证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：2013-001
武汉中商集团股份有限公司
2012年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
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（2）前10名股东持股情况表
单位:股
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
2012年国家宏观经济政策为稳增长、调结构、促民生。国家努力保持宏观经济政策的连续性和稳定性，特别是围绕扩大内需、促进消费展开。同时，随着居民收入水平和结构的改善，以及城镇化建设提速，居民消费能力和消费意愿进一步增强，零售市场进一步做大。全国社会消费零售总额持续提升，总额达20.72万亿元，同比增长14.3%。
2012年，公司积极应对市场变化，克难攻坚，着力挖潜，各项工作平稳有序。截至2012年12月31日，公司总资产额为29亿元，归属于母公司的净资产为7.86亿元，每股净资产3.13元；报告期内，实现营业收入42亿，同比增长2.34%；实现利润总额1.02亿元，同比下降18.28%；归属于母公司的净利润5754.56 万元，同比下降29.36%。营业收入增长低的主要原因是主力门店停业装修，外延式扩张不快，正常经营门店同比增长乏力；利润下降的主要原因是新开门店增加了当期亏损；毛利率水平没有提升；经营成本尤其是人工成本明显增加。
（1） 主营业务分析
①概述
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②收入、成本
单元：元
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③费用
单位:元
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销售费用本期发生额较上年同期增长15.79%，主要是广告及业务宣传费、运杂费同比增加；
管理费用本期发生额较上年同期增长7.89%，主要是职工薪酬费用及物业管理费、长期待摊费用等增加；
财务费用本期发生额较上年同期下降6.77%，主要是利息收入增加。
所得税费用本期发生额较上年同期下降14.14%，主要是利润总额减少。
④现金流
单位：元
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筹资活动现金流出同比减少30.41%,主要是因为本期归还银行借款减少。
筹资活动产生的现金流量净额同比增加82.78%,主要是因为偿还债务支付的现金以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少。
现金及现金等价物净增加额同比增加252.87%，一是经营活动产生的现金净流量增加，销售商品收到的现金增加；二是投资支付的现金减少；三是偿还债务支付的现金减少。
（2）公司发展战略与发展规划
深入贯彻落实党的十八大和中央地方各级经济工作会议精神，以科学发展为主题，以转变发展方式为主线，突出重点项目引领，着力精细化、集约化经营管理，探索渠道拓展和业态创新，争取在零售业新一轮变革中占领有利地位。
（3）经营目标和计划
在目前零售行业竞争日趋激烈的态势下，2013年公司计划实现营业收入43.8亿元，营业成本控制在34.7亿元，期间费用控制在7.8亿元。（经营计划、经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。）
为实现年度经营计划，将重点抓好几项工作。一是以顾客为中心，提升品质，改善消费体验。 二是围绕商品经营下功夫，满足不断变化的消费需求。 强化供应链建设，持续调整经营和商品结构，加强商品价格管控。三是加快发展不动摇，精心布局经营网点扩张，坚持以武汉市内汉口区域为重点，抓住城中村改造和新兴大学城周边新商机，抢先进入。加大在省内二线优势地区的密集布点，规划打造好黄石MALL城百货项目，将不断推动业态转型。主攻多功能服务全、聚客能力强的购物中心。持续推进重点项目建设。继续跟踪中南路商圈扩大建设。完成中商广场二期升级改造。抓紧实施南湖店扩建，做好阳逻店、孝感店两家超市的开业筹建。黄冈百货改扩建、咸宁中商广场开业筹备将按照购物中心的标准高起点规划业态业种，从源头做起，提高吸客、聚客、留客的能力。四是管理转型精细化，夯实基础，提升能力。包括加强人力资源管理、财务管理、深化内控与风险防范等。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
不适用
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
武汉中商集团股份有限公司董事会
二O一三年三月二十九日
| 股票简称 | 武汉中商 | 股票代码 | 000785 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 变更后的股票简称(如有) | / | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 易国华 | 刘蓉 | ||
| 电话 | 027-87362507 | 027-87362507 | ||
| 传真 | 027-87307723 | 027-87307723 | ||
| 电子信箱 | / | whliur@163.com | ||
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
| 营业收入（元） | 4,199,667,865.25 | 4,103,661,491.00 | 2.34 | 3,703,798,798.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 57,545,635.82 | 81,464,516.17 | -29.36 | 67,688,114.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 50,161,470.76 | 76,713,915.60 | -34.61 | 61,330,675.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 299,556,684.52 | 277,464,772.59 | 7.96 | 360,212,151.25 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.32 | -28.13 | 0.27 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.32 | -28.13 | 0.27 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.6 | 11.84 | -4.24 | 10.58 |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 总资产（元） | 2,899,853,675.78 | 2,726,139,970.22 | 6.37 | 2,636,904,947.60 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 785,989,432.96 | 728,524,867.14 | 7.89 | 672,182,520.77 |
| 报告期股东总数 | 26,564 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 25,781 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 武汉商联（集团）股份有限公司 | 国有法人 | 41.99 | 105,477,594 | 0 | 0 | |
| 潘统衡 | 境内自然人 | 2.5 | 6,290,100 | 0 | 0 | |
| 曾桂荣 | 境内自然人 | 0.79 | 1,980,000 | 0 | 0 | |
| 林朝阳 | 境内自然人 | 0.49 | 1,226,900 | 0 | 0 | |
| 王慷 | 境内自然人 | 0.4 | 1,000,000 | 0 | 0 | |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.37 | 920,200 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 其他 | 0.32 | 807,148 | 0 | 0 | |
| 金春雪 | 境内自然人 | 0.3 | 756,600 | 0 | 0 | |
| 武汉重型机床集团有限公司 | 国有法人 | 0.3 | 752,382 | 0 | 0 | |
| 黄永山 | 境内自然人 | 0.27 | 680,000 | 0 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ①前十名股东中，公司控股股东武汉商联（集团）股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。②持股5%以上的股东仅武汉商联（集团）股份有限公司，为公司控股股东。 | |||||
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减（%） | 同比增减 |
| 营业总收入 | 4,199,667,865.25 | 4,103,661,491.00 | 2.34% | 96,006,374.25 |
| 营业收入 | 4,199,667,865.25 | 4,103,661,491.00 | 2.34% | 96,006,374.25 |
| 营业成本 | 3,350,198,968.76 | 3,283,095,197.71 | 2.04% | 67,103,771.05 |
| 毛利率 | 20.23% | 20.00% | 1.16% | 0.23% |
| 期间费用 | 709,797,132.34 | 661,692,900.09 | 7.27% | 48,104,232.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 299,556,684.52 | 277,464,772.59 | 7.96% | 22,091,911.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,852,775.72 | -82,316,549.67 | -28.59% | -23,536,226.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,389,778.72 | -147,450,068.25 | 82.78% | 122,060,289.53 |
| 行业名称 | 本年发生额 | 上期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 商业 | 3,707,317,816.29 | 3,235,371,122.85 | 3,664,333,597.75 | 3,181,434,582.39 |
| 租赁 | 208,494,447.74 | 91,361,092.51 | 189,148,162.61 | 80,828,476.56 |
| 合 计 | 3,915,812,264.03 | 3,326,732,215.36 | 3,853,481,760.36 | 3,262,263,058.95 |
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减（%） | 同比增减 |
| 销售费用 | 60,644,028.21 | 52,375,972.98 | 15.79% | 8,268,055.23 |
| 管理费用 | 596,616,234.42 | 552,962,223.84 | 7.89% | 43,654,010.58 |
| 财务费用 | 52,536,869.71 | 56,354,703.27 | -6.77% | -3,817,833.56 |
| 费用总额 | 709,797,132.34 | 661,692,900.09 | 7.27% | 48,104,232.25 |
| 所得税费用 | 26,175,847.16 | 30,485,209.56 | -14.14% | -4,309,362.40 |
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 4,985,556,829.93 | 4,922,567,340.61 | 1.28% |
| 经营活动现金流出小计 | 4,686,000,145.41 | 4,645,102,568.02 | 0.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 299,556,684.52 | 277,464,772.59 | 7.96% |
| 投资活动现金流入小计 | 6,590,819.17 | 5,146,749.31 | 28.06% |
| 投资活动现金流出小计 | 112,443,594.89 | 87,463,298.98 | 28.56% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,852,775.72 | -82,316,549.67 | -28.59% |
| 筹资活动现金流入小计 | 345,500,000.00 | 385,500,000.00 | -10.38% |
| 筹资活动现金流出小计 | 370,889,778.72 | 532,950,068.25 | -30.41% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,389,778.72 | -147,450,068.25 | 82.78% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 168,314,130.08 | 47,698,154.67 | 252.87% |