证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2013-007
2012年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
（一）、报告期内公司经营情况
2012年，受国际经济危机影响，出口受阻；国内经济下行压力增大，市场需求不旺，产品价格大幅下滑，公司生产经营遭遇了比2008年经济危机更加严峻的冲击。在董事会领导下，公司管理层和全体员工，采取了一系列措施：坚持两眼向内，以强化内部管理为抓手，通过开展“培训、练兵”和“制度学习、制度执行，进一步加强管理，坚持依法从严治厂”等管理活动，向管理要效益；其次是继续加大投入，加快项目建设进度和项目攻坚力度，通过抓技术改造、技术创新和新项目建设，继续拉伸拉长现有产品产业链，加快产品结构调整，促进产业升级，向领先同行业的技术和规模要效益；三是遵循循环经济发展规律，加快产品结构调整、促进产业升级，向转型升级要效益。一年来，通过全体干部、员工的共同努力，不仅有效化解了经济持续下行对公司造成的巨大冲击，基本实现了年初制定的经营目标，使企业保持了平稳健康发展。
1、主营业务收入：本期公司实现主营业务收入275,833.76万元,较上年增长21.21%，主要原因是将华尔泰化工利润表纳入合并范围所致;
2、主营业务成本：本期公司主营业务成本为245,807.28万元，较上年增长26.62%，主要原因是将华尔泰化工利润表纳入合并范围所致;
3、销售费用：本期公司销售费用金额9,098.99万元，占营业收入的比率为3.27%,较上年金额增长47.72%，主要原因是公司本年产销规模扩大，运输装卸费以及销售人员工资相应增长，以及本年开始合并子公司华尔泰利润表，销售费用相应增加。
4、管理费用：本期管理费用金额6049.70万元，占营业收入的比率为2.17%，较上年金额增长19.29%，主要原因是将华尔泰化工利润表纳入合并范围所致;
5、财务费用：本年财务费用金额为287.61万元，较上年下降45.17%，主要原因是本年定期存款利息收入金额较大。
6、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额267,848,307.59元,较上年同期增长478.93%,主要原因是增加了合并范围及加大销售货款管理力度资金回笼率增长所致；
7、筹资活动产生的现金流量净额:报告期内筹资活动产生的现金流量净额-81948658.55元,较去年下降110.81 %,主要原因是支付华尔泰化工应付股利及利润分配现金分红原因所致。
8、现金及现金等价物净增加额：报告期内现金及现金等价物净增加额较上年下降202.97%，主要原因是募集资金投入募投项目建设导致银行存款减少所致。
（二）、偿债能力
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（三）资产营运能力
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4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内未发生重大会计差错
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
公司于2011年11月7日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对安徽华尔泰化工股份有限公司增资的议案》（详见2011年11月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网刊登的本公司公告）。对安徽华尔泰化工股份有限公司以增资的方式进行控股。2011年12月7日，公司召开的2011年第二次临时股东大会审议通过《关于对安徽华尔泰化工股份有限公司增资的议案》并授权董事会负责办理增资的相关事宜。（详见2011年12月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网刊登的本公司公告）。安徽华尔泰化工股份有限公司于2011年12月31日已完成了工商变更手续。
2011年度公司合并了华尔泰化工的资产负债表。与上年度财务报告相比，2012年度，公司合并报表将华尔泰化工利润表、现金流量表纳入合并报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
会计师事务所出具了无保留意见的审计报告
（5）对2013年1-3月经营业绩的预计
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| 股票简称 | 金禾实业 | 股票代码 | 002597 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 仰宗勇 | 李保林 | ||
| 电话 | 0550-5612755 | 0550-5614224 | ||
| 传真 | 0550-5611232 | 0550-5611232 | ||
| 电子信箱 | yzyahjh@sina.com | lbl0200@163.com | ||
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
| 营业收入（元） | 2,782,672,328.11 | 2,284,961,572.33 | 21.78% | 1,625,730,358.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 135,509,707.11 | 185,974,458.28 | -27.14% | 130,214,388.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 122,088,782.93 | 179,466,034.55 | -31.97% | 124,900,262.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 267,848,307.59 | -70,685,197.56 | 478.93% | 200,028,950.02 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.63 | 1.02 | -38.24% | 1.45 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.63 | 0.87 | -27.59% | 0.61 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.57% | 17.74% | -9.17% | 23.34% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 总资产（元） | 2,570,771,798.89 | 2,495,300,712.73 | 3.02% | 1,058,580,090.75 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,692,402,591.81 | 1,603,964,682.56 | 5.51% | 724,819,734.87 |
| 报告期股东总数 | 11,220 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 11,365 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 安徽金瑞化工投资有限公司 | 境内非国有法人 | 58.79% | 125,573,320 | 125,184,000 | ||
| 上海复星谱润股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.36% | 9,312,000 | 9,312,000 | ||
| 上海谱润股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.91% | 6,208,000 | 6,208,000 | ||
| 大连獐子岛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.17% | 4,640,000 | 4,640,000 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 境内非国有法人 | 1.98% | 4,237,718 | 0 | ||
| 绍兴平安创新投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.87% | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 芜湖达成创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.8% | 3,840,000 | 3,840,000 | ||
| 武汉玉源投资管理中心（有限合伙） | 境外自然人 | 1.12% | 2,400,000 | 2,400,000 | 质押 | |
| 杨迎春 | 境内自然人 | 0.69% | 1,467,712 | 1,467,712 | ||
| 平安财智投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.37% | 800,000 | 800,000 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杨迎春为控股股东金瑞投资的董事长、实际控制人，尹峰为上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）、上海谱润股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。 | |||||
| 指标 | 2012年 | 2011年 | 增减变动（％） |
| 流动比率 | 2.58 | 2.93 | -11.95% |
| 速动比率 | 2.02 | 2.43 | -16.87% |
| 资产负债率 | 25.17% | 19% | 6.17% （百分点） |
| 利息保障倍数 | 47.56 | 36.16 | 31.53% |
| 2012年度 | 2011年度 | |
| 应收账款周转率（次） | 35.21 | 31.61 |
| 存货周转率（次） | 9.01 | 7.71 |
| 2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -15% | 至 | 0% |
| 2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间（万元） | 3,430 | 至 | 4,036 |
| 2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润（元） | 40,365,352.67 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2012年，受国际经济危机影响，出口受阻；国内经济下行压力增大，特别是6月份以后，市场需求不旺，产品价格大幅下滑。2013年一季度，经济环境比上年的下半年有很大好转，但仍未恢复到2012上半年的水平。 | ||