证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2013-002
2012年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
（1）概述
2012年，智能移动终端迅速普及，移动互联网行业风起云涌， 移动互联网技术和商业模式不断创新、变化加快；从包括腾讯、百度在内的众多互联网企业、新兴创业者到三大基础运营商均纷纷加大投入，转战移动互联网，从而导致竞争加剧。但同时，在移动互联网细分领域格局未定的战场上，巨大的市场空间给拓维信息带来实现跨越式发展的机遇。
2012年是公司转型移动互联网，全面构建组织能力，不断孵化产品的一年，也是非常艰苦的一年。2012年公司围绕战略进行组织架构调整，通过不断试错、聚焦，以“软件+服务”强化渠道能力，重点打造面向K12的教育服务和基于手机游戏、动漫的移动互联网产品。
报告期内，公司围绕既定的发展方向，重塑产品体系，导入互联网基因，以信息化手段实现全面预算管理，倡导高绩效文化。
（2）主营业务分析
报告期内，受互联网OTT对运营商的冲击，传统增值业务进一步萎缩，同时，以传统彩信为主要表现形式的手机动漫产品收入也逐渐下降。面对复杂的经营环境，公司立足以教育服务、手机动漫游戏为重点产品的移动互联网发展方向，在战略转型期实现全年营业收入 4.3亿元，较上年同期增长 16.45%。
公司坚定既定的战略方向，由于传统增值业务继续下滑，公司对产品结构进行调整，同时研发投入及人力成本上升等因素影响，公司净利率水平有所下降，全年归属于上市公司股东净利润3629万元，较上年同期下降 45.19%。
收入：
报告期内，公司通过内生、外延相结合的方式，积极拓展移动教育服务业务。通过并购进行人、财、物及企业文化的整合，提升管理效率；同时创新服务模式，以“数字校园+服务”、“家校互动+服务”、 “名校资源+服务” 打造业内标杆产品。2012年教育服务全年实现收入1.5亿元，较上年同期增长116.55%。
报告期内，虽然传统动漫彩信收入有所下降，但积极布局动漫、游戏互联网产品。公司引进专业团队，在短时间内完成动漫N次元新平台开发任务，包括PC端WEB网站、移动终端Mobile Web以及移动终端APP应用的开发工作；同时，自主研发手游产品，加强对相关行业理解，探索手机游戏运营新模式；并通过代理运营优质游戏产品如植物大战僵尸等，提升变现能力。
报告期内，公司精简冗杂的系统集成及软件业务体系，梳理复杂的产品结构，确定M域（管理系统）、B域（经分系统） 两大领域，并加强售前咨询能力。2012该系统集成及软件业务实现营业收入1.3亿，较上年同期增长27.84%。
成本：
2012年，公司主营业务毛利率50.98%，较上年同期下降4.44个百分点。主要系报告期内，公司系统集成及软件业务中技术服务收入占比下降，系统集成及软件业务整体毛利率下降幅度较大，从而导致综合毛利率同比下降。
费用：
报告期内，销售费用5,875.28万元，较上年同期增长24.90%，主要系公司产品结构发生调整，确定以面向K12的教育服务及手机动漫、游戏为主的文化创意产品为核心发展方向，相应产品的拓展费用、差旅费用、招待费用增加所致；
报告期内，管理费用12,785.80万元，较上年同期增长60.09%，主要系公司根据产品结构调整重塑组织架构，引进关键人才，相应人力成本增加；同时，本年度收购家校圈等公司，积极拓展渠道、扩大用户规模所致；
报告期内，所得税费用721.91万元，较上年同期下降41.50%，主要系利润下降所致。
研发支出：
报告期内，公司加大研发投入，布局移动互联网新产品，如动漫N次元平台、手游、微校客户端等；同时对原有产品线整合、升级，全年累计研发投入5195.50万元，占营业收入的12.00%。
现金流：
报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长128.21%，主要系回款增加及支付的购买商品、接受劳务支付减少所致；
报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比下降103.46%，主要系北京购办公楼及支付收购家校圈款项所致；
报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降76.98%，主要系2011年偿付3000万元银行借款所致。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
报告期内未发生会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1）本年新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
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湘潭拓维教育科技有限公司成立于2012年1月18日，成立时注册资本为人民币150万元，由湖南拓维教育科技有限公司与宋浩夫、胡朝辉共同出资设立，其中湖南拓维教育科技有限公司出资105万元，持股比例为70%。报告期内将该公司纳入合并财务报表范围。
岳阳拓维教育科技有限公司由湖南拓维教育科技有限公司于2012年7月11日全资设立，设立时注册资本50万元。报告期内将该公司纳入合并财务报表范围。
北京糖果传奇影视文化传媒有限公司成立于2012年5月4日，由北京博方文化传媒有限公司与欧阳琴书共同出资设立，其中北京博方文化传媒有限公司认缴出资240万元（2012年实缴出资24万元），占注册资本的60%。报告期内将该公司纳入合并财务报表范围。
长沙亚软软件有限公司成立于2006年8月24日，注册资本100万元。2012年12月，北京九龙晖科技有限公司收购长沙亚软软件有限公司原股东全部股权，收购价款84万元。长沙亚软软件有限公司自2012年12月31日起被纳入合并范围。
湖南家校圈科技有限公司成立于2009年4月1日，2012年2月，湖南互动传媒有限公司收购湖南家校圈科技有限公司原股东全部股权，收购价款6500万元。湖南家校圈科技有限公司自2012年3月1日起被纳入合并范围。
湘潭市福莱英外国语培训学校成立于2005年1月26日，开办资金为4万元。2012年1月，湖南拓维教育科技有限公司收购湘潭市福莱英外国语培训学校原股东70%股权，收购价款分三期支付共计108.675万元。湖南拓维教育科技有限公司自2012年1月1日起将其纳入合并范围。
湖南怡通通讯工程有限公司成立于2003年3月10日，注册资金200万元。2012年1月，湖南拓维教育科技有限公司收购湖南怡通通讯工程有限公司原股东全部股权，收购价款分两期支付共计80.00万元。湖南拓维教育科技有限公司自2012年1月1日起将其纳入合并范围。
常德小新星英语培训学校成立于2003年7月30日，开办资金3万元。2012年5月8日，湖南拓维教育科技有限公司收购常德小新星英语培训学校原股东全部股权，收购价款分三期支付共计165.00万元。湖南拓维教育科技有限公司自2012年5月31日起将其纳入合并范围。
2）本年不再纳入合并范围的公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
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2012年4月，北京创时信和创业投资有限公司将其持有的湖南紫微科技有限公司股权（持股比例为51%）全部转让给自然人钱博，转让价款153万元。
2012年2月，北京创时信和创业投资有限公司将其持有的北京一谷博思信息技术有限公司股权（持股比例为60%）全部转让给自然人陆骁，转让价款300万元。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
（5）对2013年1-3月经营业绩的预计
不适用
| 股票简称 | 拓维信息 | 股票代码 | 002261 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 龙麒 | 李雯 | ||
| 电话 | 0731-89852892 | 0731-88668270 | ||
| 传真 | 0731-88668270 | 0731-88668270 | ||
| 电子信箱 | longqi@talkweb.com.cn | akilee@talkweb.com.cn | ||
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
| 营业收入（元） | 432,796,462.64 | 371,663,578.21 | 16.45% | 357,318,681.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 36,292,118.98 | 66,209,552.99 | -45.19% | 110,730,628.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,252,282.98 | 53,916,384.97 | -62.44% | 105,530,258.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 57,617,192.53 | 25,246,914.72 | 128.21% | 78,677,687.08 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.23 | -43.48% | 0.39 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.23 | -43.48% | 0.39 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.53% | 8.78% | -4.25% | 16.63% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 总资产（元） | 970,964,849.62 | 934,230,202.48 | 3.93% | 839,564,685.24 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 816,086,836.41 | 786,335,729.15 | 3.78% | 722,713,577.76 |
| 报告期股东总数 | 27,145 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 29,473 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 李新宇 | 境内自然人 | 22.87% | 64,827,496 | 48,620,621 | |||
| 宋鹰 | 境内自然人 | 21.27% | 60,299,920 | 47,174,940 | |||
| 周玉英 | 境内自然人 | 3.65% | 10,336,368 | 0 | |||
| 张忠革 | 境内自然人 | 2.17% | 6,163,185 | 4,622,388 | |||
| 湖南电广传媒股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.68% | 4,760,504 | 0 | |||
| 刘玉卿 | 境内自然人 | 0.72% | 2,054,391 | 0 | |||
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 境内非国有法人 | 0.5% | 1,425,948 | 0 | ||||
| 曾之杰 | 境内自然人 | 0.44% | 1,240,000 | 0 | ||||
| 东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.19% | 552,510 | 0 | ||||
| 吴跃良 | 境内自然人 | 0.18% | 510,000 | 0 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、李新宇、宋鹰、张忠革为公司现任董事，刘玉卿与张忠革是母子关系； 3、公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。 | |||||||
| 名称 | 年末净资产 | 本年净利润 |
| 湘潭拓维教育科技有限公司 | 1,064,020.45 | -435,979.55 |
| 岳阳拓维教育科技有限公司 | 324,386.69 | -175,613.31 |
| 北京糖果传奇影视文化传媒有限公司 | -36,758.42 | -436,758.42 |
| 长沙亚软软件有限公司 | 37,308.31 | - |
| 湖南家校圈科技有限公司（合并） | 29,781,001.68 | 12,224,246.19 |
| 湘潭市福莱英外国语培训学校 | -328,781.46 | -377,598.05 |
| 湖南怡通通讯工程有限公司 | 658,552.33 | 320,221.25 |
| 常德小新星英语培训学校 | -313,401.54 | -356,827.17 |
| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
| 湖南紫微科技有限公司 | 2,790,296.59 | 178,259.21 |
| 北京一谷博思信息技术有限公司 | 3,309,604.87 | 15,445.59 |