2012年年度报告摘要
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2013-013
一、重要提示
1、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
2、公司董事、监事、高级管理人员对2012年年度报告的真实性、准确性和完整性均无异议。
3、公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
5、公司董事会建议以公司2012年12月31日的总股本8,400万股为基数，每10 股送现金红利1.20元，并以资本公积转增股本，每10股转增5股。
6、公司基本情况简介：
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二、会计数据和财务指标摘要
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三、股本结构及股东情况
1、股份变动情况
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2、公司股东数量及持股情况
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3、公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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四、管理层讨论与分析
（一）报告期内总体经营情况
1、总体经营情况概述
2012年是公司上市后首个完整的自然年，也是公司发展过程中关键的一年。报告期内，公司整体经营情况良好，在技术研发、产品优化创新、渠道和业务拓展、加强内控等方面稳步推进，综合竞争力进一步提升，人才梯队调整效果初步显现。面对能源、原辅材料及人工成本持续上涨的市场条件，公司不断提高成本控制能力，主营业务毛利率水平得以保持。
2、主要经营指标情况及期末财务状况
2012年度，公司实现营业收入41,204.78万元，同比增长17.57%；营业利润6,206.78万元，同比增长10.98%；实现归属于上市公司股东的净利润5,072.57万元，比上年同期增长15.35%，主要是公司及全资子公司获利较多所致。公司经营活动产生的现金流量净额为-9,986.27万元，主要是公司为满足项目需求增加存货储备及预付账款，同时受季节性影响回款较少等原因影响所致。报告期末，公司资产总额同比增长91.57%，归属于上市公司股东的所有者权益同比增长192.48%，股本同比增长33.33%，主要是公司公开发行上市后股本增加，募集资金到位所致。
（二）报告期内主要工作情况回顾
报告期内，公司顺利完成董事会年初制定的各项工作计划，取得较好的经营业绩，为公司未来发展奠定了坚实基础。2012年度，公司各项工作具体开展情况如下：
1、坚持技术创新，完善研发机制，巩固核心技术领先优势
报告期内，公司研发中心从人力资源建设、基础环境建设、科研设备投入、科研计划落实、内部管理改革等方面实现战略调整，完善和优化了全研发流程。报告期内，公司组建了以多名国内顶级高校博士为核心的基础科研队伍，扩建会议软硬件应用开发队伍，并对研发团队进行多层次、全方位的系列培训，有效保证自主创新源动力，核心技术领先优势得到巩固和提升。
2012年，研发中心围绕“全数字智能会议系统硬件产品研发”及“智能会议系统软件升级”两大募投计划科研目标，成功完成了数字扩声第一代实验室产品，并在数字会议设备集控系统研发和应用方面取得重要进展。报告期内，公司完成了智能会议软件基础平台的全部开发任务，新一代智能会议系统管理软件已逐渐成型，并通过项目测试及用户反馈不断进行优化和完善。
报告期内，公司新增取得“用于基于串行数据总线的流媒体传输系统终端设备中的仲裁器”、“一种串行总线流媒体传输系统及该系统中的终端设备”两项发明专利，获得“音视频终端”、“集中控制系统”、“电子票箱”、“翻盖表决器”四项作品著作权，并新增向国家知识产权局申请发明专利一项、外观专利四项，均已获得受理或初审，进一步提升了公司的技术创新能力及核心竞争力。
2012年，公司在企业综合实力、技术创新体系建设与运行机制、技术中心基本条件、技术创新活动成果等方面通过北京市经济和信息化委员会肯定，于12月12日获批成为“北京市第十五批企业技术中心”之一。
2、不断推进产品优化创新和产品结构调整
报告期内，公司通过对市场环境及对用户需求的精确定位和把握，制定并完成包括多媒体终端、同声传译、集中控制、拼接处理、2.4G无线讨论等新款产品的产品化、系列化工作；新一代电子票箱采用最先进的彩色模式识别技术，已实现批量生产和制造。在产品质量的优化和提升方面，公司积极推进DLP拼接屏的CCC认证工作，配合生产基地展开新型产品的检测、维修、生产及配套资料的整理工作。
报告期内，通过募集资金的合理使用和管理，公司湖北生产基地不断推进厂区土建工程及生产线建设进度，产品生产过程的质量管理机制初步发挥作用，目前已经能够完成以全国人民代表大会常委会备用表决器为代表的、超过二十种产品的生产，从而进一步拓展公司产业链，保证公司自有产品供应，完善产品结构，增强了公司盈利能力及持续经营能力。
3、渠道下探与业务拓展并举，提升品牌竞争力
2012年，公司营销和服务网络建设初见成效，截至报告期末，公司共在国内经济热点地区成立26家分公司及分支机构，并加强对各营销网点的技术支持与培训力度。报告期内，公司创新营销模式，加快推进在智能会议系统业务领域由高端向中低端的下沉和渗透，加深了与武警、军队及大型剧院、酒店用户的合作，实现渠道下探与业务拓展，提高公司在全国范围内的业务覆盖率。
报告期内，公司弱电、系统集成等业务顺利步入上升期，项目数量和规模均有所增长，为公司进入“智慧城市”、“平安城市”、智能交通、智慧旅游等业务领域奠定坚实基础，进一步拓宽公司客户群体及业务类型。在电子政务业务领域，公司在具体项目的实施中进一步推进软件平台的建设，项目周期明显缩短，平台成熟度较去年实现较大提升。
4、大力推进品牌建设，扩大市场影响力
2012年，公司积极参与了“2012年中国国际视听集成设备与技术展会”（InfoComm China 2012）、“第二十一届中国国际专业音响·灯光·乐器及技术展览会”（PalmEXPO2012）等行业内大型展会活动；公司在2012年度与中国工程建设标准化协会信息通信专业委员会会议系统工作组展开合作，协办“构建新一代会议系统平台技术研讨会”；在行业权威杂志、网络媒体积极参与最新技术论坛。提升了行业领域上下游企业对公司自主产品及品牌的认知度。通过建立良好的市场基础及品牌形象，公司与众多优质企业建立起长期战略合作关系，强强联合，提升了公司在整个行业的影响力和竞争力。
5、引进专业人才，优化人才梯队，满足公司长期、稳定发展需求
报告期内，公司重视完善和优化用人机制，建立科学的人力资源管理体系。随着营销网络建设及新业务领域的拓展，公司积极引进技术骨干和优秀的管理、销售人才，员工人数较去年同期实现平稳增长。公司管理层积极推进内部竞聘活动，人才选拔和培养并重，为员工建立清晰的个人职业发展道路，建设具有高度创新思路和团队合作意识的中层、基层管理团队。
2012年，公司组织了员工创新成果展示和评选活动，在激发员工工作热情的同时，也在公司内逐渐形成了“创新—改进”的鼓励学习和良性竞争的氛围，加深员工对公司的归属感，保持和提升企业的核心竞争优势。
6、加强内部控制体系建设，提高公司管理水平和整体运营效率
公司上市后，随着资产规模、人员规模、业务规模的不断扩大，公司结合各监管机构对上市公司内控建设的具体要求，逐步建立起有效的考核激励机制和严格的内控体系，对各项业务流程进行全面梳理，不断完善各项内部规章制度和风险管理体系，逐步构建内部控制长效运行机制，稳步推进公司内部控制规范化建设，进一步满足公司业务扩张、人员扩张和市场扩张的管理需要。
报告期内，董事会及各专业委员会严格遵照相关法律法规及规章制度的要求，认真履职，科学决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，积极出席会议，认真审议各项议案，根据自身专业知识对有关事项发表独立意见。监事会全体监事认真履行《公司章程》赋予的各项职权，切实履行自身职责，保障公司规范运作，维护了股东权益。报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及专门委员会议事规则的有关规定召开会议，认真审议各项议案。
公司管理层积极贯彻股东大会、董事会的决议，全体高级管理人员坚持重大问题集体决策和重大事项报告、请示制度，实行公司总经理定期会议制度，坚持公司利益最大化与员工价值最大化的高度统一，提高公司管理水平和整体运营效率。
（二）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
（三）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
√ 是 □ 否
公司主要客户为国家机关与大中型企事业单位，该类客户受政府采购或资金预算管理影响，通常在年度规划方面倾向于上半年做规划，在下半年进行项目施工和竣工验收，因而，公司下半年业绩好于上半年，呈现季节性特征。市场需求的季节性波动使公司的经营业绩和财务状况也呈现季节性波动特征。
（四）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
（五）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
√ 是 □ 否
主营业务分部报告：
单位：元
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（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明
□ 适用 √ 不适用
五、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内，未发生重大会计差错。
（3）合并报表范围发生变更说明
与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变更。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
北京飞利信科技股份有限公司（盖章）：
法定代表人（签字）：
2013年4月8日
| 股票简称 | 飞利信 | 股票代码 | 300287 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 许莉 | 高鸽 |
| 电话 | 010-62053775 | 010-62058123 |
| 传真 | 010-60958100 | 010-60958100 |
| 电子信箱 | phls@philisense.com | phls@philisense.com |
| 办公地址 | 北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦10层 | 北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦10层 |
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
| 营业总收入（元） | 412,047,828.15 | 350,472,003.20 | 17.57% | 249,743,522.88 |
| 营业成本（元） | 275,448,562.09 | 234,033,224.46 | 17.7% | 165,656,645.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 50,725,686.91 | 43,976,457.15 | 15.35% | 33,475,251.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -99,862,729.75 | 13,768,778.77 | -825.28% | 51,540,986.62 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.62 | 0.70 | -11.43% | 0.53 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.62 | 0.70 | -11.43% | 0.53 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.51% | 30.61% | -19.1% | 32.07% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 期末总股本（股） | 84,000,000.00 | 63,000,000.00 | 33.33% | 63,000,000.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.77 | 2.63 | 119.37% | 1.92 |
| 资产负债率（%） | 32.57% | 53.91% | -21.34% | 55.6% |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 63,000,000 | 100% | 0 | 63,000,000 | 75% | ||||
| 1、国家持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | ||||
| 2、国有法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | ||||
| 3、其他内资持股 | 63,000,000 | 0% | 0 | 63,000,000 | 0% | ||||
| 其中：境内法人持股 | 3,000,000 | 5% | 0 | 3,000,000 | 3.57% | ||||
| 境内自然人持股 | 60,000,000 | 95% | 0 | 60,000,000 | 71.43% | ||||
| 4、外资持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | ||||
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | ||||
| 境外自然人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | ||||
| 5、高管股份 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | ||||
| 二、无限售条件股份 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 25% | |||||
| 1、人民币普通股 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 25% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | ||||||||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | ||||||||
| 4、其他 | 0 | ||||||||
| 三、股份总数 | 63,000,000 | 100% | 21,000,000 | 21,000,000 | 84,000,000 | 100% |
| 报告期股东总数 | 2,875 | 年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数 | 2,211 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 杨振华 | 境内自然人 | 19.87% | 16,690,000 | 16,690,000 | 0 | |
| 曹忻军 | 境内自然人 | 9.19% | 7,720,000 | 7,720,000 | 0 | |
| 陈洪顺 | 境内自然人 | 6.51% | 5,470,000 | 5,470,000 | 0 | |
| 刘仲清 | 境内自然人 | 5.71% | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | |
| 赵经纬 | 境内自然人 | 5% | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | |
| 王守言 | 境内自然人 | 4.52% | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | |
| 北京华堂中大科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.57% | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.74% | 2,299,911 | 0 | 0 | |
| 余日华 | 境内自然人 | 2.62% | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | |
| 祁九红 | 境内自然人 | 2.5% | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金 | 2,299,911 | 人民币普通股 | 2,299,911 |
| 全国社保基金一一四组合 | 1,562,159 | 人民币普通股 | 1,562,159 |
| 中国建设银行－信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 | 1,206,550 | 人民币普通股 | 1,206,550 |
| 中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ | 1,129,887 | 人民币普通股 | 1,129,887 |
| 中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 838,769 | 人民币普通股 | 838,769 |
| 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 625,705 | 人民币普通股 | 625,705 |
| 中国农业银行－富国天源平衡混合型证券投资基金 | 611,003 | 人民币普通股 | 611,003 |
| 全国社保基金一零五组合 | 568,724 | 人民币普通股 | 568,724 |
| 交通银行股份有限公司-农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 | 532,970 | 人民币普通股 | 532,970 |
| 中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 513,132 | 人民币普通股 | 513,132 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东与公司及公司实际控制人不存在关联关系。 |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） | |
| 分行业 | ||||||
| 国家机关 | 140,604,751.18 | 89,790,661.97 | 36.14% | 57.62% | 72.32% | -5.45% |
| 企事业单位 | 268,390,359.14 | 182,463,672.10 | 32.02% | 2.73% | 0.3% | 1.65% |
| 分产品 | ||||||
| 智能会议系统整体解决方案 | 272,082,461.47 | 162,327,899.46 | 40.34% | 9.68% | 8.17% | 0.83% |
| 电子政务信息管理系统 | 13,383,578.08 | 4,603,746.34 | 65.6% | 8.14% | 17.18% | -2.66% |
| 建筑智能化工程和信息系统集成 | 60,766,204.63 | 44,510,024.38 | 26.75% | 103.09% | 106.28% | -1.14% |
| IT产品销售 | 62,762,866.14 | 60,812,663.89 | 3.11% | 4.41% | 4.02% | 0.37% |
| 分地区 | ||||||
| 华北 | 180,440,310.96 | 132,904,584.38 | 26.34% | -12.8% | -9.27% | -2.87% |
| 中南 | 63,358,790.07 | 38,642,403.32 | 39.01% | 104.32% | 96.06% | 2.57% |
| 西南 | 25,348,775.28 | 16,841,532.09 | 33.56% | 30.31% | 67.71% | -14.82% |
| 华东 | 86,918,173.83 | 49,030,141.31 | 43.59% | 325.1% | 316.6% | 1.15% |
| 东北 | 21,765,952.99 | 13,051,573.79 | 40.04% | 120.19% | 124.97% | -1.27% |
| 西北 | 31,163,107.19 | 21,784,099.18 | 30.1% | -50.34% | -45.84% | -5.8% |