第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人仰宗勇及会计机构负责人(会计主管人员)仰宗勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 688,396,536.05 | 724,300,333.14 | -4.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,000,024.66 | 40,365,352.67 | -13.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 30,735,117.16 | 38,320,550.20 | -19.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 58,096,342.39 | 26,470,758.29 | 119.47% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.19 | -15.79% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.19 | -15.79% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.05% | 2.45% | -0.4% |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 2,723,707,921.38 | 2,570,771,798.89 | 5.95% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,727,120,750.05 | 1,692,402,026.85 | 2.05% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 14,854.11 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 7,960,928.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 475,100.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -362,396.29 | |
| 所得税影响额 | 1,816,155.17 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,007,423.15 | |
| 合计 | 4,264,907.50 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 11,558 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 安徽金瑞化工投资有限公司 | 境内非国有法人 | 58.79% | 125,573,320 | 质押 | 41,620,000 | |
| 上海复星谱润股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.36% | 9,312,000 | |||
| 上海谱润股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.91% | 6,208,000 | |||
| 大连獐子岛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.17% | 4,640,000 | |||
| 绍兴平安创新投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.87% | 4,000,000 | |||
| 芜湖达成创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.8% | 3,840,000 | |||
| 武汉玉源投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.12% | 2,400,000 | 质押 | 2,400,000 | |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.76% | 1,626,570 | |||
| 华润深国投信托有限公司-福麟1号信托计划 | 其他 | 0.75% | 1,610,204 | |||
| 杨迎春 | 境内自然人 | 0.69% | 1,467,712 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,626,570 | 人民币普通股 | 1,626,570 | |||
| 华润深国投信托有限公司-福麟1号信托计划 | 1,610,204 | 人民币普通股 | 1,610,204 | |||
| 徐浪 | 670,400 | 人民币普通股 | 670,400 | |||
| 广州市壹创数码科技有限公司 | 567,110 | 人民币普通股 | 567,110 | |||
| 黄惠华 | 423,800 | 人民币普通股 | 423,800 | |||
| 郑壁周 | 416,900 | 人民币普通股 | 416,900 | |||
| 蔡贞坤 | 394,800 | 人民币普通股 | 394,800 | |||
| 安徽金瑞化工投资有限公司 | 389,320 | 人民币普通股 | 389,320 | |||
| 岳望安 | 289,000 | 人民币普通股 | 289,000 | |||
| 王蕾 | 279,654 | 人民币普通股 | 279,654 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杨迎春先生是控股股东安徽金瑞化工投资有限公司及本公司董事长，是公司实际控制人；尹锋是上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）、上海谱润股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。 | |||||
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | 增减% | 说明 |
| 应收账款 | 140,792,847.17 | 85,774,297.68 | 64.14% | 1 |
| 预付款项 | 242,427,286.81 | 180,690,907.05 | 34.17% | 2 |
| 应收利息 | 2,663,967.29 | 847,783.22 | 214.23% | 3 |
| 在建工程 | 125,985,428.29 | 95,629,329.46 | 31.74% | 4 |
| 短期借款 | 56,000,000.00 | 86,000,000.00 | -34.88% | 5 |
| 应付利息 | 1,044,291.71 | 462,765.34 | 125.66% | 6 |
| 长期借款 | 266,429,033.00 | 98,429,033.00 | 170.68% | 7 |
| 财务费用 | 13337.82 | 3542283.51 | -99.62% | 8 |
| 基本每股收益 | 0.16 | 0.19 | -15.79% | 9 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58096342.39 | 26470758.29 | 119.47% | 10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134048225.1 | -102559068.7 | 30.70% | 11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131679588.8 | -111403941.4 | -218.20% | 12 |
1、本期应收帐款140,792,847.17元，较上年末增长64.14%，主要原因是为拓展销售渠道，提高产品产销售率和市场占有率，增加赊销售比率所致；
2、本期预付款项为242,427,286.81元，较上年末增长34.17%，主要原因是子公司华尔泰化工的年产3万吨三聚氰胺、15万吨硝酸/年和年产60万吨硫酸项目建设需要，预付项目工程款及设备款原因所致，前述项目将于年内陆续建成投产。
3、本期应收利息2,663,967.29元，较上年末增加214.23%，主要原因是定期银行存款增加原因所致；
4、本期在建工程125,985,428.29元，较上年末增加31.74%，主要原因是华尔泰化工三聚氰胺、硝酸、硫酸项目处于建设状态原因所致；
5、本期短期借款56,000,000.00元，较上年末下降34.88%，主要原因是银行借款减少原因所致；
6、本期应付利息1,044,291.71元，较上年增长125.66%，主要原因是华尔泰化工因项目建设银行长期借款增加所致；
7、本期长期借款266,429,033.00元，较上年末增加170.68%，主要原因是华尔泰化工因项目建设增加的银行借款；
8、本期财务费用13337.82元，较上年末下降99.62%，主要原因是银行存款增加的利息收入冲减财务费用原因所致；
9、本期每股收益0.16元，较上年一季度0。19元（按现有股权21360万股折算）下降15.79%，主要原因是本期利润较上年同比有所下降原因所致；
10、本期经营活动产生的现金流量净额58096342.39元，较上年末增长119.47%，主要原因是本期销售货款回笼比率高于上年原因所致；
11、本期投资活动产生的现金流量净额-134048225.1元，较上年末增长30.70%，主要原因是项目建设投资增加原因所致；
12、本期筹资活动产生的现金流量净额131679588.8元，较上年末增长218.2%，主要原因是华尔泰化工因项目建设向银行取得长期借款原因所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 安徽金瑞化工投资有限公司 | 公司控股股东金瑞投资和实际控制人杨迎春承诺：自金禾股份首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的金禾股份的股份，也不由金禾股份回购该部分股份。为避免与安徽金禾实业股份有限公司关于避免同业竞争的承诺：对于股份公司正在经营的业务、产品，承诺方保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用控股股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。 | 2010年06月30日 | ||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | ||||
| 承诺的解决期限 | 不适用 | ||||
| 解决方式 | 不适用 | ||||
| 承诺的履行情况 | 正常履行 | ||||
四、对2013年1-6月经营业绩的预计
2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -15% | 至 | 0% |
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 8,827 | 至 | 10,385 |
| 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 10,385 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2012年下半受经济环境影响，市场需求紧缩，产品价格下跌幅度大于原料价格下跌幅度，2013年市场环境有较大好转，但仍未恢复到去年上半年的水平。 | ||
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数（万元） | 报告期新增占用金额（万元） | 报告期偿还总金额（万元） | 期末数（万元） | 预计偿还方式 | 预计偿还金额（万元） | 预计偿还时间（月份） |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | ||
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) | 0% | ||||||||
六、证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | ||
持有其他上市公司股权情况的说明
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2013-012
2013年第一季度报告