第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨文江、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人(会计主管人员)陈国军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 180,087,432.52 | 179,555,222.06 | 0.3% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 32,759,364.58 | 45,890,110.57 | -28.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 28,247,884.43 | 45,342,546.88 | -37.7% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -51,413,040.71 | -34,310,417.74 | -49.85% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.08 | -25% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.08 | -25% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.29% | 3.56% | -1.27% |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 1,655,402,467.85 | 1,750,107,449.69 | -5.41% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,421,315,932.57 | 1,376,090,038.87 | 3.29% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 90,899.72 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 39,181.96 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,718,878.14 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,541,336.12 | |
| 所得税影响额 | 796,143.55 | |
| 合计 | 4,511,480.15 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 杨文江 | 境内自然人 | 43.15% | 252,649,008 | 189,486,756 | 冻结 | 9,619,688 |
| 吴彪 | 境内自然人 | 0.82% | 4,793,490 | 0 | ||
| 王安成 | 境内自然人 | 0.71% | 4,149,509 | 0 | ||
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.48% | 2,838,958 | 0 | ||
| 杜保辉 | 境内自然人 | 0.35% | 2,022,163 | 0 | ||
| 罗灿裕 | 境内自然人 | 0.32% | 1,860,000 | 0 | ||
| 黄撒谷 | 境内自然人 | 0.31% | 1,805,033 | 0 | ||
| 徐嘉韵 | 境内自然人 | 0.22% | 1,287,070 | 0 | ||
| 莫启明 | 境内自然人 | 0.21% | 1,216,252 | 0 | ||
| 吴炫 | 境内自然人 | 0.19% | 1,140,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 杨文江 | 63,162,252 | 人民币普通股 | 63,162,252 |
| 吴彪 | 4,793,490 | 人民币普通股 | 4,793,490 |
| 王安成 | 4,149,509 | 人民币普通股 | 4,149,509 |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 | 2,838,958 | 人民币普通股 | 2,838,958 |
| 杜保辉 | 2,022,163 | 人民币普通股 | 2,022,163 |
| 罗灿裕 | 1,860,000 | 人民币普通股 | 1,860,000 |
| 黄撒谷 | 1,805,033 | 人民币普通股 | 1,805,033 |
| 徐嘉韵 | 1,287,070 | 人民币普通股 | 1,287,070 |
| 莫启明 | 1,216,252 | 人民币普通股 | 1,216,252 |
| 吴炫 | 1,140,000 | 人民币普通股 | 1,140,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司发起人杨文江、吴彪、罗灿裕之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债情况
（1） 货币资金较期初减少63.55%，主要原因是报告期内公司归还银行借款和加大市场经营的投入所致；
（2） 交易性金融资产较期初减少38.25%，主要原因是报告期内公司赎回银行理财产品所致；
（3） 应收账款较期初增加64.31%，主要原因是报告期内公司加大ATM产品销售力度，应收账款相应增加所致；
（4） 预付账款较期初增加314.96%，主要原因是报告期内公司预付的原材料采购款增加所致；
（5） 一年内到期的非流动资产较期初增加35.94%，主要原因是公司一年内应收的长期应收款增加所致；
（6） 短期借款较期初减少94.30%，主要原因是报告期内公司归还银行借款所致；
（7） 应付票据较期初减少55.66%，主要原因是报告期内公司承兑到期银行承兑汇票所致；
（8） 应付职工薪酬较期初增加52.82%，主要原因是报告期内公司计提的应付职工薪酬增加所致；
（9） 应交税费较期初增加64.19%，主要原因是本报告期末公司应付增值税增加所致；
（10） 应付利息较期初减少12.03万元，主要原因是报告期内公司支付到期银行利息所致；
（11） 其他应付款较期初减少72.63%，主要原因是报告期内子公司北京青年御银支付期初其他应付款项所致。
2、损益情况
（1） 营业税金及附加较上年同期减少38.92%，主要原因是报告期内公司实施营改增政策，应缴营业税减少所致；
（2） 财务费用较上年同期增长120.19%，主要原因是报告期内公司汇兑损益减少所致；
（3） 资产减值损失较上年同期增长42.18%，主要原因是报告期内公司应收款项增加而相应增加坏账准备的计提所致；
（4） 投资收益较上年同期增长1271.07%，主要原因是报告期内公司出售部分星河生物股票所致；
（5） 营业外收入较上年同期增长56.47%，主要原因是报告期内公司收到的软件销售增值税退税增加所致；
（6） 营业外支出较上年同期增长3198.06%，主要原因是报告期内公司报废旧维护备件和原材料增加所致；
（7） 所得税费用较上年同期增长185.54%，主要原因是报告期内子公司利润总额增加所致。
3、现金流量情况
（1） 收到的税费返还较上年同期增长55.12%，主要原因是报告期内公司收到的软件销售增值税退税增加所致；
（2） 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长48.85%，主要原因是报告期内公司收到的往来款增加所致；
（3） 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少30.12%，主要原因是报告期内公司控制库存，采购原材料减少所致；
（4） 支付的各项税费较上年同期增长39.20%，主要原因是报告期内随着公司销售收入的增长，各项税费相应增加所致；
（5） 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加67.68%，主要原因是报告期内公司支付的往来款项增加所致；
（6） 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少49.85%，主要原因是报告期内公司收到的应收账款减少和支付的往来款增加所致；
（7） 收回投资收到的现金较上年同期增加840.20万元，主要原因是报告期内公司出售部分星河生物股票所致；
（8） 取得投资收益所收到的现金较上年同期增长1271.07%，主要原因是报告期内公司出售部分星河生物股票所致；
（9） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金额较上年同期减少26.20万元，主要原因是报告期内公司处置固定资产收到的现金减少所致；
（10） 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长170.72%，主要原因是报告期公司根据业务发展规划的需要，加大合作运营固定资产的投入所致；
（11） 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少52.47%，主要原因是报告期内公司固定资产投入增加所致；
（12） 取得借款收到的现金较上年同期减少3,887.95万元，主要原因是报告期内公司根据生产经营的需要，减少银行借款所致；
（13） 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少57.54%，主要原因是报告期内公司银行借款利息支出减少所致；
（14） 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少114.21%，主要原因是报告期内公司根据生产经营的需要，减少银行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东杨文江 | 避免同业竞争 | 2007年02月26日 | 至从发行人离任后三年期间 | 按照承诺履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司董事、监事、高级管理人员 | 在所持股份解除限售后，每年转让的股份将不超过所持有发行人股份总数的25%，离职半年后，不转让其所持有的发行人股份 | 2007年10月19日 | 锁定股份解禁后及公司持续经营期限内 | 报告期内未有违反上述承诺的事项发生 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | ||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | ||||
| 承诺的解决期限 | 不适用 | ||||
| 解决方式 | 不适用 | ||||
| 承诺的履行情况 | 严格遵守承诺 | ||||
四、对2013年1-6月经营业绩的预计
2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -25% | 至 | 25% |
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 9,465.10 | 至 | 15,775.17 |
| 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 12,620.14 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司ATM产品销售业务、ATM合作运营业务稳步发展，ATM融资租赁业务减少，营业收入较上年同期稳步增长。 | ||
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期内不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
六、证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 股票 | 300143 | 星河生物 | 15,000,000.00 | 8,688,668 | 5.89% | 7,355,018 | 4.99% | 76,124,436.30 | 9,718,878.14 | 可供出售金融资产 | 通过全资子公司广州御新PE投资所得 |
| 合计 | 15,000,000.00 | 8,688,668 | -- | 7,355,018 | -- | 76,124,436.30 | 9,718,878.14 | -- | -- | ||
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2013-006
广州御银科技股份有限公司
2013年第一季度报告