币种:人民币

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①财务费用比上年同期增加主要是因为本期借款增加和建造船舶交付使用后的借款利息费用化所致。

②所得税比上年同期增加主要是因为本期转回股权投资差额产生的递延所得税资产，而增加了递延所得税费用。

5、 现金流

单位:元 币种:人民币

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①经营活动产生的现金流量净额减少主要是因为本期营业收入的现金流入和营业成本的现金流出比上年同期均有所减少,营业收入的现金流入的减小额大于营业成本的现金流出的减少额。

②投资活动产生的现金流量净额减少主要是因为本期出售持有的股票和处置船舶收回现金比上年同期减少。

③筹资活动产生的现金流量净额增加主要是因为本期借款收到的现金同比增加额大于还款支付的现金同比增加额。

6、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

①受航运市场低迷、运价下跌的影响，公司营业收入比上年同期下降15.47%，受航运经营固定成本相对稳定及燃油价格高企的影响，营业成本比上年同期仅下降5.91%，由于报告期内主营业务收入与主营业务成本均有所下降，主营业务收入的降幅大于主营业务成本的降幅，主营业务利润比上年同期下降157.61%。

②由于报告期内公司出售所持有的 “海峡股份”股票以及股票价格波动，公允价值变动收益同比增加1,917万元。

③由于报告期内公司仅出售所持有的 “海峡股份”股票取得处置收益，未出售所持有的“招商证券”股票，投资收益比上年同期减少9,081万元，减幅为66.93%。

④由于报告期内公司计提不良资产减值准备大于上年同期，资产减值损失比上年增加4626万元，增幅为603.23%。

⑤由于报告期内借款增加和建造船舶交付使用后的借款利息费用化，财务费用比上年增加3,832万元，增幅为43.91%。

⑥由于报告期内受处置船舶收益低于上年同期的影响，营业外收支净额同比减少10,175万元，降幅为229.07%。

上述原因造成公司本报告期净利润低于上年同期。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

2011年年度报告披露的发展战略和经营计划的实现或实施情况。

①公司发展战略的实施情况

报告期内，公司委托建造的两艘57000载重吨散货船“盛平海”轮、“盛安海”轮、一艘35000载重吨散货船“七仙岭”轮已交付公司并已投入营运。公司下属公司深圳市三鼎油运贸易有限公司（以下简称：“深圳三鼎”）一艘76000载重吨成品/原油船“三鼎长春”轮已交付深圳三鼎并已投入营运。

②公司经营计划的实现情况

公司2011年年度报告披露，公司2012年度计划争取实现营业收入118,453万元，营业成本争取控制在122,430万元。由于航运市场低迷程度超过年初预期，公司报告期完成营业收入101,738万元，占计划的85.89 %，未达到计划目标；完成营业成本106,096万元，占计划的86.66%。公司2012年度营业收入、营业成本实际完成情况与经营计划相比未相差20%以上。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

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变动情况说明：

交易性金融资产：系出售持有的交易性金融资产所致。

应收票据：系应收票据结算减少所致。

其他应收款：系收回部分往来款项所致。

固定资产：系新造船舶交付使用，从在建工程转入固定资产所致。

无形资产：系无形资产摊销所致。

递延所得税资产：系转回可抵扣暂时性差异的递延所得税资产所致。

短期借款：系因融资需求增加借款所致。

预收款项：系预收款项结算减少所致。

应交税费：系营业税改增值税试点地区的所属子公司新造船舶的增值税列入进项税所致。

应付利息：系借款总额增加所致。

其他应付款：系期末未付的建造船舶进度款所致。

一年内到期的非流动负债：系建造船舶贷款增加，归还到期贷款随之增加所致。

长期借款：系建造船舶贷款增加所致。

其他非流动负债：系收到财政拨付的专项补助资金所致。

未分配利润：系本期亏损所致。

2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

报告期内，公司出售了交易性金融资产海峡股份股票1,443,200股, 产生投资收益2266.86万元，公允价值变动损益为-2092.18万元，合计影响公司本报告期净利润174.68万元。

公司主要资产计量属性未发生重大变化。

(四) 核心竞争力分析

根据公司发展规划，按照“立足海南、拓展远洋”的经营发展策略，公司坚持新造、购买、租赁相结合的原则，逐步建立一支在海南市场居于主导地位、具有一定规模、内外贸兼营的灵便型干散货船队，稳建发展液体化学品和液态沥青运输船队，充分利用国内、国外两个市场，形成散货船和特种船协同推进的发展模式，提高公司核心竞争力和持续发展能力。

为了确保海南万吨以上干散货海运市场上的主导地位并满足其持续增长的需求，公司通过扩大运力规模、提升服务质量、提高管理效能，充分发挥“南北对流、内外兼营、运贸结合”的运输优势等方面进一步提升市场竞争力。加强市场营销，积极培育开发新的优质大客户，努力拓展新的市场。

继续强化大客户服务理念，为客户提供优质的运输服务，积极巩固与大客户的合作关系。持续提高客户满意度，以客户的需求为导向，贯彻“优质、高效、诚信”和“安全、环保、健康”的质量安全管理方针，优化工作流程，提高工作效率，努力提升服务品质，打造公司的服务品牌。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:万元

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2012年11月12日，公司与海南东汇股份有限公司（以下简称“海南东汇”）签订了《股权转让协议书》，公司收购海南东汇所持有的公司控股子公司中海（海南）海盛贸易有限公司（以下简称“海盛贸易”）5%的股权，该部分股权收购价格为人民币106.24万元。截止本报告期末，公司已支付全部股权转让款人民币106.24万元。海盛贸易主营业务：化工原料及产品(专营外)、金属材料、矿产品(专营除外)、有色金属、建筑材料、装饰材料、钢材、普通机械、通讯设备、船用零配件、机动车零配件、服装、日用百货、家电（三包）的贸易业务，船舶货运代理服务，劳务服务，废旧钢船拆售。公司原持有海盛贸易95%股权，本次收购完成后，公司持有海盛贸易100%股权。

公司第七届董事会第十七次（临时）会议于2012年11月29日审议并通过了公司关于对中海海盛香港船务有限公司增资的议案，同意公司以现金对公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司增资2850万美元。本次增资事项正在办理当中，对公司本年度无影响。

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

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公司第七届董事会第七次会议和公司2011年度股东大会分别于2012年3月23日、2012年4月20日审议并通过了公司关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案，同意公司于2012年年底前在证券市场适时出售公司所持有的部分招商证券股票，出售的招商证券股票数量不超过2,600万股，并授权公司经营班子负责具体出售事宜。因招商证券的股价未达到公司的预期，截止本报告期末，公司未实施该出售计划。

(2) 持有非上市金融企业股权情况

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(3) 买卖其他上市公司股份的情况

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2010年12月23日，公司六届二十四次（临时）董事会审议通过了公司关于出售公司所持有的海峡股份股票的议案，同意公司适时在证券市场出售公司所持有的1,603,328股海峡股份股票，并授权公司经营班子负责具体出售事宜。2010年12月23日至2011年12月31日，公司出售了701,328股海峡股份股票，因海峡股份实施每10股转增6股的分配方案，公司所持有的海峡股份股票增加了541,200股，截止2011年12月31日，公司共持有海峡股份股票1,443,200股。本报告期内，公司出售了海峡股份股票1,443,200股, 产生投资收益2266.86万元.，公允价值变动损益为-2092.18万元，合计影响公司本报告期净利润174.68万元。至此，公司所持有的海峡股份股票已全部出售完毕。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

(1)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

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(2)本年度公司无取得和处置子公司情况。

(3)本年度，中海海盛香港船务有限公司（以下简称“海盛香港”）因化学品运输市场低迷、所拥有的船舶技术状况极差的原因，其主营业务利润继续亏损；因所拥有的船舶技术状况极差、存在安全风险的原因，海盛香港提前报废并处置了两艘船舶，产生资产处置损失，加上对现有的两艘船舶计提了资产减值准备，使得海盛香港2012年度净利润亏损12310万元，大幅高于2011年度净利润亏损额，对公司本年度合并净利润造成重大影响。

5、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

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【二】董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业竞争格局和发展趋势

当前，全球经济增长虽存在诸多不确定性因素，但仍将缓慢复苏。国内经济增长放缓，但已逐步形成稳定的回升态势，且随着城镇化加快推进，国内经济将继续保持稳定增长。受此影响，预计海运需求将有所改善，但运力供给依然过剩。有关机构统计，还有约1.18亿吨干散货运力订单将于今明两年交付使用，干散货运力投放仍旧较快。虽然当前一些船东已采取减少订单和加快拆解老旧运力等措施，但运力过剩的压力仍将贯穿于未来两年的干散货海运市场。预计到2014年后干散货运力供给的压力才能够得到缓解。

公司主营国内沿海、国际煤炭、铁矿石、粮食等大宗散货及液体化学品等特种货物的海上运输业务，兼营贸易、船务代理等业务。主要承担了海南电煤、海南铁矿石等大宗货物的进出岛运输任务。公司在海南万吨以上干散货运输市场居于主导地位，已成为海南地区航运业龙头企业。 随着海南经济的快速发展和三沙市建设发展的推进，进出岛货物量的持续增长，将迎来较好的发展机遇，但也会受到其他航运公司的竞争和挑战。公司将抓住机遇，审慎调整运力结构，提升公司的竞争力，化解竞争压力。

（二）公司发展战略

公司将按照“立足海南、拓展远洋”的经营发展策略，建立一支在海南市场居于主导地位、具有一定规模、内外贸兼营的灵便型干散货船队；稳建发展液体化学品和液态沥青运输船队，积极探索重大件等特种运输船队的发展；充分利用国内、国外两个市场，形成散货船和特种船协同推进的发展模式。同时，公司积极支持下属两贸易公司做强做大，进一步巩固并发展与大货主联营方的合作，支持联营公司的健康持续发展；规范公司治理，以全面管理提升活动为契机，强化精细管理，加快信息化建设，促进公司整体管理水平的进一步提升。总之，公司将加强市场的前瞻性研究，把握市场机遇，提高风险管控能力，积极应对市场变化，争取化挑战为机遇，实现健康可持续发展。

（三）经营计划

根据2013年国内外市场运力过剩的状况，并考虑到公司新船集中投入使折旧、财务费用快速上升和燃油成本高位运行带来成本压力，公司2013年度计划争取实现营业收入133,966万元，营业成本争取控制在134,759万元。

为达到上述目标，公司将采取以下措施；

(1) 严格抓好安全管理工作，促进企业安全发展；

(2) 加强市场营销工作，争取单船效益水平好于2012年；

(3) 严格控制成本费用增长，努力拓展利润空间；

(4) 继续调整结构，整合业务，促进企业发展；

(5) 深化管理提升活动，不断提升企业整体管理水平；

(6) 加强企业文化建设，努力形成企业战略发展推力。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013年，预计公司（含下属公司）目前在建的船舶需要4亿元资金，维持当前业务的流动资金需要6亿元资金，该部分资金将在2013年按照船舶建造合同约定的进度和公司生产情况逐步投入。公司将加强与金融机构、控股股东的联系，争取其大力支持，并积极拓宽融资渠道，通过可行的直接融资、间接融资等方式来解决资金需求。

（五）可能面对的风险

由于航运市场低迷，行业竞争加剧，公司生产经营可能面临市场经营风险；随着近年来投入大量资金建造的新船逐步投入运营，公司借款增长、资产负债率上升，折旧成本和财务费用快速上涨，可能面临财务风险；公司作为航运企业，防范安全风险一直是公司安全工作的重中之重。针对上述可能面对的风险，公司将进一步完善内控规范体系及全面风险管理有关制度，强化对各种风险的监督和管控，提高风险意识，并将采取以下应对措施：

1、市场经营风险方面

海南万吨以上散货海运、国内沿海和国际散货运输市场方面，公司将居安思危，努力扩大市场份额，积极寻找货源，确保公司在海南万吨以上散货海运市场上的主导地位，并积极拓展国内沿海和国际散货运输市场，为公司的发展打下坚实的基础。

特种运输方面，要下大功夫做好前期市场调研工作；增强市场预判能力和应对能力；增强主动性，积极走出去，直接面对货主；加强市场开拓工作，在拓宽揽货渠道上狠下功夫，加快船队结构调整，提高船舶适航、适货能力，提供优质服务，提高经济效益和市场占有率。

2、财务风险方面

加强全面预算管理、风险控制管理和财务监督管理，落实管理责任制；积极拓宽融资渠道，加强与金融机构、控股股东的联系，争取其大力支持；跟踪汇率和利率变化，进一步优化融资结构；完善并严格执行财务管理制度，提高人员的素质，落实控股及参股单位派出财务主管人员负责制。

3、安全风险方面

针对船舶可能出现的事故险情，制定相应的应急预案和防范措施；提高船岸人员的操作技能，提供必要的培训，加强责任心教育；完善安全管理工作激励机制；合理投保，规避风险。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上一年度报告相比，公司财务报表合并范围发生了变化。

经公司第七届董事会第十六次（临时）会议决议，公司本年度收购海南东汇股份有限公司所持有的中海（海南）海盛贸易有限公司5%的股权，收购价格为106.24万元。公司所持有的中海（海南）海盛贸易有限公司股权由95%增至100%。本次合并范围变化对公司无重大影响。

4.2 与上一年度报告相比，公司会计估计发生了变化。

根据《企业会计准则第4号—固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。报告期内，公司对自有船舶的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核。鉴于近年来新造船的建造中大量使用新材料、新工艺、新技术，船舶的当前状况及预期经济利益发生了变化，为了提供更加可靠、相关及可比的会计信息，公司决定对船舶的预计使用年限、净残值等会计估计进行调整。

公司第七届董事会第七次会议于2012 年3 月23日审议并通过了《关于船舶固定资产残值及折旧年限会计估计变更的议案》，同意公司对船舶固定资产残值及折旧年限的会计估计进行调整。董事会认为：公司本次对船舶固定资产残值及折旧年限的会计估计进行调整，符合企业会计准则的规定，变更后船舶固定资产残值及折旧年限能够更真实、准确地反映公司的财务状况。

本次会计估计变更自2012年1月1日起执行：运输船舶的使用寿命为8至25年，新造船舶统一采用25年预计使用寿命；船舶净残值按照470美元/轻吨（按1美元=人民币6.3009元折算为人民币2,961.42元/轻吨）。

经测算，本次会计估计变更导致当期合并净利润增加19,096,785.21元。

董事长：王大雄

中海（海南）海盛股份有限公司

2013年3月22日

股票简称	中海海盛	股票代码	600896
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡小波	刘柏成
电话	0898-68583985	0898-68583777
传真	0898-68581486	0898-68581486
电子信箱	x.b.hu@haishengshipping.com	b.c.liu@haishengshipping.com

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	5,709,518,854.96	4,907,631,637.48	16.34	4,868,561,963.27
归属于上市公司股东的净资产	1,687,472,996.88	2,029,661,778.53	-16.86	2,387,367,519.39
经营活动产生的现金流量净额	-15,732,576.39	88,291,888.97	-117.82	37,324,299.08
营业收入	1,017,380,281.32	1,203,569,275.40	-15.47	1,249,021,096.69
归属于上市公司股东的净利润	-371,913,095.94	12,709,395.74	-3,026.28	25,318,977.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-315,752,469.28	-91,865,774.25	不适用	-9,083,547.30
加权平均净资产收益率（%）	-20.01	0.57	减少20.58个百分点	0.95
基本每股收益（元／股）	-0.64	0.02	-3,300.00	0.04
稀释每股收益（元／股）	-0.64	0.02	-3,300.00	0.04

报告期股东总数			80918	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		76526
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国海运(集团)总公司	国有法人		27.49	159802500	0	无
河北港口集团有限公司	国有法人		1.34	7800000	0	未知
海南电网公司	国有法人		0.77	4482737	0	未知
上海劲远投资有限公司	其他		0.47	2716200	0	未知
胡慧琳	其他		0.42	2427498	0	未知
林春姿	其他		0.37	2162904	0	未知
江旭庆	其他		0.36	2076800	0	未知
陈长录	其他		0.27	1571526	0	未知
王艳钦	其他		0.27	1570000	0	未知
上海裕海实业有限公司	国有法人		0.23	1365000	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海裕海实业有限公司是隶属于中国海运（集团）总公司的全资公司，双方有关联关系。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,017,380,281.32	1,203,569,275.40	-15.47
营业成本	1,060,957,837.47	1,127,589,785.52	-5.91
销售费用	8,489,070.41	9,256,291.22	-8.29
管理费用	70,624,658.32	69,214,403.20	2.04
财务费用	125,592,348.92	87,271,866.97	43.91
经营活动产生的现金流量净额	-15,732,576.39	88,291,888.97	-117.82
投资活动产生的现金流量净额	-968,796,092.01	-801,876,530.15	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	961,955,279.15	587,536,266.40	63.73
研发支出	0	0	0

项目	本期金额	上年同期金额	本期金额较上年同期变动比例(%)
运输收入	540,852,447.37	648,780,938.56	-16.64
贸易收入	415,885,859.57	440,884,697.29	-5.67
租赁收入	63,619,269.34	126,980,246.63	-49.90

向前五名客户销售金额合计

375,821,587.19

占年度销售总额比例（%）

36.94

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
运输	燃油	288,480,465.25	27.19	266,687,372.89	23.67	8.17
运输	折旧	76,143,717.61	7.18	77,588,639.03	6.89	-1.86
运输	人工工资	94,976,671.87	8.95	96,064,608.82	8.53	-1.13
贸易	采购成本	397,631,953.48	37.48	415,338,394.27	36.86	-4.26
贸易	折旧	908,897.16	0.09	1,385,797.83	0.12	-34.41
租赁	折旧	30,018,851.66	2.83	32,936,756.62	2.92	-8.86
租赁	人工工资	25,146,181.33	2.37	30,495,793.48	2.71	-17.54

向前五名供应商采购金额合计

726,997,882.58

占年度采购总额的比例（%）

78.28

项目	2012年	上年同期	增减（%）
销售费用	8,489,070.41	9,256,291.22	-8.29
管理费用	70,624,658.32	69,214,403.20	2.04
财务费用	125,592,348.92	87,271,866.97	43.91
所得税	19,405,572.22	1,787,388.50	985.69

项目	2012年	2011年	增减额	增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额	-15,732,576.39	88,291,888.97	-104,024,465.36	-117.82
投资活动产生的现金流量净额	-968,796,092.01	-801,876,530.15	-166,919,561.86	-
筹资活动产生的现金流量净额	961,955,279.15	587,536,266.40	374,419,012.75	63.73

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
运输收入	540,852,447.37	581,929,405.46	-7.59	-16.64	-8.00	减少10.09个百分点
贸易收入	415,885,859.57	398,540,850.64	4.17	-5.67	-4.36	减少1.31个百分点
租赁收入	63,619,269.34	86,894,593.70	-36.59	-49.90	-8.44	减少61.85个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
海南	617,136,359.38	-15.36
广东	291,071,877.87	-20.97
上海	2,815,200.00	-27.90
境外	109,334,139.03	-5.21
内部抵减	-3,053,379.99	-
合计	1,017,304,196.29	-15.41

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	116,429,342.06	2.04	137,592,692.20	2.80	-15.38
交易性金融资产	-	0.00	21,893,344.00	0.45	-100.00
应收票据	33,200,000.00	0.58	58,246,895.30	1.19	-43.00
应收款项	118,156,399.71	2.07	105,220,140.85	2.14	12.29
其他应收款	9,439,768.71	0.17	16,712,017.29	0.34	-43.52
存货	44,834,003.05	0.79	51,271,359.08	1.04	-12.56
长期股权投资	187,449,264.02	3.28	192,315,745.76	3.92	-2.53
固定资产	3,227,957,200.62	56.54	2,345,628,320.04	47.80	37.62
在建工程	945,516,283.94	16.56	977,885,290.87	19.93	-3.31
无形资产	6,535,155.30	0.11	9,521,857.00	0.19	-31.37
递延所得税资产	612,915.98	0.01	20,770,295.74	0.42	-97.05
短期借款	794,970,801.96	13.92	394,160,919.25	8.03	101.69
预收款项	3,579,705.19	0.06	7,733,119.45	0.16	-53.71
应交税费	-70,164,251.62	-1.23	5,208,612.30	0.11	-1,447.08
应付利息	5,731,966.73	0.10	3,664,783.64	0.07	56.41
其他应付款	102,386,722.52	1.79	10,969,587.08	0.22	833.37
一年内到期的非流动负债	299,389,505.10	5.24	153,420,000.00	3.13	95.14
长期借款	2,169,524,579.30	38.00	1,603,805,504.40	32.68	35.27
其他非流动负债	7,124,600.01	0.12	-	-
未分配利润	154,732,523.23	2.71	526,645,619.17	10.73	-70.62

报告期内公司股权投资额	106.24
上年同期公司股权投资额	16500
股权投资额增减变动数	-16393.76
股权投资额增减幅度(%)	-99.36

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600999	招商证券	76,298,968.04	1.79	880,909,533.70	12,468,147.56	23,066,072.98	可供出售金融资产	发起认购
600036	招商银行	14,703,328.25	0.04	118,547,756.25	1,245,656.71	4,181,847.54	可供出售金融资产	发起认购
合计		91,002,296.29	/	999,457,289.95	13,713,804.27	27,247,920.52	/	/

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份 来源
中海集团财务有限责任公司	30,000,000.00	30,000,000.00	5.00	30,000,000.00	2,250,000.00	0	长期股权投资	发起 认购
合计	30,000,000.00	30,000,000.00	/	30,000,000.00	2,250,000.00	0	/	/

股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入股份数量（股）	使用的资金数量（元）	报告期卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	产生的投资收益（元）
海峡股份	1,443,200	0	0	1,443,200	0	22,668,610.71

公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资 产	净利 润	营业 收入	营业 利润
广州振华船务有限公司	水上运输	主营国内、国际大宗散货运输	12603	120599	54579	-286	15639	752
海南中海海盛海连船务有限公司	水上运输	主营运输	5000	2235	2234	-63	0	-60
中海(海南)海盛贸易有限公司	贸易	主营贸易	500	9089	1958	192	28109	310
中海海盛香港船务有限公司	水上运输	主营航运、投资、贸易、代理	103	3523	-14883	-12310	10933	-6981
深圳市三鼎油运贸易有限公司	水上运输	主营油品运输	3010	83177	40894	1128	11602	1496
深圳市中海海盛沥青有限公司	贸易	主营沥青仓储和贸易	3200	7446	4814	-532	13482	-513
上海金海船务贸易有限公司	水上运输	主营化学品运输	6000	21273	12175	501	615	-110
中海海盛洋山航运（上海）有限公司	水上运输	主营国内航运	15000	26252	14116	-913	3535	-913

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
公司全资子公司上海金海船务贸易有限公司委托中国船舶重工国际贸易有限公司及重庆川东船舶重工有限责任公司建造两艘7800载重吨化学品船。	21996	在建。	6598.8	17596.8	—
公司控股子公司广州振华船务有限公司的子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司委托中国船舶重工国际贸易有限公司及大连船舶重工集团有限公司建造一艘76000载重吨成品/原油船（工程编号：PC760-23）。	50700	已完成。	30000	50700	本年度，该艘船舶完成主营业务利润1904万元人民币。
公司委托中国船舶工业集团公司及广州中船黄埔造船有限公司建造两艘32000载重吨散货船及四艘57000载重吨散货船共六艘散货船。	144000	其中四艘船舶已交给公司并已投入营运，其余两艘船舶在建。	38400	124800	本年度，上述四艘船舶完成主营业务利润-1367万元人民币。
公司控股子公司广州振华船务有限公司委托中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司建造一艘48000载重吨散货船。	22330	在建。	8699	15631	—
公司委托中国船舶重工国际贸易有限公司及山海关造船重工有限责任公司建造一艘35000载重吨散货船。	16578.99	已完成	9958.39	16578.99	本年度，该艘船舶完成主营业务利润-450万元人民币。
公司控股子公司广州振华船务有限公司的子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司委托中国船舶重工国际贸易有限公司及大连船舶重工集团有限公司建造一艘76000载重吨成品/原油船（工程编号：PC760-28）。	34800	在建。	6960	20880	—
合计	290404.99	/	100616.19	246186.79	/