四届七次董事会会议决议公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2013-006
唐山港集团股份有限公司
四届七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年3月26日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议方式召开四届七次董事会会议。会议通知已于2013年3月16日以传真、电子邮件、书面等方式向全体董事、监事发出。公司董事会成员15名，本次会议应表决董事15名，实表决董事15名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长孙文仲先生召集，本次会议形成以下决议：
一、审议通过了《2012年度总经理工作报告》。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2012年度董事会工作报告》。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
三、审议通过了《2012年度独立董事述职报告》。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
具体内容详见公司2013年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告》。
四、审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易补充事项的议案》。
公司关联董事孙文仲、董文才、王首相、张志辉、孟玉梅回避表决此项议案。公司独立董事已事前认可公司2012年度日常关联交易补充事项，并发表了独立意见。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2013年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告》。
五、审议通过了《关于公司2012年度财务决算的议案》。
公司2012年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
公司2012年度实现营业收入395,103万元，营业成本240,714万元，利润总额93,499万元，同比增长43.02%，归属于母公司股东的净利润64,569.52万元，同比增长39.93%。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
具体内容详见公司2013年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司2012年年度报告》。
六、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所审计，2012年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润645,695,152.43元。母公司实现净利润474,601,161.97元，提取10%法定盈余公积金47,460,116.20元，加年初未分配利润859,577,784.53元，扣除2012年实施的2011年度利润分配90,237,844.64元，期末可供股东分配利润为1,196,480,985.66元。
为提高公司煤炭作业专业化和集约化水平，加快港区功能结构调整，公司2013年将投资建设36#-40#煤炭泊位工程，预计投资14亿元，资金需求较大。统筹考虑公司长远发展及建设项目的资金需求，同时，为实现全体股东良好的投资回报，公司研究拟定2012年度利润分配预案如下：
以总股本2,030,351,504股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），即每股0.05元（含税），共派发现金红利101,517,575.2元，剩余未分配利润结转下一年度。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
具体内容详见公司2013年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司2012年年度报告》。
八、审议通过了《董事会关于2012年度公司内部控制自我评价报告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2013年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。
九、审议通过了《关于公司2012年度公司内部控制审计报告的议案》。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2013年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司2012年度内部控制审计报告》。
十、审议通过了《董事会关于公司2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2013年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
十一、审议通过了《关于公司2012年度社会责任报告的议案》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2013年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司2012年社会责任报告》。
十二、审议通过了《关于公司2013年度财务预算的议案》。
根据公司2012年度经营指标实际完成情况，以及2013年度公司市场分析、投资、融资等经营与发展目标，公司预计2013年主要经营指标为：预计全年实现吞吐量1.15亿吨，营业收入41.93亿元；利润总额9.8亿元。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于公司及控股子公司2013年度融资计划预留额度的议案》。
为确保公司资金链畅通，满足公司项目建设、物流业务等资金需求，公司及控股子公司拟申请债务融资、物流业务日常经营周转资金等预留额度，预计不超过23亿元（不包括公司四届六次临时董事会审议通过的融资租赁额度5亿元和流动资金借款预留额度3亿元）。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于预计公司2013年度日常关联交易事项的议案》。
公司关联董事孙文仲、董文才、王首相、张志辉、孟玉梅回避表决此项议案。公司独立董事已事前认可公司2013年度日常关联交易事项，并发表了独立意见。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2013年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告》。
十五、审议通过了《关于投资建设36#-40#煤炭泊位项目的议案》。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
具体内容详见公司2013年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司关于投资建设36#-40#煤炭泊位项目的公告》。
十六、审议通过了《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。
同意继续聘请信永中和会计师事务所作为公司2013年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表、净资产验资等业务。公司2012年度确认支付信永中和会计师事务所的会计报表审计费用为60万元，2013年度会计报表审计费用预计为60万元。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于聘任公司2013年度内部控制审计机构的议案》。
同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构，聘期一年。公司2012年度确认支付信永中和会计师事务所内部控制审计费用为40万元，2013年度内部控制审计费用预计为40万元。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
十八、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
根据公司经营业务拓展的需要，拟对公司经营范围进行变更。
原经营范围为：
经依法登记，公司的经营范围：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；港口拖轮经营；船舶港口服务业务经营；港口机械、设施、设备租赁、维修经营；货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
现变更为：
经依法登记，公司的经营范围：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；港口拖轮经营；船舶港口服务业务经营；港口机械、设施、设备租赁、维修经营；货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；建筑材料批发、零售。
具体内容以河北省工商行政管理局最终核准为准。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
十九、审议通过了《关于修改<公司章程的>的议案》。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
具体内容详见公司2013年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
二十、审议通过了《关于修改<唐山港集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
二十一、审议通过了《关于修改<唐山港集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
二十二、审议通过了《关于修改<唐山港集团股份有限公司对外担保制度>的议案》。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
二十三、审议通过了《关于制定<唐山港集团股份有限公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划>的议案》。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
具体内容详见公司2013年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划》。
二十四、审议通过了《关于制定<唐山港集团股份有限公司内部控制管理办法>的议案》。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2013年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司内部控制管理办法》。
二十五、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的通知》。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2013年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月二十七日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2013-007
唐山港集团股份有限公司
四届六次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年3月26日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议方式召开四届六次监事会会议。会议通知已于2013年3月16日以传真、电子邮件、书面等方式向全体监事发出。本次会议应到监事12名，实到监事10名（公司监事高宏伟、常玲因出差未能参会，分别授权公司监事会主席赵治川、监事杨光行使表决权并签署会议文件）。会议由监事会主席赵治川先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司2012年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于审核公司2012年年度报告全文及摘要的议案》。
监事会认为：公司2012年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允地反映出公司2012年度的经营和财务状况；在对报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为，并同意公司报出并公告。
表决结果：12票赞成，0票反对，0 票弃权。
此议案需提交公司2012年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司2012年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
监事会认为：公司2012年度募集资金使用与存放符合中国证监会、上海证券交易所有关募集资金管理的法规规定，以及《公司募集资金管理制度》的具体要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，同时公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于2012年度公司内部控制自我评价报告》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易补充事项的议案》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于预计公司2013年度日常关联交易事项的议案》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于制定<唐山港集团股份有限公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划>的议案》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司2012年度股东大会审议。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
监 事 会
二〇一三年三月二十七日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2013-008
唐山港集团股份有限公司
关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引编制了公司2010年6月首次公开发行股票募集资金和2011年8月非公开发行股票2012年度募集资金存放与使用情况报告。
一、2010年首次公开发行股票募集资金情况
（一）募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山港集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]656号）核准，本公司获准公开发行人民币普通股（A股）20,000万股，每股发行价格为人民币8.2元，共计募集资金人民币1,640,000,000.00元。扣除发行费用人民币48,868,941.00元后，实际募集资金净额为人民币1,591,131,059.00元。该次发行业经信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2009A9029-7号验资报告。
募集资金存入专户的时间为2010年6月23日，初始存放金额为1,606,200,000.00元（存放金额未扣除部分发行费用15,068,941.00元）。
2、募集资金使用情况
截至2012年12月31日，公司累计使用募集资金1,516,991,812.38元，其中各项目使用情况及金额如下：
| 序号 | 项目 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 合计 | 备注 |
| 1 | 唐山港京唐港区20#～22#通用杂货泊位工程 | 609,221,518.24 | 146,227,093.46 | 53,446,141.68 | 808,894,753.38 | |
| 2 | 补充流动资金 | 568,081,059.00 | 568,081,059.00 | 注1 | ||
| 3 | 补充流动资金 | 140,016,000.00 | 140,016,000.00 | 注2 | ||
| 合计 | 1,177,302,577.24 | 146,227,093.46 | 193,462,141.68 | 1,516,991,812.38 | ||
注1：按照本公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金使用方案，公司募集资金用于“唐山港京唐港区20#～22#通用杂货泊位工程”，该项目拟以募集资金投入102,305万元，若募集资金满足项目投资需要后有剩余，则剩余资金将用于补充流动资金。2010年7月，本公司将募集资金净额中超过募集资金投资项目需求102,305万元的部分，即56,808.11万元用于补充公司流动资金。该事项已于2010年7月12日对外公告。
注2：2012年4月10日，公司召开的四届一次董事会会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目20#-22#通用杂货泊位竣工后节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目20#-22#通用杂货泊位竣工后节余募集资金14,817.67万元（含截止2011年12月31日的利息收入816.07万元）永久补充流动资金。
3、募集资金年末余额
截至2012年12月31日，公司募集资金账户（账号为0403013329221028195）年末余额为75,123,631.79元。
（二）募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票上市规则》和《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《唐山港集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
2010年7月，公司与2010年首发保荐人申银万国证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司唐山海港支行签订了关于首发募集资金的《募集资金专户存储三方监管协议》。2011年3月，公司聘任中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）承接公司2010年度首次公开发行股票的持续督导工作，银河证券与公司、中国工商银行股份有限公司唐山海港支行签订了关于首发募集资金的《募集资金专户存储三方监管协议》。公司授权保荐人有权随时对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行使其监督权。公司募集资金均存放于募集资金账户。
2、募集资金专户存储情况
截至2012年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
| 开户银行 | 账号 | 2012年12月31日余额 | ||
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 | ||
| 中国工商银行股份有限公司唐山海港支行 | 0403013329221028195 | 74,139,245.31 | 984,386.48 | 75,123,631.79 |
（三）本年度募集资金实际使用情况
募集资金的实际使用情况参见附件1《2010年首次公开发行股票募集资金使用情况表》。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
二、2011年非公开发行股票募集资金情况
（一）募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位时间
2011年7月，经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山港集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1153号）核准，本公司非公开发行A股股票12,797.3058万股，发行价格为每股人民币6.80元，共计募集资金人民币870,216,794.40元，扣除发行费用10,163,934.71元后，实际募集资金净额860,052,859.69元。该次发行业经信永中和会计师事务所验资并出具XYZH/2011A9016号验资报告。
非公开发行募集资金存入专户的时间为2011年8月17日，初始存放金额为862,160,832.75元（存放金额未扣除部分发行费用2,107,973.06元）。
2、募集资金使用情况
截至2012年12月31日累计使用募集资金860,383,218.39元（含累计利息330,358.70元），其中各项目使用情况及金额如下：
| 序号 | 项目 | 2011年度 | 2012年度 | 合计 | 备注 |
| 1 | 收购控股股东持有的京唐港首钢码头有限公司60%股权 | 540,922,218.39 | 540,922,218.39 | ||
| 2 | 向京唐港首钢码头有限公司增资 | 319,461,000.00 | 319,461,000.00 | 注1 | |
| 合计 | 860,383,218.39 | 860,383,218.39 | |||
注1：本公司之子公司京唐港首钢码头有限公司作为募集资金投资项目之一的具体实施主体，截至2012年12月31日，已使用募集资金191,074,396.75元，其中2011年使用159,118,500.25元，2012年使用31,955,896.50元。
京唐港首钢码头有限公司尚未使用的募集资金将继续用于“京唐港首钢码头20万吨内航道矿石泊位工程”项目。
3、募集资金年末余额
截至2012年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，公司募集资金账户无余额。截至2012年12月31日，公司已增资于子公司京唐港首钢码头有限公司的募集资金尚有余额129,413,684.42元。
（二）募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
2011年8月，本公司及银河证券分别与中国工商银行股份有限公司唐山海港支行、中国建设银行股份有限公司唐山京唐港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司、京唐港首钢码头有限公司及银河证券与中国银行股份有限公司唐山市京唐港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司授权保荐人有权随时对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行使其监督权。公司募集资金均存放于募集资金专项账户。
2、募集资金专户存储情况
截至2012年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，公司募投资金账户已全部销户，具体情况如下：
| 开户银行 | 账号 | 销户时间 |
| 中国建设银行股份有限公司唐山京唐港支行 | 13001625136050505187 | 2011-9-26 |
| 中国工商银行股份有限公司唐山海港支行 | 0403013329221030362 | 2011-9-23 |
截至2012年12月31日，公司增资于子公司京唐港首钢码头有限公司的募集资金余额存放情况如下：
| 开户银行 | 账号 | 初始存金额 | 2012年12月31日余额 | ||
| 专项资金 | 利息收入 | 合计 | |||
| 中国银行股份有限公司唐山市京唐港支行 | 100751194241 | 319,461,000.00 | 128,386,603.25 | 1,027,081.17 | 129,413,684.42 |
（三）本年度募集资金实际使用情况
募集资金的实际使用情况参见附件2《2011年非公开发行股票募集资金使用情况表》。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月二十七日
附件1：2010年首次公开发行股票募集资金使用情况表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 159,113.11 | 本年度投入募集资金总额 | 19,346.21 | |||||||
| 报告年内变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 151,699.19 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 无 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | —— | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至年末累计投入金额（2） | 截至年末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日年 | 本年度实现的效益（营业收入） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 唐山港京唐港区20#～22#通用杂货泊位工程 | 否 | 102,305.00 | 88,303.40 | 5,344.61 | 80,889.48 | 91.60% | 2010年3月 | 23,949.69 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 56,808.11 | 56,808.11 | 56,808.11 | 100.00% | —— | —— | —— | —— | |
| 补充流动资金 | 否 | 14,001.60 | 14,001.60 | 14,001.60 | 100.00% | —— | —— | —— | —— | |
| 合计 | 159,113.11 | 159,113.11 | 19,346.21 | 151,699.19 | 95.34% | —— | —— | —— | —— | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先年投入及置换情况 | 截至2010年6月30日，公司已预先投入唐山港京唐港区20#～22#通用杂货泊位工程募集资金41,512.54万元，其中自有资金12,770.04万元，银行贷款28,742.50万元。公司第三届董事会第八次会议审计通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募投资金置换截至2010年6月30日前公司已预先投入募集资金投资项目的自有资金合计41,512.54万元。该事项业经信永中和会计师事务所审核并出具XYZH/2010A9001号专项审核报告。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金。在募集资金到位前，公司尽可能利用日常经营积累资金，减少银行借款额度，降低了财务费用支出。同时，公司加强工程项目管理，严格控制工程费用、项目管理费用和概算中预留费用的支出，节约了项目投资。 按照本公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金使用方案，公司若募集资金满足项目投资需要后有剩余，则剩余资金将用于补充流动资金。2012年4月10日，公司召开的四届一次董事会会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目20#-22#通用杂货泊位竣工后节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目20#-22#通用杂货泊位竣工后节余募集资金14,817.67万元（含截止2011年12月31日的利息收入816.07万元）永久补充流动资金。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止至2012年12月31日，尚未使用的2010年首发募集资金合计7,512.36万元，包括募集资金产生的利息收入98.44万元和尚未使用的募集资金本金7,413.92万元，将继续用于支付尚未结算工程款。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
注：首次公开发行股票招股说明书承诺的效益情况如下：唐山港京唐港区20#～22#通用杂货泊位工程设计通过能力为钢杂货560万吨/年，达产年3年，达产率为70%、85%、100%，第一年营业收入为12,597万元，第二年15,296万元，第三年达产及以后年度为每年17,996万元。
公司2010年4-12月、2011年、2012年实现吞吐量分别为596万吨、1053万吨、971万吨，实现营业收入分别为12,337万元、22,006万元、23,950万元。
附件2：2011年非公开发行股票募集资金使用情况表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 86,005.29 | 本年度投入募集资金总额 | 无 | |||||||
| 报告年内变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额（含利息） | 86,038.32 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 无 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | —— | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至年末累计投入金额（2） | 截至年末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日年 | 本年度实现的效益（营业收入） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 收购控股股东持有的京唐港首钢码头有限公司60%股权 | 否 | 55,075.58 | 54,092.22 | 54,092.22 | 100.00% | —— | —— | —— | 否 | |
| 向京唐港首钢码头有限公司增资 | 否 | 31,946.10 | 31,946.10 | 31,946.10 | 100.00% | —— | —— | —— | 否 | |
| 合计 | 87,021.68 | 86,038.32 | 86,038.32 | 100.00% | —— | —— | —— | —— | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先年投入及置换情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2012年12月31日，本公司2011年非公开发行募集资金已经全部使用完毕。本公司之子公司京唐港首钢码头有限公司作为募集资金投资项目之一的具体实施主体，截至2012年12月31日，尚未使用的募集资金余额为12,941.37万元（含募集资金利息收入102.71万元），该金额已于2013年1月10日用于“京唐港首钢码头20万吨内航道矿石泊位工程”款项的支付，至此，京唐港首钢码头有限公司募集资金余额已使用完毕。 | |||||||||
注：上表中“截至年末累计投入金额”与“募集资金承诺投资总额”的差额983.36万元为募集资金不足部分公司利用自有资金支付的金额。京唐港首钢码头有限公司2012年实际完成运量3,093万吨，实现营业收入73,409.48万元。
（下转A34版）