§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 张轩松 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 朱国林 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 林杰 |
公司负责人张轩松、主管会计工作负责人朱国林及会计机构负责人（会计主管人员）林杰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 10,368,929,179.67 | 10,906,848,476.24 | -4.93 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,692,999,465.15 | 4,417,086,738.54 | 6.25 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.11 | 5.75 | 6.26 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 572,459,702.39 | 80.09 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.75 | 80.09 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 275,912,726.61 | 275,912,726.61 | 133.31 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.36 | 0.36 | 140 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.33 | 136.71 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.36 | 0.36 | 140 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.06 | 6.06 | 增加3.19个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.49 | 5.49 | 增加2.83个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 40,054,658.18 |
| 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 | -647011.39 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -4,259,592.02 |
| 所得税影响额 | -9,415,713.26 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -661.38 |
| 合计 | 25,731,680.13 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 12,714 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 民生超市有限公司 | 126,400,000 | 人民币普通股126,400,000 |
| 西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 32,526,200 | 人民币普通股32,526,200 |
| 林登秀 | 24,822,016 | 人民币普通股24,822,016 |
| 郑景旺 | 22,824,010 | 人民币普通股22,824,010 |
| 叶兴针 | 22,822,110 | 人民币普通股22,822,110 |
| 郑文宝 | 22,822,110 | 人民币普通股22,822,110 |
| 谢香镇 | 22,822,110 | 人民币普通股22,822,110 |
| 山东省国际信托有限公司－泽熙瑞金1号 | 12,608,644 | 人民币普通股12,608,644 |
| 张轩宁 | 10,889,000 | 人民币普通股10,889,000 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 8,635,907 | 人民币普通股8,635,907 |
注：公司实际控制人之一张轩宁先生期末持有的10,889,000股无限售条件流通股为2012年11月21日通过上海证券交易所大宗交易平台增持自福建汇银投资股份有限公司所减持的公司股份（详见有关公告）。张轩宁先生另持有限售条件股份114,110,540股。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 变动科目 | 期末余额（万元） | 年初余额（万元） | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 应收利息 | 20.74 | 39.95 | -48.09 | 定期存款减少所致 |
| 短期借款 | 97,000.00 | 70,000.00 | 38.57 | 增加流动资金贷款 |
| 长期借款 | 7,250.00 | - | 按工程进度增加的项目贷款 | |
| 应付利息 | 210.12 | 4,063.41 | -94.83 | 短融归还不用再计提利息 |
| 其他流动负债 | - | 70,000.00 | -100.00 | 短融于2013年2月8日到期归还 |
| 管理费用 | 19,776.35 | 12,139.35 | 62.91 | 加强总部管理职能，建立总部服务共享中心、ERP系统折旧摊销增加等导致总部费用有所上升 |
| 财务费用 | 2,638.52 | 4,475.85 | -41.05 | 有息负债下降所致 |
| 营业外收入 | 5,085.06 | 1,987.13 | 155.90 | 本期收到政府补贴较集中 |
| 营业利润 | 30,729.31 | 14,708.70 | 108.92 | 食品用品等毛利上升，财务费用下降等因素 |
| 利润总额 | 35,118.65 | 15,907.65 | 120.77 | 食品用品等毛利上升，财务费用下降及收到政府补贴 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,752.72 | 2,234.14 | 336.53 | 主要是本期收到政府补贴引起 |
| 支付的各项税费 | 28,918.71 | 17,369.00 | 66.50 | 收入，毛利增加等因素导致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,245.97 | 31,787.12 | 80.09 | 本期正好是春节销售旺季营业收入较高及收到部分大宗客户的预收款项导致 |
| 取得借款收到的现金 | 74,250.00 | 114,000.00 | -34.87 | 上期收到发行短融资金导致波动 |
| 偿还债务支付的现金 | 112,500.00 | 74,000.00 | 52.03 | 主要是7亿元短融于2月8日到期归还 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,418.56 | 1,721.00 | 272.96 | 短融到期一次性支付全年的利息导致 |
3.2 公司2013年第一季度开店及签约情况
3.2.1公司2013年第一季度开店情况
截至2013年3月31日，公司在重庆、贵州、安徽、江苏四个区域新开店4家门店项目，具体如下：
| 开店项目 | 地址 | 开店时间 | 租赁期限（年） | 总面积（㎡） |
| 兴科大道店 | 重庆市渝北区 | 2013-01-24 | 15 | 7970 |
| 枫丹白鹭店 | 贵州省贵阳市 | 2013-01-29 | 15 | 5289 |
| 合肥中天左岸店 | 安徽省合肥市 | 2013-01-18 | 20 | 16272 |
| 淮安丹桂苑店 | 江苏省淮安市 | 2013-01-08 | 18 | 29315 |
注：截止本季度末，公司已开业门店253家。
3.2.2公司2013年第一季度签约项目情况
截止2013年3月31日，公司在北京、福建、辽宁、上海、四川、重庆等六个区域新签约8家，具体如下：
| 签约项目 | 地址 | 签约时间 | 物业交付时间 | 租赁期限 | 总面积（㎡） |
| 爱琴海购物中心项目 | 北京市朝阳区 | 2013-03-20 | 2013-05-01 | 15 | 12816 |
| 名城城市广场项目 | 福州市马尾区 | 2013-03-30 | 2014-10-30 | 15 | 16275 |
| 厦门集美万达项目 | 福建省厦门市 | 2013-01-28 | 2013-03-01 | 15 | 10960 |
| 营口经典汇项目 | 辽宁省营口市 | 2013-01-30 | 2015-06-15 | 19 | 14246 |
| 红太阳商业广场项目 | 上海市宝山区 | 2013-02-06 | 2013-09-30 | 20 | 15334 |
| 上风港时代广场项目 | 四川省成都市 | 2013-02-04 | 2015-05-30 | 20 | 10400 |
| 金堂华地财富广场项目 | 四川省成都市 | 2013-02-05 | 2015-05-30 | 20 | 13459 |
| 万州万达项目 | 重庆市万州区 | 2013-03-12 | 2013-03-13 | 15 | 8663 |
注：截止本季度末，公司已签约未开店项目合118家。
3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生较大幅度增长，原因为上年同期净利润基数较低。
3.6报告期内现金分红政策的执行情况
公司2012年度现金分红方案于2013年3月28日经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚待公司股东大会审批。
永辉超市股份有限公司
法定代表人:张轩松
2013年4月22日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2013-20
永辉超市股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第八次会议于2013年4月22日以现场方式在公司总部黎明会议室召开。应参加会议董事九人，实际参加会议董事八人。有关会议通知于2013年4月16日以电子邮件方式发出。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并一致通过如下决议：
一、关于《永辉超市股份有限公司2013年第一季度报告》的议案
根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2013年第一季度报告》（未经审计，经董事会审计委员会审议通过），报告从重大事项及2013年第一季度财务报表等方面如实反映了公司2013年度第一季度的经营运行情况。
经审议，公司董事会同意报出上述报告。
(以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票)
二、关于设立江苏永辉商业管理有限公司的议案
同意拟投资叁仟万元人民币在南京市栖霞区设立全资子公司“江苏永辉商业管理有限公司” （实际名称以工商核批为准），具体安排如下：
执行董事兼法人代表：郑文宝（负责组织和领导子公司的生产经营活动，对外行使经营责任和社会责任。向公司CEO汇报工作，简历附后。）
经营范围：许可营项目：预包装食品、散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售，卷烟、雪茄烟的零售，图书、报刊、期刊零售，音像制品的零售。
一般经营项目：日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、珠宝、金银首饰、汽车摩托车零配件及自行车、电动车、五金交电、仪器仪表、家具及室内装修材料、花卉、玩具、宠物用品的批发和零售，以及提供相关配套服务，初级农产品（不含粮食）的收购和销售；房屋租赁；经济信息咨询。
(以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票)
三、关于关闭福州中平等四家门店的议案
同意公司关闭福州中平等四家门店，具体情况如下：
1、福州中平店
公司福州中平店位于福州市台江区中平路156号，租赁面积为2740平方米，中平店租赁合同将于2013年6月份到期。该店面积偏小盈力能力不强，为整合公司的管理资源，经研究拟对该处租赁物业在现有租赁合同履行完毕后不再续租，中平店营业终止并注销该店。
中平店截止2013年3月底总资产10.78万元，其中：存货1.13万元、固定资产净值7.61万元、长期待摊费用余额（装修费用）2.04万元。
财产处置及人员安置方案：拟将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他门店使用。员工调往其他门店的相关岗位安排。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失预计在壹拾万元以内。提请审议注销该店。
2、福州澳门店
福州澳门店位于福州市鼓楼区澳门路14号，租赁面积为680平方米，澳门店租赁合同于2013年4月9日到期。该店面积太小盈力能力不强，经研究拟对该处租赁物业在现有租赁合同履行完毕后不再续租，澳门店营业终止并注销该店。
澳门店截止2013年3月底总资产99.14万元，其中：存货96.48万元、固定资产净值2.51万元、长期待摊费用余额（装修费用）0.16万元。
财产处置及人员安置方案：拟将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他门店使用。员工调往其他门店的相关岗位安排。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失预计在壹拾万元以内。提请审议注销该店。
3、福州白马店
公司白马店位于福州市台江区浦东村258号，租赁面积为1174平方米，白马店租赁合同于2013年3月底到期。该店面积偏小盈力能力不强，为整合公司的管理资源，经研究该处租赁物业拟不再续租，白马店营业终止并注销该店。
白马店截止2013年3月底总资产84.22万元，其中：存货82.55万元、固定资产净值1.68万元、长期待摊费用已摊销完毕。
财产处置及人员安置方案：拟将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他门店使用。员工调往其他门店的相关岗位安排。该门店终止营业的主要损失是不能使用的固定资产将一次性计入当期损益，损失预计在伍万元以内。提请审议注销该店。
4、厦门西林店
公司全资子公司厦门永辉商业有限公司西林店位于厦门市思明区莲前西路云亭花园336号楼，租赁面积为2000平方米。该店面积偏小盈力能力不强，为整合公司的管理资源，经研究拟对该店提前终止营业并注销该店。
西林店截止2012年12月底总资产176.30万元，其中：存货42.04万元、固定资产净值47.86万元、长期待摊费用余额（装修费用）83.39万元。
财产处置及人员安置方案：拟将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他门店使用。员工调往其他门店的相关岗位安排。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回，将一次性计入当期损益，损失预计在壹佰万元左右。提请审议注销该店。
(以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十四日
2013年第一季度报告