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    易方达岁丰添利债券型证券投资基金分红公告
    2013-04-09       来源:上海证券报      

    易方达岁丰添利债券型证券投资基金分红公告

    公告送出日期:2013年4月9日

    1.公告基本信息

    基金名称易方达岁丰添利债券型证券投资基金
    基金简称场外:易方达岁丰添利债券

    场内:易基岁丰

    基金主代码161115
    基金合同生效日2010年11月9日
    基金管理人名称易方达基金管理有限公司
    基金托管人名称中国银行股份有限公司
    公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金更新的招募说明书》
    收益分配基准日2013年3月31日
    截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.026
    基准日基金可供分配利润(单位:元)34,708,354.94
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)27,766,683.96
    本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.11
    有关年度分红次数的说明本次分红为2013年度的第3次分红

    2.与分红相关的其他信息

    权益登记日2013年4月16日
    除息日2013年4月17日(场内)2013年4月16日(场外)
    现金红利发放日2013年4月17日(场内)2013年4月18日(场外)
    分红对象权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

    3.其他需要提示的事项

    (1)权益分派期间(2013年4月10日至2013年4月16日)暂停本基金跨系统转托管业务。

    (2)根据《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。

    (3)咨询办法

    ①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。

    ②易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。

    特此公告。

    易方达基金管理有限公司

    2013年4月9日

    易方达月月利理财债券型证券投资基金偏离度绝对值超过0.5%公告

    2013年4月7日本公司管理的易方达月月利理财债券型证券投资基金的偏离度的绝对值超过了0.5%,达到了0.5044%。根据《易方达月月利理财债券型证券投资基金基金合同》的规定,予以公告。

    本次发生偏离度较大的原因在于近期市场短期融资券收益率下行较快、持仓债券估值上升,致使本基金偏离度被动上升。本基金管理人按照相关规定对组合进行适当调整,降低偏离度。

    特此公告

    易方达基金管理有限公司

    2013年4月9日