（上接53版）
此项议案已经第四届监事会第十一次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2012年度股东大会表决。
十四、《关于出售浙江新飞跃股份有限公司股份的议案》
监事会认为此次出售股权，符合公司长远发展战略。有利于增强公司持续盈利能力、抗风险能力，符合公司及全体股东利益。
此项议案已经第四届监事会第十一次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%。
十五、《关于续聘会计师事务所的议案》
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告审计机构。
独立董事发表了独立意见。
此项议案已经第四届监事会第十一次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2012年度股东大会表决。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司监事会
2013年4月13日
中捷缝纫机股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司2010年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准，公司于2007年10月12日公开增发新股。发行人民币普通股（A股）2,800万股，发行股价人民币16.03元，募集资金总额为人民币448,840,000.00元，扣除发行费用人民币22,840,000.00元后实际募集资金净额为人民币426,000,000.00元。上述资金于2007年10月19日到位，且经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2007）第11863号验资报告。
截止2012年12月31日，公司募集资金累计共使用人民币411,408,535.05元，其中：以前年度使用人民币369,662,487.70元，本年度使用人民币41,746,047.35元。截止到2012年12月31日，公司募集资金专用账户本息余额为人民币41,840,102.26元，其中：本金人民币14,591,464.95元，利息人民币27,248,637.31元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
2008年4月29日，公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。
2012年12月公司与光大证券股份有限公司签订《终止保荐工作协议书》，并与民生证券股份有限公司签订《关于中捷缝纫机股份有限公司2007年公开发行A股之持续督导协议书》，公司终止履行与光大证券签订的保荐协议，2007年公开发行A股持续督导工作由民生证券承接，持续督导期限至公司募集专户资金使用完结。
本报告期内，公司募集资金使用管理办法得到有效执行。
（二）募集资金专户存储情况
截止2012年12月31日，公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币41,840,102.26元，其中人民币8,047,246.08元为活期存款，存放于中国银行玉环县支行营业中心专用账户中；人民币3,666,218.12元为活期存款，存放于兴业银行台州分行营业中心专用账户中；人民币29,573,564.54元为活期存款，存放于中国农业银行玉环县支行营业中心专用账户中；人民币553,073.52元为活期存款，存放于中国工商银行玉环支行营业中心专用账户中。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
无
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2009年3月30日，经公司2009年第一次临时股东大会决议决定将《年产1,500台机光电一体电脑绣花机技改项目》实施主体调整为公司全资子公司中屹机械工业有限公司。
（四）募投项目先期投入及置换情况
募集资金到位前，公司运用自有资金先期投入《年产8,200台特种工业缝纫技术改造项目》（以下简称特种机项目）人民币26,724,170.56元、《年产1,500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》（以下简称绣花机项目）人民币1,841,650.45元。2007年10月28日，公司第三届董事会第三次会议经审议，同意从募集资金专用账户划拨28,565,821.01元至公司一般存款账户，用于补充公司先期投入的自有资金。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2008年5月28日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为6个月，具体时间为：2008 年5月28日到2008年11月28日，上述募集资金已于2008年11月12日归还。
2008年11月14日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为6个月，具体时间为：2008年11月17日至2009年5月17日，上述募集资金已于2009年5月11日归还。
2009年5月14日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限6个月，具体时间为：2009年5月13日至2009年11月13日，上述募集资金已于2009年11月12日归还。
2010年2月25日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限6个月，具体时间为：2010年2月25日至2010年8月25日，上述募集资金已于2010年8月11日归还。
2010年8月16日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限6个月，具体时间为：2010年8月16日至2011年2月16日，上述募集资金已于2011年2月15日归还。
2011年2月21日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限6个月，具体时间为：2011年2月21日至2011年8月21日，上述募集资金已于2011年8月18日归还。
2011年8月29日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限6个月，具体时间为：2011年8月29日至2012年2月28日，上述募集资金已于2012年2月8日归还。
2012年2月12日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限6个月，具体时间为：2012年2月13日至2012年8月12日，上述募集资金已于2012年6月13日归还。
（六）节余募集资金使用情况
详见本报告第三、（九）项。
（七）超募资金使用情况
无
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
详见本报告第三、（九）项。
（九）募集资金使用的其他情况
1、2010年9月27日、2011年2月14日，公司2010年第一次临时股东大会及2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于与上工申贝集团股份有限公司达成缝纫机业务战略合作框架的议案》、《关于部分变更募集资金投向暨对外投资、购买资产的议案》及《部分变更募集资金投向暨向缝纫机业务战略合作项目追加投资的议案》：公司变更特种机项目资金14,000万元，其中用于购买上工申贝（集团）有限公司全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司所持德国杜克普·阿德勒股份有限公司（DA公司）29%股权欧元883.26万元（估算折合人民币8,200万元）；用于购买及改装上工申贝GC5550机壳加工流水线3,100万元；用于合资设立杜克普爱华制造（吴江）有限公司美元382.50万元（估算折合人民币2,540万元）；由于上述金额的不确定性，公司预留其余160万元作为预备金。
截止2012年12月31日，上述项目均已实施完毕，因预备金未动用及汇率变动原因项目结余资金260.77万元。
2、2011年3月28日，经公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投向用于实施<年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目>的议案》和《关于关于部分变更募集资金投向用于实施<年产30,000台高速直驱电脑包缝机技改项目>的议案》，公司决定实施《年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》，计划投资额5,000万元，全部使用特种机项目剩余募集资金；实施《年产30,000台高速直驱电脑包缝机技改项目》，计划投资额7,000万元，全部使用绣花机项目剩余募集资金。
截止2012年12月31日，上述项目正常实施中。
3、2011年8月22日，公司2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于<与浙江大宇缝制设备制造有限公司签订收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51%股权之补充协议>的议案》和《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》，公司拟使用募集资金4,832万元购买浙江大宇缝制设备制造有限公司所持嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51%股权，同时增资151万美元（折合人民币约995万元），其中使用绣花机项目募集资金4,630万元、使用特种机项目募集资金约1,200万元。
截止2012年12月31日，上述项目均已实施完毕，实际使用绣花机项目募集资金4,620万元、使用特种机项目募集资金1,187.36万元，因汇率变动原因项目结余资金22.64万元。
经上述变更后，募投项目资金余额情况如下：
募集资金剩余金额4,184.01万元，其中属于《年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》尚未投入金额2,180.29万元、属于《年产30,000台高速直驱电脑包缝机技改项目》尚未投入金额1,160.99万元、未确定用途金额842.73万元（其中原项目结余559.32万元、上工申贝战略合作项目结余260.77万元、收购嘉兴大宇并增资项目结余22.64万元，2013年4月12日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目节余资金追加实施年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目的议案》，决定将上述项目节余资金842.73万元追加实施高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
（二）变更募集资金投资项目的具体原因
公司2007年10月公开增发募集。2008年全球遭遇金融危机，各种市场需求迅速下降。受此宏观经济影响，公司放缓了对原特种机项目的投入进度。至2010年，缝纫机行业逐渐复苏，但此时公司特种机产品及技术已无法满足市场需求。为抓住市场机遇，着眼公司长远战略，经公司董事会、股东大会审议批准，决定停止对原特种机项目的投入，变更为购买DA公司股权、设立合资公司等一系列项目。
对于原绣花机项目，公司负责绣花机项目的技术团队一直致力于消化、转化KSM相关技术成果，但效果不佳，持续亏损或微利，未能达到预计收益。经公司董事会、股东大会审议批准，决定变更绣花机项目投资方式为收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51%股权，希望通过整合双方资源优势，合力消化KSM先进绣花机生产技术，实现互利双赢。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2013年4月12日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2013年4月12日
附表1
募集资金使用情况对照表
2012年度
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 42,600.00 | 本年度投入募集资金总额 | 4,174.60 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 23,819.33 | 已累计投入募集资金总额 | 41,140.85 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 31,830.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 74.72% | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产8,200台特种工业缝纫技术改造项目 | 是 | 24,413.00 | 4,997.25 | 4,997.25 | 100.00 | 注1 | 232.00 | 否 | 是 | |
| 年产1,500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目 | 是 | 18,187.00 | 7,761.59 | 1.72 | 7,761.59 | 100.00 | 注2 | 0.00 | 否 | 是 |
| 变更募集资金投资项目合计（详见附表2） | 否 | 31,830.00 | 4,172.88 | 28,382.01 | 89.17 | 详见附表2 | 1,754.62 | 详见附表2 | 否 | |
| 合计 | 42,600.00 | 44,588.84（注3） | 4,174.60 | 41,140.85 | 92.27 | 1,986.62 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 年产8,200 台特种工业缝纫技术改造项目及年产1,500 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目已停止投入。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 详见本报告第四、（二）项。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 2009年3月30日，经公司2009年第一次临时股东大会审议通过，决定将《年产1,500台机光电一体电脑绣花机技改项目》实施主体调整为公司全资子公司中屹机械工业有限公司。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金到位前，公司运用自有资金先期投入《年产8200台特种工业缝纫技术改造项目》人民币26,724,170.56元、《年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》人民币1,841,650.45元。2007年10月28日,公司第三届董事会第三次会议经审议,同意从募集资金专用账户划拨28,565,821.01元至公司一般存款账户,用于补充公司先期投入的自有资金合计28,565,821.01元 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告第三、（五）项。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 详见本报告第三、（九）项。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见本报告第三、（九）项。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
注1：截止2012年12月31日年产8,200 台特种工业缝纫技术改造项目已停止投入，该募集资金项目终止。特种机项目共计投入4,997.25万元，其中用于古顺园区土地购置及平整3,538.03万元、用于设备购置1,459.22万元，特种机项目实现了小批量生产，本年度产生效益232.00万元。
注2：截止2012年12月31日年产1,500 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目已停止投入，该募集资金项目终止。绣花机共投入7,761.59万元，其中用于吴江厂房建设5,826.50万元、用于设备购置259.45万元、用于技术引进1,675.64万元，绣花机项目尚未实现批量生产，本年度未产生效益。
注3：调整后投资总额与承诺投资总额差异系调整后投资总额包含募集资金孳生利息。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2012年度
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计 投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购杜克普·阿德勒股份有限公司（DA公司）29%股权 | 年产8,200台特种工业缝纫技术改造项目 | 8,200.00 | - | 8,193.58 | 99.92 | 注1 | 1,458.02 | 是 | 否 |
| 购买GC5,550机壳加工流水线 | 年产8,200台特种工业缝纫技术改造项目 | 3,100.00 | 1.17 | 3,105.96 | 100.15 | 注1 | 29.16 | 否 | 否 |
| 合资设立杜克普爱华制造（吴江）有限公司 | 年产8,200台特种工业缝纫技术改造项目 | 2,540.00 | - | 2,445.65 | 96.29 | 注1 | -578.27 | 否 | 否 |
| 与上工申贝战略合作框架内项目预备金 | 年产8,200台特种工业缝纫技术改造项目 | 160.00 | - | - | - | 注1 | |||
| 年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目 | 年产8,200台特种工业缝纫技术改造项目 | 5,000.00 | 963.19 | 2,971.76 | 59.44 | 2013年 | 719.71 | 否 | 否 |
| 年产30,000台高速直驱电脑包缝机技改项目 | 年产1,500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目 | 7,000.00 | 3,208.52 | 5,857.70 | 83.68 | 2014年 | 否 | 否 | |
| 收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51%股权并增资 | 5,830.00 | - | 5,807.36 | 99.61 | 注2 | 126.00 | 是 | 否 | |
| 合计 | 31,830.00 | 4,172.88 | 28,382.07 | 89.16 | 1,754.62 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 详见本报告第三、（九）项，第四、（二）项。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
注1：收购杜克普·阿德勒股份有限公司29%股权在2010年10月31日已实施，累计投入收购金额8,193.58万元，本年度实现收益1,458.02万元；购买GC5550机壳加工流水线在2011年12月已完成改造并投产，本年度实现收益29.15万元；合资企业杜克普爱华缝制设备（苏州）有限公司于2011年4月成立，公司累计出资2,445.65万元，本年度净利润-578.27万元。截止2012年12月31日，与上工申贝战略合作项目已实施完毕，项目结余资金260.77万元。
注2：收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51%股权并增资已在2011年10月31日实施完毕，累计投入金额5,807.36万元，本年度净利润126.00万元。