2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
2012年受欧债危机影响,全球经济增长乏力,大宗商品价格受需求减少、未来经济景气度低的负面影响,价格普遍下滑,企业经营压力巨大。在此大背景下,钼市场持续低迷、全年呈现价格震荡下行的态势。2012年,公司主要产品钼铁价格以震荡下行为主,上半年钼铁价格相对平稳,其中2月份有小幅上涨,主要原因是春节后钢厂集中采购所致。下半年钼铁价格继续震荡下跌,其中8月份钼铁价格跌到全年最低点。2012年年末受天气影响,东北地区钼矿山部分减产,钼矿供应减少,而钢厂需求增加,钼铁价格开始逐渐回升。钼酸铵价格价格走势与钼铁相同,对公司的生产经营造成了一定压力。
面对国家宏观经济增长放缓,下游行业经营业绩大幅下降压力,公司紧紧围绕全年目标,创新工作思路,抢抓市场机遇,保持了生产经营和各项工作的稳步推进,最大可能的化解了市场下滑带来的负面影响。
2012年,公司全年经大信会计师事务所审计,2012年公司实现营业收入25.82亿元,同比减少23.47%,归属于上市公司股东的净利润9,005.86万元,同比减少1.65%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,427.93万元,同比减少4.73%,每股收益0.43元,扣非后每股收益0.40元。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
2012公司实现销售收入25.82亿元,与上年同期33.74亿元相比下降23.47%,销售收入下降的主要原因是受市场需求持续不振,产品价格下降影响。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
1、产品销售数量变动影响本年销售收入减少24,478万元。
a、本年度无转口钼精矿业务,销售收入减少1468万元。
b、本年度钼炉料销量比上年同期下降,销售收入减少22,511万元。
c、本年度钼化工销量影响收入增加373万元。
d、本年度钼金属销量影响收入减少872万元。
2、本年度产品销售价格低于上年同期价格,影响本年销售收入减少54,129万元。
a、本年度钼炉料销售价格比上年同期下降,影响销售收入减少51,038万元
b、本年度钼化工销售价格比上年同期下降,影响销售收入减少2,339万元。
c、本年度钼金属销售价格比上年同期下降,影响销售收入减少751万元。
3、本年度其他收入比上年减少604万元。
(3)主要销售客户的情况
报告期公司前五名销售客户销售金额合计779,937,164.74元,占公司全部营业收入的比例30.20%。
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
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(2)主要供应商情况
报告期公司前五名供应商采购金额合计 692,243,125.09元,占公司全部采购总数的比例27.89%。
4、费用
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报告期内公司销售费用、管理费用、所得税等财务数据与上年同期相比变动幅度未超过30%;
财务费用的减少主要原因为本年度减少银行承兑汇票贴现量,贴现利息相应大幅下降。此外本年度汇兑损失较上年度有所下降。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
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应收票据:应收票据较上期期末增加671.50%,主要原因是本年年末减少银行承兑汇票贴现及付款结算所致;
应收利息:应收利息较上期期末增加31.87万元,主要原因是报告期内未使用的募集资金转存定期存款计提的利息收入所致;
存货:存货较上期期末增加47.54%,主要原因是本年年末钼原料处于较低价位,本公司增加库存储量所致;
在建工程:在建工程较上期期末增加95.48%,主要原因是报告期内天桥钼业500t/a钼粉项目、延边矿业矿山建设工程增加投入所致;
递延所得税资产:递延所得税资产较上期期末增加217.65%,主要原因是本公司按规定提取、使用安全生产费增加应纳税暂时性差异所致;
应付账款:应付账款较上期期末减少47.10%,主要原因是本期期末未结算款项减少所致;
预收款项:预收账款较上期期末减少44.39%,主要原因是目前钼产品价低位运行,公司尽量减少长交货期的合同所致;
应交税费:应交税费较上期期末减少255.52%,主要原因是报告期内原材料采购量增加,可抵扣的增值税进项税额增加所致;
其他应付款:其他应付款较上期期末增加170.83%,主要原因是报告期内本溪搬迁工程应支付的保证金等款项所致
专项应付款:专项应付款较上期期末减少3,000万,主要原因是本溪钨钼搬迁支出冲减专项应付款所致;
其他非流动负债:其他非流动负债较上期期末增加169.79%,主要原因是报告期内本公司子公司收到政府专项资金、本溪钨钼以搬迁补偿重置固定资产确认为递延收益所致;
实收资本(或股本):股本较上期期末增加33.35%,主要原因是报告期内公司公开发行A股,增加公众股所致;
资本公积:资本公积较上期期末增加924.01%,主要原因是报告期内公司公开发行A股,产生资本溢价所致;
盈余公积:盈余公积较上期期度增加37.14%,主要原因是本年末母公司按净利润的10%提取法定盈余公积所致;
未分配利润:未分配利润较上期期末增加45.45%,主要原因是本年实现净利润所致;
(四)核心竞争力分析
当前,公司的核心竞争力主要来源于通过多年打造,形成的完整的产业链、规模生产及多元化销售渠道优势。公司主要从事钼炉料、钼化工、钼金属等钼系列产品的生产、加工、销售业务,是一家国内大型钼业企业,拥有焙烧、冶炼、钼化工、钼金属深加工等一体化的生产能力,拥有钼矿采矿权和探矿权,并逐步向钼矿采选发展,提升钼矿自给率。
1、行业地位优势
目前,国内钼行业的下游市场主要是钢铁企业,主要需求是钼铁。公司作为国内大型钼业企业,主要产品也为钼铁,居于国内第一方阵。
2、全产业链优势
公司拥有焙烧、冶炼、钼化工、钼金属深加工的生产能力,同时拥有采矿权和探矿权,随着安图县双山钼铜矿选厂技改项目的完成,生产能力将向钼矿采选方向延伸,不断完善的产业链为公司持续盈利和减少业绩波动创造了良好的条件。
3、生产技术优势
公司拥有辽宁省省级企业技术中心,并汇聚了一批具有丰富实践经验,长期从事钼系列产品开发的专业技术人员。经过多年的研发和实践经验积累,公司已经取得19项专利权,并在钼精矿焙烧、钼铁冶炼和钼酸铵加工等生产过程中总结出一整套国内先进的工艺技术,形成了原料要求低、产品质量稳定、热能利用率高的节约型生产模式。
4、管理团队优势
我国钼加工企业众多,市场竞争激烈,在钼产品价格波动较大的情况下,管理人员的市场判断能力、与上下游客户长期积累的良好信誉以及稳定的客户关系对钼行业企业来说尤为重要。公司以郭光华为首的管理团队成员大多拥有十年以上的行业经验,并始终保持稳定、紧密的合作关系,管理团队对钼行业市场的供需变动有着深刻的认识和理解,这使得公司能够在激烈的市场竞争中不断成长和壮大。
5、品牌优势
经过多年的积累,在国内钼行业"N.C.D"品牌已经具有了较高的市场知名度,"N.C.D"商标被辽宁省工商行政管理局认定为辽宁省著名商标,公司的主要客户为国内信誉良好的大中型钢铁企业,客户资源稳定。
(五) 募集资金使用情况
单位:元 币种:人民币
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报告期内,经中国证券监督管理委员会"证监许可(2012)900号"文核准,由主承销商(保荐人)安信证券采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,公司首次公开向社会公众发行人民币普通股(A股)6,336万股,发行价格为每股人民币7.8元,募集资金总额为人民币494,208,000.00元,扣除保荐承销费、律师费、审计费、资产评估费等发行费用人民币23,152,404.00元后,实际募集资金净额为471,055,596.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(信会师报字[2012]第710003号)。
2012年度募集资金使用金额及结存情况:
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1)募投项目先期投入及置换情况
2012年9月12日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2012年8月31日以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专项审核,并出具了专项鉴证报告;2012年10月9日,公司2012年第4次临时股东大会审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金90,058,599.33元;公司独立董事、公司监事会以及保荐机构安信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见,同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。
2) 募集资金使用情况
截止2012年12月31日《钼铜矿选矿厂技术改造工程项目》置换预先投入募投项目的自筹资金后使用募集资金20,872,166.41元,《技术中心建设项目》置换预先投入募投项目的自筹资金后使用募集资金3,345,273.04元。
3) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2012年10月9日,公司2012年第4次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币2.3亿元暂时性补充流动资金,用于公司日常生产经营活动,截止2012年12月31日共转流动资金224,941,400.67元。
4) 结存募集资金情况
截止2012年12月31日,结存募集资金132,260,960.94元,仍在募集资金专户中管理。
(六) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
欧洲危机的爆发与恶化是最近3年内全球经济领域的最重要事件。受危机影响,全球经济增长率由2010年的5.1%下降至2011年的3.8%,进而下降至2012年的3.3%。无论是发达经济体还是新兴市场经济体在此期间内均经历了经济增长的减速。2013年仍将是世界经济增速黯 淡的一年。根据IM F的最新预测,2013年全球经济增长率仅为3.6%,而美国、欧元区、日本这三大发达经济体的经济增速将分别达到2.1%、0.2%与1.2%,仍显著低于其潜在增长率水平。新兴市场与发展中经济体的情况相对乐观,整体经济增长率有望由2012年的5 .3%反弹至2013年的5.6%。
尽管库存调整造成的经济快速恶化的阶段已经结束,但考虑到我国经济内生增长动力不足以及通货膨胀的潜在风险较大,2013年我国宏观经济将呈现温和增长态势,难以较今年大幅回升。作为钼行业主要下游产业的钢铁业,在2012年首现新世纪以来全行业亏损,供需矛盾升级,钢企生存困难。库存高企、资金短缺、销路不畅,一度迫使价格跌至18年前,停产、改行、歇业现象屡见不鲜。2013年新一届政府或将加大政府投资,以促进城镇化、服务业和地区发展,这会对中国经济增长产生适度的积极影响,但鉴于全球经济持续低迷,欧债危机还未退去,中国政府继续控制房价,内需消费有限;钢铁产能依旧过剩,资金链紧张难题等,钢铁行业经营状况仍然不容乐观。
展望2013年,钼行业受宏观经济增速放缓、钢铁行业景气度低的负面影响,经营压力依然巨大。但随着行业准入条件、环保等法律法规的进一步切实执行,行业的整合力度不断健康推进,特种钢比例逐步提高,钼的应用更加广泛,钼行业仍然具有广阔的发展空间。
(七)公司发展战略
公司将继续坚持实施"以效益为中心"的发展思路,不断完善上下游一体化产业链体系,巩固公司钼产品在钢铁、石油化工领域的市场优势地位,扩大国际市场,成为国内一流、世界知名的钼业公司。不断提升企业管理水平及与客户的战略合作关系,努力实现公司在钼冶金、钼化工、钼深加工领域处于国内技术领先、设备领先、质量领先的地位。
(八)经营计划
2013年的生产经营目标是:实现销售收入26亿元,生产钼铁15,000吨。2013年重点工作:
1、充分发挥产能,建立规模优势。
2013年计划生产钼铁15,000吨,充分发挥现有公司15,200吨钼铁产能,实现规模生产效益,降低单位生产成本。
2、夯实基础管理,实现管理水平提升。
2013年公司将进一步强化管理水平,把基础管理工作提高到一个新的水平。通过加强教育力度,完善公司规章制度,建立科学工作流程,提高信息化水平等方面实现管理水平的提升。
3、强化科技引领作用,实现产品技术研发目标。
公司的管理、技术人员在长期从事钼业生产的过程中积累了丰富的行业经验和各种技术优势、产品解决方案,但技术研发和新产品研制与国内、国际知名企业相比还有一定差距。2013年,公司将继续加大技术创新力度,提升公司的核心竞争力。
4、开拓新市场,稳定产品销售渠道。
2013年公司将强化对市场的认知和分析,优化现有客户,开发潜力客户,积极开拓新产品、新用户市场,不断提升市场份额以及对钼市场的影响力。
(九)可能面对的风险
1、行业及竞争风险:钼产品的直接消费需求中约75%来自于钢铁业。近年来,我国钢铁产量经历了较大幅度的波动,特别是2008年度,中国钢铁产量曾经历明显下滑,因而市场对钼铁等钼产品的需求同样出现了大幅波动。2013年全球经济虽有所复苏,但钢铁需求的增长较为有限,钢铁行业产能过剩和困难局面仍将持续,对钼产品的需求大幅萎缩将会对公司的经营业绩造成不利影响,公司主要产品将面临更为激烈的竞争和市场争夺。针对此种市场状况,公司调整了销售团队,制定了更加完善的激励考核制度,巩固、提高公司主要产品的市场份额;同时,进一步理顺内部管理环节,加大技术创新力度,力争继续降低生产成本、提高公司整体经营毛利率。
2、原料供应及资源风险:公司矿山资源储量存在不确定性,目前原材料全部依赖对外采购,公司存在原料价格波动较大的风险,但是公司以销定产为主的经营模式,在签订销售合同的同时即可以锁定原材料的成本,从一定程度上可以有效化解原材料价格波动带来的风险,同时,公司的存货周转较快,亦可以在一定程度上弥补钼精矿价格波动带来的风险。
3、环保政策法规相关风险:公司产品在生产过程中均需要配套运用相关的环保设施,遵守严格的环保标准才能满足国家相关环保政策。如公司未达到国家相关环保要求,或在生产经营的过程中造成环境污染危害,则可能对公司的生产经营造成不利影响。如国家进一步提高钼行业相关的环境保护标准,公司将加大环保投入满足该等要求,将会增加公司相应产品的生产成本。
4、安全生产风险:公司、子公司天桥钼业、吉林新华龙、本溪钨钼严格遵守安全生产法律法规,未发生过安全生产事故,各项安全生产防范措施均符合相关标准。但该等企业在生产过程中仍可能因为人为操作不当或意外情况等引发人身伤亡或设备损毁事故,从而对公司的生产经营造成不利影响。
公司控股子公司延边矿业、和龙矿业报告期内尚未正式投产,拟主要从事探矿、采矿等业务,生产过程具有一定的危险性。虽然公司目前所拥有的矿山拟采用露天开采的方式,相对于地下开采方式危险性较小,公司亦严格按照国家安全生产的相关规定制定了安全生产的各项规程,并建造了安全生产设施,但尾矿库溃坝、火灾、爆炸等突发性事件均会对公司的正常生产经营造成重大不利影响。
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锦州新华龙钼业股份有限公司
2013年4月1日
股票简称 | 新华龙 | 股票代码 | 603399 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 王子阳 | 张韬 |
电话 | 0416-3198622 | 0416-3198621 |
传真 | 0416-3168802 | 0416-3168802 |
电子信箱 | xhldsh@163.com | xhldsh@163.com |
2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减(%) | 2010年(末) | |
总资产 | 1,696,066,335.20 | 1,342,742,533.47 | 26.31 | 1,189,718,588.95 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,003,884,277.66 | 436,531,310.49 | 129.97 | 371,821,136.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -311,305,210.22 | 132,942,975.60 | -334.16 | 229,536,440.54 |
营业收入 | 2,582,212,565.77 | 3,374,319,230.57 | -23.47 | 3,028,473,306.56 |
归属于上市公司股东的净利润 | 90,058,649.62 | 91,566,415.23 | -1.65 | 86,268,421.42 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 84,279,345.99 | 88,465,311.84 | -4.73 | 79,985,684.30 |
加权平均净资产收益率(%) | 14.10 | 23.04 | 减少8.94个百分点 | 24.24 |
基本每股收益(元/股) | 0.43 | 0.48 | -10.42 | 0.47 |
稀释每股收益(元/股) | 0.43 | 0.48 | -10.42 | 0.47 |
报告期股东总数 | 15,849 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 18,622 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
郭光华 | 境内自然人 | 30.14 | 76,370,000 | 76,370,000 | 无 | |
新华龙集团 | 境内非国有法人 | 19.73 | 50,000,000 | 50,000,000 | 无 | |
秦丽婧 | 境内自然人 | 7.31 | 18,520,000 | 18,520,000 | 无 | |
徐福先 | 境内自然人 | 2.76 | 7,000,000 | 7,000,000 | 无 | |
白晓锋 | 境内自然人 | 2.57 | 6,500,000 | 6,500,000 | 无 | |
秦乃茗 | 境内自然人 | 1.97 | 5,000,000 | 5,000,000 | 无 | |
张力 | 境内自然人 | 1.18 | 3,000,000 | 3,000,000 | 无 | |
纪沛国 | 境内自然人 | 1.18 | 3,000,000 | 3,000,000 | 无 | |
郑思远 | 境内自然人 | 0.99 | 2,500,000 | 2,500,000 | 无 | |
李贵华 | 境内自然人 | 0.79 | 2,000,000 | 2,000,000 | 无 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在前十名股东和前十名无限售条件股东中,公司控股股东郭光华与秦丽婧为夫妻关系,秦乃茗、徐福先、郑思远、纪沛国系郭光华和秦丽婧的亲属,新华龙集团系郭光华控股公司,郭光华、秦丽婧、秦乃茗、徐福先、郑思远、纪沛国、新华龙集团属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 2,582,212,565.77 | 3,374,319,230.57 | -23.47 |
营业成本 | 2,398,961,489.38 | 3,170,372,788.48 | -24.33 |
销售费用 | 8,879,337.64 | 10,606,879.89 | -16.29 |
管理费用 | 29,131,310.85 | 24,978,935.15 | 16.62 |
财务费用 | 30,040,719.18 | 48,828,703.58 | -38.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -311,305,210.22 | 132,942,975.60 | -334.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,977,940.74 | -25,529,454.20 | -45.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 315,898,007.16 | -10,476,127.50 | -3,115.41 |
研发支出 | 695,080.56 | 419,927.98 | 65.52 |
分产品情况 | ||||||
分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
钼炉料 | 直接材料费 | 1,409,865,155.02 | 97.55 | 1,713,887,589.12 | 98.56 | -1.01 |
动力费 | 3,575,457.57 | 0.25 | 2,892,027.57 | 0.17 | 0.08 | |
人工费 | 8,506,425.41 | 0.58 | 8,719,762.85 | 0.50 | 0.09 | |
制造费用 | 23,397,716.15 | 1.62 | 13,445,782.83 | 0.77 | 0.85 | |
小计 | 1,445,344,754.14 | 100.00 | 1,738,945,162.37 | 100 | ||
钼化工 | 直接材料费 | 92,491,296.88 | 93.60 | 112,348,805.87 | 95.33 | -1.73 |
动力费 | 1,239,919.98 | 1.25 | 864,501.60 | 0.73 | 0.52 | |
人工费 | 1,633,350.01 | 1.66 | 1,519,404.85 | 1.30 | 0.36 | |
制造费用 | 3,450,861.80 | 3.49 | 3,116,701.90 | 2.64 | 0.85 | |
小计 | 98,815,428.67 | 100.00 | 117,849,414.22 | 100.00 | ||
钼金属 | 直接材料费 | 40,587,354.02 | 78.66 | 54,998,444.78 | 80.87 | -2.21 |
动力费 | 2,607,361.10 | 5.05 | 3,200,793.41 | 4.71 | 0.35 | |
人工费 | 2,105,140.74 | 4.08 | 2,506,176.59 | 3.68 | 0.39 | |
制造费用 | 6,298,781.46 | 12.21 | 7,304,877.48 | 10.74 | 1.47 | |
小计 | 51,598,637.32 | 100.00 | 68,010,292.27 | 100.00 | ||
合计 | 1,595,758,820.13 | 1,924,804,868.86 |
报表项目 | 2012年 | 2011年 | 变动金额 | 变动幅度% |
销售费用 | 8,879,337.64 | 10,606,879.89 | -1,727,542.25 | -16.29 |
管理费用 | 29,131,310.85 | 24,978,935.15 | 4,152,375.70 | 16.62 |
财务费用 | 30,040,719.18 | 48,828,703.58 | -18,787,984.40 | -38.48 |
所得税费用 | 31,717,343.82 | 31,083,116.78 | 634,227.04 | 2.04 |
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
自产业务 | 1,738,091,273.69 | 1,595,758,820.13 | 8.19 | -16.66 | -17.10 | 增加0.48个百分点 |
国内贸易 | 293,298,412.27 | 268,238,783.63 | 8.54 | 22.62 | 18.78 | 增加2.96个百分点 |
国外贸易 | 543,391,191.79 | 525,493,334.17 | 3.29 | -47.56 | -47.59 | 增加0.07个百分点 |
合计 | 2,574,780,877.75 | 2,389,490,937.93 | 7.20 | -23.39 | -24.22 | 增加1.02个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
钼炉料 | 2,414,046,004.52 | 2,239,076,871.94 | 7.25 | -23.35 | -24.20 | 增加1.04个百分点 |
钼化工 | 108,721,541.65 | 98,815,428.67 | 9.11 | -15.31 | -16.15 | 增加0.91个百分点 |
钼金属 | 52,013,331.58 | 51,598,637.32 | 0.80 | -23.78 | -24.13 | 增加0.46个百分点 |
合计 | 2,574,780,877.75 | 2,389,490,937.93 | 7.20 | -23.39 | -24.22 | 增加1.02个百分点 |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
北方区 | 941,694,898.08 | 3.98 |
南方区 | 277,150,576.80 | -58.50 |
华东区 | 802,154,461.94 | 9.91 |
转口业务 | 543,391,191.79 | -47.56 |
出口业务 | 10,389,749.14 | -51.34 |
合计 | 2,574,780,877.75 | -23.39 |
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) |
货币资金 | 299,625,882.66 | 17.67 | 308,877,709.71 | 23.00 | -3.00 |
应收票据 | 124,280,833.41 | 7.33 | 16,108,916 | 1.20 | 671.50 |
应收账款 | 148,236,977.37 | 8.74 | 163,232,230.83 | 12.16 | -9.19 |
预付款项 | 167,414,479.26 | 9.87 | 129,567,431.06 | 9.65 | 29.21 |
应收利息 | 318,675.07 | 0.02 | |||
其他应收款 | 2,486,461.45 | 0.15 | 2,428,286.76 | 0.18 | 2.40 |
存货 | 367,498,037.71 | 21.67 | 249,078,437.78 | 18.55 | 47.54 |
长期股权投资 | 500,000.00 | 0.03 | 500,000.00 | 0.04 | 0.00 |
固定资产 | 220,379,471.66 | 12.99 | 207,974,997.36 | 15.49 | 5.96 |
在建工程 | 258,282,881.98 | 15.23 | 132,129,736.10 | 9.84 | 95.48 |
工程物资 | 3,445,363.86 | 0.20 | 3,949,455.82 | 0.29 | -12.76 |
无形资产 | 101,653,183.32 | 5.99 | 128,283,315.34 | 9.55 | -20.76 |
递延所得税资产 | 1,944,087.45 | 0.11 | 612,016.71 | 0.05 | 217.65 |
短期借款 | 401,879,299.94 | 23.69 | 518,919,378.92 | 38.65 | -22.55 |
应付票据 | 43,438,433.50 | 2.56 | |||
应付账款 | 90,282,724.74 | 5.32 | 170,660,089.78 | 12.71 | -47.10 |
预收款项 | 71,650,178.32 | 4.22 | 128,850,410.44 | 9.60 | -44.39 |
应付职工薪酬 | 165,602.80 | 0.01 | 212,278.87 | 0.02 | -21.99 |
应交税费 | -29,354,487.05 | -1.73 | -8,256,831.73 | -0.61 | 255.52 |
应付利息 | 1,581,593.02 | 0.09 | 1,950,860.26 | 0.15 | -18.93 |
其他应付款 | 777,530.61 | 0.05 | 287,094.34 | 0.02 | 170.83 |
长期借款 | 10,689,990.66 | 0.63 | 12,659,853.89 | 0.94 | -15.56 |
专项应付款 | 0.00 | 30,000,000.00 | 2.23 | -100.00 | |
其他非流动负债 | 81,529,639.67 | 4.81 | 30,219,863.10 | 2.25 | 169.79 |
实收资本(或股本) | 253,360,000.00 | 14.94 | 190,000,000.00 | 14.15 | 33.35 |
资本公积 | 451,818,223.23 | 26.64 | 44,122,627.23 | 3.29 | 924.01 |
专项储备 | 6,238,721.55 | 0.37 | |||
盈余公积 | 31,916,373.60 | 1.88 | 23,272,706.48 | 1.73 | 37.14 |
未分配利润 | 260,550,959.28 | 15.36 | 179,135,976.78 | 13.34 | 45.45 |
少数股东权益 | 19,541,551.33 | 1.15 | 20,708,225.11 | 1.54 | -5.63 |
募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
2012 | 首次发行 | 471,055,596.00 | 114,276,038.78 | 114,276,038.78 | 356,779,557.22 | 募集资金暂时补充流动资金224,941,400.67元,募集资金专户存放131,838,156.55元。 |
合计 | / | 471,055,596.00 | 114,276,038.78 | 114,276,038.78 | 356,779,557.22 | / |
项目 | 金额(人民币元) |
2012年8月24日实际到位募集资金: | 494,208,000.00 |
减:发行费用 | 23,152,404.00 |
2012年8月24日募集资金净额: | 471,055,596.00 |
减:置换预先已投入募集资金项目的自筹金额 | 90,058,599.33 |
减:2012年度使用 | 24,217,439.45 |
加:2012年度存款利息收入减支付银行手续费 | 422,804.39 |
减:暂时闲置募集资金补充流动资金 | 224,941,400.67 |
2012年12月31日募集资金应存余额 | 132,260,960.94 |
2012年12月31日募集资金实存余额 | 132,260,960.94 |