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    中欧信用增利分级债券型证券投资基金
    之信用B份额停牌的公告
    2013-04-16       来源:上海证券报      

      因中欧信用增利分级债券型证券投资基金于2013年4月12日对在该日登记在册的中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用A份额(以下简称“信用A”,代码:166013)办理基金份额折算业务,中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用B份额(以下简称“信用B”,交易代码:150087)将于2013年4月16日实施停牌,并于2013年4月17日复牌。

      本公司已于2013年4月10日在指定媒体及本公司网站(www.lcfunds.com)发布了《中欧信用增利分级债券型证券投资基金之增利A份额开放日常申购与赎回业务公告》及《关于中欧信用增利分级债券型证券投资基金之增利A份额折算方案的公告》。敬请投资者注意投资风险。

      特此公告。

      中欧基金管理有限公司

      2013年4月16日

      中欧信用增利分级债券型证券投资基金

      之信用B份额交易风险提示公告

      中欧信用增利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2012年4月16日生效。根据本基金基金合同规定,自基金合同生效之日起3年内,信用A将每满半年开放一次,接受基金投资者的集中申购与赎回,信用B封闭运作并在深圳证券交易所上市交易。现就相关事项提示如下:

      1、 在基金分级运作期内,信用A约定年收益率为一年期银行定期存款利率加上1.25%。其中,计算信用A首个约定年收益率的一年期银行定期存款利率指基金合同生效之日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率;其后信用A每个开放日,基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率重新调整信用A的约定年收益率,信用A的约定收益采用单利计算,信用A的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

      2、 根据本基金基金合同,本次信用A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,信用A与信用B的份额配比不超过7:3。在每一个开放日,所有经确认有效的信用A的赎回申请全部予以成交确认。对于信用A的申购申请,如果对信用A的全部有效申购申请进行确认后,信用A与信用B的份额配比小于7:3,则所有经确认有效的信用A的申购申请全部予以成交确认;如果对信用A的全部有效申购申请进行确认后,信用A与信用B的份额配比超过7:3,则在经确认后的信用A与信用B的份额配比不超过7:3的范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。2013年4月15日为信用A基金份额折算基准日及第2个开放申购与赎回日。

      3、 本基金管理人将向深圳证券交易所申请信用B于2013年4月16日实施停牌。本次信用A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金管理人将对信用A基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。

      中欧基金管理有限公司

      2013年4月16日